Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (IBBQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000072469 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,29
Au 21 août 2026
▲ +0,49 (+1,37%)
Variation sur 1 jour
$23,25 – $36,84
Fourchette 52 semaines
+0,18%
Prime / Décote
VAN au 20 août 2026
Flux nets (30d): +$7.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $67.4M
- Portefeuille
- 261
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 56,58%
- Nombre effectif de positions
- 20,2
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IBBQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +21,11% | — |
| 3M | ▲ +21,11% | — |
| 6M | ▲ +20,40% | — |
| YTD | ▲ +26,07% | — |
| 1Y | ▲ +52,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +55,79% | — |
- Volatilité 1A
- 26,86%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.6M
- 12 derniers mois
- +$15.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamada Ltd. | M6240T109 | $24K | 0,04 | 3 054 | EC | IL |
| Neurogene Inc. | 64135M105 | $24K | 0,04 | 839 | EC | US |
| Upstream Bio, Inc. | 91678A107 | $24K | 0,04 | 2 840 | EC | US |
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 69404D108 | $24K | 0,04 | 15 934 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics, Inc. | 337185102 | $23K | 0,03 | 1 472 | EC | US |
| Lakefront Biotherapeutics N.V. | 36315X101 | $23K | 0,03 | 794 | EC | BE |
| C4 Therapeutics, Inc. | 12529R107 | $22K | 0,03 | 5 140 | EC | US |
| Evolus, Inc. | 30052C107 | $22K | 0,03 | 3 422 | EC | US |
| Contineum Therapeutics, Inc. | 21217B100 | $22K | 0,03 | 1 608 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J103 | $20K | 0,03 | 7 582 | EC | US |
| Altimmune, Inc. | 02155H200 | $20K | 0,03 | 6 611 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals Inc. | 921659108 | $20K | 0,03 | 3 112 | EC | US |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 29251M106 | $20K | 0,03 | 1 525 | EC | US |
| Larimar Therapeutics, Inc. | 517125100 | $20K | 0,03 | 5 736 | EC | US |
| Lexeo Therapeutics, Inc. | 52886X107 | $20K | 0,03 | 3 850 | EC | US |
| Autolus Therapeutics PLC | 05280R100 | $20K | 0,03 | 10 575 | EC | GB |
| Immuneering Corp. | 45254E107 | $20K | 0,03 | 3 407 | EC | US |
| Lyell Immunopharma, Inc. | 55083R203 | $19K | 0,03 | 1 119 | EC | US |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | 04683R106 | $19K | 0,03 | 4 127 | EC | US |
| Puma Biotechnology, Inc. | 74587V107 | $19K | 0,03 | 2 680 | EC | US |
| Cabaletta Bio, Inc. | 12674W109 | $19K | 0,03 | 5 083 | EC | US |
| REGENXBIO Inc. | 75901B107 | $19K | 0,03 | 2 665 | EC | US |
| Keros Therapeutics, Inc. | 492327101 | $18K | 0,03 | 1 610 | EC | US |
| Editas Medicine, Inc. | 28106W103 | $18K | 0,03 | 5 143 | EC | US |
| SIGA Technologies, Inc. | 826917106 | $18K | 0,03 | 3 769 | EC | US |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 77313F106 | $18K | 0,03 | 5 735 | EC | US |
| Silence Therapeutics PLC | 82686Q101 | $17K | 0,03 | 2 476 | EC | GB |
| Invivyd, Inc. | 00534A102 | $17K | 0,02 | 14 607 | EC | US |
| Neumora Therapeutics, Inc. | 640979100 | $16K | 0,02 | 8 812 | EC | US |
| Alpha Teknova, Inc. | 02080L102 | $15K | 0,02 | 2 824 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp. | 032797300 | $15K | 0,02 | 4 878 | EC | US |
| Entrada Therapeutics, Inc. | 29384C108 | $14K | 0,02 | 2 017 | EC | US |
| AC Immune S.A. | H00263105 | $14K | 0,02 | 5 312 | EC | CH |
| Humacyte, Inc. | 44486Q103 | $13K | 0,02 | 10 180 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $13K | 0,02 | 4 766 | EC | US |
| Foghorn Therapeutics Inc. | 344174107 | $13K | 0,02 | 3 081 | EC | US |
| LENZ Therapeutics, Inc. | 52635N103 | $13K | 0,02 | 1 658 | EC | US |
| Coherus Oncology, Inc. | 19249H103 | $13K | 0,02 | 7 880 | EC | US |
| Quantum-Si Inc. | 74765K105 | $12K | 0,02 | 10 304 | EC | US |
| Voyager Therapeutics, Inc. | 92915B106 | $12K | 0,02 | 3 102 | EC | US |
| Sagimet Biosciences Inc. | 786700104 | $12K | 0,02 | 1 641 | EC | US |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 03969T109 | $12K | 0,02 | 1 489 | EC | US |
| Orchestra Biomed Holdings, Inc. | 68572M106 | $12K | 0,02 | 2 983 | EC | US |
| Caribou Biosciences, Inc. | 142038108 | $12K | 0,02 | 4 925 | EC | US |
| Bicycle Therapeutics PLC | 088786108 | $11K | 0,02 | 2 439 | EC | GB |
| NovaBridge Biosciences | 44975P103 | $11K | 0,02 | 5 925 | EC | KY |
| Tenaya Therapeutics, Inc. | 87990A106 | $10K | 0,01 | 11 421 | EC | US |
| Lifecore Biomedical, Inc. | 514766104 | $10K | 0,01 | 1 969 | EC | US |
