SVAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,88%▼ -4,32%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,46%▼ -4,91%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$2.0M
Trimestre clos le Jui 2026 +$1.7M
12 derniers mois +$24.5M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 244 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
HERITAGE FINANCIAL CORP HFWA · · 22 091 42722X106 0.005971 EQUITY USD
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC HRTG · · 20 701 42727J102 0.005595 EQUITY USD
HOME BANCORP INC HBCP · · 9 757 43689E107 0.002637 EQUITY USD
HOPE BANCORP INC HOPE · · 48 830 43940T109 0.0132 EQUITY USD
HORACE MANN EDUCATORS CORP HMN · · 13 379 440327104 0.003616 EQUITY USD
HOVNANIAN ENTERPRISES CLASS A HOV · · 5 414 442487401 0.001463 EQUITY USD
HYSTER YALE INC CLASS A HY · · 15 381 449172105 0.004157 EQUITY USD
IBEX LTD IBEX · · 21 918 BMG4690M1010 0.005924 EQUITY USD
ICF INTERNATIONAL ICFI · · 8 478 44925C103 0.002291 EQUITY USD
ICU MEDICAL ICUI · · 5 101 44930G107 0.001379 EQUITY USD
INFINITY NATURAL RESOURCES INC CLA INR · · 37 357 456941103 0.0101 EQUITY USD
INNOSPEC INC IOSP · · 7 972 45768S105 0.002155 EQUITY USD
INNOVEX INTERNATIONAL INC INVX · · 21 911 457651107 0.005922 EQUITY USD
INNOVIVA INVA · · 26 399 45781M101 0.007135 EQUITY USD
INSIGHT ENTERPRISES INC NSIT · · 8 333 45765U103 0.002252 EQUITY USD
INTEGER HOLDINGS CORP ITGR · · 6 867 45826H109 0.001856 EQUITY USD
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC IMXI · · 38 158 46005L101 0.01031 EQUITY USD
INTERNATIONAL SEAWAYS INSW · · 7 336 MHY410531021 0.001983 EQUITY USD
INTREPID POTASH INC IPI · · 15 350 46121Y201 0.004149 EQUITY USD
INVENTRUST PROPERTIES IVT · · 18 927 46124J201 0.005115 EQUITY USD
J AND J SNACK FOODS CORP JJSF · · 6 878 466032109 0.001859 EQUITY USD
JANUS INTERNATIONAL GROUP JBI · · 117 034 47103N106 0.03163 EQUITY USD
JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A JOUT · · 11 555 479167108 0.003123 EQUITY USD
KIMBALL ELECTRONICS INC KE · · 22 535 49428J109 0.006091 EQUITY USD
KORN FERRY KFY · · 9 145 500643200 0.002472 EQUITY USD
LA-Z-BOY INC LZB · · 17 514 505336107 0.004734 EQUITY USD
LAND END LE · · 53 895 51509F105 0.01457 EQUITY USD
LIBERTY ENERGY CLASS A LBRT · · 17 915 53115L104 0.004842 EQUITY USD
LIFESTANCE HEALTH GROUP LFST · · 80 324 53228F101 0.02171 EQUITY USD
LIVERAMP HOLDINGS INC RAMP · · 20 812 53815P108 0.005625 EQUITY USD
LOVESAC COMPANY LOVE · · 38 383 54738L109 0.01037 EQUITY USD
LSB INDUSTRIES LXU · · 40 747 502160104 0.01101 EQUITY USD
LUXFER HOLDINGS PLC LXFR · · 40 426 GB00BNK03D49 0.01093 EQUITY USD
MAGNITE MGNI · · 47 447 55955D100 0.01282 EQUITY USD
MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A MGY · · 20 141 559663109 0.005444 EQUITY USD
MALIBU BOATS CLASS A INC MBUU · · 23 769 56117J100 0.006424 EQUITY USD
MANITOWOC INC MTW · · 44 734 563571405 0.01209 EQUITY USD
MARINEMAX INC HZO · · 21 152 567908108 0.005717 EQUITY USD
MASTERBRAND MBC · · 67 600 57638P104 0.01827 EQUITY USD
MATRIX SERVICE MTRX · · 44 886 576853105 0.01213 EQUITY USD
MATSON INC MATX · · 3 490 57686G105 0.0009432 EQUITY USD
MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INC MEC · · 26 685 578605107 0.007212 EQUITY USD
MERCURY GENERAL MCY · · 6 264 589400100 0.001693 EQUITY USD
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP MCB · · 6 890 591774104 0.001862 EQUITY USD
MGP INGREDIENTS MGPI · · 30 532 55303J106 0.008252 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 · · 30 Xa4d4cacf5df 0.000008108 FUTURE USD
MID PENN BANCORP INC MPB · · 18 461 59540G107 0.004989 EQUITY USD
MIDLAND STATES BANCORP INC MSBI · · 23 381 597742105 0.006319 EQUITY USD
MILLER INDUSTRIES INC MLR · · 12 683 600551204 0.003428 EQUITY USD
MIMEDX GROUP MDXG · · 180 980 602496101 0.04891 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).

