QUAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +1,39%▲ +1,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,17%▲ +0,38%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$729.9M
Trimestre clos le Jul 2026 -$6.4B
12 derniers mois -$15.1B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 122 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0,11 ≈$50.1M 174 330 12503M108 0.0008179 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,10 ≈$48.2M 48 210 759 066922477 0.2262 CASH USD
HALLIBURTON HAL 0,10 ≈$47.6M 1 321 143 406216101 0.006198 EQUITY USD
RAYMOND JAMES RJF 0,10 ≈$45.2M 260 934 754730109 0.001224 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0,09 ≈$43.1M 448 062 G0450A105 0.002102 EQUITY USD
FABRINET FN 0,09 ≈$41.8M 103 514 KYG3323L1005 0.0004856 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0,09 ≈$40.5M 128 360 IE00BDB6Q211 0.0006022 EQUITY USD
ROLLINS INC ROL 0,09 ≈$40.2M 1 163 280 775711104 0.005458 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,09 ≈$39.9M 502 946 681919106 0.00236 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,08 ≈$39.4M 366 626 74144T108 0.00172 EQUITY USD
USD CASH USD 0,08 ≈$39.0M 38 968 434 X2f5743ed867 0.1828 CASH USD
EXPAND ENERGY EXE 0,08 ≈$36.5M 376 968 165167735 0.001769 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,08 ≈$35.5M 103 026 955306105 0.0004833 EQUITY USD
REGIONS FINANCIAL RF 0,08 ≈$35.4M 1 183 479 7591EP100 0.005552 EQUITY USD
UNITED THERAPEUTICS UTHR 0,07 ≈$31.4M 62 268 91307C102 0.0002921 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 0,05 ≈$25.0M 143 378 427866108 0.0006727 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,05 ≈$22.8M 324 979 084423102 0.001525 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,04 ≈$20.2M 215 083 171340102 0.001009 EQUITY USD
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A TW 0,04 ≈$17.8M 174 052 892672106 0.0008166 EQUITY USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0,03 ≈$12.3M 241 802 579780206 0.001134 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,01 ≈$6.9M 6 886 000 Xe4f63973721 0.0323 COLLATERAL USD
S&P500 EMINI SEP 26 ESU6 0,00 · 239 Xe2712039b4b 0.000001121 FUTURE USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 35,6%
Communication Services 11,8%
Financials 9,9%
Healthcare 9,4%
Industrials 8,9%
Retail 8,2%
Energy 3,5%
Consumer products 2,5%
Utilities 2,0%
Materials 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Real Estate 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Autre/Non mappé 2,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.0474 → 0.04753 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unités/action : 0.002097 → 0.002102 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.009076 → 0.0091 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.008594 → 0.008617 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Unités/action : 0.00975 → 0.009775 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ADSK — AUTODESK 052769106 Unités/action : 0.003322 → 0.003331 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté AEE — AMEREN 023608102 Unités/action : 0.006785 → 0.006802 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté AFL — AFLAC 001055102 Unités/action : 0.002809 → 0.002816 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unités/action : 0.01348 → 0.01351 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Unités/action : 0.0009546 → 0.000957 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unités/action : 0.01688 → 0.01693 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Unités/action : 0.004168 → 0.004179 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Unités/action : 0.005549 → 0.005564 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Unités/action : 0.004754 → 0.004767 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté BBY — BEST BUY 086516101 Unités/action : 0.008846 → 0.008869 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté BLK — BLACKROCK 09290D101 Unités/action : 0.0009607 → 0.0009632 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Unités/action : 0.007947 → 0.007967 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CB — CHUBB CH0044328745 Unités/action : 0.002161 → 0.002167 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Unités/action : 0.0008163 → 0.0008179 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Unités/action : 0.004004 → 0.004014 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CDE — COEUR MINING 192108504 Unités/action : 0.0127 → 0.01273 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Unités/action : 0.003674 → 0.003684 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Unités/action : 0.001006 → 0.001009 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Unités/action : 0.002612 → 0.002619 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Unités/action : 0.05827 → 0.05842 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unités/action : 0.002562 → 0.002569 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CTAS — CINTAS 172908105 Unités/action : 0.006891 → 0.006909 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Unités/action : 0.006399 → 0.006416 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Unités/action : 0.007791 → 0.007811 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté DVN — DEVON ENERGY 25179M103 Unités/action : 0.008385 → 0.008407 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté DXCM — DEXCOM INC 252131107 Unités/action : 0.00312 → 0.003128 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ECL — ECOLAB 278865100 Unités/action : 0.00237 → 0.002376 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Unités/action : 0.009784 → 0.00981 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Unités/action : 0.0008236 → 0.0008257 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Unités/action : 0.004767 → 0.00478 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Unités/action : 0.000001119 → 0.000001121 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Unités/action : 0.003777 → 0.003787 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Unités/action : 0.001764 → 0.001769 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Unités/action : 0.002539 → 0.002545 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FAST — FASTENAL 311900104 Unités/action : 0.02341 → 0.02348 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FFIV — F5 315616102 Unités/action : 0.0008047 → 0.0008068 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Unités/action : 0.0007809 → 0.0007829 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FN — FABRINET KYG3323L1005 Unités/action : 0.0004844 → 0.0004856 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FTNT — FORTINET 34959E109 Unités/action : 0.01571 → 0.01575 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unités/action : 0.01039 → 0.01042 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unités/action : 0.01007 → 0.0101 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unités/action : 0.01269 → 0.01272 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GRMN — GARMIN CH0114405324 Unités/action : 0.006833 → 0.006851 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unités/action : 0.0008741 → 0.0008764 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté HAL — HALLIBURTON 406216101 Unités/action : 0.006182 → 0.006198 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unités/action : 0.002015 → 0.00202 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté HSY — HERSHEY FOODS 427866108 Unités/action : 0.0006709 → 0.0006727 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Unités/action : 0.006456 → 0.006473 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unités/action : 0.001142 → 0.001145 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté INTU — INTUIT 461202103 Unités/action : 0.003691 → 0.0037 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 Unités/action : 0.005952 → 0.005968 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté JBL — JABIL 466313103 Unités/action : 0.001717 → 0.001721 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unités/action : 0.01772 → 0.01777 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté KLAC — KLA 482480100 Unités/action : 0.02977 → 0.02985 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté KO — COCA-COLA 191216100 Unités/action : 0.0204 → 0.02045 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 Unités/action : 0.0007698 → 0.0007718 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unités/action : 0.004668 → 0.00468 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LLY — ELI LILLY 532457108 Unités/action : 0.007026 → 0.007044 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Unités/action : 0.003616 → 0.003625 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unités/action : 0.02626 → 0.02633 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Unités/action : 0.008777 → 0.008799 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MCO — MOODYS CORP 615369105 Unités/action : 0.001415 → 0.001419 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unités/action : 0.0146 → 0.01463 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 Unités/action : 0.001131 → 0.001134 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MMM — 3M 88579Y101 Unités/action : 0.01157 → 0.0116 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unités/action : 0.008099 → 0.00812 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unités/action : 0.0211 → 0.02115 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MRSH — MARSH 571748102 Unités/action : 0.003199 → 0.003207 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MSFT — MICROSOFT 594918104 Unités/action : 0.03395 → 0.03404 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 Unités/action : 0.002055 → 0.00206 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté NFLX — NETFLIX 64110L106 Unités/action : 0.05267 → 0.0528 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté NTAP — NETAPP INC 64110D104 Unités/action : 0.002903 → 0.00291 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté NVDA — NVIDIA 67066G104 Unités/action : 0.06424 → 0.06441 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté NVR — NVR 62944T105 Unités/action : 0.000126 → 0.0001263 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 Unités/action : 0.003106 → 0.003114 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unités/action : 0.002354 → 0.00236 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PAYX — PAYCHEX 704326107 Unités/action : 0.005528 → 0.005542 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PEP — PEPSICO 713448108 Unités/action : 0.005642 → 0.005657 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unités/action : 0.01247 → 0.0125 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unités/action : 0.004096 → 0.004107 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PHM — PULTEGROUP 745867101 Unités/action : 0.007299 → 0.007318 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unités/action : 0.01281 → 0.01285 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Unités/action : 0.002196 → 0.002201 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 Unités/action : 0.006161 → 0.006177 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 Unités/action : 0.005538 → 0.005552 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté RJF — RAYMOND JAMES 754730109 Unités/action : 0.001221 → 0.001224 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté RMD — RESMED 761152107 Unités/action : 0.001126 → 0.001128 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ROL — ROLLINS INC 775711104 Unités/action : 0.005444 → 0.005458 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ROST — ROSS STORES INC 778296103 Unités/action : 0.01367 → 0.01371 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Unités/action : 0.0102 → 0.01023 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Unités/action : 0.00234 → 0.002346 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté SLB — SLB 806857108 Unités/action : 0.0129 → 0.01293 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unités/action : 0.001899 → 0.001904 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TER — TERADYNE 880770102 Unités/action : 0.002125 → 0.00213 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TJX — TJX 872540109 Unités/action : 0.05571 → 0.05585 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 Unités/action : 0.0007013 → 0.0007031 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108 Unités/action : 0.001716 → 0.00172 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 Unités/action : 0.001463 → 0.001467 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 Unités/action : 0.003816 → 0.003826 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 Unités/action : 0.0008145 → 0.0008166 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unités/action : 0.0021 → 0.002106 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1611 → 0.1828 (13,5%)