| Jyong Biotech Ltd. | G83116106 | $9K | 0,01 | 3 924 | EC | KY |
| Black Diamond Therapeutics, Inc. | 09203E105 | $7K | 0,01 | 3 013 | EC | US |
Page 5
sur 6
Répartition sectorielle
Healthcare
82,4%
Autre/Non mappé
17,6%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.00005187 → 0.00004883 (-5,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.00005187 → 0.00004883 (-5,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
2324462D — Cartesian Therapeutics Inc
816212112
|
Unités/action : 0.001093 → 0.001029 (-5,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
2600057D — Novo Nordisk A/S
009CVR108
|
Unités/action : 0.001574 → 0.001482 (-5,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
2645588D — Eli Lilly & Co
152CVR015
|
Unités/action : 0.002632 → 0.002478 (-5,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
2673120D — Esperion Therapeutics Inc
296CVR020
|
Unités/action : 0.005488 → 0.005166 (-5,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ABVX — Abivax SA
00370M103
|
Unités/action : 0.001331 → 0.001328 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc
00847X104
|
Unités/action : 0.001367 → 0.001369 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01535 → 0.01502 (-2,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ALMS — Alumis Inc
022307102
|
Unités/action : 0.002834 → 0.002831 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc
02043Q107
|
Unités/action : 0.003066 → 0.003069 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
AMLX — Amylyx Pharmaceuticals Inc
03237H101
|
Unités/action : 0.002553 → 0.002558 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc
03209R103
|
Unités/action : 0.001013 → 0.001011 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ANAB — AnaptysBio Inc
032724106
|
Unités/action : 0.0006692 → 0.0006715 (0,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Unités/action : 0.0005215 → 0.0005199 (-0,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
APGE — Apogee Therapeutics Inc
03770N101
|
Unités/action : 0.001422 → 0.00142 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
AQST — Aquestive Therapeutics Inc
03843E104
|
Unités/action : 0.002852 → 0.002857 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc
03969T109
|
Unités/action : 0.0006432 → 0.0006406 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
Unités/action : 0.0006329 → 0.0006305 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ARVN — Arvinas Inc
04335A105
|
Unités/action : 0.001467 → 0.00147 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
Unités/action : 0.003235 → 0.003231 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc
05156V102
|
Unités/action : 0.002953 → 0.002957 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
AURA — Aura Biosciences Inc
05153U107
|
Unités/action : 0.002374 → 0.002377 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
AVBP — ArriVent Biopharma Inc
04272N102
|
Unités/action : 0.001071 → 0.001072 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
Unités/action : 0.001182 → 0.001184 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
BCYC — Bicycle Therapeutics PLC
088786108
|
Unités/action : 0.001062 → 0.001064 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
BEAM — Beam Therapeutics Inc
07373V105
|
Unités/action : 0.002362 → 0.002366 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
BIOA — BioAge Labs Inc
09077V100
|
Unités/action : 0.001021 → 0.001019 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
BNTX — BioNTech SE
09075V102
|
Unités/action : 0.002668 → 0.002671 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
CADL — Candel Therapeutics Inc
137404109
|
Unités/action : 0.001683 → 0.001684 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
CDXS — Codexis Inc
192005106
|
Unités/action : 0.002067 → 0.00207 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
CGON — CG oncology Inc
156944100
|
Unités/action : 0.002026 → 0.002023 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
CMPS — Compass Pathways Plc
20451W101
|
Unités/action : 0.003056 → 0.003061 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Unités/action : 0.0007435 → 0.0007402 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
CRBU — Caribou Biosciences Inc
142038108
|
Unités/action : 0.002255 → 0.00226 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc
221015100
|
Unités/action : 0.001931 → 0.001928 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
CTNM — Contineum Therapeutics Inc
21217B100
|
