Pitcairn Wealth Advisors LLC

CIK 2089089 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations53,97%

Poids des 25 principales participations70,27%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions14,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,82% Achats estimés $88 133 862 · Ventes $322 457 842

Nouvelles positions46

Augmenté66

Diminué119

Fermé36

Valeur du portefeuille $912.9M #2 671 sur 9 337 par valeur 13F · top 28.6%

Positions 281

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 6,5%

Technology 6,0%

Industrials 3,0%

Communication Services 2,2%

Healthcare 1,9%

Retail 1,7%

Consumer products 1,6%

Consumer Staples 1,0%

Consumer Discretionary 0,7%

Energy 0,4%

Materials 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 74,3%

Portefeuille complet 281 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IWV iShares Russell 3000 Fund	$214 638 325	23,51%	503 370	$18 315 199	Baisse ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$50 935 916	5,58%	1 319 924	$-4 521 124	Baisse ×1
SPY SPY	$49 319 411	5,40%	66 043	$4 195 644	Baisse ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$40 206 680	4,40%	988 601	$4 049 200	Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$36 621 675	4,01%	89 429	$2 161 308	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$32 200 550	3,53%	43	$-255 850
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$25 831 735	2,83%	69 804	$16 253 825	Hausse ×1
COM Direxion Shares ETF Trust	$14 680 368	1,61%	450 318	$-3 158 088	Baisse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$14 528 378	1,59%	42 892	$1 013 132	Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$13 695 024	1,50%	179 937	$1 985 115	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$13 330 992	1,46%	17 801	$3 390 458	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 514 755	1,37%	451 796	$7 134 169	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$12 313 238	1,35%	83 968	$451 719	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 191 878	1,23%	157 079	$1 379 153
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11 012 208	1,21%	16 033	$469 340	Baisse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$10 767 211	1,18%	135 573	$3 447 418	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 566 059	1,05%	33 057	$630 666	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$9 489 465	1,04%	25 760	$-461 881	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$9 358 959	1,03%	56 971	$4 744 022	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 047 012	0,99%	45 213	$597 619	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$8 399 851	0,92%	67 648	$395 402	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$8 196 329	0,90%	106 294	$1 180 925
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$8 150 323	0,89%	23 699	$3 078 265	Hausse ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$7 871 367	0,86%	23 750	$281 426	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 629 431	0,84%	21 345	$789 137	Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$7 585 829	0,83%	79 478	$3 171 847	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 862 352	0,75%	13 714	$-392 893	Baisse ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust	$6 646 095	0,73%	181 586	$-5 718 635	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 498 213	0,60%	14 738	$-3 312 754	Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5 430 290	0,59%	67 397	$2 932 417	Hausse ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$5 304 349	0,58%	21 544	$799 068
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4 669 526	0,51%	45 419	$338 271	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 631 170	0,51%	19 430	$-954 892	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4 576 709	0,50%	20 757	$-2 141 049	Baisse ×1
DSI iShares Trust	$4 059 967	0,44%	28 513	$384 963	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 950 412	0,43%	3 293	$600 590	Hausse ×1
BCI abrdn ETFs	$3 685 811	0,40%	164 987	$252 905	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 562 140	0,39%	3 086	$3 137 451	Hausse ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock	$3 386 924	0,37%	35 761	$-583 649	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 371 615	0,37%	11 122	$2 902 999	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 260 744	0,36%	8 632	$-633 574	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$3 054 622	0,33%	30 861	$1 387 325	Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$3 000 609	0,33%	33 050	$273 984
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 976 219	0,33%	6 232	$503 771	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 970 016	0,33%	15 589	$476 168	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 957 398	0,32%	9 034	$-243 836	Baisse ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2 815 295	0,31%	56 554	$-995 650	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 610 410	0,29%	4 634	$-1 219 556	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 562 076	0,28%	42 923	$1 265 063	Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$2 498 401	0,27%	45 683	$471 130	Baisse ×1
VVX V2X, Inc. Common Stock	$2 467 861	0,27%	33 099	$495 933	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 455 412	0,27%	6 948	$412 354	Hausse ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 376 500	0,26%	34 477	$-20 341
V Visa Inc.	$2 349 025	0,26%	6 845	$886 063	Hausse ×1
EFV iShares Trust	$2 327 631	0,25%	30 406	$-68 121	Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2 142 268	0,23%	3 354	$1 425 109	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 138 474	0,23%	18 206	$717 115	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 138 053	0,23%	4 934	$937 913	Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 029 523	0,22%	6 813	$1 230 710	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 003 075	0,22%	1 881	$920 352	Baisse ×1
