DBX ETF Trust (HDEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000050033 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.3B
- Portefeuille
- 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,12%
- Nombre effectif de positions
- 41,6
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$20.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$59.1M
- 12 derniers mois
- -$39.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | — | $114.0M | 5,02 | 270 393 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | — | $113.3M | 4,99 | 1 114 226 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | — | $113.0M | 4,98 | 749 257 | EC | CH |
| SHELL PLC | — | $107.8M | 4,75 | 2 565 187 | EC | GB |
| TOTALENERGIES SE | — | $95.5M | 4,21 | 1 088 694 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | — | $93.8M | 4,14 | 210 691 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | — | $81.5M | 3,59 | 1 782 430 | EC | DK |
| IBERDROLA SA | — | $76.5M | 3,37 | 3 362 490 | EC | ES |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | $68.9M | 3,04 | 1 112 875 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | — | $68.6M | 3,02 | 1 210 149 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $59.0M | 2,60 | 82 786 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $56.0M | 2,47 | 1 137 231 | EC | SG |
| SANOFI SA | — | $53.2M | 2,34 | 605 016 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $52.3M | 2,31 | 52 321 522 | STIV | US |
| NATIONAL GRID PLC | — | $44.5M | 1,96 | 2 759 443 | EC | GB |
| AXA SA | — | $40.2M | 1,77 | 867 634 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | — | $38.2M | 1,68 | 72 296 | EC | DE |
| VINCI SA | — | $37.7M | 1,66 | 258 542 | EC | FR |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | — | $33.1M | 1,46 | 1 805 414 | EC | SG |
| VOLVO AB | 928856301 | $30.4M | 1,34 | 861 986 | EC | SE |
| DHL GROUP | — | $30.3M | 1,33 | 506 657 | EC | DE |
| DIAGEO PLC | — | $25.6M | 1,13 | 1 234 580 | EC | GB |
| DANONE SA | — | $24.9M | 1,10 | 349 496 | EC | FR |
| SWISS RE AG | — | $24.8M | 1,09 | 164 763 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $23.7M | 1,04 | 611 700 | EC | JP |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $21.9M | 0,97 | 353 916 | EC | GB |
| SOFTBANK CORP | — | $21.5M | 0,95 | 15 870 650 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | — | $20.9M | 0,92 | 820 392 | EC | IL |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $20.9M | 0,92 | 494 626 | EC | NL |
| TESCO PLC | — | $20.4M | 0,90 | 3 520 727 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $20.3M | 0,89 | 449 019 | EC | IT |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $19.9M | 0,88 | 676 645 | EC | SG |
| KOMATSU LTD | — | $19.7M | 0,87 | 476 717 | EC | JP |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | — | $19.6M | 0,86 | 1 908 100 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM LTD | — | $18.9M | 0,83 | 729 315 | EC | IL |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $18.2M | 0,80 | 2 000 034 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | — | $16.6M | 0,73 | 541 718 | EC | GB |
| REPSOL SA | — | $15.9M | 0,70 | 619 229 | EC | ES |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $14.8M | 0,65 | 408 073 | EC | GB |
| EQUINOR ASA | — | $14.1M | 0,62 | 388 250 | EC | NO |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $14.1M | 0,62 | 4 138 700 | EC | SG |
| AIB GROUP PLC | — | $13.8M | 0,61 | 1 170 100 | EC | IE |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | — | $13.7M | 0,61 | 843 720 | EC | AU |
| ASTELLAS PHARMA INC | — | $13.7M | 0,60 | 957 000 | EC | JP |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $13.5M | 0,59 | 154 638 | EC | DE |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $12.7M | 0,56 | 345 088 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | — | $12.5M | 0,55 | 11 771 | EC | CH |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $12.4M | 0,55 | 127 216 | EC | FR |
| SWISSCOM AG | — | $12.4M | 0,55 | 14 512 | EC | CH |
| NN GROUP NV | — | $12.1M | 0,53 | 144 947 | EC | NL |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 148 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $763 691 171 | 52,91% | 23 761 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $91 118 814 | 6,31% | 2 835 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $56 862 018 | 3,94% | 1 769 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $55 105 696 | 3,82% | 1 778 177 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $45 977 231 | 3,19% | 1 424 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $36 534 696 | 2,53% | 1 136 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32 650 516 | 2,26% | 1 015 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 350 478 | 2,24% | 1 006 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $30 608 476 | 2,12% | 952 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20 797 197 | 1,44% | 647 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 420 278 | 1,41% | 635 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $19 152 672 | 1,33% | 596 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $18 758 820 | 1,30% | 583 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 116 918 | 1,19% | 532 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $12 931 862 | 0,90% | 402 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $12 612 475 | 0,87% | 392 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 948 932 | 0,83% | 371 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10 613 031 | 0,74% | 330 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $10 608 225 | 0,73% | 330 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 253 322 | 0,71% | 317 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $9 727 758 | 0,67% | 302 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 575 476 | 0,66% | 297 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7 290 301 | 0,51% | 268 618 | Actions | 31 mars 2025 |
