Finley Financial, LLC

CIK 2047823 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,23%

Poids des 25 principales participations87,20%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions17,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,8% Achats estimés $11 833 456 · Ventes $4 166 172

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté9

Diminué23

Fermé5

Valeur du portefeuille $248.5M #5 814 sur 9 337 par valeur 13F · top 62.3%

Positions 110

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,3%

Retail 0,2%

Industrials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Communication Services 0,0%

Healthcare 0,0%

Financials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Autre/Non mappé 99,1%

Portefeuille complet 110 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IWV iShares Russell 3000 Fund	$29 580 860	11,91%	69 374	$3 356 288	Baisse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$26 012 060	10,47%	86 577	$4 124 324	Baisse ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$21 778 644	8,77%	228 192	$1 904 988	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17 383 458	7,00%	23 606	$3 530 561	Baisse ×3
EEM iShares, Inc.	$15 387 119	6,19%	224 925	$2 464 554	Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$15 274 040	6,15%	60 556	$4 095 484	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$14 884 698	5,99%	193 032	$1 651 384	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$14 711 662	5,92%	118 480	$1 883 418	Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$8 084 071	3,25%	33 346	$543 443	Baisse ×4
IWC iShares Microcap ETF	$6 435 287	2,59%	32 170	$1 287 864	Baisse ×5
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$5 738 059	2,31%	82 562	$566 375
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$5 340 128	2,15%	13 555	$1 086 433
IYF iShares U.S. Financial ETF	$4 892 686	1,97%	38 371	$136 163	Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 069 507	1,64%	21 360	$1 230 763
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3 474 528	1,40%	31 495	$412 269
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$3 437 448	1,38%	15 540	$491 219
SGOV iShares Trust	$2 735 607	1,10%	27 174	$408 448	Hausse ×4
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$2 555 019	1,03%	14 017	$175 575	Baisse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 444 107	0,98%	3 475	$208 352	Baisse ×1
OEF iShares Trust	$2 400 107	0,97%	6 560	$313 568
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 230 737	0,90%	16 220	$373 471	Baisse ×1
SOXX iShares Trust	$2 102 974	0,85%	3 282	$1 024 312
IVE iShares Trust	$1 960 663	0,79%	8 635	$95 153	Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 943 078	0,78%	4 745	$172 758	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 798 125	0,72%	21 706	$307 498	Hausse ×1
IJK iShares Trust	$1 766 848	0,71%	15 037	$253 825
ITOT iShares Trust	$1 752 761	0,71%	10 670	$136 893	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 351 680	0,54%	22 645	$127 718
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 238 639	0,50%	12 825	$77 592
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$1 174 223	0,47%	7 610	$168 942
IJJ iShares Trust	$1 146 385	0,46%	7 760	$118 185
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$1 137 332	0,46%	9 960	$62 641	Baisse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1 081 423	0,44%	6 055	$205 204
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$996 938	0,40%	9 750	$74 978
ILF iShares Latin America 40 ETF	$934 436	0,38%	27 687	$-49 006
IEV iShares Europe ETF	$927 745	0,37%	12 735	$62 529
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$882 445	0,36%	7 395	$170 380
AGG iShares Trust	$832 422	0,34%	8 410	$-52 074	Baisse ×1
DSI iShares Trust	$748 971	0,30%	5 260	$107 876	Baisse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$731 676	0,29%	14 460	$-40 441	Baisse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$729 871	0,29%	5 340	$97 348
IJR iShares Trust	$691 125	0,28%	4 660	$111 840
SPY SPY	$642 969	0,26%	861	$83 026
FXI iShares China Large-Cap ETF	$615 373	0,25%	19 480	$-73 189	Hausse ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$586 799	0,24%	3 565	$67 236
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$537 755	0,22%	8 025	$-24 710	Baisse ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$483 153	0,19%	3 300	$60 357
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$476 680	0,19%	2 000	$60 140
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$468 096	0,19%	2 860	$63 635
INDY iShares India 50 ETF	$386 271	0,16%	8 890	$10 757
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$385 205	0,16%	4 130	$36 468
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$375 291	0,15%	1 380	$245 750
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$375 060	0,15%	6 580	$30 926