10 septembre 2026 Augmenté UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 Unités/action : 0.0002914 → 0.0002921 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté V — VISA CLASS A 92826C839 Unités/action : 0.01906 → 0.01911 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unités/action : 0.009879 → 0.009905 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unités/action : 0.001933 → 0.001938 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté WAT — WATERS CORP 941848103 Unités/action : 0.0007432 → 0.0007451 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté WMT — WALMART INC 931142103 Unités/action : 0.01951 → 0.01956 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté WRB — WR BERKLEY 084423102 Unités/action : 0.001521 → 0.001525 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 Unités/action : 0.006668 → 0.006685 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté WST — WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 Unités/action : 0.0004821 → 0.0004833 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 Unités/action : 0.0006007 → 0.0006022 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 Unités/action : 0.01468 → 0.01472 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 Unités/action : 0.03096 → 0.03104 (0,3%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2321 → 0.2262 (-2,6%)
10 septembre 2026 Augmenté ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 Unités/action : 0.004158 → 0.004169 (0,3%)
9 septembre 2026 Réduit AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.0475 → 0.0474 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unités/action : 0.002101 → 0.002097 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.009095 → 0.009076 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.008613 → 0.008594 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Unités/action : 0.009771 → 0.00975 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ADSK — AUTODESK 052769106 Unités/action : 0.003329 → 0.003322 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AEE — AMEREN 023608102 Unités/action : 0.006799 → 0.006785 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AFL — AFLAC 001055102 Unités/action : 0.002815 → 0.002809 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unités/action : 0.01351 → 0.01348 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Unités/action : 0.0009566 → 0.0009546 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unités/action : 0.01692 → 0.01688 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Unités/action : 0.004177 → 0.004168 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Unités/action : 0.005561 → 0.005549 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Unités/action : 0.004764 → 0.004754 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit BBY — BEST BUY 086516101 Unités/action : 0.008865 → 0.008846 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit BLK — BLACKROCK 09290D101 Unités/action : 0.0009627 → 0.0009607 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Unités/action : 0.007964 → 0.007947 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CB — CHUBB CH0044328745 Unités/action : 0.002166 → 0.002161 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Unités/action : 0.004013 → 0.004004 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CDE — COEUR MINING 192108504 Unités/action : 0.01272 → 0.0127 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Unités/action : 0.003682 → 0.003674 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Unités/action : 0.001009 → 0.001006 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Unités/action : 0.002618 → 0.002612 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Unités/action : 0.05839 → 0.05827 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unités/action : 0.002568 → 0.002562 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CTAS — CINTAS 172908105 Unités/action : 0.006906 → 0.006891 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Unités/action : 0.006413 → 0.006399 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Unités/action : 0.007807 → 0.007791 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit DVN — DEVON ENERGY 25179M103 Unités/action : 0.008403 → 0.008385 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit DXCM — DEXCOM INC 252131107 Unités/action : 0.003127 → 0.00312 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ECL — ECOLAB 278865100 Unités/action : 0.002375 → 0.00237 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Unités/action : 0.009805 → 0.009784 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Unités/action : 0.0008254 → 0.0008236 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Unités/action : 0.004777 → 0.004767 (-0,2%)
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9 septembre 2026 Réduit EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Unités/action : 0.002544 → 0.002539 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit FAST — FASTENAL 311900104 Unités/action : 0.02346 → 0.02341 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit FFIV — F5 315616102 Unités/action : 0.0008064 → 0.0008047 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Unités/action : 0.0007825 → 0.0007809 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit FN — FABRINET KYG3323L1005 Unités/action : 0.0004854 → 0.0004844 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit FTNT — FORTINET 34959E109 Unités/action : 0.01575 → 0.01571 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unités/action : 0.01042 → 0.01039 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unités/action : 0.01009 → 0.01007 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unités/action : 0.01272 → 0.01269 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit GRMN — GARMIN