IBTG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,02%▼ -0,02%
3M▼ -0,24%▲ +1,69%
6M▼ -0,24%▲ +1,69%
YTD▼ -0,24%▲ +2,34%
1Y▼ -0,31%▲ +3,29%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +0,71%▲ +11,64%
Volatilité 1A1,11%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,42

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$84.5M
Trimestre clos le Jul 2026 -$76.6M
12 derniers mois +$265.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 17 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE 10,59 ≈$212.3M 208 119 400 91282CLP4 2.372 BOND USD
TREASURY NOTE 9,99 ≈$200.2M 196 329 100 91282CLS8 2.237 BOND USD
TREASURY NOTE 9,17 ≈$183.7M 180 620 200 91282CLY5 2.058 BOND USD
TREASURY NOTE 8,60 ≈$172.3M 171 128 100 91282CCZ2 1.95 BOND USD
TREASURY NOTE 8,57 ≈$171.7M 171 324 700 91282CDK4 1.952 BOND USD
TREASURY NOTE 8,57 ≈$171.7M 170 842 800 91282CDG3 1.947 BOND USD
TREASURY NOTE 7,65 ≈$153.3M 150 817 000 91282CJP7 1.719 BOND USD
TREASURY NOTE 7,12 ≈$142.6M 139 734 100 91282CJK8 1.592 BOND USD
TREASURY NOTE 7,04 ≈$141.1M 140 081 600 912828U24 1.596 BOND USD
TREASURY NOTE 6,54 ≈$131.1M 128 048 300 91282CJC6 1.459 BOND USD
TREASURY NOTE 6,19 ≈$124.1M 120 760 500 91282CHY0 1.376 BOND USD
TREASURY NOTE 3,44 ≈$68.9M 68 426 000 912828YQ7 0.7798 BOND USD
TREASURY NOTE 3,00 ≈$60.0M 59 776 700 912828YU8 0.6812 BOND USD
TREASURY NOTE 2,72 ≈$54.4M 53 849 500 912828YG9 0.6137 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,45 ≈$9.1M 9 059 175 066922477 0.1032 CASH USD
TREASURY BOND 0,41 ≈$8.3M 8 034 400 912810EY0 0.09156 BOND USD
USD CASH -0,03 ≈-$645K -641 831 X2f5743ed867 -0.007314 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1029 → 0.1032 (0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.09171 → 0.09156 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 1.599 → 1.596 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.6147 → 0.6137 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.7811 → 0.7798 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.6824 → 0.6812 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.954 → 1.95 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.95 → 1.947 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.956 → 1.952 (-0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 1.372 → 1.376 (0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 1.462 → 1.459 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.595 → 1.592 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.722 → 1.719 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 2.376 → 2.372 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 2.241 → 2.237 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 2.062 → 2.058 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0003449 → -0.007314 (2020,4%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.09196 → 0.09171 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 1.604 → 1.599 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.6165 → 0.6147 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.7833 → 0.7811 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.6843 → 0.6824 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.959 → 1.954 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.956 → 1.95 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.961 → 1.956 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 1.376 → 1.372 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 1.466 → 1.462 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.6 → 1.595 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.727 → 1.722 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 2.383 → 2.376 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 2.248 → 2.241 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 2.068 → 2.062 (-0,3%)
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0 → -0.0003449
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1799 → 0.1029 (-42,8%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07575 → 0 (-100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1789 → 0.1799 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.09145 → 0.09196 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 1.595 → 1.604 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.613 → 0.6165 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.7789 → 0.7833 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.6805 → 0.6843 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.948 → 1.959 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.945 → 1.956 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.95 → 1.961 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 1.368 → 1.376 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 1.458 → 1.466 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.591 → 1.6 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.717 → 1.727 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 2.369 → 2.383 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 2.235 → 2.248 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 2.056 → 2.068 (0,6%)
3 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07532 → -0.07575 (0,6%)
2 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 6.543 → 0.1789 (-97,3%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.0918 → 0.09145 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 1.601 → 1.595 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.6154 → 0.613 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.782 → 0.7789 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.6832 → 0.6805 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.956 → 1.948 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.953 → 1.945 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.958 → 1.95 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 1.374 → 1.368 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 1.463 → 1.458 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.597 → 1.591 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.724 → 1.717 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 2.379 → 2.369 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 2.244 → 2.235 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 2.064 → 2.056 (-0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -6.45 → -0.07532 (-98,8%)
