J. L. Bainbridge & Co., Inc.
CIK 1742315 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.3B
- Positions
- 115
- Au
- 30 juin 2026
#2 083 sur 9 443 par valeur 13F · top 22.1%
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,31%
- Poids des 25 principales participations
- 94,39%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 18,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,58% Achats estimés $66 528 259 · Ventes $77 147 309
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 38
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,5% · Options exclues : 1,1%
Répartition sectorielle
Technology
29,0%
Communication Services
18,7%
Financial Services
13,6%
Industrials
8,9%
Healthcare
8,8%
Retail
6,6%
Consumer Discretionary
3,9%
Financials
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
8,5%
Portefeuille complet 115 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $130 477 448 | 10,31% | 450 917 | $13 485 801 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $117 344 447 | 9,27% | 314 580 | $-37 101 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $86 310 247 | 6,82% | 241 515 | $15 587 780 | Baisse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $84 541 133 | 6,68% | 83 591 | $12 579 327 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $78 015 314 | 6,17% | 327 328 | $18 693 598 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $74 048 941 | 5,85% | 61 737 | $17 525 633 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $69 867 058 | 5,52% | 146 297 | $19 755 832 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $68 362 374 | 5,40% | 193 480 | $12 511 066 | Baisse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $66 657 770 | 5,27% | 156 430 | $9 997 272 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $63 429 618 | 5,01% | 539 047 | $27 425 669 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $53 354 365 | 4,22% | 94 719 | $1 752 374 | Hausse ×3 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $43 368 813 | 3,43% | 562 647 | $963 161 | Baisse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39 664 960 | 3,13% | 198 236 | $13 822 169 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $38 039 763 | 3,01% | 101 784 | $8 699 287 | Baisse ×4 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $29 017 020 | 2,29% | 105 256 | $-3 950 672 | Baisse ×1 | ||
| SMAX | $26 392 170 | 2,09% | 947 144 | $-11 112 100 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $24 161 331 | 1,91% | 48 285 | $1 281 448 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $20 845 312 | 1,65% | 216 575 | $686 310 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $20 259 492 | 1,60% | 59 895 | $2 044 281 | Baisse ×6 | ||
| MAXJ | $16 088 790 | 1,27% | 552 310 | $-9 315 956 | Baisse ×3 | ||
| DMAX | $15 897 301 | 1,26% | 581 471 | $-2 226 562 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 701 468 | 0,77% | 110 533 | $-691 062 | Baisse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 459 027 | 0,59% | 104 468 | $5 733 503 | Hausse ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 951 212 | 0,47% | 98 530 | $826 667 | |||
| MMAX | $5 227 243 | 0,41% | 193 208 | $1 137 510 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $4 149 827 | 0,33% | 26 489 | $-1 142 168 | Baisse ×4 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $3 854 000 | 0,30% | 50 000 | Option d'achat | $129 000 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3 606 321 | 0,28% | 27 150 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $3 251 466 | 0,26% | 8 787 | $442 887 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 206 103 | 0,25% | 4 354 | $702 439 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 802 975 | 0,22% | 7 500 | Option d'achat | $674 700 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $2 756 800 | 0,22% | 10 000 | Option d'achat | $89 300 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 383 400 | 0,19% | 10 000 | Option d'achat | $300 700 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2 381 118 | 0,19% | 25 423 | $-22 667 454 | Baisse ×6 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $1 742 935 | 0,14% | 10 616 | $318 586 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 694 964 | 0,13% | 4 487 | $315 168 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 597 151 | 0,13% | 1 661 | $-249 | |||
