WMS Group LLC
CIK 2113632 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $77.5M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#7 953 sur 8 643 par valeur 13F · top 92.0%
Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,05%
- Poids des 25 principales participations
- 81,48%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 26,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,11% Achats estimés $8 738 986 · Ventes $3 738 622
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 18
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,5%
Retail
5,6%
Communication Services
5,6%
Industrials
5,0%
Financials
3,9%
Health Care
1,9%
Financial Services
1,8%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Autre/Non mappé
59,2%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $6 799 575 | 8,77% | 214 430 | $152 416 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $5 135 889 | 6,62% | 101 560 | $12 588 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $4 721 455 | 6,09% | 13 772 | $1 010 490 | Baisse ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $4 467 885 | 5,76% | 99 841 | $391 757 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 936 164 | 5,08% | 13 603 | $470 154 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $3 838 324 | 4,95% | 67 959 | $488 593 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 563 758 | 4,60% | 57 985 | $364 362 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 343 195 | 4,31% | 14 027 | $413 877 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 737 788 | 3,53% | 8 364 | $160 946 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 589 860 | 3,34% | 7 247 | $354 656 | Baisse ×2 | ||
| NOBL | $2 554 044 | 3,29% | 45 478 | $143 483 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 430 354 | 3,13% | 5 089 | $647 330 | Baisse ×2 | ||
| PICK | $2 096 482 | 2,70% | 36 053 | $30 211 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 977 752 | 2,55% | 5 302 | $8 448 | Baisse ×1 | ||
| IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $1 930 794 | 2,49% | 59 118 | $208 324 | Baisse ×2 | ||
| DFAS | $1 608 018 | 2,07% | 19 529 | $143 238 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $1 531 304 | 1,97% | 12 274 | $194 838 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $1 492 260 | 1,92% | 36 176 | $17 351 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 237 548 | 1,60% | 7 800 | $93 990 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 011 855 | 1,31% | 5 057 | $125 380 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $882 112 | 1,14% | 1 566 | $122 895 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $876 258 | 1,13% | 2 480 | $164 845 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $814 358 | 1,05% | 2 179 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $802 016 | 1,03% | 793 | Hausse ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $796 364 | 1,03% | 1 106 | $163 344 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $791 360 | 1,02% | 1 904 | $263 980 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $749 614 | 0,97% | 6 037 | $-1 105 652 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $723 440 | 0,93% | 3 813 | Hausse ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $719 677 | 0,93% | 6 303 | $-31 899 | Baisse ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $714 630 | 0,92% | 2 658 | Hausse ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $708 480 | 0,91% | 9 651 | $-2 220 | |||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $668 744 | 0,86% | 5 038 | Hausse ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $634 369 | 0,82% | 11 326 | $105 246 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $624 063 | 0,80% | 5 510 | $-64 075 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $599 778 | 0,77% | 2 064 | $-101 222 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $553 210 | 0,71% | 7 000 | $-1 680 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $548 757 | 0,71% | 759 | Hausse ×1 | |||
| VHT | $531 341 | 0,69% | 1 777 | $55 853 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $407 400 | 0,53% | 7 000 | $-2 380 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $386 101 | 0,50% | 1 373 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $370 040 | 0,48% | 1 000 | $49 230 | |||
| SPY SPY | $368 904 | 0,48% | 494 | $56 741 | Hausse ×2 | ||
| REGL | $366 280 | 0,47% | 4 000 | $20 640 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $350 801 | 0,45% | 375 | $17 993 | Hausse ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $339 111 | 0,44% | 3 528 | $83 472 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $338 273 | 0,44% | 681 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $329 279 | 0,42% | 828 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $308 781 | 0,40% | 900 | $36 765 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $305 537 | 0,39% | 2 090 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $303 342 | 0,39% | 2 600 | $-327 856 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $265 216 | 0,34% | 1 600 | $-65 824 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $262 140 | 0,34% | 1 200 | $24 252 | |||
| PMAY | $247 800 | 0,32% | 6 000 | $8 160 | |||
| ITOT | $246 405 | 0,32% | 1 500 | $32 760 | |||
| XLF XLF | $214 440 | 0,28% | 4 000 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $213 060 | 0,27% | 500 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $170 526 | 0,22% | 14 342 | $-37 828 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GE | $814 358 | 2 179 | 1,05% |
| GS | $802 016 | 793 | 1,03% |
| RTX | $723 440 | 3 813 | 0,93% |
| HWM | $714 630 | 2 658 | 0,92% |
| RMBS | $668 744 | 5 038 | 0,86% |
| AMAT | $548 757 | 759 | 0,71% |
| IBM | $386 101 | 1 373 | 0,50% |
| VRTX | $338 273 | 681 | 0,44% |
| ISRG | $329 279 | 828 | 0,42% |
| COIN | $305 537 | 2 090 | 0,39% |
| XLF | $214 440 | 4 000 | 0,28% |
| ETN | $213 060 | 500 | 0,27% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 31 mars 2026 | 49 796 | $3 619 173 | |
| TSLA | 31 mars 2026 | 2 064 | $928 222 | -9,0% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 7 666 | $737 086 | 11,8% |
| PG | 30 juin 2026 | 3 662 | $528 939 | -0,4% |
| GIS | 30 juin 2026 | 11 722 | $436 293 | 13,0% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 1 907 | $394 654 | 12,7% |
| ETN | 31 mars 2026 | 1 004 | $319 445 | 16,9% |
| XLF | 31 mars 2026 | 5 000 | $273 850 | Ne suit plus |
| FAST | 31 mars 2026 | 6 782 | $272 162 | 11,8% |
| FIGR | 30 juin 2026 | 7 337 | $249 091 | 15,9% |
| BIIB | 30 juin 2026 | 1 311 | $240 346 | 1,2% |
| COIN | 31 mars 2026 | 1 006 | $227 497 | -13,1% |
| CRWV | 31 mars 2026 | 2 971 | $212 753 | 15,8% |
| PFFD | 31 mars 2026 | 10 000 | $189 100 | Ne suit plus |