Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.7%

Annualisé : +22.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,5%
Healthcare 14,3%
Financials 11,1%
Retail 7,9%
Industrials 7,0%
Energy 5,6%
Communication Services 5,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,2%
Materials 1,1%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 18,4%

Portefeuille complet 314 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57 300 251 5,35% 198 024 $8 832 176 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57 188 824 5,34% 47 680 $14 110 477 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 274 163 3,20% 91 883 $3 609 315 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 577 504 3,14% 167 812 $13 173 925 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27 938 583 2,61% 111 026 $3 920 075 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25 630 921 2,39% 78 303 $4 478 760 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25 090 533 2,34% 66 421 $7 921 394 Hausse ×1
IVV iShares Trust $24 522 077 2,29% 32 745 $3 056 576 Baisse ×2
V Visa Inc. $22 587 471 2,11% 65 835 $3 031 511 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 918 940 2,05% 91 965 $5 744 691 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 023 387 1,96% 42 014 $1 634 476 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 978 799 1,96% 82 604 $1 191 271 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $20 344 359 1,90% 269 426 $-3 640 804 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18 151 770 1,70% 132 766 $-3 412 700 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 981 461 1,68% 41 496 $10 594 594 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 950 695 1,68% 50 230 $4 931 703 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 328 965 1,62% 23 532 $4 173 877 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 465 739 1,54% 145 380 $-991 873 Hausse ×1
SPY SPY $16 065 263 1,50% 21 513 $2 105 715 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 285 055 1,43% 43 260 $3 271 931 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 453 657 1,35% 30 265 $5 367 532 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14 256 455 1,33% 94 102 $-159 984 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13 990 283 1,31% 27 461 $-2 576 047 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 516 117 0,98% 58 129 $991 376 Hausse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10 126 635 0,95% 59 903 $-382 999 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 762 508 0,91% 19 008 $1 065 424 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 693 064 0,91% 16 686 $6 586 891 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 571 932 0,89% 81 491 $3 257 502 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 100 251 0,85% 9 728 $1 058 063 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $8 887 622 0,83% 166 217 $-2 615 909 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 808 371 0,82% 24 976 $1 523 611 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 733 643 0,82% 4 390 $3 762 039 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $8 581 810 0,80% 53 004 $783 891 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8 412 426 0,79% 44 339 $648 406 Hausse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8 042 642 0,75% 8 365 $277 910 Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 000 412 0,75% 62 260 $934 577 Hausse ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7 786 908 0,73% 35 262 $-3 020 541 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 722 705 0,72% 13 710 $2 780 646 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 207 107 0,67% 43 479 $-1 617 627 Hausse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 074 108 0,66% 117 121 $982 385 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 725 592 0,63% 24 881 $-888 152 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 525 849 0,61% 18 021 $300 483 Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 977 398 0,56% 47 312 $-771 873 Baisse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5 658 320 0,53% 21 726 $473 840 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 534 287 0,52% 5 197 $2 541 043 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $5 480 360 0,51% 76 169 $526 886 Hausse ×3