| SPY SPY | $1 592 693 | 0,13% | 2 133 | $114 450 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 440 427 | 0,11% | 15 611 | $-25 755 | Hausse ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $1 238 550 | 0,10% | 23 000 | $145 130 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 194 383 | 0,09% | 8 145 | $17 919 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 142 747 | 0,09% | 990 | $739 704 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 119 561 | 0,09% | 9 885 | $-87 805 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $952 659 | 0,08% | 2 265 | $127 002 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $946 415 | 0,07% | 2 891 | $53 252 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $905 044 | 0,07% | 2 566 | $64 996 | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $850 375 | 0,07% | 374 | $612 758 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $821 299 | 0,06% | 3 234 | $31 024 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $796 503 | 0,06% | 6 664 | $211 100 | Hausse ×1 | ||
| FNDA | $705 252 | 0,06% | 18 530 | $121 577 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $659 381 | 0,05% | 705 | $-37 951 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $631 633 | 0,05% | 3 491 | $54 380 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $619 741 | 0,05% | 528 | $159 369 | Hausse ×3 | ||
| SCHA | $600 011 | 0,05% | 16 607 | $71 542 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $594 974 | 0,05% | 19 131 | $44 185 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $592 273 | 0,05% | 10 394 | $62 342 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $575 871 | 0,05% | 878 | $239 246 | |||
| SCHX | $575 063 | 0,05% | 19 540 | $29 332 | Baisse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $572 236 | 0,05% | 10 696 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $567 921 | 0,04% | 2 101 | $-85 049 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $563 369 | 0,04% | 4 121 | Hausse ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $535 886 | 0,04% | 839 | $308 945 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $521 771 | 0,04% | 2 521 | $113 924 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $506 388 | 0,04% | 2 740 | $-35 947 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $484 998 | 0,04% | 1 927 | $65 203 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $472 973 | 0,04% | 6 134 | $58 772 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $449 175 | 0,04% | 3 824 | $172 718 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $442 976 | 0,04% | 5 451 | $29 310 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $437 633 | 0,03% | 21 142 | $-175 133 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $437 099 | 0,03% | 7 739 | $105 464 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $434 333 | 0,03% | 4 538 | $-3 315 | Hausse ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $433 636 | 0,03% | 13 026 | $-64 940 | Hausse ×6 | ||
| IBDS | $431 794 | 0,03% | 17 828 | $108 675 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $422 974 | 0,03% | 397 | $141 577 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $396 547 | 0,03% | 2 840 | Hausse ×1 | |||
| AMLP | $392 415 | 0,03% | 7 568 | $93 397 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $386 427 | 0,03% | 516 | $-200 156 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $375 607 | 0,03% | 3 613 | $-103 817 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $367 716 | 0,03% | 633 | Hausse ×1 | |||
| FNDF | $367 526 | 0,03% | 6 966 | $47 034 | Hausse ×1 | ||
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock | $364 934 | 0,03% | 3 582 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $360 540 | 0,03% | 1 200 | $62 940 | |||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $355 083 | 0,03% | 45 176 | $-145 015 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $345 097 | 0,03% | 3 428 | $-4 495 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $341 471 | 0,03% | 2 060 | $-113 716 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $319 407 | 0,03% | 4 230 | $-50 424 | Hausse ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $314 590 | 0,02% | 1 000 | $27 590 | |||