1 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 4.018 → 6.543 (62,8%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.09195 → 0.0918 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 1.604 → 1.601 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.6165 → 0.6154 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.7833 → 0.782 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.6843 → 0.6832 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.959 → 1.956 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.956 → 1.953 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.961 → 1.958 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 1.376 → 1.374 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 1.466 → 1.463 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.6 → 1.597 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.727 → 1.724 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 2.383 → 2.379 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 2.248 → 2.244 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 2.068 → 2.064 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -3.85 → -6.45 (67,5%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 0.9996 → 1.604 (60,4%)
31 août 2026 Sorti 912828YD6 Position clôturée — était 0.3273 unités/action
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.2785 → 0.6165 (121,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.4871 → 0.7833 (60,8%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.3766 → 0.6843 (81,7%)
31 août 2026 Sorti 91282CCW9 Position clôturée — était 0.8548 unités/action
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.218 → 1.959 (60,9%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.389 → 1.956 (40,8%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.731 → 1.961 (13,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 0.925 → 1.376 (48,8%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 0.9137 → 1.466 (60,4%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.413 → 1.6 (13,2%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.508 → 1.727 (14,5%)
31 août 2026 Sorti 91282CLH2 Position clôturée — était 1.313 unités/action
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 1.481 → 2.383 (60,9%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 1.601 → 2.248 (40,4%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 1.788 → 2.068 (15,6%)
31 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0 → -3.85
28 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 4.044 → 4.018 (-0,6%)
28 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02593 → 0 (-100,0%)
27 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 4.024 → 4.044 (0,5%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.09163 → 0.09195 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 0.9963 → 0.9996 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté 912828YD6 Unités/action : 0.326 → 0.3273 (0,4%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.2776 → 0.2785 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.4855 → 0.4871 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.3754 → 0.3766 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté 91282CCW9 Unités/action : 0.8514 → 0.8548 (0,4%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.214 → 1.218 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.385 → 1.389 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.726 → 1.731 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 0.9219 → 0.925 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 0.9107 → 0.9137 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.408 → 1.413 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.503 → 1.508 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté 91282CLH2 Unités/action : 1.308 → 1.313 (0,4%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 1.476 → 1.481 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 1.595 → 1.601 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 1.782 → 1.788 (0,3%)
27 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02127 → -0.02593 (21,9%)
26 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 4.089 → 4.024 (-1,6%)
26 août 2026 Augmenté 912828YD6 Unités/action : 0.3249 → 0.326 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté 91282CCW9 Unités/action : 0.8485 → 0.8514 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté 91282CLH2 Unités/action : 1.304 → 1.308 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07489 → -0.02127 (-71,6%)
25 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 4.042 → 4.089 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.09057 → 0.09163 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 0.9847 → 0.9963 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté 912828YD6 Unités/action : 0.3212 → 0.3249 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.2744 → 0.2776 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.4799 → 0.4855 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.371 → 0.3754 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté 91282CCW9 Unités/action : 0.8387 → 0.8485 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.2 → 1.214 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.369 → 1.385 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.706 → 1.726 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 0.9112 → 0.9219 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 0.9001 → 0.9107 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.392 → 1.408 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.485 → 1.503 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté 91282CLH2 Unités/action : 1.289 → 1.304 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 1.459 → 1.476 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 1.577 → 1.595 (1,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 1.761 → 1.782 (1,2%)
25 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07377 → -0.07489 (1,5%)
