Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$393.0M
#4 406 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.7%
Positions
150
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +15.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
56,47%
Poids des 25 principales participations
78,59%
Positions supérieures à 1%
19
Nombre effectif de positions
19,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,54% Achats estimés $36 404 388 · Ventes $16 667 208

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% toujours détenu

Nouvelles positions
15
Augmenté
77
Diminué
40
Fermé
10
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
10,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
2,4%
Healthcare
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer products
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
70,9%

Portefeuille complet 150 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFUS $53 864 274 13,71% 657 362 $8 153 147 Hausse ×5
SPYM $43 459 734 11,06% 494 535 $6 402 127 Hausse ×1
BALT $33 545 858 8,54% 978 870 $2 190 542 Hausse ×1
DMAX $14 037 737 3,57% 513 454 $790 406 Hausse ×3
CPRY $13 976 381 3,56% 499 424 $1 096 821 Hausse ×3
DYNF $13 905 793 3,54% 204 467 $8 455 956 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13 280 038 3,38% 131 917 $-1 463 114 Baisse ×1
SMH SMH $12 871 215 3,28% 19 624 $5 456 242 Hausse ×2
VUG $11 814 270 3,01% 137 152 $2 055 510 Hausse ×1
IYW $11 153 971 2,84% 44 221 $4 674 301 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 484 507 2,67% 36 233 $2 135 312 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 042 593 2,56% 50 190 $1 412 221 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 471 586 2,41% 25 392 $554 984 Hausse ×5
DUHP $8 734 523 2,22% 209 310 $969 205 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 136 362 1,82% 19 969 $1 360 144 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 678 521 1,44% 23 825 $762 871 Hausse ×5
VIS $5 426 657 1,38% 15 058 $1 271 608 Hausse ×2
BJAN $4 922 827 1,25% 83 622 $151 179 Baisse ×3
DFAE $4 525 613 1,15% 112 549 $887 390 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 827 381 0,97% 3 191 $904 352 Hausse ×1
BRKB $3 753 425 0,96% 7 501 $72 211 Baisse ×2
PJAN $3 475 683 0,88% 70 230 $-51 601 Baisse ×1
IAU $3 317 532 0,84% 43 935 $-488 512 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 298 635 0,84% 9 336 $753 427 Hausse ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2 837 160 0,72% 108 000 $140 400 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 651 042 0,67% 6 303 $628 350 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 634 099 0,67% 4 676 $36 680 Hausse ×6
QUAL $2 583 788 0,66% 11 775 $-7 164 720 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 527 525 0,64% 6 691 $506 115 Hausse ×6
SPY SPY $2 438 233 0,62% 3 265 $581 397 Hausse ×1
XLB XLB $2 290 730 0,58% 45 067 $281 186 Hausse ×1
NJAN $2 262 650 0,58% 38 337 $216 604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 826 814 0,46% 5 581 $207 561 Hausse ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 798 871 0,46% 3 918 $-149 497 Baisse ×1
IVV $1 564 382 0,40% 2 089 $275 375 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 539 748 0,39% 18 632 $274 506 Hausse ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1 513 811 0,39% 33 031 $145 667
MINT $1 499 306 0,38% 14 873 $734 522 Hausse ×2
BRKA $1 497 700 0,38% 2 $61 420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 491 510 0,38% 16 600 $407 835 Baisse ×2
MGK $1 471 122 0,37% 16 734 $356 046 Hausse ×1
VOO $1 409 000 0,36% 2 052 $294 788 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 391 790 0,35% 4 057 $171 635 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 374 570 0,35% 12 136 $-99 905 Hausse ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 236 609 0,31% 7 556 $168 110
VOX $1 209 655 0,31% 6 576 $23 251 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 186 207 0,30% 1 268 $-148 013 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 163 936 0,30% 1 093 $410 135 Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 163 025 0,30% 1 524 $568 431 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 118 267 0,28% 15 662 $-437 536 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 110 427 0,28% 962 $802 655 Hausse ×1
