iShares India 50 ETF (INDY)
$40,95
▼ -0,28 (-0,68%)
Variation sur 1 jour
$40,93 – $54,39
Fourchette 52 semaines
-0,98%
Prime / Décote
18 novembre 2009
Inception
Flux nets (30d): +$5 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations54,02%
Nombre effectif de positions21,4
Positions supérieures à 1%35
Actifs nets
$538.2M
Portefeuille
56
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.65%
INDY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,16% | ▼ -6,16% |
| 3M | ▼ -9,02% | ▼ -8,82% |
| 6M | ▼ -9,02% | ▼ -8,82% |
| YTD | ▼ -16,92% | ▼ -16,74% |
| 1Y | ▼ -19,55% | ▼ -13,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -18,93% | ▼ -12,34% |
Volatilité 1A17,62%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,14
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$12.7M
Trimestre clos le Jui 2026
-$25.4M
12 derniers mois
-$16.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | HDFCLIFE | 0,53 | ≈$2.8M | 501 168 | INE795G01014 | 0.03962 | EQUITY | USD |
| WIPRO | WIPRO | 0,42 | ≈$2.3M | 1 260 282 | S62060512 | 0.09963 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD WFFUT | WFFUT | 0,02 | ≈$126K | 123 000 | Xe18360550d0 | 0.009723 | COLLATERAL | USD |
| INR/USD | INR | 0,01 | ≈$43K | -1 094 706 559 | X345ad83aa4f | -86.54 | OTHER | USD |
| IFSC NIFTY 50 SEP 26 | JGSU6 | 0,00 | · | 41 | Xadc443d820d | 0.000003241 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -5,86 | ≈-$31.5M | -30 744 615 | X2f5743ed867 | -2.43 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | ADANIENT — ADANI ENTERPRISES | Unités/action : 0.01087 → 0.01057 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z | Unités/action : 0.0278 → 0.02703 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | Unités/action : 0.003893 → 0.003786 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ASIANPAINT — ASIAN PAINTS | Unités/action : 0.01704 → 0.01663 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | BAJAJ.AUTO — BAJAJ AUTO | Unités/action : 0.004173 → 0.004072 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV LTD | Unités/action : 0.02186 → 0.02134 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD | Unités/action : 0.101 → 0.0984 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | BEL — BHARAT ELECTRONICS LTD | Unités/action : 0.1349 → 0.1316 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD | Unités/action : 0.1146 → 0.1116 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | CIPLA — CIPLA LTD | Unités/action : 0.02125 → 0.02067 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | COALINDIA — COAL INDIA | Unités/action : 0.09046 → 0.08796 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES | Unités/action : 0.02306 → 0.02242 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | EICHERMOT — EICHER MOTORS LTD | Unités/action : 0.005194 → 0.005072 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ETERNAL — ETERNAL | Unités/action : 0.2724 → 0.2654 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | GRASIM — GRASIM INDUSTRIES | Unités/action : 0.01423 → 0.01389 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD | Unités/action : 0.03972 → 0.03875 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | Unités/action : 0.04075 → 0.03962 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.05455 → 0.05321 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD | Unités/action : 0.03343 → 0.03258 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | INDIGO — INTERGLOBE AVIATION LTD | Unités/action : 0.008543 → 0.00834 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | INFY — INFOSYS | Unités/action : 0.1322 → 0.1288 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | INR — INR/USD | Nouvelle position — -86.54 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | INR — INR CASH | Unités/action : 1.798 → 80.76 (4391,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ITC — ITC LTD | Unités/action : 0.3632 → 0.3539 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 | Unités/action : 0.000003794 → 0.000003241 (-14,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES | Unités/action : 0.1238 → 0.1211 (-2,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | JSWSTEEL — JSW STEEL | Unités/action : 0.03536 → 0.03451 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Unités/action : 0.2777 → 0.2704 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | LT — LARSEN AND TOUBRO LTD | Unités/action : 0.0441 → 0.04297 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | Unités/action : 0.03364 → 0.03278 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA LTD | Unités/action : 0.004915 → 0.004793 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | MAXHEALTH — MAX HEALTHCARE INSTITUTE | Unités/action : 0.02808 → 0.02747 (-2,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | NESTLEIND — NESTLE INDIA LTD | Unités/action : 0.02703 → 0.0264 (-2,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | NTPC — NTPC LTD | Unités/action : 0.1786 → 0.1742 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ONGC — OIL AND NATURAL GAS LTD | Unités/action : 0.1469 → 0.1428 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA | Unités/action : 0.1707 → 0.1666 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.2545 → 0.248 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD | Unités/action : 0.01695 → 0.01657 (-2,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | SBIN — STATE BANK OF INDIA | Unités/action : 0.1557 → 0.1518 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD | Unités/action : 0.05277 → 0.05147 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.0399 → 0.03888 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | Unités/action : 0.02465 → 0.02397 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | TATASTEEL — TATA STEEL LTD | Unités/action : 0.3115 → 0.3037 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | TCS — TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | Unités/action : 0.03847 → 0.03748 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | TECHM — TECH MAHINDRA | Unités/action : 0.02394 → 0.02339 (-2,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | TITAN — TITAN COMPANY LTD | Unités/action : 0.01556 → 0.01516 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | TMPV — TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | Unités/action : 0.07878 → 0.07713 (-2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | TRENT — TRENT LTD | Unités/action : 0.01256 → 0.01227 (-2,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT LTD | Unités/action : 0.004464 → 0.004356 (-2,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -1.25 → -2.43 (94,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | WIPRO — WIPRO | Unités/action : 0.1025 → 0.09963 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.537 → 1.534 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.33 → -1.25 (-6,0%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était 0.0005881 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 1.803 → 1.798 (-0,3%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.354 → -1.33 (-1,8%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.009802 → 0.009723 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — 0.0005881 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | INR — INR CASH | Unités/action : 1.311 → 1.803 (37,6%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.368 → -1.354 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.009881 → 0.009802 (-0,8%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.501 → -1.368 (-8,8%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.67 → 1.537 (-8,0%) |
| 2 septembre 2026 | Sorti | INR — INR/USD | Position clôturée — était 11.7 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | INR — INR CASH | Unités/action : -9.417 → 1.311 (-113,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -1.378 → -1.501 (9,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.001265 → 0.009881 (681,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.661 → 1.67 (0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ADANIENT — ADANI ENTERPRISES | Unités/action : 0.01081 → 0.01087 (0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z | Unités/action : 0.02769 → 0.0278 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | Unités/action : 0.003874 → 0.003893 (0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ASIANPAINT — ASIAN PAINTS | Unités/action : 0.01697 → 0.01704 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | BAJAJ.AUTO — BAJAJ AUTO | Unités/action : 0.004154 → 0.004173 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV LTD | Unités/action : 0.02177 → 0.02186 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD | Unités/action : 0.1007 → 0.101 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | BEL — BHARAT ELECTRONICS LTD | Unités/action : 0.1345 → 0.1349 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD | Unités/action : 0.1141 → 0.1146 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | CIPLA — CIPLA LTD | Unités/action : 0.02114 → 0.02125 (0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | COALINDIA — COAL INDIA | Unités/action : 0.09004 → 0.09046 (0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES | Unités/action : 0.02291 → 0.02306 (0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | EICHERMOT — EICHER MOTORS LTD | Unités/action : 0.005174 → 0.005194 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ETERNAL — ETERNAL | Unités/action : 0.2712 → 0.2724 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | GRASIM — GRASIM INDUSTRIES | Unités/action : 0.01418 → 0.01423 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD | Unités/action : 0.03956 → 0.03972 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.05436 → 0.05455 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD | Unités/action : 0.03332 → 0.03343 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | INDIGO — INTERGLOBE AVIATION LTD | Unités/action : 0.008511 → 0.008543 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | INFY — INFOSYS | Unités/action : 0.1316 → 0.1322 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | INR — INR/USD | Nouvelle position — 11.7 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 2.727 → -9.417 (-445,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ITC — ITC LTD | Unités/action : 0.3621 → 0.3632 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 | Unités/action : 0.000006008 → 0.000003794 (-36,8%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | JSWSTEEL — JSW STEEL | Unités/action : 0.03524 → 0.03536 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Unités/action : 0.2773 → 0.2777 (0,1%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | LT — LARSEN AND TOUBRO LTD | Unités/action : 0.04394 → 0.0441 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | Unités/action : 0.03351 → 0.03364 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA LTD | Unités/action : 0.004898 → 0.004915 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | MAXHEALTH — MAX HEALTHCARE INSTITUTE | Unités/action : 0.02792 → 0.02808 (0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | NESTLEIND — NESTLE INDIA LTD | Unités/action : 0.02692 → 0.02703 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | NTPC — NTPC LTD | Unités/action : 0.178 → 0.1786 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ONGC — OIL AND NATURAL GAS LTD | Unités/action : 0.1461 → 0.1469 (0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA | Unités/action : 0.1701 → 0.1707 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.2535 → 0.2545 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | SBIN — STATE BANK OF INDIA | Unités/action : 0.1554 → 0.1557 (0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD | Unités/action : 0.0526 → 0.05277 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.03975 → 0.0399 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | Unités/action : 0.02449 → 0.02465 (0,7%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | TATASTEEL — TATA STEEL LTD | Unités/action : 0.3106 → 0.3115 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | TCS — TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | Unités/action : 0.03832 → 0.03847 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | TECHM — TECH MAHINDRA | Unités/action : 0.02384 → 0.02394 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | TITAN — TITAN COMPANY LTD | Unités/action : 0.01549 → 0.01556 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | TRENT — TRENT LTD | Unités/action : 0.01251 → 0.01256 (0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT LTD | Unités/action : 0.00445 → 0.004464 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.382 → -1.378 (-0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | WIPRO — WIPRO | Unités/action : 0.1015 → 0.1025 (0,9%) |
| 31 août 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 3.551 → 2.727 (-23,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 | Unités/action : 0.0000004743 → 0.000006008 (1166,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.39 → -1.382 (-0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 6.482 → 3.551 (-45,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 | Unités/action : 0.000001739 → 0.0000004743 (-72,7%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.41 → -1.39 (-1,4%) |
| 28 août 2026 | Réduit | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.004585 → 0.001265 (-72,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.631 → 1.661 (1,8%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.677 → -1.41 (-15,9%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -1.619 → -1.677 (3,6%) |
| 26 août 2026 | Réduit | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.004664 → 0.004585 (-1,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 6.493 → 6.482 (-0,2%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.635 → -1.619 (-1,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.004585 → 0.004664 (1,7%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.623 → 1.631 (0,5%) |
| 24 août 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 6.526 → 6.493 (-0,5%) |
| 24 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -1.614 → -1.635 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Sorti | INR — INR/USD | Position clôturée — était 16.12 unités/action |
| 21 août 2026 | Augmenté | INR — INR CASH | Unités/action : -9.589 → 6.526 (-168,1%) |
| 21 août 2026 | Sorti | JGSQ6 | Position clôturée — était 0.000001739 unités/action |
| 21 août 2026 | Nouveau | JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 | Nouvelle position — 0.000001739 unités/action |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -1.585 → -1.614 (1,9%) |
| 21 août 2026 | Réduit | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.01099 → 0.004585 (-58,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.779 → 1.623 (-8,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z | Unités/action : 0.02758 → 0.02769 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | Unités/action : 0.003855 → 0.003874 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | ASIANPAINT — ASIAN PAINTS | Unités/action : 0.01688 → 0.01697 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | BAJAJ.AUTO — BAJAJ AUTO | Unités/action : 0.00414 → 0.004154 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV LTD | Unités/action : 0.02164 → 0.02177 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD | Unités/action : 0.1002 → 0.1007 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | BEL — BHARAT ELECTRONICS LTD | Unités/action : 0.1338 → 0.1345 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD | Unités/action : 0.1136 → 0.1141 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | CIPLA — CIPLA LTD | Unités/action : 0.02101 → 0.02114 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | COALINDIA — COAL INDIA | Unités/action : 0.08951 → 0.09004 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES | Unités/action : 0.02277 → 0.02291 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | EICHERMOT — EICHER MOTORS LTD | Unités/action : 0.005144 → 0.005174 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | ETERNAL — ETERNAL | Unités/action : 0.2701 → 0.2712 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | GRASIM — GRASIM INDUSTRIES | Unités/action : 0.01411 → 0.01418 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD | Unités/action : 0.03937 → 0.03956 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | Unités/action : 0.04011 → 0.04075 (1,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.05407 → 0.05436 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD | Unités/action : 0.03316 → 0.03332 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | INDIGO — INTERGLOBE AVIATION LTD | Unités/action : 0.00846 → 0.008511 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | INFY — INFOSYS | Unités/action : 0.1311 → 0.1316 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Nouveau | INR — INR/USD | Nouvelle