Omega Financial Group, LLC
CIK 1767982 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $328.6M
- Positions
- 91
- Au
- 30 juin 2026
#4 907 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.0%
Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,46%
- Poids des 25 principales participations
- 79,78%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 29,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,16% Achats estimés $6 863 783 · Ventes $13 580 284
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 45
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
3,2%
Technology
1,5%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
92,7%
Portefeuille complet 91 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $21 434 371 | 6,52% | 216 553 | $1 132 864 | Hausse ×6 | ||
| VNQ | $20 141 727 | 6,13% | 208 874 | $2 273 721 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $20 080 567 | 6,11% | 135 396 | $3 494 728 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $17 418 870 | 5,30% | 23 260 | $2 417 794 | Hausse ×5 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $16 582 633 | 5,05% | 343 682 | $802 913 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $15 761 133 | 4,80% | 204 398 | $2 220 623 | Hausse ×6 | ||
| IJJ | $13 725 306 | 4,18% | 92 908 | $1 644 465 | Hausse ×6 | ||
| SCHM | $12 593 515 | 3,83% | 341 565 | $1 809 094 | Baisse ×6 | ||
| IEFA | $12 507 259 | 3,81% | 129 502 | $937 901 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $12 310 775 | 3,75% | 148 609 | $1 881 586 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11 717 903 | 3,57% | 142 432 | $630 197 | Hausse ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $9 151 240 | 2,78% | 94 891 | $475 676 | Hausse ×4 | ||
| IWB | $9 132 304 | 2,78% | 22 301 | $1 005 268 | Baisse ×6 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $8 450 782 | 2,57% | 103 627 | $3 702 593 | |||
| SPHY | $8 335 137 | 2,54% | 355 595 | $240 604 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 525 650 | 2,29% | 155 392 | $348 093 | Hausse ×3 | ||
| IYR | $6 370 912 | 1,94% | 62 307 | $358 108 | Baisse ×2 | ||
| EEMS | $5 838 290 | 1,78% | 76 931 | $490 107 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $5 832 494 | 1,77% | 198 182 | $748 327 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 461 578 | 1,66% | 7 417 | $1 104 682 | Baisse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 857 319 | 1,48% | 31 077 | $81 522 | Baisse ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4 706 034 | 1,43% | 25 020 | $826 302 | Hausse ×5 | ||
| EFG | $4 356 423 | 1,33% | 35 014 | $436 802 | Baisse ×1 | ||
| SCHH | $4 237 613 | 1,29% | 178 953 | $365 791 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $3 657 098 | 1,11% | 4 897 | $374 784 | Baisse ×6 | ||
| SCHE | $3 585 699 | 1,09% | 98 889 | $339 108 | Hausse ×1 | ||
| CMF | $3 436 112 | 1,05% | 59 613 | $-106 896 | Baisse ×4 | ||
| SCHF | $2 857 561 | 0,87% | 103 161 | $292 500 | Baisse ×4 | ||
| EAGG | $2 848 274 | 0,87% | 60 077 | $-17 822 | Baisse ×1 | ||
| ESML | $2 723 963 | 0,83% | 48 703 | $346 118 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 695 691 | 0,82% | 9 316 | $-8 178 075 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $2 680 025 | 0,82% | 115 868 | $29 803 | Hausse ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $2 392 189 | 0,73% | 18 019 | $258 218 | Baisse ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 338 198 | 0,71% | 13 261 | $657 799 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $2 337 389 | 0,71% | 21 954 | $-95 489 | Baisse ×2 | ||
| IFLN | $1 884 029 | 0,57% | 103 009 | $35 983 | Baisse ×3 | ||
| PCY | $1 851 245 | 0,56% | 85 508 | $66 161 | Hausse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 837 597 | 0,56% | 73 533 | $-64 680 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 784 477 | 0,54% | 32 629 | $270 354 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 559 365 | 0,47% | 4 545 | $179 478 | Baisse ×2 | ||
| RWR | $1 462 757 | 0,45% | 12 948 | $164 086 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $1 430 758 | 0,44% | 39 600 | $311 320 | Hausse ×1 | ||
| MDYV | $1 413 457 | 0,43% | 14 902 | $127 725 | Baisse ×6 | ||
| PBP | $1 332 814 | 0,41% | 58 201 | $29 567 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 305 495 | 0,40% | 16 203 | $86 479 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 293 494 | 0,39% | 12 581 | $54 707 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 198 519 | 0,36% | 3 392 | $216 144 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 066 201 | 0,32% | 2 983 | $208 396 | |||
| SHM | $985 763 | 0,30% | 20 552 | $18 102 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $950 892 | 0,29% | 1 016 | $-61 621 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $886 026 | 0,27% | 18 664 | $-6 202 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $814 276 | 0,25% | 1 158 | $86 829 | Baisse ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $790 261 | 0,24% | 9 144 | $-24 426 | Baisse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $776 428 | 0,24% | 1 846 | $24 749 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $707 470 | 0,22% | 3 536 | $79 695 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $668 879 | 0,20% | 6 133 | $2 309 | Hausse ×1 | ||
| EWX | $654 825 | 0,20% | 8 813 | $56 827 | Baisse ×6 | ||
