Répartition sectorielle

04
Financials 3,3%
Technology 1,5%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 92,6%

Portefeuille complet 91 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AGG iShares Trust $21 434 371 6,52% 216 553 $1 132 864 Hausse ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $20 141 727 6,13% 208 874 $2 273 721 Hausse ×2
IJR iShares Trust $20 080 567 6,11% 135 396 $3 494 728 Hausse ×5
IVV iShares Trust $17 418 870 5,30% 23 260 $2 417 794 Hausse ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $16 582 633 5,05% 343 682 $802 913 Hausse ×6
IJH iShares Trust $15 761 133 4,80% 204 398 $2 220 623 Hausse ×6
IJJ iShares Trust $13 725 306 4,18% 92 908 $1 644 465 Hausse ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 593 515 3,83% 341 565 $1 809 094 Baisse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12 507 259 3,81% 129 502 $937 901 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $12 310 775 3,75% 148 609 $1 881 586 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11 717 903 3,57% 142 432 $630 197 Hausse ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9 151 240 2,78% 94 891 $475 676 Hausse ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $9 132 304 2,78% 22 301 $1 005 268 Baisse ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 450 782 2,57% 103 627 $3 702 593
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $8 335 137 2,54% 355 595 $240 604 Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7 525 650 2,29% 155 392 $348 093 Hausse ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $6 370 912 1,94% 62 307 $358 108 Baisse ×2
EEMS iShares, Inc. $5 838 290 1,78% 76 931 $490 107 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 832 494 1,77% 198 182 $748 327 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 461 578 1,66% 7 417 $1 104 682 Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4 857 319 1,48% 31 077 $81 522 Baisse ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4 706 034 1,43% 25 020 $826 302 Hausse ×5
EFG iShares Trust $4 356 423 1,33% 35 014 $436 802 Baisse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 237 613 1,29% 178 953 $365 791 Baisse ×6
SPY SPY $3 657 098 1,11% 4 897 $374 784 Baisse ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 585 699 1,09% 98 889 $339 108 Hausse ×1
CMF iShares Trust $3 436 112 1,05% 59 613 $-106 896 Baisse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 857 561 0,87% 103 161 $292 500 Baisse ×4
EAGG iShares Trust $2 848 274 0,87% 60 077 $-17 822 Baisse ×1
ESML iShares Trust $2 723 963 0,83% 48 703 $346 118 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 695 691 0,82% 9 316 $-8 178 075 Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 680 025 0,82% 115 868 $29 803 Hausse ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2 392 189 0,73% 18 019 $258 218 Baisse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 338 198 0,71% 13 261 $657 799 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 337 389 0,71% 21 954 $-95 489 Baisse ×2
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $1 884 029 0,57% 103 009 $35 983 Baisse ×3
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 851 245 0,56% 85 508 $66 161 Hausse ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 837 597 0,56% 73 533 $-64 680 Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 784 477 0,54% 32 629 $270 354 Baisse ×4
V Visa Inc. $1 559 365 0,47% 4 545 $179 478 Baisse ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1 462 757 0,45% 12 948 $164 086 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 430 758 0,44% 39 600 $311 320 Hausse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 413 457 0,43% 14 902 $127 725 Baisse ×6
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 332 814 0,41% 58 201 $29 567 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 305 495 0,40% 16 203 $86 479 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 293 494 0,39% 12 581 $54 707 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 198 519 0,36% 3 392 $216 144 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 066 201 0,32% 2 983 $208 396
SHM SPDR SERIES TRUST $985 763 0,30% 20 552 $18 102 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $950 892 0,29% 1 016 $-61 621
BGRN iShares USD Green Bond ETF $886 026 0,27% 18 664 $-6 202 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $814 276 0,25% 1 158 $86 829 Baisse ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $790 261 0,24% 9 144 $-24 426 Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776 428 0,24% 1 846 $24 749 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $707 470 0,22% 3 536 $79 695 Baisse ×1