position — 16.12 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 6.526 → -9.589 (-246,9%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | ITC — ITC LTD | Unités/action : 0.3603 → 0.3621 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Réduit | JGSQ6 | Unités/action : 0.000004111 → 0.000001739 (-57,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES | Unités/action : 0.1227 → 0.1238 (0,9%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | JSWSTEEL — JSW STEEL | Unités/action : 0.03508 → 0.03524 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Unités/action : 0.2753 → 0.2773 (0,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | LT — LARSEN AND TOUBRO LTD | Unités/action : 0.04374 → 0.04394 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | Unités/action : 0.03337 → 0.03351 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA LTD | Unités/action : 0.004875 → 0.004898 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | MAXHEALTH — MAX HEALTHCARE INSTITUTE | Unités/action : 0.02775 → 0.02792 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | NESTLEIND — NESTLE INDIA LTD | Unités/action : 0.0268 → 0.02692 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | NTPC — NTPC LTD | Unités/action : 0.1771 → 0.178 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | ONGC — OIL AND NATURAL GAS LTD | Unités/action : 0.1451 → 0.1461 (0,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA | Unités/action : 0.1693 → 0.1701 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.2525 → 0.2535 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD | Unités/action : 0.01681 → 0.01695 (0,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | SBIN — STATE BANK OF INDIA | Unités/action : 0.1545 → 0.1554 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD | Unités/action : 0.05234 → 0.0526 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | Unités/action : 0.03958 → 0.03975 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | Unités/action : 0.02434 → 0.02449 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TATASTEEL — TATA STEEL LTD | Unités/action : 0.3089 → 0.3106 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TCS — TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | Unités/action : 0.03815 → 0.03832 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TECHM — TECH MAHINDRA | Unités/action : 0.02374 → 0.02384 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TITAN — TITAN COMPANY LTD | Unités/action : 0.01543 → 0.01549 (0,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TMPV — TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | Unités/action : 0.07793 → 0.07878 (1,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TRENT — TRENT LTD | Unités/action : 0.01244 → 0.01251 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT LTD | Unités/action : 0.004423 → 0.00445 (0,6%) |
| 20 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -1.433 → -1.585 (10,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.632 → 1.779 (9,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 6.535 → 6.526 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -2.151 → -1.433 (-33,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.003399 → 0.01099 (223,3%) |
| 19 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 2.334 → 1.632 (-30,1%) |
| 18 août 2026 | Sorti | INR — INR/USD | Position clôturée — était -13.34 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 22.77 → 6.535 (-71,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -1.859 → -2.151 (15,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.01059 → 0.003399 (-67,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.832 → 2.334 (27,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | ADANIENT — ADANI ENTERPRISES | Unités/action : 0.01064 → 0.01081 (1,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z | Unités/action : 0.02715 → 0.02758 (1,6%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 314
Dividendes 30 paiements
10,00%Rendement TTM
$4,09Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,0990 |
| 16 décembre 2025 | $3,9950 |
| 17 décembre 2024 | $0,0800 |
| 11 juin 2024 | $0,0420 |
| 20 décembre 2023 | $0,1160 |
| 7 juin 2023 | $0,0740 |
| 13 décembre 2022 | $1,5850 |
| 13 décembre 2021 | $3,3610 |
| 10 juin 2021 | $0,0070 |
| 15 juin 2020 | $0,0330 |
| 17 juin 2019 | $0,2250 |
| 28 décembre 2018 | $0,0150 |
| 18 décembre 2018 | $0,1200 |
| 19 juin 2018 | $0,0720 |
| 21 décembre 2017 | $0,0590 |
| 20 juin 2017 | $0,0400 |
| 22 décembre 2016 | $0,0290 |
| 21 juin 2016 | $0,1020 |
| 21 décembre 2015 | $0,0470 |
| 24 juin 2015 | $0,1090 |
| 19 décembre 2014 | $0,0380 |
| 24 juin 2014 | $0,1170 |
| 17 décembre 2013 | $0,0830 |
| 25 juin 2013 | $0,0970 |
| 17 décembre 2012 | $0,0040 |
| 20 juin 2012 | $0,0920 |
| 19 décembre 2011 | $0,0260 |
| 21 juin 2011 | $0,1010 |
| 29 décembre 2010 | $0,0070 |