24 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 4.029 → 4.042 (0,3%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.0916 → 0.09057 (-1,1%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 0.9963 → 0.9847 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit 912828YD6 Unités/action : 0.3249 → 0.3212 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.2776 → 0.2744 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.4855 → 0.4799 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.3754 → 0.371 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit 91282CCW9 Unités/action : 0.8486 → 0.8387 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.214 → 1.2 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.385 → 1.369 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.726 → 1.706 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 0.9219 → 0.9112 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 0.9107 → 0.9001 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.408 → 1.392 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.503 → 1.485 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit 91282CLH2 Unités/action : 1.304 → 1.289 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 1.476 → 1.459 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 1.595 → 1.577 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 1.782 → 1.761 (-1,2%)
24 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01337 → -0.07377 (451,9%)
21 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 4.024 → 4.029 (0,1%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.0919 → 0.0916 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 0.9996 → 0.9963 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit 912828YD6 Unités/action : 0.326 → 0.3249 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.2785 → 0.2776 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.4871 → 0.4855 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.3766 → 0.3754 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit 91282CCW9 Unités/action : 0.8514 → 0.8486 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.218 → 1.214 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDG3 Unités/action : 1.389 → 1.385 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDK4 Unités/action : 1.731 → 1.726 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHY0 Unités/action : 0.9249 → 0.9219 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJC6 Unités/action : 0.9137 → 0.9107 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJK8 Unités/action : 1.413 → 1.408 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJP7 Unités/action : 1.508 → 1.503 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit 91282CLH2 Unités/action : 1.308 → 1.304 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLP4 Unités/action : 1.481 → 1.476 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLS8 Unités/action : 1.601 → 1.595 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLY5 Unités/action : 1.788 → 1.782 (-0,3%)
21 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004454 → -0.01337 (-400,1%)
20 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 4.04 → 4.024 (-0,4%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810EY0 Unités/action : 0.09175 → 0.0919 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828U24 Unités/action : 0.9979 → 0.9996 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté 912828YD6 Unités/action : 0.3255 → 0.326 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YG9 Unités/action : 0.2781 → 0.2785 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YQ7 Unités/action : 0.4863 → 0.4871 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828YU8 Unités/action : 0.376 → 0.3766 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté 91282CCW9 Unités/action : 0.85 → 0.8514 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCZ2 Unités/action : 1.216 → 1.218 (0,2%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 319

Dividendes 78 paiements

08
3,56%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0750
3 août 2026$0,0730
1 juillet 2026$0,0700
1 juin 2026$0,0730
1 mai 2026$0,0720
1 avril 2026$0,0760
2 mars 2026$0,0680
2 février 2026$0,0780
19 décembre 2025$0,0760
1 décembre 2025$0,0730
3 novembre 2025$0,0780
1 octobre 2025$0,0740
2 septembre 2025$0,0780
1 août 2025$0,0780
1 juillet 2025$0,0780
2 juin 2025$0,0790
1 mai 2025$0,0770
1 avril 2025$0,0800
3 mars 2025$0,0710
3 février 2025$0,0780
18 décembre 2024$0,0800
2 décembre 2024$0,0770
1 novembre 2024$0,0790
1 octobre 2024$0,0780
3 septembre 2024$0,0800
1 août 2024$0,0790
1 juillet 2024$0,0770
3 juin 2024$0,0790
1 mai 2024$0,0760
1 avril 2024$0,0790
1 mars 2024$0,0720
1 février 2024$0,0740
14 décembre 2023$0,0750
1 décembre 2023$0,0680
1 novembre 2023$0,0690
2 octobre 2023$0,0690
1 septembre 2023$0,0690
1 août 2023$0,0720
3 juillet 2023$0,0670
1 juin 2023$0,0730
1 mai 2023$0,0690
3 avril 2023$0,0670
1 mars 2023$0,0610
1 février 2023$0,0670
15 décembre 2022$0,0580
1 décembre 2022$0,0540
1 novembre 2022$0,0550
3 octobre 2022$0,0430
1 septembre 2022$0,0460
1 août 2022$0,0450

Détenteurs institutionnels (13F) 344 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
HM PAYSON & CO $129 496 852 6,83% 5 657 354 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $98 517 009 5,20% 4 303 932 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $91 367 339 4,82% 3 991 582 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $79 189 128 4,18% 3 459 551 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $61 763 166 3,26% 2 698 260 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $57 316 980 3,02% 2 504 018 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $55 784 877 2,94% 2 437 085 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54 800 403 2,89% 2 394 076 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $53 513 941 2,82% 2 337 874 Actions 30 juin 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $44 061 514 2,32% 1 924 924 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $43 694 669 2,31% 1 908 680 Actions 30 juin 2026
Financial Advisory Corp $36 421 323 1,92% 1 591 146 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $36 414 446 1,92% 1 590 845 Actions 30 juin 2026
SUMMITRY LLC $35 589 445 1,88% 1 554 803 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $35 205 508 1,86% 1 538 030 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $33 810 613 1,78% 1 477 091 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32 303 120 1,70% 1 411 233 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $31 732 721 1,67% 1 386 313 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $29 165 114 1,54% 1 274 142 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $23 363 783 1,23% 1 020 698 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $22 734 290 1,20% 993 197 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $20 866 725 1,10% 911 609 Actions 30 juin 2026
