Répartition sectorielle

04
Retail 1,5%
Technology 1,5%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 93,0%

Portefeuille complet 132 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFUS Dimensional ETF Trust $67 824 409 11,52% 827 733 $14 538 044 Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $56 661 593 9,62% 1 520 708 $7 074 272 Hausse ×6
QUAL iShares Trust $53 704 668 9,12% 244 746 $10 036 791 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $40 869 286 6,94% 584 682 $7 382 952 Hausse ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $40 013 800 6,80% 852 446 $3 859 321 Hausse ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $39 750 578 6,75% 211 338 $8 989 336 Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $34 537 463 5,87% 778 572 $4 137 748 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $22 352 892 3,80% 374 483 $3 432 676 Hausse ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $15 406 548 2,62% 304 147 $3 799 315 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $13 254 087 2,25% 262 094 $387 796 Hausse ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $11 469 891 1,95% 438 451 $2 254 585 Hausse ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $10 758 296 1,83% 260 807 $1 525 766 Hausse ×2
SPY SPY $10 517 058 1,79% 14 048 $1 389 841 Hausse ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $9 976 545 1,69% 195 619 $1 615 302 Hausse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 926 152 1,69% 115 233 $1 599 253 Hausse ×2
MUB iShares Trust $9 150 629 1,55% 85 027 $109 466 Baisse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $8 402 078 1,43% 162 547 $1 045 681 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 097 987 1,21% 29 997 $507 426 Baisse ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $6 584 128 1,12% 157 779 $787 502 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 900 977 1,00% 52 101 $-557 443 Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $5 716 806 0,97% 140 669 $1 323 887 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 392 239 0,92% 39 440 $-802 046 Hausse ×2
ITOT iShares Trust $5 090 883 0,86% 30 991 $687 404 Hausse ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4 562 673 0,77% 55 413 $590 010 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 035 119 0,69% 13 945 $630 944 Hausse ×5
AGG iShares Trust $3 648 210 0,62% 36 858 $1 703 826 Hausse ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $3 626 697 0,62% 75 033 $-1 378 479 Baisse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $2 518 805 0,43% 49 340 $-327 813 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 381 788 0,40% 27 103 $304 244 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 360 203 0,40% 3 436 $292 209 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 333 796 0,40% 21 920 $-1 103 966 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 173 893 0,37% 5 828 $195 723 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 031 155 0,34% 5 489 $241 255 Baisse ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1 919 431 0,33% 12 422 $220 222 Hausse ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1 802 389 0,31% 24 936 $260 085 Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1 801 853 0,31% 32 755 $214 546
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1 683 911 0,29% 75 007 $743 811 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 665 112 0,28% 13 410 $231 728 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 640 278 0,28% 3 278 $69 460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 615 590 0,27% 4 936 $149 804 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 491 461 0,25% 15 443 $108 810 Hausse ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 387 673 0,24% 6 368 $231 962 Hausse ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1 306 405 0,22% 19 660 $143 301 Hausse ×2
IVV iShares Trust $1 290 997 0,22% 1 724 $164 752
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 287 742 0,22% 3 744 $171 885 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 249 331 0,21% 1 336 $-68 280 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 227 084 0,21% 6 133 $224 525 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 170 488 0,20% 4 911 $301 586 Hausse ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 139 329 0,19% 11 938 $118 062 Hausse ×1
IBDS iShares Trust $1 094 598 0,19% 45 194 $873 941 Hausse ×1
IBDT iShares Trust $1 094 201 0,19% 43 335 $873 957 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 083 550 0,18% 1 470 $233 484 Baisse ×1
IBDU iShares Trust $1 044 809 0,18% 45 113 Hausse ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1 034 420 0,18% 14 000 $-309 180 Baisse ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $967 982 0,16% 15 426 $20 363
IBHG iShares Trust $964 416 0,16% 43 678 $371 288 Hausse ×3
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $956 754 0,16% 42 241 $363 451 Hausse ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $952 585 0,16% 19 669 $-98 746 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $911 090 0,15% 3 587 $57 882 Hausse ×6
EFA iShares Trust $893 369 0,15% 8 600 $70 186 Hausse ×3