| 21 juin 2010 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $96 711 662 | 57,27% | 2 225 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 667 526 | 4,54% | 176 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 319 303 | 3,74% | 145 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 031 000 | 3,57% | 138 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 679 337 | 3,36% | 130 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 556 125 | 3,29% | 127 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 490 038 | 3,25% | 126 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3 380 149 | 2,00% | 77 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $2 576 000 | 1,53% | 59 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $2 386 057 | 1,41% | 54 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 307 499 | 1,37% | 53 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $1 957 944 | 1,16% | 45 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 680 162 | 1,00% | 38 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $1 303 500 | 0,77% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 170 271 | 0,69% | 26 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 084 642 | 0,64% | 24 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1 016 687 | 0,60% | 23 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $967 067 | 0,57% | 22 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $950 526 | 0,56% | 21 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $898 549 | 0,53% | 20 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital Group | $860 310 | 0,51% | 19 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $743 338 | 0,44% | 17 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC | $698 024 | 0,41% | 16 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694 331 | 0,41% | 15 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $686 293 | 0,41% | 15 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $666 738 | 0,39% | 15 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $634 008 | 0,38% | 14 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITCAIRN CO | $595 021 | 0,35% | 11 690 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $571 343 | 0,34% | 13 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $507 930 | 0,30% | 11 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $505 019 | 0,30% | 11 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $418 650 | 0,25% | 9 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $402 685 | 0,24% | 9 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $400 029 | 0,24% | 9 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $396 104 | 0,23% | 9 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $390 268 | 0,23% | 8 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $388 596 | 0,23% | 8 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Finley Financial, LLC | $386 271 | 0,23% | 8 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $378 556 | 0,22% | 8 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $365 138 | 0,22% | 8 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $325 615 | 0,19% | 7 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Viewpoint Capital Management LLC | $260 917 | 0,15% | 6 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $249 751 | 0,15% | 5 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $222 464 | 0,13% | 5 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $214 050 | 0,13% | 4 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $202 241 | 0,12% | 4 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $196 448 | 0,12% | 4 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $154 682 | 0,09% | 3 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $124 875 | 0,07% | 2 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $117 926 | 0,07% | 2 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $117 528 | 0,07% | 2 309 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $92 333 | 0,05% | 1 814 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $86 225 | 0,05% | 1 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $82 950 | 0,05% | 1 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $70 867 | 0,04% | 1 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $53 480 | 0,03% | 1 085 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $51 923 | 0,03% | 1 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $47 311 | 0,03% | 870 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $46 926 | 0,03% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $41 712 | 0,02% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST HORIZON CORP | $37 802 | 0,02% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $31 273 | 0,02% | 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26 461 | 0,02% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $26 070 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $21 551 | 0,01% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $19 552 | 0,01% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 466 | 0,01% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $15 729 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $13 731 | 0,01% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12 166 | 0,01% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $7 208 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $6 363 | 0,00% | 125 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWM, LLC | $5 280 | 0,00% | 125 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 971 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4 345 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 334 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 997 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 259 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 955 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 434 | 0,00% | 56 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $2 390 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $1 540 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $1 304 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $391 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $269 | 0,00% | 6 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $261 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rice Partnership, LLC | $217 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityBridge Ltd | $198 | 0,00% | 4 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |