CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 791490 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 309
- Au
- 30 juin 2026
#2 231 sur 9 443 par valeur 13F · top 23.6%
Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,87%
- Poids des 25 principales participations
- 53,78%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 50,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,53% Achats estimés $29 084 649 · Ventes $27 394 035
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 29
- Augmenté
- 83
- Diminué
- 107
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
21,8%
Communication Services
10,3%
Healthcare
9,0%
Industrials
6,8%
Financials
6,1%
Financial Services
5,8%
Retail
4,6%
Energy
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
25,5%
Portefeuille complet 309 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $91 148 208 | 7,97% | 314 999 | $10 353 691 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $57 688 369 | 5,04% | 163 271 | $10 510 940 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $46 699 747 | 4,08% | 142 669 | $4 150 802 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $41 572 190 | 3,63% | 111 448 | $-228 823 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $37 879 253 | 3,31% | 105 994 | $6 433 408 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $28 898 523 | 2,53% | 57 752 | $565 823 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28 196 098 | 2,47% | 65 068 | $12 832 620 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $22 971 156 | 2,01% | 31 772 | $11 591 942 | Baisse ×6 | ||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $22 734 000 | 1,99% | 72 000 | $-908 640 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) | $21 073 115 | 1,84% | 179 407 | $6 900 437 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $20 419 986 | 1,79% | 80 403 | $547 533 | Baisse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $17 562 442 | 1,54% | 51 921 | $1 717 888 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 672 503 | 1,46% | 69 953 | $2 306 205 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $16 126 573 | 1,41% | 63 135 | $7 335 977 | Baisse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $15 500 438 | 1,36% | 105 769 | $-375 882 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 279 023 | 1,25% | 71 363 | $772 092 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $14 172 730 | 1,24% | 85 502 | $-3 953 384 | Baisse ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $14 104 295 | 1,23% | 14 420 | $1 105 768 | Baisse ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $13 795 396 | 1,21% | 13 640 | $1 748 487 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 010 535 | 1,14% | 23 097 | $-192 738 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 741 797 | 1,11% | 50 635 | $1 902 415 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12 689 778 | 1,11% | 112 041 | $-1 390 199 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g29183103) | $12 298 235 | 1,08% | 28 861 | $1 958 820 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $11 438 658 | 1,00% | 34 650 | $1 155 771 | Baisse ×3 | ||
| IWM | $11 429 916 | 1,00% | 38 043 | $2 005 769 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $11 232 750 | 0,98% | 15 | $460 650 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $10 089 805 | 0,88% | 78 520 | $620 230 | Baisse ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $9 920 425 | 0,87% | 41 693 | $1 209 456 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $9 826 431 | 0,86% | 13 159 | $1 299 011 | Hausse ×2 | ||
| OEF | $9 225 778 | 0,81% | 25 216 | $1 142 983 | Baisse ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $9 100 135 | 0,80% | 40 094 | $1 087 937 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 073 933 | 0,79% | 24 021 | $1 303 375 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $8 558 980 | 0,75% | 62 234 | $3 093 986 | Hausse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $8 470 446 | 0,74% | 61 914 | $266 944 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 374 740 | 0,73% | 61 852 | $-1 245 349 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $7 996 876 | 0,70% | 72 488 | $984 065 | Hausse ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $7 943 067 | 0,69% | 59 939 | $-251 415 | Baisse ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7 867 259 | 0,69% | 50 334 | $373 606 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 362 025 | 0,64% | 21 458 | $949 275 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7 215 225 | 0,63% | 34 516 | $1 540 687 | Hausse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6 756 488 | 0,59% | 70 593 | $-174 935 | Baisse ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6 753 246 | 0,59% | 21 567 | $-949 515 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 676 677 | 0,58% | 45 531 | $-17 103 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $6 487 277 | 0,57% | 30 490 | $1 234 591 | Hausse ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $6 451 152 | 0,56% | 26 201 | $919 128 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $6 230 023 | 0,54% | 8 319 | $963 401 | Hausse ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6 160 290 | 0,54% | 28 200 | $44 586 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 66987v109) | $6 155 648 | 0,54% | 39 278 | $90 251 | Baisse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 119 176 | 0,53% | 107 392 | $889 953 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 880 318 | 0,51% | 61 094 | $-36 856 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 700 891 | 0,50% | 4 753 | $1 237 247 | Baisse ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 543 285 | 0,48% | 10 793 | $150 455 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 352 202 | 0,47% | 19 033 | $645 658 | Baisse ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $5 314 019 | 0,46% | 18 287 | $-996 013 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5 220 070 | 0,46% | 39 967 | $20 012 | Baisse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 182 112 | 0,45% | 10 851 | $1 471 083 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 047 436 | 0,44% | 14 312 | $293 663 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $4 987 245 | 0,44% | 36 478 | Hausse ×1 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4 928 423 | 0,43% | 30 258 | $750 348 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $4 774 410 | 0,42% | 21 908 | $520 990 | Hausse ×5 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4 716 390 | 0,41% | 12 097 | $-1 036 609 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $4 674 376 | 0,41% | 19 281 | $693 640 | Hausse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $4 669 780 | 0,41% | 48 202 | $171 598 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 600 064 | 0,40% | 50 695 | $-398 322 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $4 439 504 | 0,39% | 53 009 | $549 174 | Hausse ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $4 392 105 | 0,38% | 51 910 | $685 670 | Baisse ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 238 344 | 0,37% | 36 019 | $200 086 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $4 130 391 | 0,36% | 142 624 | $584 238 | Hausse ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 095 108 | 0,36% | 8 168 | $41 952 | Baisse ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 072 997 | 0,36% | 6 421 | $329 452 | Baisse ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 005 182 | 0,35% | 28 617 | $984 998 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 838 007 | 0,34% | 20 229 | $-70 781 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 791 364 | 0,33% | 4 053 | $-257 029 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 590 456 | 0,31% | 25 082 | $311 483 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 483 510 | 0,30% | 24 089 | $601 987 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 376 949 | 0,30% | 79 758 | $-694 566 | Baisse ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 187 764 | 0,28% | 8 026 | $618 403 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 175 582 | 0,28% | 8 497 | $1 076 537 | Hausse ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3 079 291 | 0,27% | 6 828 | $-282 780 | Hausse ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3 011 759 | 0,26% | 6 565 | $90 273 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 977 067 | 0,26% | 11 014 | $-398 758 | Hausse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2 923 023 | 0,26% | 7 410 | $1 050 692 | Baisse ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2 872 333 | 0,25% | 50 955 | $498 227 | Baisse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 859 941 | 0,25% | 41 879 | $286 785 | Hausse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 821 254 | 0,25% | 32 451 | $-157 240 | Baisse ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 729 201 | 0,24% | 12 203 | $369 037 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 647 507 | 0,23% | 6 370 | $935 870 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316071109) | $2 472 893 | 0,22% | 92 272 | $124 738 | Baisse ×2 | ||
