Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Oct 2024) -$20.9M
Trimestre clos le Oct 2024 -$79.0M
12 derniers mois -$68.9M Nov 2023 – Oct 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 57 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $217.8M 64,24 217 820 000 STIV US
DISH DBS Corp 25470XAW5 $10.4M 3,07 10 513 000 DBT US
LIVE NATION ENTERTAINMEN 538034AK5 $9.9M 2,91 9 857 000 DBT US
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 714295AC6 $9.4M 2,77 9 415 000 DBT IE
BlackRock Funds III 066922519 $9.3M 2,75 9 301 455 STIV US
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 931427AH1 $8.9M 2,62 8 885 000 DBT US
Methanex Corp 59151KAK4 $7.8M 2,29 7 794 000 DBT CA
NCL CORPORATION LTD 62886HAP6 $6.6M 1,94 6 602 000 DBT BM
Oracle Corp 68389XBS3 $6.2M 1,81 6 155 000 DBT US
Fluor Corp 343412AC6 $4.6M 1,35 4 600 000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397ZX4 $3.4M 1,00 3 405 000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAB9 $3.0M 0,90 3 045 000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BD8 $3.0M 0,88 2 980 000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBD5 $2.9M 0,86 2 930 000 DBT CA
Lloyds Banking Group PLC 53944YAA1 $2.8M 0,82 2 790 000 DBT GB
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CH0 $2.7M 0,80 2 725 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCR3 $2.6M 0,78 2 630 000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBC9 $2.3M 0,68 2 295 000 DBT US
MPLX LP 55336VAG5 $2.2M 0,66 2 245 000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BF5 $1.7M 0,50 1 715 000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAH0 $1.7M 0,50 1 700 000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAU6 $1.7M 0,50 1 685 000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AC7 $1.7M 0,49 1 675 000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBF8 $1.6M 0,47 1 580 000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XCD6 $1.6M 0,46 1 555 000 DBT US
Aetna Inc 00817YAQ1 $1.5M 0,44 1 495 000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AQ8 $1.5M 0,44 1 485 000 DBT US
Avangrid Inc 05351WAA1 $1.2M 0,36 1 226 000 DBT US
Boardwalk Pipelines LP 096630AD0 $1.2M 0,36 1 217 000 DBT US
ORIX Corp 686330AK7 $1.1M 0,33 1 130 000 DBT JP
Freeport-McMoRan Inc 35671DBL8 $1.1M 0,32 1 090 000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAZ1 $1.1M 0,31 1 051 000 DBT CA
DISCOVER FINANCIAL SVS 254709AK4 $1.0M 0,30 1 020 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AQ0 $999K 0,29 1 000 000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAF9 $993K 0,29 995 000 DBT US
OMNICOM GP/OMNICOM CAP 681919BA3 $875K 0,26 875 000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 87265KAF9 $740K 0,22 740 000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RAV4 $698K 0,21 700 000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AN5 $624K 0,18 625 000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AL8 $469K 0,14 470 000 DBT US
HASBRO INC 418056AX5 $448K 0,13 449 000 DBT US
TRANE TECH FIN LTD 456873AB4 $420K 0,12 420 000 DBT IE
Kilroy Realty LP 49427RAM4 $379K 0,11 380 000 DBT US
Carlisle Cos Inc 142339AG5 $374K 0,11 375 000 DBT US
AutoNation Inc 05329WAN2 $370K 0,11 370 000 DBT US
Parker-Hannifin Corp 70109HAL9 $363K 0,11 363 000 DBT US
Trimble Inc 896239AA8 $355K 0,10 355 000 DBT US
GENPACT LUXEMBOURG SARL 37254BAC4 $339K 0,10 340 000 DBT LU
STEEL DYNAMICS INC 858119BJ8 $334K 0,10 335 000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AH8 $324K 0,10 325 000 DBT US

Dividendes 66 paiements

08
$0,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
2 décembre 2024$0,0903
1 novembre 2024$0,1057
1 octobre 2024$0,1086
3 septembre 2024$0,1169
1 août 2024$0,1167
1 juillet 2024$0,1178
3 juin 2024$0,1221
1 mai 2024$0,1216
1 avril 2024$0,1302
1 mars 2024$0,1259
1 février 2024$0,1291
14 décembre 2023$0,1331
1 décembre 2023$0,1260
1 novembre 2023$0,1342
2 octobre 2023$0,1328
1 septembre 2023$0,1302
1 août 2023$0,1362
3 juillet 2023$0,1383
1 juin 2023$0,1347
1 mai 2023$0,1336
3 avril 2023$0,1346
1 mars 2023$0,1334
1 février 2023$0,1354
15 décembre 2022$0,1266
1 décembre 2022$0,1147
1 novembre 2022$0,0952
3 octobre 2022$0,0978
1 septembre 2022$0,0988
1 août 2022$0,0940
1 juillet 2022$0,0854
1 juin 2022$0,0748
2 mai 2022$0,0736
1 avril 2022$0,0816
1 mars 2022$0,0870
1 février 2022$0,0843
16 décembre 2021$0,0951
1 décembre 2021$0,0772
1 novembre 2021$0,0749
1 octobre 2021$0,0804
1 septembre 2021$0,0867
2 août 2021$0,0958
1 juillet 2021$0,0907
1 juin 2021$0,0976
3 mai 2021$0,1001
1 avril 2021$0,0914
1 mars 2021$0,0946
1 février 2021$0,1010
17 décembre 2020$0,0981
1 décembre 2020$0,1055
2 novembre 2020$0,1157

Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Capital A Wealth Management, LLC $859 100,00% 37 Actions 30 juin 2025

Fonds comparables

10

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