Walleye Partners, LLC

CIK 2068376 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations72,36%

Poids des 25 principales participations88,73%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions12,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,17% Achats estimés $7 891 521 · Ventes $7 755 039

Nouvelles positions11

Augmenté25

Diminué15

Fermé6

Valeur du portefeuille $87.7M #8 419 sur 9 337 par valeur 13F · top 90.2%

Positions 59

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 31,0%

Technology 8,2%

Communication Services 5,9%

Real Estate 4,5%

Healthcare 1,0%

Retail 0,8%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Industrials 0,6%

Consumer products 0,3%

Autre/Non mappé 46,4%

Portefeuille complet 59 positions

					Série
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16 113 547	18,37%	75 732	$-1 989 206	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$12 949 093	14,76%	25 878	$670 072	Hausse ×2
L Loews Corporation Common Stock	$7 890 554	8,99%	69 698	$503 762	Hausse ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$5 715 238	6,51%	134 192	$81 449	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 104 131	4,68%	7 286	$-248 062	Baisse ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock	$3 978 490	4,53%	55 651	$363 117	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 834 886	4,37%	92 967	$-36 274	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 064 643	3,49%	10 591	$2 097 942	Hausse ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF	$2 968 801	3,38%	42 336	$1 801 274	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$2 868 791	3,27%	3 831	$132 920	Baisse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 734 371	3,12%	33 370	$140 453	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 279 455	1,46%	6 394	$444 364	Hausse ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$1 265 111	1,44%	72 624	$297 033
EFV iShares Trust	$1 207 580	1,38%	15 775	$400 277	Hausse ×2
IBDU iShares Trust	$1 148 980	1,31%	49 611	$8 172	Hausse ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF	$992 789	1,13%	26 993	$96 637	Hausse ×2
IBDT iShares Trust	$851 042	0,97%	33 705	$6 711	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$780 358	0,89%	2 092	$28 542	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$744 098	0,85%	3 122	$130 534	Hausse ×2
IBDS iShares Trust	$589 891	0,67%	24 355	$-375 926	Baisse ×2
HCRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$586 534	0,67%	16 765	$99 056	Hausse ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$572 369	0,65%	13 477	$97 169
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$547 505	0,62%	21 180	$106 150	Hausse ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock	$543 689	0,62%	6 668	$28 338
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$516 402	0,59%	1 445	$114 968	Hausse ×2
IBTH iShares Trust	$442 761	0,50%	19 793	$2 950	Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$426 922	0,49%	5 185	$66 947	Hausse ×2
IBTJ iShares Trust	$416 799	0,48%	19 252	$255	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$391 539	0,45%	2 640	$62 490	Baisse ×2
IBTI iShares Trust	$385 748	0,44%	17 423	$1 113	Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$369 807	0,42%	1 220	$50 264
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$368 071	0,42%	7 863	$-99 176	Baisse ×2
IBDR iShares Trust	$365 168	0,42%	15 071	$3 472	Hausse ×2
FWD AB Active ETFs, Inc.	$350 658	0,40%	2 367		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$342 789	0,39%	815	$45 760	Hausse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$328 515	0,37%	6 179	$-117 807	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$324 493	0,37%	859	$74 099	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$313 145	0,36%	1 776		Hausse ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$303 386	0,35%	10 690		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$297 504	0,34%	842	$88 669	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$296 246	0,34%	410		Hausse ×1
DSTL ETF Series Solutions	$288 958	0,33%	4 824	$2 278	Baisse ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock	$288 186	0,33%	2 728	$-39 317	Baisse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$283 587	0,32%	5 391	$73 791	Hausse ×1
EFG iShares Trust	$281 812	0,32%	2 265	$29 558
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$266 336	0,30%	8 200	$22 632
SPYV SPDR SERIES TRUST	$261 397	0,30%	4 300	$18 103
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$259 452	0,30%	4 950	$-142 098	Baisse ×2
V Visa Inc.	$238 105	0,27%	694		Hausse ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock	$237 244	0,27%	3 206		Hausse ×1
PHYL PGIM ETF Trust	$229 639	0,26%	6 584		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229 459	0,26%	701		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$226 241	0,26%	196		Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$224 789	0,26%	950	$-10 702	Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$219 949	0,25%	1 234	$17 853	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$213 499	0,24%	178		Hausse ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$170 119	0,19%	11 644		Hausse ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares	$141 090	0,16%	15 590	$-15 122
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$105 034	0,12%	11 997	$17 642	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FWD	$350 658	2 367	0,40%
APH	$313 145	1 776	0,36%
CSRE	$303 386	10 690	0,35%
AMAT	$296 246	410	0,34%
V	$238 105	694	0,27%
ELF	$237 244	3 206	0,27%
PHYL	$229 639	6 584	0,26%
JPM	$229 459	701	0,26%
MU	$226 241	196	0,26%
LLY	$213 499	178	0,24%
LYFT	$170 119	11 644	0,19%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	A acheté plus	+7K	+$2.1M
RSP	Réduit	-19K	-$2.0M
PSC	A acheté plus	+22K	+$1.8M
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	A acheté plus	+254	+$670K
L	A acheté plus	+494	+$504K
NVDA	A acheté plus	+2K	+$444K
EFV	A acheté plus	+5K	+$400K
IBDS	Réduit	-15K	-$376K
HHH	Réduit	-2K	+$363K
PAR	Mouvement de prix uniquement	+0	+$297K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBDW	31 mars 2026	53 940	$1 140 823
IBDV	31 mars 2026	51 485	$1 136 281
IBDX	31 mars 2026	40 642	$1 037 593
IBDY	31 mars 2026	27 970	$731 129
IBTK	31 mars 2026	28 789	$571 328
AKRE	31 mars 2026	7 922	$518 971
JMTG	31 mars 2026	9 231	$471 335
IBTL	31 mars 2026	21 340	$438 013
MSTR	30 juin 2026	3 201	$399 485	84,1%
IBTM	31 mars 2026	16 900	$389 962
VXUS	30 juin 2026	4 101	$316 229
VBR	30 juin 2026	1 188	$258 102
SPYM	30 juin 2026	3 238	$247 837	3,1%
ETR	30 juin 2026	1 972	$221 574	-12,1%
IBTO	31 mars 2026	8 645	$212 272
JNJ	30 juin 2026	844	$206 308	0,8%