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $890 988 0,15% 35 051 $-345 065 Baisse ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $890 495 0,15% 34 731 $-344 410 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $887 192 0,15% 5 661 $285 204 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $883 151 0,15% 2 500 $148 143 Baisse ×1
IBHH iShares Trust $879 256 0,15% 37 415 $373 642 Hausse ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $867 183 0,15% 17 138 $9 364 Baisse ×1
DGRO iShares Trust $816 633 0,14% 10 775 $45 926 Baisse ×3
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $804 109 0,14% 31 435 $-341 014 Baisse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $800 820 0,14% 18 972 $491 871 Hausse ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $779 556 0,13% 33 329 $375 526 Hausse ×1
IJR iShares Trust $759 298 0,13% 5 120 $110 168 Baisse ×1
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $757 269 0,13% 29 272 $-338 465 Baisse ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $755 523 0,13% 29 757 $-340 434 Baisse ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $696 924 0,12% 31 969 Hausse ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $669 693 0,11% 25 708 Hausse ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $668 946 0,11% 26 556 Hausse ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $668 649 0,11% 25 972 Hausse ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $668 026 0,11% 32 055 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $659 414 0,11% 3 978 $-166 556 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $639 508 0,11% 1 736 $-107 475
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $629 909 0,11% 644 $63 222 Hausse ×2
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $612 179 0,10% 86 466 $-81 278
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $603 916 0,10% 1 599 $140 096 Hausse ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $598 091 0,10% 3 785 $38 037 Hausse ×3
AMLP ALPS ETF Trust $556 299 0,09% 10 729 $-8 476
JPIE JPMorgan Income ETF $538 542 0,09% 11 695 $-66 183 Baisse ×1
ILCB iShares Trust $514 425 0,09% 4 963 $69 499 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $504 699 0,09% 3 442 $7 558
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF $502 403 0,09% 19 473 $-595 447 Baisse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $497 775 0,08% 16 339 $36 386 Baisse ×1
IBDR iShares Trust $493 206 0,08% 20 355 $272 380 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $480 161 0,08% 8 980 $-151 565 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $454 787 0,08% 379 $129 052 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $453 545 0,08% 1 269 $213 143 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $452 324 0,08% 888 $-82 188 Hausse ×1
EFG iShares Trust $445 681 0,08% 3 582 $46 746
MGK VANGUARD WORLD FUND $429 859 0,07% 4 890 $70 739 Hausse ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $397 331 0,07% 11 411 $40 014 Baisse ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $390 034 0,07% 12 200 $-19 032
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $386 767 0,07% 3 293 $136 927 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFIC $56 661 593 9,62% en hausse ×6
DFAT $40 869 286 6,94% en hausse ×6
JCPB $40 013 800 6,80% en hausse ×6
JPST $13 254 087 2,25% en hausse ×4
DFAR $11 469 891 1,95% en hausse ×4
SPY $10 517 058 1,79% en hausse ×6
JMST $9 976 545 1,69% en hausse ×4
DFEM $5 716 806 0,97% en hausse ×6
ITOT $5 090 883 0,86% en hausse ×6
AAPL $4 035 119 0,69% en hausse ×5
MSFT $2 173 893 0,37% en hausse ×6
IEFA $1 491 461 0,25% en hausse ×5
VV $1 287 742 0,22% en hausse ×4
NVDA $1 227 084 0,21% en hausse ×4
AMZN $1 170 488 0,20% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IBDU $1 044 809 45 113 0,18%
IBDV $696 924 31 969 0,12%
IBDZ $669 693 25 708 0,11%
IBDX $668 946 26 556 0,11%
IBDY $668 649 25 972 0,11%
IBDW $668 026 32 055 0,11%
GEV $290 479 247 0,05%
XLK $253 703 1 332 0,04%
INTC $218 102 1 562 0,04%
VMC $215 947 732 0,04%
ALC $213 646 3 184 0,04%
SPYV $209 679 3 449 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFUS A acheté plus +76K +$14.5M
QUAL A acheté plus +17K +$10.0M
IUSG A acheté plus +13K +$9.0M
DFAT A acheté plus +48K +$7.4M
DFIC A acheté plus +125K +$7.1M
DFAC Réduit -4K +$4.1M
JCPB A acheté plus +85K +$3.9M
JMUB A acheté plus +72K +$3.8M
VWO A acheté plus +24K +$3.4M
DFAR A acheté plus +49K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBMN 31 décembre 2025 22 175 $594 068
SHOP 31 mars 2026 2 513 $404 518 35,0%
VBR 30 juin 2025 2 060 $383 757
PSLV 31 mars 2026 15 100 $357 115
ET 31 décembre 2025 20 663 $354 571 Ne suit plus
ANET 31 mars 2026 2 640 $345 919 68,5%
IBHE 31 décembre 2025 14 795 $343 540
CRWD 31 mars 2026 722 $338 445 -30,2%
QQQM 31 mars 2026 1 117 $282 529
DFGP 30 septembre 2025 4 640 $252 857
QQQ 31 décembre 2025 419 $251 557 21,2%
QCOM 31 décembre 2025 1 506 $250 548 5,7%
GD 30 juin 2025 909 $247 908 13,7%
MPC 30 juin 2026 1 010 $246 630 69,5%
HD 30 juin 2026 747 $245 795 -20,3%
IWM 31 mars 2026 964 $237 203 14,3%
RSP 31 mars 2026 1 142 $218 834 10,0%
OKE 30 juin 2025 2 144 $212 679 8,5%
WMB 31 décembre 2025 3 250 $205 899 17,8%
DFSD 30 juin 2025 4 289 $203 809
VCSH 30 juin 2026 2 571 $203 803
MELI 31 mars 2026 101 $203 440 7,6%
OKE 30 juin 2026 2 243 $202 714 1,9%
DIS 31 mars 2026 1 773 $201 691 7,5%