| IYW | $2 336 055 | 0,20% | 9 262 | $646 751 | Baisse ×6 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $2 309 864 | 0,20% | 11 195 | $515 671 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 309 205 | 0,20% | 95 897 | $-399 625 | Baisse ×5 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 304 131 | 0,20% | 8 519 | $-49 023 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922908710) | $2 293 442 | 0,20% | 3 314 | $-60 952 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 272 352 | 0,20% | 27 497 | $39 530 | Baisse ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 266 713 | 0,20% | 39 339 | $-253 598 | Baisse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 224 228 | 0,19% | 9 932 | $206 397 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 193 125 | 0,19% | 12 500 | $-613 390 | Baisse ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2 136 877 | 0,19% | 80 485 | $-4 710 | Hausse ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 028 815 | 0,18% | 12 001 | $-171 240 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 992 596 | 0,17% | 32 990 | $250 781 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWR | $7 996 876 | 0,70% | en hausse ×6 |
| MS | $7 215 225 | 0,63% | en hausse ×3 |
| RSP | $6 487 277 | 0,57% | en hausse ×6 |
| IVV | $6 230 023 | 0,54% | en hausse ×3 |
| VTV | $4 774 410 | 0,42% | en hausse ×5 |
| VEU | $4 439 504 | 0,39% | en hausse ×3 |
| SCHB | $4 130 391 | 0,36% | en hausse ×4 |
| ULTA | $3 079 291 | 0,27% | en hausse ×6 |
| VICI | $2 136 877 | 0,19% | en hausse ×6 |
| EEM | $1 856 120 | 0,16% | en hausse ×6 |
| VIG | $1 845 399 | 0,16% | en hausse ×6 |
| GLD | $1 810 588 | 0,16% | en hausse ×3 |
| VWO | $1 663 462 | 0,15% | en hausse ×3 |
| XLK | $1 525 684 | 0,13% | en hausse ×6 |
| QXO | $1 517 530 | 0,13% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $4 987 245 | 36 478 | 0,44% |
| IVE | $1 038 844 | 4 575 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $831 341 | 3 713 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $820 649 | 3 712 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $722 924 | 4 788 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $697 747 | 5 144 | 0,06% |
| KKR | $675 684 | 7 362 | 0,06% |
| PWR | $648 036 | 900 | 0,06% |
| ET | $623 798 | 32 625 | 0,05% |
| APO | $591 550 | 5 000 | 0,05% |
| UBER | $583 414 | 8 085 | 0,05% |
| GEL | $566 800 | 40 000 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $454 829 | 2 662 | 0,04% |
| MPLX | $394 310 | 7 000 | 0,03% |
| EPD | $385 664 | 10 491 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 7 302 | $1 650 471 | -1,2% |
| ACN | 30 juin 2026 | 7 458 | $1 478 838 | 48,7% |
| IAT | 30 juin 2026 | 23 710 | $1 276 546 | Ne suit plus |
| ALRS | 30 juin 2026 | 37 000 | $877 270 | 4,2% |
| DD | 30 juin 2026 | 18 608 | $852 246 | 3,0% |
| Q | 31 mars 2026 | 10 236 | $835 791 | 9,9% |
| AKAM | 31 mars 2026 | 5 860 | $511 285 | -2,7% |
| PACB | 31 mars 2025 | 215 000 | $393 450 | 9,7% |
| HPE | 30 juin 2025 | 22 350 | $344 860 | 158,3% |
| NKE | 30 juin 2026 | 6 300 | $332 766 | -1,1% |
| SWK | 31 mars 2026 | 4 140 | $307 518 | 38,8% |
| DAL | 31 mars 2025 | 5 035 | $304 617 | 87,7% |
| DOW | 31 mars 2026 | 12 928 | $302 250 | -21,5% |
| INTU | 31 mars 2026 | 400 | $264 968 | -16,3% |
| CXT | 31 décembre 2025 | 3 861 | $258 949 | 2,7% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 515 | $243 870 | 23,1% |
| RY | 31 décembre 2025 | 1 655 | $243 815 | 21,0% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 044 | $239 728 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 527 | $237 002 | -7,1% |
| STX | 31 mars 2025 | 2 715 | $234 318 | 886,5% |
| IYF | 30 juin 2026 | 1 980 | $232 967 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2025 | 892 | $231 171 | 8,7% |
| CXT | 31 mars 2025 | 3 860 | $224 729 | -5,9% |
| DBX | 31 mars 2025 | 7 142 | $214 546 | 27,5% |
| ILMN | 31 mars 2025 | 1 594 | $213 006 | 165,7% |
| XLY | 31 mars 2025 | 944 | $211 786 | Ne suit plus |
| VNOMXXXX | 30 juin 2025 | 4 690 | $211 753 | Ne suit plus |
| IUSG | 31 mars 2026 | 1 252 | $210 261 | |
| CLX | 30 juin 2026 | 2 000 | $207 260 | 13,5% |
| ZWS | 31 mars 2025 | 5 500 | $205 150 | 49,4% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 2 435 | $202 105 | -0,1% |
| RY | 31 mars 2025 | 1 670 | $201 252 | 83,0% |
| GIS | 31 mars 2025 | 3 140 | $200 226 | -33,4% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 15 149 | $195 422 | |
| OGN | 31 décembre 2025 | 16 269 | $173 753 | 91,6% |
| RQI | 31 décembre 2025 | 10 344 | $128 990 | 8,1% |
| BNGO | 31 mars 2025 | 119 000 | $34 320 | -55,9% |
| LQMT | 30 juin 2026 | 10 000 | $1 080 | Ne suit plus |