Gemmer Asset Management LLC
CIK 1607825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 187
- Au
- 30 juin 2026
#1 876 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.9%
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,17%
- Poids des 25 principales participations
- 80,29%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 22,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,19% Achats estimés $58 738 341 · Ventes $30 098 903
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 92
- Diminué
- 58
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,2%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Retail
0,6%
Communications
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
81,3%
Portefeuille complet 187 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $170 552 955 | 11,46% | 6 157 146 | $19 636 954 | Hausse ×6 | ||
| SCHV | $117 430 855 | 7,89% | 3 373 480 | $12 738 166 | Baisse ×4 | ||
| SCHG | $104 930 647 | 7,05% | 3 100 787 | $15 414 369 | Hausse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $100 160 722 | 6,73% | 86 773 | $70 919 319 | Hausse ×6 | ||
| FNDX | $83 600 713 | 5,62% | 2 688 126 | $8 862 399 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $65 311 654 | 4,39% | 838 296 | $980 807 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $64 557 405 | 4,34% | 906 069 | $6 989 021 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $54 814 517 | 3,68% | 1 517 147 | $10 575 222 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $50 766 508 | 3,41% | 253 718 | $2 234 827 | Baisse ×2 | ||
| EFAX | $38 617 155 | 2,60% | 713 531 | $4 055 449 | Hausse ×6 | ||
| SCHB | $31 997 425 | 2,15% | 1 104 883 | $3 928 171 | Baisse ×5 | ||
| SCHM | $31 842 951 | 2,14% | 863 655 | $4 431 980 | Baisse ×5 | ||
| SPYX | $27 577 795 | 1,85% | 451 355 | $3 524 078 | Baisse ×1 | ||
| SPSB | $25 447 823 | 1,71% | 847 978 | $538 193 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $25 397 078 | 1,71% | 957 658 | $724 821 | Hausse ×6 | ||
| FNDA | $24 971 627 | 1,68% | 656 112 | $3 992 523 | Hausse ×6 | ||
| ESGV | $24 244 951 | 1,63% | 183 341 | $3 629 340 | Baisse ×1 | ||
| VB | $21 081 056 | 1,42% | 69 547 | $2 851 070 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $20 896 364 | 1,40% | 242 586 | $3 669 675 | Hausse ×3 | ||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $20 725 732 | 1,39% | 468 484 | $2 679 728 | |||
| DSI | $19 856 728 | 1,33% | 139 453 | $3 048 971 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $19 222 753 | 1,29% | 515 909 | $1 513 889 | Hausse ×5 | ||
| VTV | $17 215 783 | 1,16% | 78 997 | $1 108 095 | Baisse ×3 | ||
| BIV | $16 860 513 | 1,13% | 219 824 | $-16 075 | Hausse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $16 593 551 | 1,12% | 316 610 | $-3 081 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 976 838 | 1,07% | 55 214 | $2 041 158 | Hausse ×1 | ||
| DUHP | $15 802 794 | 1,06% | 378 691 | $2 642 775 | Hausse ×5 | ||
| SCHE | $13 885 630 | 0,93% | 382 946 | $1 695 967 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $12 762 593 | 0,86% | 287 705 | $1 781 977 | Hausse ×6 | ||
| DFLV | $11 887 630 | 0,80% | 300 648 | $1 716 591 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $11 775 270 | 0,79% | 143 008 | $1 932 161 | Hausse ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $10 780 525 | 0,72% | 105 495 | $1 374 922 | Hausse ×1 | ||
| VO | $10 529 472 | 0,71% | 130 687 | $932 423 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $7 243 925 | 0,49% | 88 405 | $997 063 | Hausse ×3 | ||
| CHAT | $6 976 193 | 0,47% | 70 695 | $4 249 067 | Hausse ×1 | ||
| METV | $6 803 603 | 0,46% | 12 078 | $-158 349 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6 722 226 | 0,45% | 14 076 | $1 967 607 | Hausse ×2 | ||
| ESML | $5 999 271 | 0,40% | 107 264 | $1 109 584 | Hausse ×2 | ||
| JAVA | $5 746 720 | 0,39% | 72 368 | $474 007 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $5 584 157 | 0,38% | 53 756 | $419 468 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 414 158 | 0,36% | 14 514 | $209 425 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 078 915 | 0,34% | 36 374 | $4 622 916 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $4 424 476 | 0,30% | 5 908 | $626 456 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 387 839 | 0,29% | 18 410 | $570 042 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 318 819 | 0,29% | 52 598 | $-156 621 | Baisse ×3 | ||
| GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock | $4 121 051 | 0,28% | 11 532 | $851 847 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $3 912 508 | 0,26% | 17 231 | $254 233 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $3 907 589 | 0,26% | 5 233 | $254 373 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 754 539 | 0,25% | 5 193 | $1 922 203 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 584 294 | 0,24% | 7 163 | $216 476 | Hausse ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $3 279 884 | 0,22% | 6 686 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $3 256 307 | 0,22% | 54 554 | $320 880 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $2 907 150 | 0,20% | 7 099 | $375 917 | |||
| ARTY | $2 776 923 | 0,19% | 36 462 | $1 258 323 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $2 687 157 | 0,18% | 7 262 | $358 476 | Hausse ×3 | ||
| CGGR | $2 423 472 | 0,16% | 51 345 | $356 310 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 250 910 | 0,15% | 7 746 | $-422 277 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 187 387 | 0,15% | 6 202 | $151 825 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 157 576 | 0,14% | 8 495 | $84 733 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $2 012 732 | 0,14% | 14 635 | $446 548 | Hausse ×3 | ||
| DFSV | $1 775 319 | 0,12% | 45 767 | $124 284 | Baisse ×2 | ||
| DFAE | $1 705 418 | 0,11% | 42 413 | $250 453 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 611 444 | 0,11% | 2 774 | $1 058 114 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 606 348 | 0,11% | 3 819 | $175 043 | Baisse ×4 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 517 050 | 0,10% | 1 768 | Hausse ×1 | |||
| SCHK | $1 486 475 | 0,10% | 41 222 | $232 597 | Hausse ×5 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 485 589 | 0,10% | 2 326 | $850 510 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 413 733 | 0,10% | 1 179 | $336 374 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $1 365 197 | 0,09% | 33 592 | $323 234 | Hausse ×1 | ||
| VOOV | $1 340 839 | 0,09% | 6 117 | $94 319 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 338 982 | 0,09% | 4 091 | $129 104 | Baisse ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 314 605 | 0,09% | 12 906 | $57 010 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 272 394 | 0,09% | 2 986 | $208 683 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 264 831 | 0,09% | 10 768 | $441 899 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 254 975 | 0,08% | 1 342 | $-18 847 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $1 249 714 | 0,08% | 18 268 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 237 180 | 0,08% | 6 695 | $378 396 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 217 427 | 0,08% | 8 209 | $171 554 | Baisse ×2 | ||
| DBA | $1 206 044 | 0,08% | 45 221 | Hausse ×1 | |||
| URA | $1 168 669 | 0,08% | 26 743 | $-123 008 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 159 185 | 0,08% | 20 344 | $170 885 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 146 833 | 0,08% | 7 826 | $-13 062 | Baisse ×3 | ||
| AGG | $1 137 560 | 0,08% | 11 493 | $-50 062 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 136 474 | 0,08% | 15 917 | $-412 503 | Baisse ×2 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $1 052 519 | 0,07% | 29 707 | $401 189 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $1 024 012 | 0,07% | 4 328 | $222 365 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $1 014 775 | 0,07% | 13 160 | $136 714 | Hausse ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 000 467 | 0,07% | 10 539 | $17 284 | |||
| NOBL | $985 430 | 0,07% | 17 547 | $55 315 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $977 362 | 0,07% | 2 849 | $132 163 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $968 590 | 0,07% | 5 896 | $130 816 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $875 246 | 0,06% | 7 728 | $-77 460 | Hausse ×1 | ||
| TAN | $845 845 | 0,06% | 14 300 | $-232 868 | Baisse ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $783 593 | 0,05% | 46 587 | $-56 921 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $751 819 | 0,05% | 706 | $255 897 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $704 829 | 0,05% | 5 485 | $42 266 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $697 425 | 0,05% | 4 207 | $-149 302 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $685 511 | 0,05% | 21 618 | $31 983 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $673 389 | 0,05% | 2 676 | $82 034 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $658 649 | 0,04% | 15 967 | $-53 384 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHF | $170 552 955 | 11,46% | en hausse ×6 |
| SCHG | $104 930 647 | 7,05% | en hausse ×6 |
| MU | $100 160 722 | 6,73% | en hausse ×6 |
| BSV | $65 311 654 | 4,39% | en hausse ×6 |
| VEA | $64 557 405 | 4,34% | en hausse ×6 |
| EFAX | $38 617 155 | 2,60% | en hausse ×6 |
| PYLD | $25 397 078 | 1,71% | en hausse ×6 |
| FNDA | $24 971 627 | 1,68% | en hausse ×6 |
| VUG | $20 896 364 | 1,40% | en hausse ×3 |
| DFIC | $19 222 753 | 1,29% | en hausse ×5 |
| BIV | $16 860 513 | 1,13% | en hausse ×6 |
| IGSB | $16 593 551 | 1,12% | en hausse ×3 |
| DUHP | $15 802 794 | 1,06% | en hausse ×5 |
| SCHE | $13 885 630 | 0,93% | en hausse ×6 |
| DFAC | $12 762 593 | 0,86% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CIEN | $3 279 884 | 6 686 | 0,22% |
| LITE | $1 517 050 | 1 768 | 0,10% |
| EEM | $1 249 714 | 18 268 | 0,08% |
| DBA | $1 206 044 | 45 221 | 0,08% |
| CRWD | $360 965 | 473 | 0,02% |
| KLAC | $307 744 | 1 020 | 0,02% |
| DELL | $274 142 | 635 | 0,02% |
| GLW | $245 213 | 960 | 0,02% |
| UNH | $242 728 | 584 | 0,02% |
| FTNT | $242 259 | 1 577 | 0,02% |
| FIX | $241 798 | 122 | 0,02% |
| HWM | $237 672 | 884 | 0,02% |
| APH | $237 150 | 1 345 | 0,02% |
| KEYS | $232 446 | 664 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $231 550 | 1 355 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | A acheté plus | +219 | +$70.9M |
| SCHF | A acheté plus | +60K | +$19.6M |
| SCHG | A acheté plus | +28K | +$15.4M |
| SCHV | Réduit | -59K | +$12.7M |
| SCHA | Réduit | -4K | +$10.6M |
| FNDX | A acheté plus | +5K | +$8.9M |
| VEA | A acheté plus | +8K | +$7.0M |
| SCHM | Réduit | -22K | +$4.4M |
| CHAT | A acheté plus | +27K | +$4.2M |
| EFAX | A acheté plus | +19K | +$4.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EVI | 31 mars 2026 | 1 022 495 | $25 194 276 | Ne suit plus |
| NOW | 31 mars 2026 | 120 915 | $18 522 968 | 24,0% |
| IGV | 31 mars 2026 | 97 840 | $10 340 739 | Ne suit plus |
| APP | 31 mars 2026 | 12 422 | $8 370 239 | -20,5% |
| IJT | 31 décembre 2025 | 44 241 | $6 260 101 | |
| ERO | 30 juin 2026 | 179 577 | $4 789 319 | 27,1% |
| AEM | 30 juin 2026 | 20 474 | $4 155 813 | 34,4% |
| VRT | 30 juin 2026 | 15 616 | $3 913 057 | -23,1% |
| VALE | 30 juin 2026 | 107 151 | $1 704 772 | -8,1% |
| KBWB | 30 juin 2025 | 25 653 | $1 610 239 | |
| EEM | 30 septembre 2025 | 23 355 | $1 126 645 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2025 | 14 298 | $1 028 148 | |
| BRKA | 30 septembre 2025 | 1 | $728 800 | Ne suit plus |
| BRKA | 30 juin 2026 | 1 | $718 140 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 1 643 | $635 644 | -22,4% |
| EMQQ | 30 juin 2025 | 14 819 | $565 493 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 10 420 | $517 353 | |
| HBM | 30 juin 2026 | 18 601 | $388 761 | 15,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 599 | $313 726 | 25,8% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 471 | $274 567 | 31,3% |
| VHT | 31 mars 2025 | 1 068 | $271 018 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 978 | $267 373 | 53,6% |
| HRL | 31 mars 2025 | 8 065 | $252 998 | -21,5% |
| PFE | 30 septembre 2025 | 10 231 | $248 004 | 9,2% |
| VRSK | 30 septembre 2025 | 770 | $239 855 | -25,1% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 535 | $236 262 | 7,0% |
| UNH | 31 mars 2026 | 714 | $235 698 | 45,0% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 504 | $232 339 | -0,7% |
| TMO | 30 juin 2025 | 464 | $230 886 | 52,8% |
| SNPS | 31 mars 2026 | 490 | $230 162 | 0,2% |
| TMO | 31 mars 2026 | 393 | $227 723 | 26,1% |
| TMUS | 31 mars 2025 | 1 021 | $225 365 | -31,6% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 551 | $222 731 | -65,2% |
| DHS | 31 décembre 2025 | 2 201 | $221 750 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2026 | 463 | $217 035 | -49,3% |
| FTNT | 31 mars 2025 | 2 266 | $214 091 | 57,6% |
| MELI | 30 septembre 2025 | 81 | $212 521 | -17,9% |
| WDAY | 30 juin 2026 | 1 589 | $206 443 | 61,3% |
| XHB | 31 mars 2026 | 2 000 | $205 920 | Ne suit plus |
| WMB | 31 décembre 2025 | 3 224 | $204 240 | 22,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 899 | $203 311 | -1,2% |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 174 | $203 221 | Ne suit plus |
| HON | 30 septembre 2025 | 864 | $201 322 | 11,5% |
| IJK | 31 décembre 2025 | 2 090 | $200 410 | Ne suit plus |
| PANW | 31 décembre 2025 | 983 | $200 158 | 93,1% |
| BSLK | 30 juin 2025 | 40 000 | $12 292 | Ne suit plus |