IVV iShares Trust	$359 467	0,14%	480	$-133 707	Baisse ×1
EAGG iShares Trust	$350 834	0,14%	7 400	$-1 036
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$347 603	0,14%	3 150	$-236 360	Baisse ×6
INDA iShares Trust	$337 581	0,14%	6 835	$26 798	Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320 493	0,13%	2 020	$24 341
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$317 631	0,13%	4 780	$34 703
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$312 466	0,13%	3 240	$8 133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$282 295	0,11%	2 626	$23 949
ESML iShares Trust	$279 650	0,11%	5 000	$44 550
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$251 193	0,10%	10 850	$149
LSF CUSIP: 50736T102	$235 000	0,09%	50 000	$181 250	Hausse ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	$232 546	0,09%	5 040	$2 924
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$221 946	0,09%	1 180	$38 916
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$209 205	0,08%	2 250	$31 185
LQD iShares Trust	$207 233	0,08%	1 900	$152
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	$189 524	0,08%	1 745	$65 769
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$188 142	0,08%	1 830	$13 157
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF	$186 630	0,08%	3 000	$25 110
INTC Intel Corporation - Common Stock	$179 285	0,07%	1 284	$122 622
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$173 332	0,07%	400	$87 868
AIA iShares Asia 50 ETF	$165 742	0,07%	1 170	$41 546
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$153 689	0,06%	6 150	$-461
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$149 866	0,06%	405	$19 938
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$146 332	0,06%	790	$18 565
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$132 350	0,05%	2 420	$22 313
IBB iShares Trust	$128 378	0,05%	675	$14 404
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$126 039	0,05%	1 535	$-706
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$124 605	0,05%	2 700	$-108
XLY XLY	$121 971	0,05%	1 040	$8 632
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$114 630	0,05%	2 010	$54 804	Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$114 099	0,05%	730	$3 570
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$111 090	0,04%	3 220	$-12 526
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$103 200	0,04%	1 600		Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$103 008	0,04%	1 008	$12 701
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$102 450	0,04%	5 000		Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$99 299	0,04%	1 050	$-913
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$97 582	0,04%	361	$-14 613
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$89 877	0,04%	1 040	$-281
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$89 071	0,04%	194	$-5 002
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$86 384	0,03%	1 050	$15 815	Hausse ×2
SMIN iShares Trust	$79 925	0,03%	1 130	$24 162	Hausse ×2
XLP XLP	$78 501	0,03%	945	$1 030
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$75 922	0,03%	1 010	$4 949
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$70 496	0,03%	640	$5 056
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$68 975	0,03%	609	$-6 712
F Ford Motor Company Common Stock	$65 678	0,03%	4 725	$11 151
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$61 499	0,02%	1 668	$9 858
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SGOV	$2 735 607	1,10%	en hausse ×4
FXI	$615 373	0,25%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
RSPT	$103 200	1 600	0,04%
ICLN	$102 450	5 000	0,04%
FBTC	$11 997	235	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IWM	Réduit	-2K	+$4.1M
IYW	Réduit	-1K	+$4.1M
QQQ	Réduit	-395	+$3.5M
IWV	Réduit	-1K	+$3.4M
EEM	Réduit	-3K	+$2.5M
IXUS	Réduit	-1K	+$1.9M
IWF	A acheté plus	+88K	+$1.9M
IJH	Réduit	-3K	+$1.7M
IWC	Réduit	-80	+$1.3M
XLK	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XLF	31 décembre 2025	11 965	$644 555	-1,1%
GRMN	31 mars 2026	949	$192 505	20,3%
LLY	31 mars 2026	100	$107 468	25,8%
FWONK	31 mars 2026	903	$88 955	12,7%
CMCSA	31 mars 2026	1 900	$56 791	-24,9%
TSLA	30 septembre 2025	150	$47 649	-14,4%
FWONA	31 mars 2026	451	$40 310	12,4%
IYJ	31 décembre 2025	255	$37 198	6,6%
BIRD	31 décembre 2025	5 000	$28 350	-22,7%
FBTC	31 décembre 2025	235	$23 455
MU	31 décembre 2025	46	$7 697	266,3%
USB	31 décembre 2025	132	$6 380	7,4%
LLYVK (déposé en tant que LLYVKXXXX)	31 décembre 2025	65	$6 303	20,6%
GAP	31 décembre 2025	208	$4 449	-7,1%
LLYVA	31 décembre 2025	32	$3 018	18,1%
CCL	31 décembre 2025	100	$2 891	-13,0%
MRK	31 décembre 2025	21	$1 763	34,8%
SCHD	31 décembre 2025	45	$1 229	21,1%
BMY	31 décembre 2025	18	$812	10,5%
BATRK	31 décembre 2025	18	$749	32,9%
MLKN	31 décembre 2025	11	$195	13,3%