PHYS $1 085 577 0,28% 35 982 $-218 119 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916 662 0,23% 2 688 $466 002 Baisse ×3
AAPR $869 569 0,22% 29 483 $20 753
KJAN $856 110 0,22% 18 762 $73 322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851 902 0,22% 6 231 $-131 447 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846 967 0,22% 1 458 $560 334 Hausse ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831 467 0,21% 2 345 $437 534 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707 684 0,18% 961 $259 789 Hausse ×1
FJUL $696 558 0,18% 11 699 $56 389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694 971 0,18% 2 736 $36 360 Hausse ×5
RSP $672 353 0,17% 3 160 $192 937 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671 754 0,17% 5 719 $224 292 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644 198 0,16% 2 560 $88 511 Hausse ×6
BAI $640 021 0,16% 12 140 $258 163 Hausse ×1
AUGW $622 649 0,16% 18 289 $34 654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618 085 0,16% 4 810 $41 655 Hausse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613 097 0,16% 3 609 $160 162 Baisse ×1
VGT $608 118 0,15% 5 088 $160 182 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595 967 0,15% 1 690 $69 319 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590 350 0,15% 5 060 $-132 566 Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575 508 0,15% 796 $282 936 Baisse ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575 071 0,15% 17 358 $52 182 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551 093 0,14% 1 073 $35 444 Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543 649 0,14% 1 825 Hausse ×1
NNOV $522 017 0,13% 16 600 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519 703 0,13% 3 722 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481 652 0,12% 8 453 $79 172 Hausse ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478 982 0,12% 7 016 $85 387 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477 057 0,12% 2 878 $-118 608 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475 877 0,12% 3 038 $-51 686 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471 744 0,12% 3 219 $31 885 Hausse ×2
SMAX $465 373 0,12% 16 701 $16 076 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452 397 0,12% 1 044 $234 677 Hausse ×1
PNOV $445 052 0,11% 10 035 $35 022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438 806 0,11% 2 992 $16 492 Hausse ×2
GLD $438 372 0,11% 1 190 $56 274 Hausse ×2
SPYG $427 057 0,11% 3 589 $79 378 Hausse ×5
FDN $424 876 0,11% 1 605 $49 258
PYLD $385 004 0,10% 14 517 $-688 360 Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378 298 0,10% 2 995 $77 189 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377 563 0,10% 1 990 $9 124 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374 794 0,10% 1 035 $20 129 Hausse ×6
CEF $369 432 0,09% 9 183 $-82 858 Baisse ×2
HEFT $368 098 0,09% 13 880 $-96 421 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363 480 0,09% 853 $59 461 Hausse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354 296 0,09% 948 $95 782 Hausse ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351 062 0,09% 4 640 $-111 145 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347 759 0,09% 296 $91 999 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341 648 0,09% 822

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DFUS $53 864 274 13,71% en hausse ×5
DMAX $14 037 737 3,57% en hausse ×3
CPRY $13 976 381 3,56% en hausse ×3
AAPL $10 484 507 2,67% en hausse ×4
NVDA $10 042 593 2,56% en hausse ×6
MSFT $9 471 586 2,41% en hausse ×5
AMZN $5 678 521 1,44% en hausse ×5
GOOG $3 298 635 0,84% en hausse ×6
TSLA $2 651 042 0,67% en hausse ×4
META $2 634 099 0,67% en hausse ×6
AVGO $2 527 525 0,64% en hausse ×6
JPM $1 826 814 0,46% en hausse ×6
WFC $1 539 748 0,39% en hausse ×4
WMT $1 374 570 0,35% en hausse ×6
CAT $1 163 936 0,30% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MRVL $543 649 1 825 0,14%
NNOV $522 017 16 600 0,13%
INTC $519 703 3 722 0,13%
UNH $341 648 822 0,09%