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $5 475 049 0,51% 158 697 $-175 844 Hausse ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 339 385 0,50% 24 216 $466 345 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 068 790 0,47% 27 430 $2 264 090 Hausse ×2
NEM Newmont Corporation $5 029 123 0,47% 53 845 $-1 224 047 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 009 892 0,47% 11 757 $1 319 811 Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $4 970 825 0,46% 53 295 $729 403 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 965 886 0,46% 17 659 $1 009 112 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 915 226 0,46% 25 799 $2 019 600 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 883 007 0,46% 84 745 $79 709 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4 785 987 0,45% 12 806 $1 390 680 Hausse ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 637 848 0,43% 88 610 $366 085 Hausse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 505 488 0,42% 35 594 $66 753 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 443 732 0,42% 54 679 $804 692 Hausse ×4
COPX Global X Funds $4 402 299 0,41% 57 195 $794 227 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 294 294 0,40% 14 407 $1 886 376 Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4 195 216 0,39% 106 208 $-1 081 416 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 074 364 0,38% 15 951 $2 163 442 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4 055 218 0,38% 19 052 $47 779 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 037 022 0,38% 44 490 $-2 692 177 Baisse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 851 611 0,36% 28 153 $150 174 Baisse ×2
AGG iShares Trust $3 835 574 0,36% 38 751 $287 565 Hausse ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 733 389 0,35% 34 011 $3 530 802 Hausse ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3 606 848 0,34% 28 425 $2 984 330 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 574 603 0,33% 12 632 $-1 101 207 Baisse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 548 408 0,33% 28 515 $1 506 814 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 451 661 0,32% 37 649 $2 409 469 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 433 840 0,32% 48 093 $730 199 Hausse ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 418 152 0,32% 27 528 $483 240 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 405 467 0,32% 35 481 $-898 563 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 334 430 0,31% 138 473 $-322 878 Hausse ×4
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $3 143 804 0,29% 31 998 $-632 414 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 065 970 0,29% 10 551 $-581 177 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 983 268 0,28% 30 995 $16 499 Hausse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 957 525 0,28% 34 018 $209 126 Hausse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 944 289 0,27% 29 943 $-131 776 Baisse ×6
IEMG iShares, Inc. $2 929 470 0,27% 35 363 $1 721 539 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 891 550 0,27% 19 719 $183 632 Hausse ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $2 883 745 0,27% 107 402 $1 180 492 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 799 678 0,26% 87 572 $-312 945 Baisse ×1
URA Global X Uranium ETF $2 788 717 0,26% 63 815 $-266 780 Hausse ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 787 097 0,26% 11 320 $1 074 841 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 590 276 0,24% 26 820 $447 340 Hausse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 554 942 0,24% 12 008 $665 489 Hausse ×2
