Walleye Partners, LLC
CIK 2068376 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $87.7M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#8 443 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,36%
- Poids des 25 principales participations
- 88,73%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,17% Achats estimés $7 891 521 · Ventes $7 755 039
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 15
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
9,3%
Technology
8,2%
Financial Services
6,9%
Communication Services
5,9%
Real Estate
4,5%
Healthcare
1,0%
Retail
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer products
0,3%
Autre/Non mappé
61,1%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $16 113 547 | 18,37% | 75 732 | $-1 989 206 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $12 949 093 | 14,76% | 25 878 | $670 072 | Hausse ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $7 890 554 | 8,99% | 69 698 | $503 762 | Hausse ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $5 715 238 | 6,51% | 134 192 | $81 449 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 104 131 | 4,68% | 7 286 | $-248 062 | Baisse ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $3 978 490 | 4,53% | 55 651 | $363 117 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $3 834 886 | 4,37% | 92 967 | $-36 274 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 064 643 | 3,49% | 10 591 | $2 097 942 | Hausse ×2 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $2 968 801 | 3,38% | 42 336 | $1 801 274 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $2 868 791 | 3,27% | 3 831 | $132 920 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $2 734 371 | 3,12% | 33 370 | $140 453 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 279 455 | 1,46% | 6 394 | $444 364 | Hausse ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $1 265 111 | 1,44% | 72 624 | $297 033 | |||
| EFV | $1 207 580 | 1,38% | 15 775 | $400 277 | Hausse ×2 | ||
| IBDU | $1 148 980 | 1,31% | 49 611 | $8 172 | Hausse ×2 | ||
| CGIE | $992 789 | 1,13% | 26 993 | $96 637 | Hausse ×2 | ||
| IBDT | $851 042 | 0,97% | 33 705 | $6 711 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $780 358 | 0,89% | 2 092 | $28 542 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $744 098 | 0,85% | 3 122 | $130 534 | Hausse ×2 | ||
| IBDS | $589 891 | 0,67% | 24 355 | $-375 926 | Baisse ×2 | ||
| HCRB | $586 534 | 0,67% | 16 765 | $99 056 | Hausse ×2 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $572 369 | 0,65% | 13 477 | $97 169 | |||
| CGHM | $547 505 | 0,62% | 21 180 | $106 150 | Hausse ×2 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $543 689 | 0,62% | 6 668 | $28 338 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $516 402 | 0,59% | 1 445 | $114 968 | Hausse ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $442 761 | 0,50% | 19 793 | $2 950 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $426 922 | 0,49% | 5 185 | $66 947 | Hausse ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $416 799 | 0,48% | 19 252 | $255 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $391 539 | 0,45% | 2 640 | $62 490 | Baisse ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $385 748 | 0,44% | 17 423 | $1 113 | Hausse ×2 | ||
| VB | $369 807 | 0,42% | 1 220 | $50 264 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $368 071 | 0,42% | 7 863 | $-99 176 | Baisse ×2 | ||
| IBDR | $365 168 | 0,42% | 15 071 | $3 472 | Hausse ×2 | ||
| FWD | $350 658 | 0,40% | 2 367 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $342 789 | 0,39% | 815 | $45 760 | Hausse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $328 515 | 0,37% | 6 179 | $-117 807 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $324 493 | 0,37% | 859 | $74 099 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $313 145 | 0,36% | 1 776 | Hausse ×1 | |||
| CSRE | $303 386 | 0,35% | 10 690 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $297 504 | 0,34% | 842 | $88 669 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $296 246 | 0,34% | 410 | Hausse ×1 | |||
| DSTL | $288 958 | 0,33% | 4 824 | $2 278 | Baisse ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $288 186 | 0,33% | 2 728 | $-39 317 | Baisse ×1 | ||
| MUNI | $283 587 | 0,32% | 5 391 | $73 791 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $281 812 | 0,32% | 2 265 | $29 558 | |||
| MFSI MFS Active International ETF | $266 336 | 0,30% | 8 200 | $22 632 | |||
| SPYV | $261 397 | 0,30% | 4 300 | $18 103 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $259 452 | 0,30% | 4 950 | $-142 098 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $238 105 | 0,27% | 694 | Hausse ×1 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $237 244 | 0,27% | 3 206 | Hausse ×1 | |||
| PHYL | $229 639 | 0,26% | 6 584 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229 459 | 0,26% | 701 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $226 241 | 0,26% | 196 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $224 789 | 0,26% | 950 | $-10 702 | Baisse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $219 949 | 0,25% | 1 234 | $17 853 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $213 499 | 0,24% | 178 | Hausse ×1 | |||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $170 119 | 0,19% | 11 644 | Hausse ×1 | |||
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares | $141 090 | 0,16% | 15 590 | $-15 122 | |||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $105 034 | 0,12% | 11 997 | $17 642 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FWD | $350 658 | 2 367 | 0,40% |
| APH | $313 145 | 1 776 | 0,36% |
| CSRE | $303 386 | 10 690 | 0,35% |
| AMAT | $296 246 | 410 | 0,34% |
| V | $238 105 | 694 | 0,27% |
| ELF | $237 244 | 3 206 | 0,27% |
| PHYL | $229 639 | 6 584 | 0,26% |
| JPM | $229 459 | 701 | 0,26% |
| MU | $226 241 | 196 | 0,26% |
| LLY | $213 499 | 178 | 0,24% |
| LYFT | $170 119 | 11 644 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +7K | +$2.1M |
| RSP | Réduit | -19K | -$2.0M |
| PSC | A acheté plus | +22K | +$1.8M |
| BRKB | A acheté plus | +254 | +$670K |
| L | A acheté plus | +494 | +$504K |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$444K |
| EFV | A acheté plus | +5K | +$400K |
| IBDS | Réduit | -15K | -$376K |
| HHH | Réduit | -2K | +$363K |
| PAR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$297K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDW | 31 mars 2026 | 53 940 | $1 140 823 | Ne suit plus |
| IBDV | 31 mars 2026 | 51 485 | $1 136 281 | Ne suit plus |
| IBDX | 31 mars 2026 | 40 642 | $1 037 593 | Ne suit plus |
| IBDY | 31 mars 2026 | 27 970 | $731 129 | Ne suit plus |
| IBTK | 31 mars 2026 | 28 789 | $571 328 | |
| AKRE | 31 mars 2026 | 7 922 | $518 971 | Ne suit plus |
| JMTG | 31 mars 2026 | 9 231 | $471 335 | Ne suit plus |
| IBTL | 31 mars 2026 | 21 340 | $438 013 | |
| MSTR | 30 juin 2026 | 3 201 | $399 485 | 11,8% |
| IBTM | 31 mars 2026 | 16 900 | $389 962 | |
| VXUS | 30 juin 2026 | 4 101 | $316 229 | |
| VBR | 30 juin 2026 | 1 188 | $258 102 | Ne suit plus |
| SPYM | 30 juin 2026 | 3 238 | $247 837 | Ne suit plus |
| ETR | 30 juin 2026 | 1 972 | $221 574 | -5,6% |
| IBTO | 31 mars 2026 | 8 645 | $212 272 | |
| JNJ | 30 juin 2026 | 844 | $206 308 | 8,5% |