KLAC $327 959 1 087 0,08%
SNDK $268 300 118 0,07%
HYG $230 234 2 879 0,06%
SPHQ $223 448 2 480 0,06%
UNP $223 051 820 0,06%
LQD $221 848 2 034 0,06%
MPC $216 633 847 0,06%
DELL $211 415 490 0,05%
GLW $202 556 793 0,05%
LIN $200 253 386 0,05%
ANNX $135 687 23 763 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DYNF A acheté plus +111K +$8.5M
DFUS A acheté plus +13K +$8.2M
QUAL Réduit -39K -$7.2M
SPYM A acheté plus +10K +$6.4M
SMH A acheté plus +284 +$5.5M
IYW A acheté plus +9K +$4.7M
BALT A acheté plus +42K +$2.2M
AAPL A acheté plus +3K +$2.1M
VUG A acheté plus +115K +$2.1M
SGOV Réduit -15K -$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CPSL 31 mars 2025 173 723 $4 440 360 Ne suit plus
VFH 30 juin 2025 34 506 $4 122 471 Ne suit plus
KDEC 31 mars 2026 126 327 $3 226 707 Ne suit plus
EPI 30 septembre 2025 65 987 $3 132 403 Ne suit plus
VHT 31 mars 2026 10 312 $2 968 309 Ne suit plus
KOCT 31 décembre 2025 41 123 $1 357 881 Ne suit plus
UDEC 31 décembre 2025 25 004 $959 403 Ne suit plus
MAXJ 31 décembre 2025 31 244 $876 372 Ne suit plus
COWZ 31 mars 2025 14 767 $834 028 Ne suit plus
QBUF 30 juin 2026 25 959 $758 262
PYLD 31 mars 2025 27 660 $716 940 Ne suit plus
MDY 31 mars 2025 1 231 $701 153 Ne suit plus
PAUG 31 mars 2025 17 440 $671 440 Ne suit plus
KJAN 30 juin 2025 16 699 $596 822 Ne suit plus
XJAN 31 mars 2025 15 806 $533 453 Ne suit plus
TLT 31 mars 2025 5 500 $480 315
BUG 31 mars 2026 15 486 $471 704
XLV 31 mars 2026 2 823 $437 000 Ne suit plus
MUNI 31 mars 2025 8 397 $434 365 Ne suit plus
SEPW 30 septembre 2025 14 396 $434 335 Ne suit plus
XLF 31 mars 2026 7 807 $427 589 Ne suit plus
IEFA 30 septembre 2025 5 068 $423 077 Ne suit plus
XLY 31 mars 2026 3 512 $419 368 Ne suit plus
PMAY 31 mars 2025 11 679 $419 363 Ne suit plus
SIXO 30 juin 2026 12 012 $405 765 Ne suit plus
CPRJ 31 mars 2025 15 000 $382 346 Ne suit plus
PMBS 30 juin 2026 7 530 $373 494
BITB 31 mars 2026 7 660 $364 310 Ne suit plus
CPSL 31 mars 2026 13 261 $360 752 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2025 929 $356 299 -29,2%
HON 30 juin 2026 1 545 $349 216 -1,2%
DFCF 31 décembre 2025 7 976 $341 054 Ne suit plus
XLI 31 mars 2026 2 183 $338 627 Ne suit plus
TTD 31 mars 2025 2 747 $322 855 -75,4%
NJUL 30 septembre 2025 4 733 $322 128 Ne suit plus
IDEC 31 mars 2025 11 875 $314 875 Ne suit plus
SPHD 31 mars 2025 6 380 $308 234 Ne suit plus
XSEP 31 mars 2025 7 900 $307 363 Ne suit plus
OEF 31 mars 2026 871 $298 727 Ne suit plus
IWM 31 mars 2026 1 162 $286 038 Ne suit plus
IGIB 30 juin 2025 5 300 $278 356
NOW 30 juin 2026 2 594 $271 203 30,5%
SHW 30 juin 2026 842 $269 903 -0,2%
ARKB 31 mars 2026 9 265 $269 056 Ne suit plus
KAUG 30 juin 2025 11 076 $266 115 Ne suit plus
KAPR 30 juin 2025 8 514 $262 657 Ne suit plus
RDVY 30 juin 2025 4 443 $260 111
ABT 30 juin 2026 2 523 $259 036 26,6%
MAYM 31 décembre 2025 8 100 $257 540 Ne suit plus
KJUN 30 juin 2025 9 880 $251 841 Ne suit plus
PM 30 septembre 2025 1 354 $246 604 17,8%
INTU 31 mars 2026 370 $245 095 -16,3%
XLC 31 mars 2026 2 071 $243 798 Ne suit plus
BOND 30 septembre 2025 2 615 $241 051 -2,9%
PMAR 31 mars 2025 5 945 $238 930 Ne suit plus
XJUL 31 mars 2025 6 485 $230 027 Ne suit plus
T 30 juin 2026 7 713 $223 600 22,0%
ZALT 30 juin 2025 7 388 $219 941 Ne suit plus
TJX 30 juin 2026 1 374 $219 428 -6,4%
VWO 30 septembre 2025 4 424 $218 811 Ne suit plus
DUK 30 juin 2025 1 788 $218 082 5,1%
COF 31 mars 2025 1 206 $215 054 19,1%
CGDV 30 septembre 2025 5 409 $213 601 Ne suit plus
POCT 31 mars 2025 5 358 $211 997 Ne suit plus
MCD 30 juin 2026 678 $210 659 0,2%
GS 30 juin 2025 384 $209 775 43,7%
UNH 31 décembre 2025 602 $207 871 18,8%
IWM 31 mars 2025 932 $205 935 Ne suit plus
J 31 mars 2026 1 546 $204 783 15,8%
BSX 31 mars 2026 2 135 $203 572 -18,0%
SNTH 31 mars 2026 7 343 $203 335 Ne suit plus
CI 30 septembre 2025 612 $202 315 -3,4%
RDDT 31 mars 2026 875 $201 136 10,1%
PSLV 30 septembre 2025 16 429 $201 091 Ne suit plus
MCD 31 décembre 2025 661 $201 009 -11,4%
XSEP 31 décembre 2025 4 818 $200 399 Ne suit plus
ACN 31 mars 2025 569 $200 169 -40,7%
XJUL 30 septembre 2025 5 385 $200 107 Ne suit plus
DNN 30 septembre 2025 42 712 $77 736 Ne suit plus
ODV 31 décembre 2025 18 000 $61 020 Ne suit plus