Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Oct 2024) -$20.9M
Trimestre clos le Oct 2024 -$79.0M
12 derniers mois -$68.9M Nov 2023 – Oct 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 57 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Constellation Brands Inc 21036PAN8 $290K 0,09 290 000 DBT US
Owens Corning 690742AE1 $290K 0,09 290 000 DBT US
Cardinal Health Inc 14149YBA5 $270K 0,08 270 000 DBT US
FIRST AMERICAN FINANCIAL 31847RAF9 $234K 0,07 235 000 DBT US
Leggett & Platt Inc 524660AX5 $190K 0,06 190 000 DBT US
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS 97789LAC0 $67K 0,02 448 000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAD0 $30K 0,01 30 000 DBT JP

Dividendes 66 paiements

08
$0,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
2 décembre 2024$0,0903
1 novembre 2024$0,1057
1 octobre 2024$0,1086
3 septembre 2024$0,1169
1 août 2024$0,1167
1 juillet 2024$0,1178
3 juin 2024$0,1221
1 mai 2024$0,1216
1 avril 2024$0,1302
1 mars 2024$0,1259
1 février 2024$0,1291
14 décembre 2023$0,1331
1 décembre 2023$0,1260
1 novembre 2023$0,1342
2 octobre 2023$0,1328
1 septembre 2023$0,1302
1 août 2023$0,1362
3 juillet 2023$0,1383
1 juin 2023$0,1347
1 mai 2023$0,1336
3 avril 2023$0,1346
1 mars 2023$0,1334
1 février 2023$0,1354
15 décembre 2022$0,1266
1 décembre 2022$0,1147
1 novembre 2022$0,0952
3 octobre 2022$0,0978
1 septembre 2022$0,0988
1 août 2022$0,0940
1 juillet 2022$0,0854
1 juin 2022$0,0748
2 mai 2022$0,0736
1 avril 2022$0,0816
1 mars 2022$0,0870
1 février 2022$0,0843
16 décembre 2021$0,0951
1 décembre 2021$0,0772
1 novembre 2021$0,0749
1 octobre 2021$0,0804
1 septembre 2021$0,0867
2 août 2021$0,0958
1 juillet 2021$0,0907
1 juin 2021$0,0976
3 mai 2021$0,1001
1 avril 2021$0,0914
1 mars 2021$0,0946
1 février 2021$0,1010
17 décembre 2020$0,0981
1 décembre 2020$0,1055
2 novembre 2020$0,1157

Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Capital A Wealth Management, LLC $859 100,00% 37 Actions 30 juin 2025

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10

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