Horizon Advisory Services, Inc. $20 539 609 1,08% 897 318 Actions 30 juin 2026
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $19 298 114 1,02% 842 161 Actions 31 mars 2026
MKT Advisors LLC $18 490 731 0,98% 809 577 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $17 745 381 0,94% 775 246 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $16 869 903 0,89% 738 612 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16 724 533 0,88% 730 648 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16 299 616 0,86% 711 891 Actions 30 juin 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $16 110 884 0,85% 703 839 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $16 090 738 0,85% 702 959 Actions 30 juin 2026
Denver PWM, LLC $15 825 431 0,83% 692 276 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $15 344 546 0,81% 669 629 Actions 31 mars 2026
CreativeOne Wealth, LLC $14 542 017 0,77% 635 300 Actions 30 juin 2026
Scissortail Wealth Management, LLC $14 351 661 0,76% 626 984 Actions 30 juin 2026
Delta Wealth Advisors LLC $13 357 624 0,70% 583 557 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $12 811 968 0,68% 559 719 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11 732 842 0,62% 512 575 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11 714 000 0,62% 511 804 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $11 602 523 0,61% 506 882 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Strategies, Inc. $11 346 259 0,60% 495 686 Actions 30 juin 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $11 289 371 0,60% 493 201 Actions 30 juin 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $11 200 389 0,59% 489 313 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $11 102 142 0,59% 485 021 Actions 30 juin 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $11 008 076 0,58% 480 912 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $10 651 782 0,56% 465 346 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $10 439 201 0,55% 456 059 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9 848 839 0,52% 430 268 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9 630 355 0,51% 420 723 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $9 184 344 0,48% 401 238 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $9 125 483 0,48% 398 667 Actions 30 juin 2026
Stephens Consulting, LLC $9 096 557 0,48% 397 664 Actions 31 décembre 2025
Midwest Professional Planners, LTD. $9 012 094 0,48% 393 713 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $8 930 695 0,47% 390 157 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $8 708 513 0,46% 380 451 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $8 623 844 0,45% 376 752 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $8 611 310 0,45% 376 204 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7 841 954 0,41% 342 593 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $7 838 166 0,41% 342 428 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $7 781 567 0,41% 339 954 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7 630 786 0,40% 333 675 Actions 30 juin 2026
REBALANCE, LLC $6 612 515 0,35% 288 882 Actions 30 juin 2026
Juno Financial Group LLC $6 218 122 0,33% 271 652 Actions 30 juin 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $6 061 872 0,32% 264 827 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $5 831 336 0,31% 254 755 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $5 665 786 0,30% 247 521 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $5 236 299 0,28% 228 759 Actions 30 juin 2026
Trinity Wealth Management, LLC $5 078 650 0,27% 221 872 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $5 031 559 0,27% 219 815 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $5 003 274 0,26% 218 579 Actions 30 juin 2026
PSI Advisors, LLC $4 790 012 0,25% 209 262 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $4 762 096 0,25% 208 043 Actions 30 juin 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $4 611 331 0,24% 201 456 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 578 195 0,24% 200 009 Actions 30 juin 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $4 278 576 0,23% 186 919 Actions 30 juin 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $4 203 428 0,22% 183 636 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $4 105 639 0,22% 179 051 Actions 30 juin 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4 082 432 0,22% 178 350 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $3 993 733 0,21% 174 475 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3 972 450 0,21% 173 545 Actions 30 juin 2026
Americana Partners, LLC $3 836 926 0,20% 167 624 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $3 806 904 0,20% 166 312 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 643 241 0,19% 159 163 Actions 30 juin 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 561 959 0,19% 155 612 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $3 479 577 0,18% 152 013 Actions 30 juin 2026
Lantz Financial LLC $3 478 106 0,18% 151 949 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $3 471 360 0,18% 151 654 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $3 407 680 0,18% 148 872 Actions 30 juin 2026
Gradient Investments LLC $3 230 152 0,17% 141 116 Actions 30 juin 2026
LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC. $3 091 815 0,16% 135 073 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 066 461 0,16% 133 965 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $3 059 867 0,16% 133 677 Actions 30 juin 2026
True Link Financial Advisors, LLC $2 929 439 0,15% 127 979 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $2 916 873 0,15% 127 430 Actions 30 juin 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $2 793 516 0,15% 122 417 Actions 30 juin 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $2 720 771 0,14% 118 578 Actions 30 septembre 2025
Allworth Financial LP $2 694 062 0,14% 117 696 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $2 690 365 0,14% 117 535 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2 664 743 0,14% 116 619 Actions 30 juin 2026
Centennial Advisors, LLC $2 646 349 0,14% 115 612 Actions 30 juin 2026

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