LQD iShares Trust $668 879 0,20% 6 133 $2 309 Hausse ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $654 825 0,20% 8 813 $56 827 Baisse ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $650 699 0,20% 26 548 $31 594 Hausse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $642 385 0,20% 5 506 $-163 033
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $596 149 0,18% 12 389 $13 159 Baisse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $579 570 0,18% 18 277 $22 770 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $526 646 0,16% 7 376 $-179 095 Hausse ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $486 565 0,15% 15 605 $-9 069 Baisse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $432 221 0,13% 1 439 $75 802 Hausse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $426 513 0,13% 1 531 $19 578 Hausse ×2
HYG iShares Trust $423 738 0,13% 5 299 $18 721 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $421 710 0,13% 1 769 $53 205
AXP American Express Company Common Stock $405 900 0,12% 1 200 $42 924
SOXX iShares Trust $403 121 0,12% 629 $163 485 Baisse ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $377 040 0,11% 8 232 $1 125 Baisse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $371 566 0,11% 10 980 $49 835 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329 843 0,10% 884 $-84 674 Baisse ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $325 964 0,10% 3 628 $98 712 Hausse ×3
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $322 161 0,10% 8 934 $42 854 Hausse ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $302 162 0,09% 1 198 $84 828
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $302 021 0,09% 593 $-204 883 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $297 232 0,09% 594 $12 587
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $273 771 0,08% 1 127 $30 029 Hausse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $268 533 0,08% 1 453
LIN Linde plc - Ordinary Shares $262 584 0,08% 506 $11 729
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $251 773 0,08% 5 753 $-14 379 Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $250 894 0,08% 1 060 $-39 287 Baisse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $242 222 0,07% 2 892 $15 739 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $238 048 0,07% 785 $32 847 Hausse ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $223 067 0,07% 1 048 $-18 042 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $215 913 0,07% 1 138 $-3 607
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $213 878 0,07% 5 734 $77 753
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $213 780 0,07% 2 482
IWV iShares Russell 3000 Fund $211 202 0,06% 495 Hausse ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $209 160 0,06% 3 955 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $202 281 0,06% 3 389 $-7 897 Baisse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGG $21 434 371 6,52% en hausse ×6
IJR $20 080 567 6,11% en hausse ×5
IVV $17 418 870 5,30% en hausse ×5
ISTB $16 582 633 5,05% en hausse ×6
IJH $15 761 133 4,80% en hausse ×6
IJJ $13 725 306 4,18% en hausse ×6
IEFA $12 507 259 3,81% en hausse ×6
SCZ $11 717 903 3,57% en hausse ×3
EMB $9 151 240 2,78% en hausse ×4
SPHY $8 335 137 2,54% en hausse ×6
BNDX $7 525 650 2,29% en hausse ×3
IUSG $4 706 034 1,43% en hausse ×5
SCHZ $2 680 025 0,82% en hausse ×6
PWZ $650 699 0,20% en hausse ×6
SCHD $579 570 0,18% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QCOM $268 533 1 453 0,08%
VUG $213 780 2 482 0,07%
IWV $211 202 495 0,06%
XCEM $209 160 3 955 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -34K -$8.2M
AFRM Mouvement de prix uniquement +0 +$3.7M
IJR A acheté plus +2K +$3.5M
IVV A acheté plus +295 +$2.4M
VNQ A acheté plus +7K +$2.3M
IJH A acheté plus +4K +$2.2M
IEMG Réduit -913 +$1.9M
SCHM Réduit -7K +$1.8M
IJJ A acheté plus +2K +$1.6M
AGG A acheté plus +12K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MINT 31 mars 2026 11 146 $1 118 390
ACN 30 juin 2026 2 779 $551 048 55,4%
IEI 31 mars 2026 4 224 $504 134
TGT 31 mars 2026 5 022 $490 901 27,3%
FBTC 31 décembre 2025 4 824 $481 517
IGIB 31 mars 2026 8 829 $475 707
CCL 31 décembre 2025 14 750 $426 423 -13,0%
SHYG 31 mars 2026 8 381 $359 293
ABNB 31 mars 2026 2 588 $351 243 27,0%
TLH 31 mars 2026 3 302 $335 714
GWRE 30 juin 2026 2 168 $324 246 33,7%
XOM 30 juin 2026 1 781 $302 127 20,3%
INTU 31 mars 2026 430 $284 841 -33,0%
QCOM 31 mars 2026 1 463 $250 277 40,6%
CRWD 31 mars 2026 516 $241 880 -28,6%
ATMP 30 juin 2026 6 981 $240 214
VTI 31 décembre 2025 730 $239 763 14,1%
ISRG 31 mars 2026 391 $221 447 -12,2%
HON 30 juin 2026 947 $214 093 -4,9%
ISRG 30 septembre 2025 381 $207 039 -9,5%
GILD 30 septembre 2025 1 853 $205 487 29,9%
BABA 31 décembre 2025 1 140 $203 752 -25,5%
VUG 31 mars 2026 413 $201 861 27,3%