Unités/action : 0.0007535 → 0.0007562 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
DNLI — Denali Therapeutics Inc
24823R105
|
Unités/action : 0.003645 → 0.00364 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
DSGN — Design Therapeutics Inc
25056L103
|
Unités/action : 0.001434 → 0.001431 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc
29251M106
|
Unités/action : 0.0006624 → 0.0006652 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ETON — Eton Pharmaceuticals Inc
29772L108
|
Unités/action : 0.0006283 → 0.0006262 (-0,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
EWTX — Edgewise Therapeutics Inc
28036F105
|
Unités/action : 0.002471 → 0.002473 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
EYPT — EyePoint Inc
30233G209
|
Unités/action : 0.001925 → 0.001923 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
FHTX — Foghorn Therapeutics Inc
344174107
|
Unités/action : 0.001332 → 0.00133 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
FTRE — Fortrea Holdings Inc
34965K107
|
Unités/action : 0.002172 → 0.002175 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
Unités/action : 0.003045 → 0.003041 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
GHRS — GH Research PLC
G3855L106
|
Unités/action : 0.001575 → 0.001578 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
GLUE — Monte Rosa Therapeutics Inc
61225M102
|
Unités/action : 0.00194 → 0.001936 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
GMAB — Genmab A/S
372303206
|
Unités/action : 0.001741 → 0.001738 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
GRAL — GRAIL Inc
384747101
|
Unités/action : 0.0009853 → 0.0009867 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
Unités/action : 0.001329 → 0.001327 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
HROW — Harrow Inc
415858109
|
Unités/action : 0.000857 → 0.0008602 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
IMCR — Immunocore Holdings PLC
45258D105
|
Unités/action : 0.001021 → 0.001019 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
IMRX — Immuneering Corp
45254E107
|
Unités/action : 0.001471 → 0.001474 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
INBX — Inhibrx Biosciences Inc
45720N103
|
Unités/action : 0.0003353 → 0.0003332 (-0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
Unités/action : 0.000878 → 0.0008793 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Unités/action : 0.001439 → 0.001437 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
KNSA — Kiniksa Pharmaceuticals International Plc
G52694109
|
Unités/action : 0.001065 → 0.001067 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
KOD — Kodiak Sciences Inc
50015M109
|
Unités/action : 0.001435 → 0.001433 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
KROS — Keros Therapeutics Inc
492327101
|
Unités/action : 0.0004539 → 0.0004566 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Unités/action : 0.000678 → 0.0006793 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
KURA — Kura Oncology Inc
50127T109
|
Unités/action : 0.002039 → 0.002035 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
KYTX — Kyverna Therapeutics Inc
501976104
|
Unités/action : 0.001382 → 0.001384 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
LEGN — Legend Biotech Corp
52490G102
|
Unités/action : 0.001938 → 0.001934 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
LENZ — LENZ Therapeutics Inc
52635N103
|
Unités/action : 0.0007121 → 0.0007109 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
LFCR — Lifecore Biomedical Inc
514766104
|
Unités/action : 0.0008544 → 0.0008578 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Unités/action : 0.0004618 → 0.0004641 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV
36315X101
|
Unités/action : 0.0003432 → 0.0003406 (-0,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
LRMR — Larimar Therapeutics Inc
517125100
|
Unités/action : 0.002362 → 0.002366 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
LYEL — Lyell Immunopharma Inc
55083R203
|
Unités/action : 0.0005287 → 0.0005266 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
MAZE — Maze Therapeutics Inc
578784100
|
Unités/action : 0.001271 → 0.001274 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc
558868105
|
Unités/action : 0.0005287 → 0.0005266 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
Unités/action : 0.0006577 → 0.0006602 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
MENS — Jyong Biotech Ltd
G83116106
|