06
Financials 22,1%
Industrials 15,6%
Energy 12,7%
Health Care 9,8%
Consumer Discretionary 5,3%
Retail 4,9%
Materials 4,9%
Technology 4,5%
Utilities 4,1%
Real Estate 3,7%
Communication Services 3,3%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,5%
Autre/Non mappé 3,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000007297 → 0.000008108 (11,1%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0314 → -0.02053 (-34,6%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1275 → 0.1277 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.008378 → 0.009189 (9,7%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0291 → -0.0314 (7,9%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était 0.000233 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000006757 → 0.000007297 (8,0%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02794 → -0.0291 (4,2%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1243 → 0.1275 (2,6%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — 0.000233 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.005676 → 0.008378 (47,6%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.09288 → -0.02794 (-130,1%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0000005405 → 0.1243 (22988050,4%)
3 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000004595 → 0.000006757 (47,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06574 → 0.09288 (41,3%)
2 septembre 2026 Augmenté ABM — ABM INDUSTRIES INC 000957100 Unités/action : 0.003045 → 0.004033 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ACIC — AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP 910710102 Unités/action : 0.01041 → 0.01379 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 Unités/action : 0.002907 → 0.00385 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 Unités/action : 0.00713 → 0.009443 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.007138 → 0.009453 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 Unités/action : 0.009453 → 0.01252 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AIOT — POWERFLEET 73931J109 Unités/action : 0.03857 → 0.05108 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 Unités/action : 0.005747 → 0.00761 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AMAL — AMALGAMATED FINANCIAL CORP 022671101 Unités/action : 0.003037 → 0.004022 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 Unités/action : 0.006063 → 0.00803 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AMTB — AMERANT BANCORP CLASS A 023576101 Unités/action : 0.005403 → 0.007155 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ANDE — ANDERSONS INC 034164103 Unités/action : 0.001581 → 0.002093 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 Unités/action : 0.001455 → 0.001927 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ARCB — ARCBEST 03937C105 Unités/action : 0.0009753 → 0.001288 (32,0%)
2 septembre 2026 Augmenté ARDT — ARDENT HEALTH INC 03980N107 Unités/action : 0.01272 → 0.01685 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ARKO — ARKO 041242108 Unités/action : 0.01877 → 0.02485 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ASB — ASSOCIATED BANCORP 045487105 Unités/action : 0.004409 → 0.005838 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Unités/action : 0.00701 → 0.009284 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ASIX — ADVANSIX 00773T101 Unités/action : 0.005023 → 0.006652 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107 Unités/action : 0.002258 → 0.00299 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ATKR — ATKORE 047649108 Unités/action : 0.001585 → 0.002099 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 Unités/action : 0.008051 → 0.01066 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AVNT — AVIENT CORP 05368V106 Unités/action : 0.003346 → 0.004431 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AVNW — AVIAT NETWORKS INC 05366Y201 Unités/action : 0.005402 → 0.007154 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AVO — MISSION PRODUCE INC 60510V108 Unités/action : 0.008939 → 0.01184 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AZTA — AZENTA 114340102 Unités/action : 0.005054 → 0.006693 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AZZ — AZZ INC 002474104 Unités/action : 0.0008706 → 0.001149 (31,9%)
2 septembre 2026 Augmenté BANR — BANNER CORP 06652V208 Unités/action : 0.002352 → 0.002456 (4,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BCAL — CALIFORNIA BANCORP 84252A106 Unités/action : 0.006642 → 0.008796 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BFST — BUSINESS FIRST BANCSHARES INC 12326C105 Unités/action : 0.004536 → 0.006007 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BHE — BENCHMARK ELECTRONICS INC 08160H101 Unités/action : 0.001516 → 0.002007 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BHRB — BURKE HERBERT FINANCIAL SERVICES C 12135Y108 Unités/action : 0.001924 → 0.002548 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 Unités/action : 0.001645 → 0.002178 (32,4%)
2 septembre 2026 Réduit BKU — BANKUNITED 06652K103 Unités/action : 0.002236 → 0.001814 (-18,9%)
