Hartford Funds Exchange-Traded Trust (HCRB)
Société de gestion · CBSX · Série S000067959 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $360.4M
- Portefeuille
- 753
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,67%
- Nombre effectif de positions
- 96,6
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$14.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$17.6M
- 12 derniers mois
- +$59.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 753 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810RK6 | $767K | 0,21 | 1 105 000 | DBT | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69703NAL8 | $749K | 0,21 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 740936AA7 | $748K | 0,21 | 747 438 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617950AC4 | $746K | 0,21 | 752 176 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831UAA2 | $732K | 0,20 | 737 329 | ABS-MBS | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | $730K | 0,20 | 730 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BPRL7 | $727K | 0,20 | 735 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KYP8 | $726K | 0,20 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36272GAE9 | $718K | 0,20 | 716 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XFVC2 | $716K | 0,20 | 779 178 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F030454 | $714K | 0,20 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| SHR Trust | 784234AA4 | $707K | 0,20 | 705 000 | ABS-MBS | US |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAM0 | $707K | 0,20 | 726 688 | ABS-O | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAA1 | $706K | 0,20 | 705 209 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPCB1 | $694K | 0,19 | 828 337 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XF4U2 | $691K | 0,19 | 824 365 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EE22 | $681K | 0,19 | 810 028 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133ARGZ2 | $677K | 0,19 | 807 645 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140MAVY7 | $671K | 0,19 | 795 808 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704KAC3 | $670K | 0,19 | 670 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69393AAA5 | $666K | 0,18 | 685 441 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 78432YAA7 | $659K | 0,18 | 769 524 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JG3 | $657K | 0,18 | 730 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831YAF3 | $653K | 0,18 | 656 342 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KUX5 | $651K | 0,18 | 640 000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBL8 | $646K | 0,18 | 715 000 | DBT | US |
| Tricon Residential | 89616QAA9 | $645K | 0,18 | 650 099 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38381NXD5 | $640K | 0,18 | 641 732 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust 2021-909 | 67120UAA5 | $638K | 0,18 | 640 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HLN65 | $637K | 0,18 | 635 916 | ABS-MBS | US |
| RR Ltd | 75000GBK1 | $636K | 0,18 | 635 000 | ABS-CBDO | BM |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617946AA6 | $636K | 0,18 | 653 032 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 74136UAA3 | $629K | 0,17 | 628 446 | ABS-O | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | 46646RAJ2 | $626K | 0,17 | 632 000 | ABS-MBS | US |
| Boca Commercial Mortgage Trust | 05619RAA0 | $626K | 0,17 | 625 000 | ABS-MBS | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $620K | 0,17 | 630 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DJ2 | $607K | 0,17 | 615 000 | DBT | US |
| SLG Trust | 78451FAA4 | $602K | 0,17 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHV5 | $591K | 0,16 | 701 375 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06650JAP3 | $582K | 0,16 | 575 000 | ABS-MBS | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465VAA1 | $582K | 0,16 | 583 845 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CX6S6 | $580K | 0,16 | 567 676 | ABS-MBS | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $570K | 0,16 | 585 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36269JAA6 | $567K | 0,16 | 565 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KL49 | $567K | 0,16 | 540 000 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69392MAA0 | $564K | 0,16 | 579 236 | ABS-MBS | US |
| TEXAS Commercial Mortgage Trust | 88231WAA3 | $563K | 0,16 | 565 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810RL4 | $539K | 0,15 | 749 255 | DBT | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust 2021-909 | 67121TAA7 | $537K | 0,15 | 540 000 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 74449BAA7 | $523K | 0,15 | 525 920 | ABS-MBS | US |
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sur 16
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $103 464 037 | 38,06% | 2 957 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $67 918 292 | 24,98% | 1 941 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $46 495 214 | 17,10% | 1 328 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9 354 753 | 3,44% | 267 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 498 338 | 2,76% | 214 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 675 123 | 2,09% | 161 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $5 347 615 | 1,97% | 153 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5 184 244 | 1,91% | 148 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 548 910 | 1,67% | 130 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 291 411 | 1,58% | 121 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 413 122 | 0,89% | 68 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 742 922 | 0,64% | 49 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 665 742 | 0,61% | 47 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1 502 821 | 0,55% | 42 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 161 726 | 0,43% | 33 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 158 123 | 0,43% | 33 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $894 290 | 0,33% | 25 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Partners, LLC | $586 534 | 0,22% | 16 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $507 059 | 0,19% | 14 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $330 665 | 0,12% | 9 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $118 221 | 0,04% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $556 | 0,00% | 15 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $383 | 0,00% | 10 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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