CH0114405324 Unités/action : 0.006848 → 0.006833 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unités/action : 0.000876 → 0.0008741 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HAL — HALLIBURTON 406216101 Unités/action : 0.006195 → 0.006182 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unités/action : 0.002019 → 0.002015 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HSY — HERSHEY FOODS 427866108 Unités/action : 0.0006724 → 0.0006709 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Unités/action : 0.00647 → 0.006456 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unités/action : 0.001145 → 0.001142 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit INTU — INTUIT 461202103 Unités/action : 0.003699 → 0.003691 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 Unités/action : 0.005965 → 0.005952 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit JBL — JABIL 466313103 Unités/action : 0.001721 → 0.001717 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unités/action : 0.01776 → 0.01772 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit KLAC — KLA 482480100 Unités/action : 0.02983 → 0.02977 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit KO — COCA-COLA 191216100 Unités/action : 0.02044 → 0.0204 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 Unités/action : 0.0007714 → 0.0007698 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unités/action : 0.004677 → 0.004668 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LLY — ELI LILLY 532457108 Unités/action : 0.007041 → 0.007026 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Unités/action : 0.003623 → 0.003616 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unités/action : 0.02632 → 0.02626 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Unités/action : 0.008795 → 0.008777 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MCO — MOODYS CORP 615369105 Unités/action : 0.001418 → 0.001415 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unités/action : 0.01463 → 0.0146 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 Unités/action : 0.001134 → 0.001131 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MMM — 3M 88579Y101 Unités/action : 0.0116 → 0.01157 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unités/action : 0.008116 → 0.008099 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unités/action : 0.02114 → 0.0211 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MRSH — MARSH 571748102 Unités/action : 0.003206 → 0.003199 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MSFT — MICROSOFT 594918104 Unités/action : 0.03402 → 0.03395 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 Unités/action : 0.002059 → 0.002055 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit NFLX — NETFLIX 64110L106 Unités/action : 0.05278 → 0.05267 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit NTAP — NETAPP INC 64110D104 Unités/action : 0.002909 → 0.002903 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit NVDA — NVIDIA 67066G104 Unités/action : 0.06438 → 0.06424 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit NVR — NVR 62944T105 Unités/action : 0.0001263 → 0.000126 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 Unités/action : 0.003113 → 0.003106 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unités/action : 0.002358 → 0.002354 (-0,2%)

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Dividendes 52 paiements

08
0,84%Rendement TTM
$1,89Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,4730
15 juin 2026$0,3860
17 mars 2026$0,4200
16 décembre 2025$0,6110
16 septembre 2025$0,4690
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20 décembre 2023$0,4490
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24 septembre 2021$0,4180
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25 mars 2021$0,5400
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24 septembre 2019$0,3670
17 juin 2019$0,4550
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17 décembre 2018$0,4120
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26 septembre 2017$0,3400
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26 septembre 2016$0,3000
21 juin 2016$0,3760
24 décembre 2015$0,2700
25 septembre 2015$0,2530
24 juin 2015$0,3040
25 mars 2015$0,2250
24 septembre 2014$0,1850
25 juin 2014$0,2210
25 mars 2014$0,2030

Détenteurs institutionnels (13F) 1 738 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
FMR LLC $4 280 115 581 11,12% 19 505 608 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 926 215 217 7,60% 13 335 529 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 861 937 676 4,84% 8 485 338 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 703 428 718 4,43% 7 762 968 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 658 976 208 4,31% 7 560 676 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1 253 484 595 3,26% 5 712 458 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 020 685 691 2,65% 4 901 506 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $846 202 292 2,20% 3 856 366 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $845 775 630 2,20% 3 854 424 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $779 458 369 2,02% 3 552 196 Actions 30 juin 2026
Orgel Wealth Management, LLC $736 892 077 1,91% 3 358 210 Actions 30 juin 2026
Facet Wealth, Inc. $724 158 606 1,88% 3 300 180 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $672 706 384 1,75% 3 065 701 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $594 646 741 1,54% 2 709 961 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $521 352 955 1,35% 2 399 340 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $497 263 141 1,29% 2 266 158 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $414 681 172 1,08% 1 889 810 Actions 30 juin 2026