2 septembre 2026 Augmenté BKV — BKV 05603J108 Unités/action : 0.003931 → 0.005206 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BLX — BLADEX INC CLASS E P16994132 Unités/action : 0.002316 → 0.003067 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BNL — BROADSTONE NET LEASE 11135E203 Unités/action : 0.006272 → 0.008306 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BV — BRIGHTVIEW HOLDINGS 10948C107 Unités/action : 0.01044 → 0.01382 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BVS — BIOVENTUS CLASS A 09075A108 Unités/action : 0.01257 → 0.01665 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BXC — BLUELINX HOLDINGS 09624H208 Unités/action : 0.002344 → 0.003104 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CAL — CALERES INC 129500104 Unités/action : 0.009458 → 0.01253 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 Unités/action : 0.001609 → 0.002131 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CASH — PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 Unités/action : 0.001722 → 0.001892 (9,9%)
2 septembre 2026 Augmenté CATY — CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 Unités/action : 0.002755 → 0.002932 (6,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CBRL — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I 22410J106 Unités/action : 0.003963 → 0.005249 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CBZ — CBIZ 124805102 Unités/action : 0.00407 → 0.00539 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CCS — CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 Unités/action : 0.002214 → 0.002932 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CENTA — CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A 153527205 Unités/action : 0.003699 → 0.004899 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CMRE — COSTAMARE MHY1771G1026 Unités/action : 0.007474 → 0.009899 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CNMD — CONMED CORP 207410101 Unités/action : 0.003386 → 0.004485 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CNX — CNX RESOURCES 12653C108 Unités/action : 0.003196 → 0.004232 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 Unités/action : 0.001947 → 0.002579 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 Unités/action : 0.001817 → 0.002406 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CRI — CARTERS 146229109 Unités/action : 0.003438 → 0.004552 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 Unités/action : 0.007115 → 0.009423 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CRSR — CORSAIR GAMING INC 22041X102 Unités/action : 0.01827 → 0.0242 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105 Unités/action : 0.005065 → 0.006708 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CSTM — CONSTELLIUM SE CLASS A F21107101 Unités/action : 0.003972 → 0.00526 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CUBI — CUSTOMERS BANCORP 23204G100 Unités/action : 0.001622 → 0.002148 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 Unités/action : 0.002937 → 0.003889 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 Unités/action : 0.02522 → 0.0334 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CXW — CORECIVIC REIT 21871N101 Unités/action : 0.006062 → 0.008029 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté DBD — DIEBOLD NIXDORF INC 253651202 Unités/action : 0.001612 → 0.002134 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté DCOM — DIME COMMERCIAL BANCSHARES 25432X102 Unités/action : 0.003449 → 0.004568 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté DHT — DHT HOLDINGS MHY2065G1219 Unités/action : 0.006702 → 0.008875 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté DIOD — DIODES 254543101 Unités/action : 0.001154 → 0.001528 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté DMC — DEL MONTE G36738105 Unités/action : 0.002963 → 0.003924 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté DRH — DIAMONDROCK HOSPITALITY 252784301 Unités/action : 0.01214 → 0.01608 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté EFOR — EVERFORTH 00191U102 Unités/action : 0.005883 → 0.007792 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté EFSC — ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712105 Unités/action : 0.002149 → 0.002845 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104 Unités/action : 0.005806 → 0.007688 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209 Unités/action : 0.001973 → 0.002613 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FFBC — FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 Unités/action : 0.005099 → 0.005426 (6,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FIVN — FIVE9 338307101 Unités/action : 0.007212 → 0.009552 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FMBH — FIRST MID BANCSHARES INC 320866106 Unités/action : 0.002951 → 0.003908 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101 Unités/action : 0.004394 → 0.005819 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FPI — FARMLAND PARTNERS INC 31154R109 Unités/action : 0.01153 → 0.01526 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FRME — FIRST MERCHANTS 320817109 Unités/action : 0.003072 → 0.004069 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FUL — HB FULLER 359694106 Unités/action : 0.002045 → 0.002708 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FWRG — FIRST WATCH RESTAURANT GROUP 33748L101 Unités/action : 0.009441 → 0.0125 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GCO — GENESCO INC 371532102 Unités/action : 0.003499 → 0.004633 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GDOT — GREEN DOT CLASS A 39304D102 Unités/action : 0.009867 → 0.01307 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GEO — GEO GROUP 36162J106 Unités/action : 0.006703 → 0.008877 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 Unités/action : 0.000112 → 0.0001465 (30,7%)