REET iShares Trust	$1 956 905	0,21%	70 851	$802 368	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 947 848	0,21%	7 668	$336 908	Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 943 836	0,21%	20 126	$129 214	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 914 839	0,21%	40 287	$1 131 839	Hausse ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$1 881 322	0,21%	23 972	$474 406
BF-A (déposé en tant que BFA) Brown-Forman Corporation Class A	$1 875 090	0,21%	68 534	$100 217	Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1 864 571	0,20%	28 419	$419 181
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$1 765 447	0,19%	14 540	$318 426
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$1 727 337	0,19%	25 936	$805 342	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 711 227	0,19%	2 433	$243 447
TOLZ ProShares Trust	$1 699 982	0,19%	28 682	$-45 868	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 575 448	0,17%	49 683	$212 643
IVE iShares Trust	$1 559 467	0,17%	6 867	$106 541	Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 496 715	0,16%	1 551	$970 444	Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 464 900	0,16%	18 536	$-12 975
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 458 830	0,16%	2 840	$-165 899	Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 454 234	0,16%	2 039		Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1 401 073	0,15%	3 733	$414 569	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 363 208	0,15%	7 185	$-364 052	Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 336 045	0,15%	18 515	$191 042	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$1 319 380	0,14%	12 701	$99 702
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$1 311 824	0,14%	10 060	$187 116
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1 285 200	0,14%	7 393	$-288 179	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 220 478	0,13%	8 328	$631 454	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 197 192	0,13%	8 704	$125 679	Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 193 135	0,13%	2 800	$404 501	Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 187 817	0,13%	13 220	$243 248
IJR iShares Trust	$1 157 090	0,13%	7 801	$219 924	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 147 492	0,13%	6 508		Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 108 782	0,12%	13 417	$-422 593	Baisse ×1
GM General Motors Company Common Stock	$1 101 322	0,12%	14 288	$-322 269	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 074 334	0,12%	4 269	$-50 316	Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1 064 192	0,12%	1 088	$72 719	Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 063 900	0,12%	18 448	$196 957	Baisse ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$1 057 710	0,12%	12 152	$259 751	Baisse ×1
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock	$1 030 192	0,11%	22 807	$173 991	Baisse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1 028 474	0,11%	744	$-49 194	Baisse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1 024 234	0,11%	4 812		Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 007 665	0,11%	22 715
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1 004 872	0,11%	887	$-71 527	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CMI	$1 454 234	2 039	0,16%
APH	$1 147 492	6 508	0,13%
ROST	$1 024 234	4 812	0,11%
DFAC	$1 007 665	22 715	0,11%
SCHW	$854 230	9 258	0,09%
PANW	$840 959	2 466	0,09%
ILMN	$827 108	4 704	0,09%
WTFC	$799 740	4 976	0,09%
SHOP	$777 218	6 807	0,09%
ANET	$752 571	4 430	0,08%
SO	$713 520	7 455	0,08%
DG	$703 664	6 113	0,08%
Q	$638 379	3 909	0,07%
HEI-A (déposé en tant que HEIA)	$569 464	2 208	0,06%
PICK	$520 560	8 952	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IWV	Réduit	-4K	+$18.3M
VTI	A acheté plus	+41K	+$16.3M
SCHF	A acheté plus	+228K	+$7.1M
QAI	Réduit	-187K	-$5.7M
ITOT	A acheté plus	+26K	+$4.7M
OUNZ	Réduit	-17K	-$4.5M
SPY	Réduit	-128	+$4.2M
CWI	Réduit	-18K	+$4.0M
GLDM	A acheté plus	+50K	+$3.4M
IVV	A acheté plus	+3K	+$3.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
STEP	30 juin 2026	4 040 795	$259 297 815	11,4%
XOM	30 juin 2026	10 952	$1 318 080	20,0%
ORLY	30 juin 2026	11 228	$1 024 109	-8,9%
DFAC	31 mars 2026	22 603	$894 843
ICE	30 juin 2026	4 841	$784 051	23,6%
COF	30 juin 2026	3 187	$772 401	-2,7%
NSC	30 juin 2026	2 602	$751 255	0,5%
ADBE	30 juin 2026	2 007	$702 444	16,5%
INTU	30 juin 2026	1 012	$670 370	9,1%
PYPL	30 juin 2026	11 136	$650 125	26,0%
TMUS	30 juin 2026	3 137	$636 937	-1,8%
EXE	30 juin 2026	5 275	$582 149	-5,2%
CZR	30 juin 2026	23 248	$543 770	-1,8%
XLY	30 juin 2026	4 520	$539 733	Ne suit plus
BLD	30 juin 2026	1 254	$523 162	Ne suit plus
XYL	30 juin 2026	3 806	$518 300	-13,4%
PGR	30 juin 2026	2 131	$485 271	-2,7%
GILD	30 juin 2026	3 510	$430 822	14,5%
FICO	30 juin 2026	253	$427 727	-42,3%
ADSK	30 juin 2026	1 402	$415 003	14,0%
UAL	30 juin 2026	3 530	$394 725	-19,1%
VTEB	30 juin 2026	7 477	$376 018
ECL	30 juin 2026	1 306	$342 851	-0,6%
GLPI	30 juin 2026	7 546	$337 233	-14,9%
TDG	30 juin 2026	253	$336 453	-18,0%
CSGP	30 juin 2026	4 853	$326 315	-2,3%
TWLO	30 juin 2026	2 129	$302 828	45,8%
FISV	30 juin 2026	4 446	$298 636	-5,9%
WMT	30 juin 2026	2 631	$293 118	-7,2%
VLTO	30 juin 2026	2 910	$290 362	8,9%
CXT	30 juin 2026	5 556	$261 521	-3,9%
VEEV	30 juin 2026	984	$219 660	59,7%
ULTA	30 juin 2026	359	$217 195	20,3%
HDB	30 juin 2026	5 725	$209 191	-14,4%
GDX	30 juin 2026	2 403	$206 105	15,9%
LVS	30 juin 2026	3 127	$203 536	-20,7%
RBLX	30 juin 2026	2 510	$203 387	-18,0%
EXFY	31 mars 2026	33 000	$49 830	170,1%