Unités/action : 0.001727 → 0.001725 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
MGTX — MeiraGTx Holdings plc
G59665102
|
Unités/action : 0.002126 → 0.002124 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
NBP — NovaBridge Biosciences
44975P103
|
Unités/action : 0.002552 → 0.002557 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
NGNE — Neurogene Inc
64135M105
|
Unités/action : 0.0003614 → 0.0003637 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
NRIX — Nurix Therapeutics Inc
67080M103
|
Unités/action : 0.002374 → 0.002377 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
NVCR — Novocure Ltd
G6674U108
|
Unités/action : 0.00266 → 0.002664 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
OBIO — Orchestra BioMed Holdings Inc
68572M106
|
Unités/action : 0.001363 → 0.001366 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
OMER — Omeros Corp
682143102
|
Unités/action : 0.001662 → 0.001666 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ONC — BeOne Medicines Ltd
07725L102
|
Unités/action : 0.0007595 → 0.0007625 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ORKA — Oruka Therapeutics Inc
687604108
|
Unités/action : 0.001385 → 0.001386 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
PAHC — Phibro Animal Health Corp
71742Q106
|
Unités/action : 0.0004846 → 0.0004855 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
PBYI — Puma Biotechnology Inc
74587V107
|
Unités/action : 0.001159 → 0.001162 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
PEPG — PepGen Inc
713317105
|
Unités/action : 0.001573 → 0.001575 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
PHAT — Phathom Pharmaceuticals Inc
71722W107
|
Unités/action : 0.001832 → 0.001829 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
PRAX — Praxis Precision Medicines Inc
74006W207
|
Unités/action : 0.0006386 → 0.0006363 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
PRME — Prime Medicine Inc
74168J101
|
Unités/action : 0.004148 → 0.004143 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
PTGX — Protagonist Therapeutics Inc
74366E102
|
Unités/action : 0.001477 → 0.001479 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
PYXS — Pyxis Oncology Inc
747324101
|
Unités/action : 0.001437 → 0.001435 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
QURE — uniQure NV
N90064101
|
Unités/action : 0.001446 → 0.001443 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
RANI — Rani Therapeutics Holdings Inc
753018100
|
Unités/action : 0.002555 → 0.00256 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
RARE — Ultragenyx Pharmaceutical Inc
90400D108
|
Unités/action : 0.002261 → 0.002265 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
Unités/action : 0.002366 → 0.002369 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
RGNX — REGENXBIO Inc
75901B107
|
Unités/action : 0.001187 → 0.001188 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc
766559702
|
Unités/action : 0.0004241 → 0.0004223 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
RYTM — Rhythm Pharmaceuticals Inc
76243J105
|
Unités/action : 0.001575 → 0.001577 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
SEPN — Septerna Inc
81734D104
|
Unités/action : 0.001034 → 0.001032 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
SIGA — SIGA Technologies Inc
826917106
|
Unités/action : 0.001629 → 0.001627 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
SION — Sionna Therapeutics Inc
829401108
|
Unités/action : 0.001035 → 0.001033 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
SLDB — Solid Biosciences Inc
83422E204
|
Unités/action : 0.002261 → 0.002264 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
SLN — Silence Therapeutics PLC
82686Q101
|
Unités/action : 0.001069 → 0.001071 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
SNDX — Syndax Pharmaceuticals Inc
87164F105
|
Unités/action : 0.002035 → 0.002031 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
SRRK — Scholar Rock Holding Corp
80706P103
|
Unités/action : 0.002752 → 0.002756 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
STOK — Stoke Therapeutics Inc
86150R107
|
Unités/action : 0.00143 → 0.001427 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
Unités/action : 0.001332 → 0.00133 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc
87650L103
|
Unités/action : 0.0009879 → 0.0009891 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
TBPH — Theravance Biopharma Inc
G8807B106
|
Unités/action : 0.001184 → 0.001186 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