2 septembre 2026 Augmenté GOLD — GOLD INC 00181T107 Unités/action : 0.00274 → 0.003628 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 Unités/action : 0.0006422 → 0.0008505 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GRNT — GRANITE RIDGE RESOURCES 387432107 Unités/action : 0.02112 → 0.02725 (29,0%)
2 septembre 2026 Augmenté GSBC — GREAT SOUTHERN BANCORP INC 390905107 Unités/action : 0.001822 → 0.002413 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HAFC — HANMI FINANCIAL CORP 410495204 Unités/action : 0.005143 → 0.005493 (6,8%)
2 septembre 2026 Augmenté HBCP — HOME BANCORP INC 43689E107 Unités/action : 0.001991 → 0.002637 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HCI — HCI GROUP INC 40416E103 Unités/action : 0.0008057 → 0.001067 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HCSG — HEALTHCARE SERVICES GROUP 421906108 Unités/action : 0.0058 → 0.007681 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HE — HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 419870100 Unités/action : 0.008248 → 0.01092 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HFWA — HERITAGE FINANCIAL CORP 42722X106 Unités/action : 0.005718 → 0.005971 (4,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HG — HAMILTON INSURANCE GROUP CLASS B BMG427061046 Unités/action : 0.003788 → 0.005017 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HMN — HORACE MANN EDUCATORS CORP 440327104 Unités/action : 0.003442 → 0.003616 (5,1%)
2 septembre 2026 Augmenté HOPE — HOPE BANCORP INC 43940T109 Unités/action : 0.01302 → 0.0132 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HOV — HOVNANIAN ENTERPRISES CLASS A 442487401 Unités/action : 0.001105 → 0.001463 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG 413197104 Unités/action : 0.00397 → 0.005258 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HRTG — HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC 42727J102 Unités/action : 0.004225 → 0.005595 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HSTM — HEALTHSTREAM 42222N103 Unités/action : 0.005977 → 0.007915 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC 422347104 Unités/action : 0.009283 → 0.01229 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000004082 → 0.000004595 (12,6%)
2 septembre 2026 Augmenté HY — HYSTER YALE INC CLASS A 449172105 Unités/action : 0.003139 → 0.004157 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HZO — MARINEMAX INC 567908108 Unités/action : 0.004317 → 0.005717 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté IBEX — IBEX LTD BMG4690M1010 Unités/action : 0.004473 → 0.005924 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ICFI — ICF INTERNATIONAL 44925C103 Unités/action : 0.00173 → 0.002291 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ICUI — ICU MEDICAL 44930G107 Unités/action : 0.001041 → 0.001379 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté IMXI — INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC 46005L101 Unités/action : 0.007787 → 0.01031 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté INR — INFINITY NATURAL RESOURCES INC CLA 456941103 Unités/action : 0.007624 → 0.0101 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté INSW — INTERNATIONAL SEAWAYS MHY410531021 Unités/action : 0.001497 → 0.001983 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté INVA — INNOVIVA 45781M101 Unités/action : 0.005388 → 0.007135 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Unités/action : 0.004472 → 0.005922 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté IOSP — INNOSPEC INC 45768S105 Unités/action : 0.001627 → 0.002155 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté IPI — INTREPID POTASH INC 46121Y201 Unités/action : 0.003133 → 0.004149 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 Unités/action : 0.001401 → 0.001856 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté IVT — INVENTRUST PROPERTIES 46124J201 Unités/action : 0.004807 → 0.005115 (6,4%)
2 septembre 2026 Augmenté JBI — JANUS INTERNATIONAL GROUP 47103N106 Unités/action : 0.02388 → 0.03163 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP 466032109 Unités/action : 0.001404 → 0.001859 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté JOUT — JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A 479167108 Unités/action : 0.002358 → 0.003123 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté KE — KIMBALL ELECTRONICS INC 49428J109 Unités/action : 0.004599 → 0.006091 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté KFY — KORN FERRY 500643200 Unités/action : 0.001866 → 0.002472 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 Unités/action : 0.003656 → 0.004842 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LE — LAND END 51509F105 Unités/action : 0.011 → 0.01457 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LFST — LIFESTANCE HEALTH GROUP 53228F101 Unités/action : 0.01639 → 0.02171 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LOCO — EL POLLO LOCO INC 268603107 Unités/action : 0.009183 → 0.01216 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LOVE — LOVESAC COMPANY 54738L109 Unités/action : 0.007833 → 0.01037 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LPG — DORIAN LPG Y2106R110 