Churchill Financial Advisors, LLC
CIK 2095935 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $519.4M
- Positions
- 125
- Au
- 30 juin 2026
#3 678 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.9%
Valeur du portefeuille TQ : +9.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,07%
- Poids des 25 principales participations
- 73,19%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 15,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,03% Achats estimés $29 216 386 · Ventes $10 110 669
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 42
- Fermé
- 5
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
26,2%
Technology
21,3%
Industrials
5,8%
Communication Services
4,6%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,5%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
1,7%
Financials
1,6%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,7%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
25,7%
Portefeuille complet 125 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $113 039 030 | 21,76% | 998 049 | $-11 312 928 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 271 312 | 5,25% | 94 247 | $3 250 850 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $25 951 285 | 5,00% | 34 653 | $6 652 849 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $20 606 946 | 3,97% | 28 502 | $10 851 576 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $18 678 398 | 3,60% | 25 012 | $2 148 544 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $14 964 053 | 2,88% | 197 441 | $4 420 491 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 723 099 | 2,83% | 39 470 | $-220 664 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 594 355 | 2,62% | 38 040 | $2 511 793 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 840 875 | 2,09% | 10 719 | $1 772 708 | |||
| VXF | $10 795 324 | 2,08% | 43 846 | $3 448 058 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 337 879 | 1,99% | 11 051 | $-673 669 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $9 507 148 | 1,83% | 33 808 | $720 995 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 337 043 | 1,80% | 8 768 | $3 125 266 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 487 150 | 1,63% | 57 913 | $-217 643 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $8 120 676 | 1,56% | 94 273 | $2 710 158 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $7 694 335 | 1,48% | 79 668 | $629 193 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 172 747 | 1,38% | 28 504 | $908 165 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $7 083 563 | 1,36% | 11 167 | $793 192 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 675 764 | 1,29% | 48 828 | $-1 842 695 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $6 590 060 | 1,27% | 9 240 | $1 403 547 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 320 263 | 1,22% | 38 129 | $-1 816 907 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $5 848 137 | 1,13% | 112 942 | $1 276 570 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 747 576 | 1,11% | 19 050 | $2 938 218 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 483 238 | 1,06% | 20 285 | $-2 273 459 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5 273 226 | 1,02% | 13 277 | $1 049 281 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 241 535 | 1,01% | 16 013 | $531 151 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 194 935 | 1,00% | 34 290 | $-281 178 | |||
| SCHA | $4 772 376 | 0,92% | 132 089 | $748 576 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 711 921 | 0,91% | 8 365 | $-73 946 | |||
| GLDM | $4 673 311 | 0,90% | 58 843 | $-267 066 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4 429 624 | 0,85% | 14 870 | $2 925 253 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 227 437 | 0,81% | 17 737 | $882 621 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 978 735 | 0,77% | 48 957 | $111 060 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 963 139 | 0,76% | 13 296 | $1 343 026 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 950 577 | 0,76% | 19 744 | $1 068 791 | Hausse ×2 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $3 886 943 | 0,75% | 18 957 | $-174 759 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 748 597 | 0,72% | 14 760 | $116 219 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 592 632 | 0,69% | 30 586 | $1 219 464 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3 233 614 | 0,62% | 14 643 | $-1 091 196 | |||
| V Visa Inc. | $3 034 288 | 0,58% | 8 844 | $349 188 | Baisse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 755 684 | 0,53% | 12 498 | $-672 503 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 752 237 | 0,53% | 28 756 | $-52 248 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 644 883 | 0,51% | 4 553 | $1 881 614 | Hausse ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $2 614 990 | 0,50% | 16 358 | $34 022 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $2 578 820 | 0,50% | 3 667 | $311 281 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 282 804 | 0,44% | 6 304 | $64 742 | |||
| FLIN | $2 218 679 | 0,43% | 62 375 | $321 950 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 059 356 | 0,40% | 14 386 | $174 502 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 999 172 | 0,38% | 21 409 | $129 216 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 911 725 | 0,37% | 5 791 | $172 145 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $1 892 742 | 0,36% | 24 546 | $-150 311 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 728 119 | 0,33% | 5 109 | $152 501 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 596 723 | 0,31% | 4 315 | $212 428 | |||