TECX — Tectonic Therapeutic Inc
878972108
|
Unités/action : 0.000432 → 0.0004301 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
THRD — Third Harmonic Bio Inc
88427A107
|
Unités/action : 0.000666 → 0.000627 (-5,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
TKNO — Alpha Teknova Inc
02080L102
|
Unités/action : 0.001218 → 0.001216 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
TRDA — Entrada Therapeutics Inc
29384C108
|
Unités/action : 0.0008827 → 0.0008844 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
TRVI — Trevi Therapeutics Inc
89532M101
|
Unités/action : 0.00326 → 0.003264 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
Unités/action : 0.002135 → 0.002132 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
TWST — Twist Bioscience Corp
90184D100
|
Unités/action : 0.00143 → 0.001427 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
TYRA — Tyra Biosciences Inc
90240B106
|
Unités/action : 0.001367 → 0.001369 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
UPB — Upstream Bio Inc
91678A107
|
Unités/action : 0.001234 → 0.001232 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
URGN — UroGen Pharma Ltd
M96088105
|
Unités/action : 0.001119 → 0.001117 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.003576 → 0.003503 (-2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Unités/action : 0.0009759 → 0.0009773 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
VCEL — Vericel Corp
92346J108
|
Unités/action : 0.001173 → 0.001175 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
VCYT — Veracyte Inc
92337F107
|
Unités/action : 0.001832 → 0.001829 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
VERA — Vera Therapeutics Inc
92337R101
|
Unités/action : 0.001646 → 0.001644 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
VNDA — Vanda Pharmaceuticals Inc
921659108
|
Unités/action : 0.001368 → 0.001371 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
VOR — Vor BioPharma Inc
929033207
|
Unités/action : 0.001242 → 0.00124 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
VYGR — Voyager Therapeutics Inc
92915B106
|
Unités/action : 0.001374 → 0.001377 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
ZBIO — Zenas Biopharma Inc
98937L105
|
Unités/action : 0.001448 → 0.001445 (-0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ZLAB — Zai Lab Ltd
98887Q104
|
Unités/action : 0.0007574 → 0.0007605 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ZVRA — Zevra Therapeutics Inc
488445206
|
Unités/action : 0.001359 → 0.001362 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ZYME — Zymeworks Inc
98985Y108
|
Unités/action : 0.001677 → 0.001679 (0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004149 → 0.0000003906 (-5,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.00005274 → 0.00005187 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.00005274 → 0.00005187 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
2324462D — Cartesian Therapeutics Inc
816212112
|
Unités/action : 0.001111 → 0.001093 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
2600057D — Novo Nordisk A/S
009CVR108
|
Unités/action : 0.001601 → 0.001574 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
2645588D — Eli Lilly & Co
152CVR015
|
Unités/action : 0.002677 → 0.002632 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
2673120D — Esperion Therapeutics Inc
296CVR020
|
Unités/action : 0.00558 → 0.005488 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc
00847X104
|
Unités/action : 0.001366 → 0.001367 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01913 → 0.01535 (-19,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc
03969T109
|
Unités/action : 0.0006439 → 0.0006432 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AVBP — ArriVent Biopharma Inc
04272N102
|
Unités/action : 0.001069 → 0.001071 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BCYC — Bicycle Therapeutics PLC
088786108
|
Unités/action : 0.001061 → 0.001062 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CTNM — Contineum Therapeutics Inc
21217B100
|
Unités/action : 0.0007527 → 0.0007535 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
FHTX — Foghorn Therapeutics Inc
344174107
|
Unités/action : 0.001334 → 0.001332 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
GMAB — Genmab A/S
372303206
|
Unités/action : 0.001742 → 0.001741 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
INBX — Inhibrx Biosciences Inc
45720N103
|
Unités/action : 0.0003359 → 0.0003353 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