Unités/action : 0.003221 → 0.004265 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LXFR — LUXFER HOLDINGS PLC GB00BNK03D49 Unités/action : 0.00825 → 0.01093 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LXU — LSB INDUSTRIES 502160104 Unités/action : 0.008316 → 0.01101 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté LZB — LA-Z-BOY INC 505336107 Unités/action : 0.003574 → 0.004734 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MATX — MATSON INC 57686G105 Unités/action : 0.0007122 → 0.0009432 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MBC — MASTERBRAND 57638P104 Unités/action : 0.0138 → 0.01827 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MBUU — MALIBU BOATS CLASS A INC 56117J100 Unités/action : 0.004851 → 0.006424 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MCB — METROPOLITAN BANK HOLDING CORP 591774104 Unités/action : 0.001406 → 0.001862 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MCY — MERCURY GENERAL 589400100 Unités/action : 0.001278 → 0.001693 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MD — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502B106 Unités/action : 0.005515 → 0.007304 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MDXG — MIMEDX GROUP 602496101 Unités/action : 0.03693 → 0.04891 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MEC — MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INC 578605107 Unités/action : 0.005446 → 0.007212 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MGNI — MAGNITE 55955D100 Unités/action : 0.009683 → 0.01282 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MGPI — MGP INGREDIENTS 55303J106 Unités/action : 0.006231 → 0.008252 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Unités/action : 0.00411 → 0.005444 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MITK — MITEK SYSTEMS INC 606710200 Unités/action : 0.008889 → 0.01177 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.001802 → 0.002386 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MLR — MILLER INDUSTRIES INC 600551204 Unités/action : 0.002588 → 0.003428 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MOV — MOVADO GROUP INC 624580106 Unités/action : 0.004555 → 0.006032 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MPB — MID PENN BANCORP INC 59540G107 Unités/action : 0.003768 → 0.004989 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MSBI — MIDLAND STATES BANCORP INC 597742105 Unités/action : 0.004772 → 0.006319 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MTRX — MATRIX SERVICE 576853105 Unités/action : 0.00916 → 0.01213 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MTW — MANITOWOC INC 563571405 Unités/action : 0.009129 → 0.01209 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MTX — MINERALS TECHNOLOGIES 603158106 Unités/action : 0.001728 → 0.002288 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 Unités/action : 0.002976 → 0.003941 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MYE — MYERS INDUSTRIES INC 628464109 Unités/action : 0.006019 → 0.007971 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NABL — N ABLE INC 62878D100 Unités/action : 0.02395 → 0.03172 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Unités/action : 0.002427 → 0.003215 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NPB — NORTHPOINTE BANCSHARES INC 66661N886 Unités/action : 0.006968 → 0.009227 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NRDS — NERDWALLET CLASS A 64082B102 Unités/action : 0.01146 → 0.01517 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NRIM — NORTHRIM BANCORP INC 666762109 Unités/action : 0.005063 → 0.006705 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NSIT — INSIGHT ENTERPRISES INC 45765U103 Unités/action : 0.001701 → 0.002252 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NTCT — NETSCOUT SYSTEMS 64115T104 Unités/action : 0.003683 → 0.004878 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NVGS — NAVIGATOR HOLDINGS MHY621321089 Unités/action : 0.005682 → 0.007525 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NWE — NORTHWESTERN ENERGY GROUP 668074305 Unités/action : 0.001715 → 0.002271 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NWN — NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 Unités/action : 0.002345 → 0.003105 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NWPX — NWPX INFRASTRUCTURE 667746101 Unités/action : 0.00126 → 0.001669 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté OBK — ORIGIN BANCORP INC 68621T102 Unités/action : 0.002649 → 0.003509 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté OCFC — OCEANFIRST FINANCIAL 675234108 Unités/action : 0.01305 → 0.01728 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté OGS — ONE GAS 68235P108 Unités/action : 0.001388 → 0.001839 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté OIS — OIL STATES INTERNATIONAL 678026105 Unités/action : 0.01081 → 0.01431 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté OMCL — OMNICELL INC 68213N109 Unités/action : 0.002991 → 0.003961 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté OSPN — ONESPAN 68287N100 Unités/action : 0.01071 → 0.01419 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté OTTR — OTTER TAIL 689648103 Unités/action : 0.001392 → 0.001844 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PANL — PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS 747717106 Unités/action : 0.01621 → 0.02147 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 Unités/action : 0.001891 → 0.002505 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 Unités/action : 0.002202 → 0.002917 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PEB — PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT 70509V100 Unités/action : 0.00883 → 0.01169 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PEBO — PEOPLES BANCORP INC 709789101 Unités/action : 0.003608 → 0.004779 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PENG — PENGUIN SOLUTIONS INC 706915105 Unités/action : 0.004081 → 0.005405 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PGNY — PROGYNY 74340E103 Unités/action : 0.00668 → 0.008846 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PLAB — PHOTRONICS 719405102 Unités/action : 0.002509 → 0.003322 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PNRG — PRIMEENERGY RESOURCES CORP 74158E104 Unités/action : 0.0005594 → 0.0007408 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté POR — PORTLAND GENERAL ELECTRIC 736508847 Unités/action : 0.002385 → 0.003158 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PRG — PROG HOLDINGS INC 74319R101 Unités/action : 0.003468 → 0.004592 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Unités/action : 0.01014 → 0.01343 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté QCRH — QCR HOLDINGS INC 74727A104 Unités/action : 0.001369 → 0.001812 (32,4%)
2 septembre 2026 Augmenté QNST — QUINSTREET INC 74874Q100 Unités/action : 0.009723 → 0.01288 (32,4%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1168

Dividendes 23 paiements

08
2,26%Rendement TTM
$0,93Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,2530
15 juin 2026$0,1430
17 mars 2026$0,1140
16 décembre 2025$0,4230
16 septembre 2025$0,1920
16 juin 2025$0,1710
18 mars 2025$0,0140
25 septembre 2024$0,2210
11 juin 2024$0,2060
21 mars 2024$0,1640
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23 mars 2023$0,1780
13 décembre 2022$0,0980
26 septembre 2022$0,2680
9 juin 2022$0,1720
24 mars 2022$0,0510
13 décembre 2021$0,2740
24 septembre 2021$0,1930
10 juin 2021$0,2090
25 mars 2021$0,0700
14 décembre 2020$0,0690

Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $118 199 427 82,00% 2 828 726 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7 516 944 5,21% 179 896 Actions 30 juin 2026
Prepared Retirement Institute LLC $2 013 081 1,40% 48 177 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 988 010 1,38% 47 577 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 744 415 1,21% 41 747 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 516 810 1,05% 36 300 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 460 859 1,01% 34 961 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 358 364 0,94% 32 508 Actions 30 juin 2026
Global Assets Advisory, LLC $1 215 150 0,84% 28 898 Actions 30 juin 2026
Apeiron RIA LLC $1 014 174 0,70% 24 271 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $815 000 0,57% 19 508 Actions 30 juin 2026
Well Done, LLC $735 591 0,51% 17 604 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 472 0,36% 12 408 Actions 30 juin 2026
NovaPoint Capital, LLC $510 534 0,35% 12 218 Actions 30 juin 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $468 164 0,32% 11 204 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $383 350 0,27% 9 174 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $303 149 0,21% 7 197 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $289 155 0,20% 6 920 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $251 208 0,17% 6 012 Actions 30 juin 2026
Dynamic Financial Group $251 079 0,17% 6 009 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $244 262 0,17% 5 845 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $231 559 0,16% 5 542 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $219 499 0,15% 5 253 Actions 30 juin 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $213 899 0,15% 5 119 Actions 30 juin 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $212 688 0,15% 5 090 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $78 118 0,05% 1 869 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $76 094 0,05% 1 820 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $73 960 0,05% 1 770 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $55 282 0,04% 1 323 Actions 30 juin 2026
Westside Investment Management, Inc. $54 321 0,04% 1 300 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $37 317 0,03% 893 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $23 818 0,02% 570 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22 621 0,02% 540 Actions 30 juin 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $14 625 0,01% 350 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12 296 0,01% 295 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $11 875 0,01% 284 Actions 30 juin 2026
Winch Advisory Services, LLC $7 021 0,00% 168 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $3 343 0,00% 80 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $2 800 0,00% 67 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2 632 0,00% 63 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $1 964 0,00% 47 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $418 0,00% 10 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $84 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
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