Haverford Trust Co $401 859 868 1,04% 1 831 381 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $393 756 631 1,02% 1 794 452 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $373 617 924 0,97% 1 702 675 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $362 394 890 0,94% 1 889 343 Actions 31 mars 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $354 139 916 0,92% 1 846 285 Actions 31 mars 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $353 991 825 0,92% 1 613 234 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $350 086 000 0,91% 1 595 432 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $324 121 864 0,84% 1 477 108 Actions 30 juin 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $316 579 785 0,82% 1 442 737 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $295 865 713 0,77% 1 348 338 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $256 131 000 0,67% 1 167 255 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $254 290 321 0,66% 1 158 867 Actions 30 juin 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $229 715 949 0,60% 1 046 876 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $221 393 083 0,58% 1 008 946 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $219 198 256 0,57% 998 944 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $214 687 898 0,56% 978 389 Actions 30 juin 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $213 965 748 0,56% 975 098 Actions 30 juin 2026
Foster Group, Inc. $168 062 829 0,44% 765 906 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $156 992 129 0,41% 715 455 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $148 179 381 0,38% 674 508 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $144 495 852 0,38% 742 905 Actions 30 septembre 2025
&PARTNERS $143 520 975 0,37% 653 307 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $137 645 354 0,36% 627 286 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $135 096 495 0,35% 615 670 Actions 30 juin 2026
Unison Advisors LLC $134 354 283 0,35% 612 288 Actions 30 juin 2026
Kestra Investment Management, LLC $130 319 461 0,34% 593 900 Actions 30 juin 2026
Sage Mountain Advisors LLC $126 313 658 0,33% 575 644 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $123 619 478 0,32% 563 366 Actions 30 juin 2026
SCS Capital Management LLC $121 320 930 0,32% 552 891 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $119 818 151 0,31% 546 042 Actions 30 juin 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $118 485 394 0,31% 539 969 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $116 495 091 0,30% 530 640 Actions 30 juin 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $112 689 766 0,29% 513 557 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $112 004 130 0,29% 510 432 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $102 397 528 0,27% 479 253 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $98 530 610 0,26% 449 019 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $95 922 094 0,25% 437 142 Actions 30 juin 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $95 260 581 0,25% 434 127 Actions 30 juin 2026
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $92 083 580 0,24% 419 649 Actions 30 juin 2026
Valence8 US LP $90 418 326 0,23% 412 060 Actions 30 juin 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $89 377 614 0,23% 465 970 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $89 367 750 0,23% 407 272 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $88 031 440 0,23% 401 182 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $87 515 772 0,23% 398 832 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $82 771 753 0,22% 376 567 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $81 399 687 0,21% 370 959 Actions 30 juin 2026
Obermeyer Wealth Partners $78 201 186 0,20% 356 383 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $77 006 455 0,20% 350 939 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $74 780 043 0,19% 340 792 Actions 30 juin 2026
SACHEM HILL LLC $74 569 441 0,19% 339 832 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $72 911 074 0,19% 332 275 Actions 30 juin 2026
Cable Hill Partners, LLC $72 762 437 0,19% 429 606 Actions 31 mars 2025
True Link Financial Advisors, LLC $71 016 545 0,18% 323 641 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $70 064 166 0,18% 319 300 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $68 460 185 0,18% 311 991 Actions 30 juin 2026
LANDAAS & CO /WI /ADV $68 202 314 0,18% 310 816 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $66 722 738 0,17% 304 073 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $63 486 352 0,16% 289 324 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $63 394 710 0,16% 288 906 Actions 30 juin 2026
Financial Advisors, LLC $63 055 352 0,16% 324 192 Actions 30 septembre 2025
Sanctuary Advisors, LLC $62 490 932 0,16% 284 788 Actions 30 juin 2026
Baron Wealth Management LLC $61 844 257 0,16% 281 840 Actions 30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $61 433 817 0,16% 279 970 Actions 30 juin 2026
Strategies Wealth Advisors, LLC $60 791 268 0,16% 277 042 Actions 30 juin 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $60 362 121 0,16% 275 086 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $57 731 731 0,15% 315 547 Actions 30 juin 2025
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $55 713 522 0,14% 253 901 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $54 584 663 0,14% 248 757 Actions 30 juin 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $54 458 576 0,14% 248 182 Actions 30 juin 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $54 458 576 0,14% 248 182 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $54 036 301 0,14% 246 258 Actions 30 juin 2026
Aspen Wealth Management LLC $53 704 668 0,14% 244 746 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $53 548 241 0,14% 243 745 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $52 321 007 0,14% 238 441 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $52 290 632 0,14% 238 302 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $51 604 475 0,13% 235 175 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $51 042 085 0,13% 232 612 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $50 697 985 0,13% 231 044 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $48 379 517 0,13% 220 478 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $48 194 952 0,13% 263 620 Actions 30 juin 2025
LIFE LINE WEALTH MANAGEMENT LLC $47 922 012 0,12% 249 841 Actions 31 mars 2026
MCF Advisors LLC $46 397 845 0,12% 211 447 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $46 149 816 0,12% 210 317 Actions 30 juin 2026

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