SMH SMH $2 434 664 0,23% 3 712 Hausse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2 427 659 0,23% 5 026 Hausse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2 379 318 0,22% 14 029 $482 943 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 344 424 0,22% 5 574 $1 429 547 Hausse ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $2 316 337 0,22% 73 325 $-252 668 Hausse ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 294 413 0,21% 6 477 $406 017 Hausse ×3
EIS iShares, Inc. $2 292 283 0,21% 18 990 Hausse ×1
KWEB Krane Shares Trust $2 201 688 0,21% 89 975 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 201 522 0,21% 20 550 $-21 775 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 197 917 0,21% 13 853 $196 984 Hausse ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2 128 798 0,20% 26 425 $66 228 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $21 023 387 1,96% en hausse ×6
PM $10 516 117 0,98% en hausse ×3
CSCO $9 571 932 0,89% en hausse ×5
RTX $8 412 426 0,79% en hausse ×3
BLK $8 042 642 0,75% en hausse ×6
MRK $8 000 412 0,75% en hausse ×6
CVX $7 207 107 0,67% en hausse ×3
AMGN $6 525 849 0,61% en hausse ×6
VLO $5 658 320 0,53% en hausse ×5
MO $5 480 360 0,51% en hausse ×3
EWZ $5 475 049 0,51% en hausse ×5
BMY $4 883 007 0,46% en hausse ×3
GE $4 785 987 0,45% en hausse ×5
BINC $4 637 848 0,43% en hausse ×6
DUK $4 505 488 0,42% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SMH $2 434 664 3 712 0,23%
ALAB $2 427 659 5 026 0,23%
EIS $2 292 283 18 990 0,21%
KWEB $2 201 688 89 975 0,21%
INDA $2 050 080 41 508 0,19%
UNH $1 578 147 3 797 0,15%
PANW $1 559 485 4 573 0,15%
FTI $1 413 980 21 327 0,13%
JPST $1 362 862 26 950 0,13%
MRVL $1 137 940 3 820 0,11%
TLT $1 080 250 12 500 0,10%
STX $895 520 928 0,08%
GVI $795 713 7 500 0,07%
APH $752 357 4 267 0,07%
FCX $730 027 11 608 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LLY A acheté plus +844 +$14.1M
NVDA A acheté plus +51K +$13.2M
LRCX A acheté plus +7K +$10.6M
AAPL A acheté plus +7K +$8.8M
AVGO A acheté plus +11K +$7.9M
AMD A acheté plus +1K +$6.6M
AMZN A acheté plus +14K +$5.7M
TSM A acheté plus +3K +$5.4M
GOOGL A acheté plus +5K +$4.9M
JPM A acheté plus +6K +$4.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XMHQ 30 juin 2025 90 408 $8 275 045
UNH 30 juin 2025 8 585 $4 496 395 19,2%
EWY 30 juin 2026 25 340 $3 117 074
LYB 31 décembre 2025 48 711 $2 388 787 35,3%
ZTS 31 décembre 2025 10 319 $1 509 875 -44,6%
CTRA 30 septembre 2025 55 932 $1 419 554 Ne suit plus
URA 30 juin 2025 60 125 $1 378 065
EQIX 31 décembre 2025 1 720 $1 347 173 33,9%
MOS 30 juin 2026 38 355 $978 053 -0,6%
LNG 31 décembre 2025 4 061 $954 254 38,9%
HON 30 juin 2026 3 919 $885 812 -4,4%
SBAC 31 mars 2026 4 000 $773 720 -7,9%
OMER 31 mars 2026 42 000 $721 350 76,2%
ADBE 31 mars 2026 1 486 $520 086 -2,2%
IJR 30 juin 2025 4 001 $418 385 26,5%
KMB 31 décembre 2025 3 326 $413 555 -6,5%
WDAY 31 mars 2026 1 611 $346 011 43,3%
OKE 30 septembre 2025 4 200 $342 846 20,4%
SCHG 31 mars 2026 8 926 $291 166 24,5%
VB 30 juin 2025 1 250 $277 188
IDEV 31 mars 2026 3 321 $273 916
CMG 30 septembre 2025 4 703 $264 073 -17,4%
ALB 30 juin 2026 1 410 $253 138 -22,5%
SHEL 31 décembre 2025 3 442 $246 206 31,0%
FTCS 31 décembre 2025 2 605 $243 932
IRM 30 juin 2025 2 815 $242 203 10,5%
SPTS 30 juin 2026 8 295 $242 048
GEV 30 septembre 2025 457 $241 822 60,8%
MCK 30 juin 2025 357 $240 257 23,1%
DEO 30 juin 2026 3 200 $238 241 5,4%
FISV 31 décembre 2025 1 825 $235 297 -34,0%
MKL 31 mars 2026 109 $234 312 -9,2%
PGR 30 juin 2025 817 $231 219 -21,2%
GSLC 31 mars 2026 1 715 $227 015
PLTR 31 mars 2026 1 268 $225 387 29,0%
KMX 31 décembre 2025 5 013 $224 933 42,1%
EQT 30 juin 2025 4 172 $222 905 -14,0%
UBER 30 septembre 2025 2 373 $221 401 -30,5%
TDG 30 septembre 2025 144 $218 972 -17,3%
XLF 31 mars 2026 3 860 $211 412 8,3%
GBTC 31 mars 2026 3 067 $209 660 23,4%
SCHX 31 mars 2026 7 735 $208 149 18,4%
SNA 30 juin 2025 606 $204 228 18,5%
JBL 30 septembre 2025 936 $204 142 40,2%
FBND 30 juin 2025 4 440 $202 686
CCK 30 juin 2026 2 011 $201 603 -5,2%
OHI 30 septembre 2025 5 500 $201 575 8,3%
MRSH 31 décembre 2025 1 000 $201 530 -8,3%
NKE 31 mars 2026 3 162 $201 451 -35,9%
FPE 31 mars 2026 10 550 $192 221
PSEC 30 septembre 2025 56 400 $179 352 -27,3%
ESBA 30 juin 2025 10 000 $77 600