Unités/action : 0.0008771 → 0.000878 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Unités/action : 0.001441 → 0.001439 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
KNSA — Kiniksa Pharmaceuticals International Plc
G52694109
|
Unités/action : 0.001063 → 0.001065 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
KOD — Kodiak Sciences Inc
50015M109
|
Unités/action : 0.001437 → 0.001435 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
KROS — Keros Therapeutics Inc
492327101
|
Unités/action : 0.0004532 → 0.0004539 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Unités/action : 0.0006771 → 0.000678 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Unités/action : 0.0004612 → 0.0004618 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV
36315X101
|
Unités/action : 0.0003439 → 0.0003432 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
Unités/action : 0.000657 → 0.0006577 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
NGNE — Neurogene Inc
64135M105
|
Unités/action : 0.0003608 → 0.0003614 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
OBIO — Orchestra BioMed Holdings Inc
68572M106
|
Unités/action : 0.001362 → 0.001363 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
PAHC — Phibro Animal Health Corp
71742Q106
|
Unités/action : 0.000484 → 0.0004846 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
PBYI — Puma Biotechnology Inc
74587V107
|
Unités/action : 0.001158 → 0.001159 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
PRAX — Praxis Precision Medicines Inc
74006W207
|
Unités/action : 0.0006392 → 0.0006386 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
PYXS — Pyxis Oncology Inc
747324101
|
Unités/action : 0.001439 → 0.001437 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
QURE — uniQure NV
N90064101
|
Unités/action : 0.001448 → 0.001446 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
SEPN — Septerna Inc
81734D104
|
Unités/action : 0.001035 → 0.001034 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
SION — Sionna Therapeutics Inc
829401108
|
Unités/action : 0.001037 → 0.001035 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SLN — Silence Therapeutics PLC
82686Q101
|
Unités/action : 0.001068 → 0.001069 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc
868459108
|
Unités/action : 0.001333 → 0.001332 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
TECX — Tectonic Therapeutic Inc
878972108
|
Unités/action : 0.0004325 → 0.000432 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
THRD — Third Harmonic Bio Inc
88427A107
|
Unités/action : 0.0006772 → 0.000666 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
TYRA — Tyra Biosciences Inc
90240B106
|
Unités/action : 0.001366 → 0.001367 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
UPB — Upstream Bio Inc
91678A107
|
Unités/action : 0.001236 → 0.001234 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.003636 → 0.003576 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Unités/action : 0.0009749 → 0.0009759 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
VERA — Vera Therapeutics Inc
92337R101
|
Unités/action : 0.001648 → 0.001646 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
VOR — Vor BioPharma Inc
929033207
|
Unités/action : 0.001244 → 0.001242 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
ZBIO — Zenas Biopharma Inc
98937L105
|
Unités/action : 0.00145 → 0.001448 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
ZVRA — Zevra Therapeutics Inc
488445206
|
Unités/action : 0.001358 → 0.001359 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004219 → 0.0000004149 (-1,7%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
9666679D
Y95308105
|
Position clôturée — était 0.004418 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
WVE — Wave Life Sciences Inc
94352A104
|
Nouvelle position — 0.004418 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.00005342 → 0.00005274 (-1,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.00005342 → 0.00005274 (-1,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
2324462D — Cartesian Therapeutics Inc
816212112
|
Unités/action : 0.001125 → 0.001111 (-1,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
2600057D — Novo Nordisk A/S
009CVR108
|
Unités/action : 0.001621 → 0.001601 (-1,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
2645588D — Eli Lilly & Co
152CVR015
|
Unités/action : 0.002711 → 0.002677 (-1,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
2673120D — Esperion Therapeutics Inc
