Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
Société de gestion · CBSX · Série S000061914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $100.9M
- Portefeuille
- 123
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,07%
- Nombre effectif de positions
- 96,1
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$7.8M
- 12 derniers mois
- -$3.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 123 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regatta XXVI Funding Ltd. | 75900QAN5 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta VII Funding Ltd | 75888ABU9 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119FAQ7 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Galaxy CLO Ltd | 36319XBA4 | $500K | 0,49 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38139VAC9 | $499K | 0,49 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67707CBC1 | $498K | 0,49 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CBAM CLO Management LLC | 14987LAE1 | $492K | 0,49 | 490 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016PAY4 | $451K | 0,45 | 450 000 | ABS-CBDO | KY |
| Franklin Park Place CLO | 35455HAJ7 | $440K | 0,44 | 440 000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 81785EAL4 | $421K | 0,42 | 420 000 | ABS-CBDO | KY |
| Allegany Park CLO, Ltd. | 017154AU9 | $400K | 0,40 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAS9 | $375K | 0,37 | 375 000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00900GAN5 | $375K | 0,37 | 375 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 64 Ltd | 67579AAY3 | $350K | 0,35 | 350 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148DAW6 | $320K | 0,32 | 320 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $300K | 0,30 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $299K | 0,30 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAS7 | $250K | 0,25 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO19, LTD | 38138WAN4 | $250K | 0,25 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12547DAQ9 | $250K | 0,25 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26243EAR2 | $250K | 0,25 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $250K | 0,25 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $15K | 0,02 | 15 212 | RA | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24 923 724 | 30,71% | 641 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7 487 474 | 9,23% | 192 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 610 690 | 8,15% | 170 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 846 845 | 5,97% | 124 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 733 620 | 5,83% | 121 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 715 230 | 5,81% | 121 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 759 000 | 4,63% | 96 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 360 007 | 4,14% | 86 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 614 935 | 3,22% | 67 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2 527 098 | 3,11% | 65 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 202 273 | 2,71% | 56 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 865 449 | 2,30% | 48 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 897 | 2,17% | 45 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 504 986 | 1,85% | 38 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 370 808 | 1,69% | 35 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 242 730 | 1,53% | 31 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990 773 | 1,22% | 25 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950 279 | 1,17% | 24 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740 500 | 0,91% | 19 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690 312 | 0,85% | 17 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $624 338 | 0,77% | 16 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585 101 | 0,72% | 15 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531 120 | 0,65% | 13 601 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 232 | 0,32% | 6 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 383 | 0,31% | 6 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 429 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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