| ASSETMARK, INC | $6 334 055 | 0,44% | 197 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5 905 791 | 0,41% | 183 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 848 281 | 0,41% | 181 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 081 764 | 0,35% | 158 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $4 835 559 | 0,34% | 150 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $4 374 672 | 0,30% | 136 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWS Partners | $4 026 041 | 0,28% | 125 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 018 553 | 0,28% | 125 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 265 873 | 0,23% | 101 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $3 234 814 | 0,22% | 100 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3 182 921 | 0,22% | 99 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $3 111 731 | 0,22% | 96 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 416 978 | 0,17% | 75 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 409 523 | 0,17% | 74 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 110 346 | 0,15% | 65 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 083 411 | 0,14% | 64 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 054 198 | 0,14% | 63 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 796 594 | 0,12% | 55 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 739 026 | 0,12% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1 713 592 | 0,12% | 55 295 | Actions | 31 décembre 2025 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1 669 416 | 0,12% | 51 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 667 327 | 0,12% | 51 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 338 631 | 0,09% | 41 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1 210 617 | 0,08% | 37 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 201 732 | 0,08% | 37 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 181 135 | 0,08% | 36 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 157 751 | 0,08% | 35 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 111 948 | 0,08% | 34 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 074 826 | 0,07% | 33 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 042 231 | 0,07% | 32 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 464 | 0,07% | 31 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1 012 776 | 0,07% | 31 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 009 154 | 0,07% | 31 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $956 680 | 0,07% | 29 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $922 479 | 0,06% | 28 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $874 143 | 0,06% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $768 146 | 0,05% | 23 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| GDS Wealth Management | $733 628 | 0,05% | 22 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $703 138 | 0,05% | 23 900 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $675 776 | 0,05% | 21 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $673 554 | 0,05% | 20 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $666 776 | 0,05% | 20 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $651 756 | 0,05% | 22 583 | Actions | 30 juin 2025 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $640 658 | 0,04% | 19 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $582 248 | 0,04% | 18 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $569 392 | 0,04% | 17 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $503 409 | 0,03% | 15 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $490 778 | 0,03% | 15 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $457 623 | 0,03% | 14 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $438 400 | 0,03% | 13 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $433 597 | 0,03% | 13 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $403 036 | 0,03% | 12 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Headland Capital, LLC | $388 573 | 0,03% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $374 224 | 0,03% | 11 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $368 999 | 0,03% | 11 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $355 790 | 0,02% | 11 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $352 610 | 0,02% | 10 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $349 000 | 0,02% | 10 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $342 452 | 0,02% | 10 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $341 415 | 0,02% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $338 209 | 0,02% | 10 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $332 392 | 0,02% | 10 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $332 328 | 0,02% | 10 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $319 311 | 0,02% | 9 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $316 170 | 0,02% | 9 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $305 996 | 0,02% | 9 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $278 557 | 0,02% | 8 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $269 781 | 0,02% | 8 324 | Actions | 31 mars 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $261 298 | 0,02% | 8 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $261 298 | 0,02% | 8 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Group, LLC | $248 731 | 0,02% | 7 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $226 208 | 0,02% | 6 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $211 537 | 0,01% | 6 527 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $205 953 | 0,01% | 6 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $189 507 | 0,01% | 5 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $184 676 | 0,01% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $181 527 | 0,01% | 5 648 | Actions | 30 juin 2026 |
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