296CVR020
|
Unités/action : 0.005652 → 0.00558 (-1,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01924 → 0.01913 (-0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ANAB — AnaptysBio Inc
032724106
|
Unités/action : 0.0006684 → 0.0006692 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Unités/action : 0.0005221 → 0.0005215 (-0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc
03969T109
|
Unités/action : 0.000645 → 0.0006439 (-0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
Unités/action : 0.0006338 → 0.0006329 (-0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Unités/action : 0.0007446 → 0.0007435 (-0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CTNM — Contineum Therapeutics Inc
21217B100
|
Unités/action : 0.0007515 → 0.0007527 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc
29251M106
|
Unités/action : 0.0006615 → 0.0006624 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
ETON — Eton Pharmaceuticals Inc
29772L108
|
Unités/action : 0.000629 → 0.0006283 (-0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
HROW — Harrow Inc
415858109
|
Unités/action : 0.0008558 → 0.000857 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
INBX — Inhibrx Biosciences Inc
45720N103
|
Unités/action : 0.0003363 → 0.0003359 (-0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
KROS — Keros Therapeutics Inc
492327101
|
Unités/action : 0.0004526 → 0.0004532 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
LFCR — Lifecore Biomedical Inc
514766104
|
Unités/action : 0.0008532 → 0.0008544 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Unités/action : 0.0004607 → 0.0004612 (0,1%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 499
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 557 596 | 15,82% | 78 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMS Group LLC | $1 930 794 | 11,94% | 59 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 678 724 | 10,38% | 51 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 631 404 | 10,09% | 49 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $969 232 | 5,99% | 29 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $956 938 | 5,92% | 29 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $710 638 | 4,39% | 21 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Churchill Financial Advisors, LLC | $663 847 | 4,11% | 20 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $646 333 | 4,00% | 19 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $634 959 | 3,93% | 19 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $521 254 | 3,22% | 15 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $496 236 | 3,07% | 15 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $463 849 | 2,87% | 14 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $407 512 | 2,52% | 19 231 | Actions | 31 mars 2025 |
| Beckerman Institutional, LLC | $374 138 | 2,31% | 11 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $340 685 | 2,11% | 10 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $289 470 | 1,79% | 8 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $260 267 | 1,61% | 7 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $230 678 | 1,43% | 7 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lauer Wealth, LLC | $201 252 | 1,24% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $43 000 | 0,27% | 1 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $30 298 | 0,19% | 1 067 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Signature Equity Partners, LLC | $21 345 | 0,13% | 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $19 617 | 0,12% | 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 963 | 0,11% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 330 | 0,10% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $14 741 | 0,09% | 685 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FMR LLC | $8 590 | 0,05% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 197 | 0,05% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $7 414 | 0,05% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 467 | 0,03% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3 218 | 0,02% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 776 | 0,02% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2 515 | 0,02% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 188 | 0,01% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $815 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
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