| SCHF | $310 003 | 0,02% | 11 191 | $49 961 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $304 676 | 0,02% | 7 196 | $-786 | Hausse ×1 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $301 980 | 0,02% | 1 527 | $11 041 | |||
| VOO | $296 951 | 0,02% | 432 | $29 320 | Baisse ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $286 380 | 0,02% | 1 500 | $-1 230 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $286 336 | 0,02% | 2 802 | $34 767 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $272 225 | 0,02% | 1 902 | $23 067 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $265 040 | 0,02% | 2 000 | $-5 420 | |||
| MDY | $263 753 | 0,02% | 375 | $32 468 | |||
| DHS | $262 157 | 0,02% | 2 306 | $10 296 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $253 102 | 0,02% | 524 | Hausse ×1 | |||
| IEFA | $250 239 | 0,02% | 2 591 | $-47 695 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $248 107 | 0,02% | 487 | $-49 253 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMZN | $78 015 314 | 6,17% | en hausse ×3 |
| BX | $63 429 618 | 5,01% | en hausse ×3 |
| META | $53 354 365 | 4,22% | en hausse ×3 |
| NFLX | $7 459 027 | 0,59% | en hausse ×4 |
| QQQ | $3 206 103 | 0,25% | en hausse ×3 |
| GEV | $619 741 | 0,05% | en hausse ×3 |
| SO | $434 333 | 0,03% | en hausse ×6 |
| IBIT | $433 636 | 0,03% | en hausse ×6 |
| AMLP | $392 415 | 0,03% | en hausse ×3 |
| IAU | $319 407 | 0,03% | en hausse ×3 |
| NAN | $126 475 | 0,01% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| A | $3 606 321 | 27 150 | 0,28% |
| JBND | $572 236 | 10 696 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $563 369 | 4 121 | 0,04% |
| INTC | $396 547 | 2 840 | 0,03% |
| AMD | $367 716 | 633 | 0,03% |
| VAC | $364 934 | 3 582 | 0,03% |
| ALAB | $253 102 | 524 | 0,02% |
| SLF | $246 866 | 3 148 | 0,02% |
| FPE | $234 317 | 13 105 | 0,02% |
| FPEI | $231 422 | 11 997 | 0,02% |
| BIIB | $216 060 | 1 000 | 0,02% |
| IWN | $200 186 | 905 | 0,02% |
| FRMI | $116 002 | 12 664 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BX | A acheté plus | +226K | +$27.4M |
| TSM | Réduit | -2K | +$19.8M |
| AMZN | A acheté plus | +42K | +$18.7M |
| LLY | A acheté plus | +283 | +$17.5M |
| GOOGL | Réduit | -4K | +$15.6M |
| NVDA | A acheté plus | +50K | +$13.8M |
| AAPL | Réduit | -10K | +$13.5M |
| GS | Réduit | -1K | +$12.6M |
| GOOG | Réduit | -1K | +$12.5M |
| SMAX | Réduit | -451K | -$11.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 décembre 2025 | 263 979 | $34 034 812 | -23,3% |
| WCC | 30 juin 2025 | 79 936 | $12 414 061 | 85,3% |
| NVT | 31 mars 2025 | 106 445 | $7 255 291 | 198,0% |
| BDX | 30 septembre 2025 | 38 352 | $6 606 132 | 28,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 101 | $695 694 | 21,7% |
| BIIB | 31 décembre 2025 | 2 969 | $415 898 | 22,5% |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 13 967 | $351 829 | Ne suit plus |
| URI | 30 juin 2025 | 558 | $349 699 | 46,9% |
| SPGI | 31 mars 2025 | 682 | $339 634 | -14,7% |
| OTIS | 30 septembre 2025 | 3 110 | $307 924 | -21,3% |
| MO | 30 juin 2026 | 4 503 | $297 127 | -7,2% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 1 004 | $295 877 | -17,2% |
| SCHF | 31 mars 2025 | 14 767 | $273 187 | Ne suit plus |
| ZBRA | 31 mars 2026 | 1 090 | $264 674 | 72,1% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 318 | $256 847 | -0,4% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 354 | $225 655 | 4,8% |
| IBDR | 30 juin 2026 | 9 148 | $221 748 | Ne suit plus |
| XYL | 30 juin 2026 | 1 855 | $221 673 | -3,6% |
| ITT | 31 mars 2025 | 1 500 | $214 320 | 62,4% |
| HON | 30 septembre 2025 | 918 | $213 684 | 10,7% |
| SCHI | 31 décembre 2025 | 9 188 | $212 059 | Ne suit plus |
| SLF | 30 septembre 2025 | 3 148 | $209 185 | 32,7% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 107 | $209 057 | 16,1% |
| MRK | 31 décembre 2025 | 2 481 | $208 208 | 44,1% |
| SMH | 31 mars 2025 | 857 | $207 540 | 165,6% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 438 | $205 317 | -52,0% |
| VMBS | 31 mars 2026 | 4 357 | $205 128 | |
| XLK | 30 juin 2026 | 1 541 | $204 768 | Ne suit plus |
| COKE | 30 juin 2025 | 150 | $202 500 | 67,6% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 343 | $201 369 | 8,0% |
| SVC | 31 mars 2025 | 57 354 | $145 680 | 205,9% |
| ATOS | 31 mars 2026 | 11 121 | $6 561 | -51,0% |