| PWZ | $650 699 | 0,20% | 26 548 | $31 594 | Hausse ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $642 385 | 0,20% | 5 506 | $-163 033 | |||
| SCHC | $596 149 | 0,18% | 12 389 | $13 159 | Baisse ×6 | ||
| SCHD | $579 570 | 0,18% | 18 277 | $22 770 | Hausse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $526 646 | 0,16% | 7 376 | $-179 095 | Hausse ×1 | ||
| IBND | $486 565 | 0,15% | 15 605 | $-9 069 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $432 221 | 0,13% | 1 439 | $75 802 | Hausse ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $426 513 | 0,13% | 1 531 | $19 578 | Hausse ×2 | ||
| HYG | $423 738 | 0,13% | 5 299 | $18 721 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $421 710 | 0,13% | 1 769 | $53 205 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $405 900 | 0,12% | 1 200 | $42 924 | |||
| SOXX SOXX | $403 121 | 0,12% | 629 | $163 485 | Baisse ×1 | ||
| TFI | $377 040 | 0,11% | 8 232 | $1 125 | Baisse ×6 | ||
| SCHG | $371 566 | 0,11% | 10 980 | $49 835 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $329 843 | 0,10% | 884 | $-84 674 | Baisse ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $325 964 | 0,10% | 3 628 | $98 712 | Hausse ×3 | ||
| SCHK | $322 161 | 0,10% | 8 934 | $42 854 | Hausse ×6 | ||
| IYW | $302 162 | 0,09% | 1 198 | $84 828 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $302 021 | 0,09% | 593 | $-204 883 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $297 232 | 0,09% | 594 | $12 587 | |||
| VBR | $273 771 | 0,08% | 1 127 | $30 029 | Hausse ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $268 533 | 0,08% | 1 453 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $262 584 | 0,08% | 506 | $11 729 | |||
| GWX | $251 773 | 0,08% | 5 753 | $-14 379 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $250 894 | 0,08% | 1 060 | $-39 287 | Baisse ×3 | ||
| VEU | $242 222 | 0,07% | 2 892 | $15 739 | Baisse ×1 | ||
| VB | $238 048 | 0,07% | 785 | $32 847 | Hausse ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $223 067 | 0,07% | 1 048 | $-18 042 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $215 913 | 0,07% | 1 138 | $-3 607 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $213 878 | 0,07% | 5 734 | $77 753 | |||
| VUG | $213 780 | 0,07% | 2 482 | ||||
| IWV | $211 202 | 0,06% | 495 | Hausse ×1 | |||
| XCEM | $209 160 | 0,06% | 3 955 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $202 281 | 0,06% | 3 389 | $-7 897 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $21 434 371 | 6,52% | en hausse ×6 |
| IJR | $20 080 567 | 6,11% | en hausse ×5 |
| IVV | $17 418 870 | 5,30% | en hausse ×5 |
| ISTB | $16 582 633 | 5,05% | en hausse ×6 |
| IJH | $15 761 133 | 4,80% | en hausse ×6 |
| IJJ | $13 725 306 | 4,18% | en hausse ×6 |
| IEFA | $12 507 259 | 3,81% | en hausse ×6 |
| SCZ | $11 717 903 | 3,57% | en hausse ×3 |
| EMB | $9 151 240 | 2,78% | en hausse ×4 |
| SPHY | $8 335 137 | 2,54% | en hausse ×6 |
| BNDX | $7 525 650 | 2,29% | en hausse ×3 |
| IUSG | $4 706 034 | 1,43% | en hausse ×5 |
| SCHZ | $2 680 025 | 0,82% | en hausse ×6 |
| PWZ | $650 699 | 0,20% | en hausse ×6 |
| SCHD | $579 570 | 0,18% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QCOM | $268 533 | 1 453 | 0,08% |
| VUG | $213 780 | 2 482 | 0,07% |
| IWV | $211 202 | 495 | 0,06% |
| XCEM | $209 160 | 3 955 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -34K | -$8.2M |
| AFRM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.7M |
| IJR | A acheté plus | +2K | +$3.5M |
| IVV | A acheté plus | +295 | +$2.4M |
| VNQ | A acheté plus | +7K | +$2.3M |
| IJH | A acheté plus | +4K | +$2.2M |
| IEMG | Réduit | -913 | +$1.9M |
| SCHM | Réduit | -7K | +$1.8M |
| IJJ | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| AGG | A acheté plus | +12K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 mars 2026 | 11 146 | $1 118 390 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 2 779 | $551 048 | 48,7% |
| IEI | 31 mars 2026 | 4 224 | $504 134 | |
| TGT | 31 mars 2026 | 5 022 | $490 901 | 32,2% |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 4 824 | $481 517 | Ne suit plus |
| IGIB | 31 mars 2026 | 8 829 | $475 707 | |
| CCL | 31 décembre 2025 | 14 750 | $426 423 | -14,9% |
| SHYG | 31 mars 2026 | 8 381 | $359 293 | Ne suit plus |
| ABNB | 31 mars 2026 | 2 588 | $351 243 | 47,5% |
| TLH | 31 mars 2026 | 3 302 | $335 714 | Ne suit plus |
| GWRE | 30 juin 2026 | 2 168 | $324 246 | 48,6% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 781 | $302 127 | 22,5% |
| INTU | 31 mars 2026 | 430 | $284 841 | -16,3% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 463 | $250 277 | 25,8% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 516 | $241 880 | -49,3% |
| ATMP | 30 juin 2026 | 6 981 | $240 214 | Ne suit plus |
| VTI | 31 décembre 2025 | 730 | $239 763 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 mars 2026 | 391 | $221 447 | -14,3% |
| HON | 30 juin 2026 | 947 | $214 093 | -1,2% |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 052 | $208 431 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 381 | $207 039 | -11,7% |
| GILD | 30 septembre 2025 | 1 853 | $205 487 | 31,0% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 1 140 | $203 752 | -14,5% |
| HYMB | 31 mars 2025 | 7 912 | $202 389 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 413 | $201 861 | Ne suit plus |