| IVW | $1 534 629 | 0,30% | 11 159 | $247 720 | Baisse ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $1 460 553 | 0,28% | 20 871 | $-286 976 | |||
| SDY | $1 449 210 | 0,28% | 9 523 | $-2 601 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $1 410 492 | 0,27% | 5 961 | $133 251 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 353 635 | 0,26% | 2 657 | $-252 229 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 297 093 | 0,25% | 6 205 | $193 651 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 246 890 | 0,24% | 3 000 | $353 943 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 236 258 | 0,24% | 1 800 | $256 874 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 181 224 | 0,23% | 3 127 | $350 809 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 172 320 | 0,23% | 4 310 | $126 628 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 114 270 | 0,21% | 929 | $255 205 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 111 377 | 0,21% | 3 699 | $194 014 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 107 475 | 0,21% | 3 975 | $50 045 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 034 466 | 0,20% | 6 618 | $32 365 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $994 091 | 0,19% | 11 738 | $11 503 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $975 895 | 0,19% | 4 760 | $-188 458 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $960 326 | 0,18% | 6 130 | $-183 961 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $901 071 | 0,17% | 3 970 | $116 162 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $879 326 | 0,17% | 6 960 | $-90 689 | |||
| VO | $864 838 | 0,17% | 10 734 | $58 437 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $863 650 | 0,17% | 5 280 | $-47 572 | |||
| VYM | $855 100 | 0,16% | 5 411 | $101 419 | Hausse ×2 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $798 492 | 0,15% | 2 078 | Hausse ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $787 545 | 0,15% | 3 700 | $-13 986 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $763 965 | 0,15% | 1 500 | $-259 395 | |||
| VB | $750 222 | 0,14% | 2 475 | $122 662 | Hausse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $681 830 | 0,13% | 6 665 | $120 355 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $669 792 | 0,13% | 3 616 | $179 750 | Hausse ×1 | ||
| IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $663 847 | 0,13% | 20 326 | Hausse ×1 | |||
| MGC | $659 448 | 0,13% | 2 410 | $89 844 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $612 306 | 0,12% | 2 346 | $-423 676 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $596 902 | 0,11% | 6 190 | $56 719 | Hausse ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $596 536 | 0,11% | 26 061 | $1 640 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $591 317 | 0,11% | 6 256 | $201 547 | Hausse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $577 724 | 0,11% | 2 136 | $-186 487 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $573 079 | 0,11% | 11 503 | $44 286 | |||
| SPIB | $555 001 | 0,11% | 16 587 | $97 784 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $551 746 | 0,11% | 2 896 | $166 868 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $546 403 | 0,11% | 1 100 | $55 209 | |||
| SCHR | $516 158 | 0,10% | 20 931 | $50 590 | Hausse ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $511 503 | 0,10% | 5 032 | $188 348 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $509 959 | 0,10% | 5 620 | $-299 697 | Baisse ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $503 998 | 0,10% | 3 522 | $170 871 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $501 757 | 0,10% | 6 835 | $5 423 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $499 336 | 0,10% | 1 586 | $-21 808 | |||
| VPU | $481 496 | 0,09% | 2 460 | $-2 560 | Hausse ×2 | ||
| XLC XLC | $466 658 | 0,09% | 4 356 | $2 709 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| WMT | Réduit | -3K | -$11.3M |
| AMAT | Réduit | -40 | +$10.9M |
| IVV | A acheté plus | +5K | +$6.7M |
| DGRO | A acheté plus | +47K | +$4.4M |
| VXF | A acheté plus | +8K | +$3.4M |
| AAPL | Réduit | -400 | +$3.3M |
| CAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.1M |
| KLAC | A acheté plus | +17K | +$2.9M |
| MRVL | Réduit | -318 | +$2.9M |
| VUG | A acheté plus | +82K | +$2.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ZM | 31 mars 2026 | 14 004 | $1 208 405 | 31,7% |
| UPS | 31 mars 2026 | 9 416 | $933 973 | 5,0% |
| GTLB | 31 mars 2026 | 15 649 | $587 307 | 88,9% |
| CCI | 31 mars 2026 | 6 312 | $560 947 | -6,5% |
| TSCO | 31 mars 2026 | 9 230 | $461 592 | -23,0% |
| HD | 30 juin 2026 | 1 263 | $415 388 | -4,8% |
| MTN | 30 juin 2026 | 2 763 | $354 548 | 11,5% |
| MA | 31 mars 2026 | 600 | $342 528 | 15,1% |
| COIN | 31 mars 2026 | 1 490 | $336 949 | 7,3% |
| DASH | 31 mars 2026 | 1 404 | $317 978 | 46,2% |
| RMD | 30 juin 2026 | 1 215 | $272 743 | 18,0% |
| BMY | 30 juin 2026 | 3 700 | $224 405 | 14,6% |
| SYM | 31 mars 2026 | 3 620 | $215 390 | -21,1% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 380 | $214 300 | 5,3% |