Crown Wealth Group, LLC
CIK 1845698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $393.0M
- Positions
- 150
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +15.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,47%
- Poids des 25 principales participations
- 78,59%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 19,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,54% Achats estimés $36 404 388 · Ventes $16 667 208
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 77
- Diminué
- 40
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 150 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $53 864 274 | 13,71% | 657 362 | $8 153 147 | Hausse ×5 | ||
| SPYM | $43 459 734 | 11,06% | 494 535 | $6 402 127 | Hausse ×1 | ||
| BALT | $33 545 858 | 8,54% | 978 870 | $2 190 542 | Hausse ×1 | ||
| DMAX | $14 037 737 | 3,57% | 513 454 | $790 406 | Hausse ×3 | ||
| CPRY | $13 976 381 | 3,56% | 499 424 | $1 096 821 | Hausse ×3 | ||
| DYNF | $13 905 793 | 3,54% | 204 467 | $8 455 956 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13 280 038 | 3,38% | 131 917 | $-1 463 114 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $12 871 215 | 3,28% | 19 624 | $5 456 242 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $11 814 270 | 3,01% | 137 152 | $2 055 510 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $11 153 971 | 2,84% | 44 221 | $4 674 301 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 484 507 | 2,67% | 36 233 | $2 135 312 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 042 593 | 2,56% | 50 190 | $1 412 221 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 471 586 | 2,41% | 25 392 | $554 984 | Hausse ×5 | ||
| DUHP | $8 734 523 | 2,22% | 209 310 | $969 205 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 136 362 | 1,82% | 19 969 | $1 360 144 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 678 521 | 1,44% | 23 825 | $762 871 | Hausse ×5 | ||
| VIS | $5 426 657 | 1,38% | 15 058 | $1 271 608 | Hausse ×2 | ||
| BJAN | $4 922 827 | 1,25% | 83 622 | $151 179 | Baisse ×3 | ||
| DFAE | $4 525 613 | 1,15% | 112 549 | $887 390 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 827 381 | 0,97% | 3 191 | $904 352 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $3 753 425 | 0,96% | 7 501 | $72 211 | Baisse ×2 | ||
| PJAN | $3 475 683 | 0,88% | 70 230 | $-51 601 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $3 317 532 | 0,84% | 43 935 | $-488 512 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 298 635 | 0,84% | 9 336 | $753 427 | Hausse ×6 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $2 837 160 | 0,72% | 108 000 | $140 400 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 651 042 | 0,67% | 6 303 | $628 350 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 634 099 | 0,67% | 4 676 | $36 680 | Hausse ×6 | ||
| QUAL | $2 583 788 | 0,66% | 11 775 | $-7 164 720 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 527 525 | 0,64% | 6 691 | $506 115 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $2 438 233 | 0,62% | 3 265 | $581 397 | Hausse ×1 | ||
| XLB XLB | $2 290 730 | 0,58% | 45 067 | $281 186 | Hausse ×1 | ||
| NJAN | $2 262 650 | 0,58% | 38 337 | $216 604 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 826 814 | 0,46% | 5 581 | $207 561 | Hausse ×6 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 798 871 | 0,46% | 3 918 | $-149 497 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 564 382 | 0,40% | 2 089 | $275 375 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 539 748 | 0,39% | 18 632 | $274 506 | Hausse ×4 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 513 811 | 0,39% | 33 031 | $145 667 | |||
| MINT | $1 499 306 | 0,38% | 14 873 | $734 522 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,38% | 2 | $61 420 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 491 510 | 0,38% | 16 600 | $407 835 | Baisse ×2 | ||
| MGK | $1 471 122 | 0,37% | 16 734 | $356 046 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 409 000 | 0,36% | 2 052 | $294 788 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 391 790 | 0,35% | 4 057 | $171 635 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 374 570 | 0,35% | 12 136 | $-99 905 | Hausse ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 236 609 | 0,31% | 7 556 | $168 110 | |||
| VOX | $1 209 655 | 0,31% | 6 576 | $23 251 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 186 207 | 0,30% | 1 268 | $-148 013 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 163 936 | 0,30% | 1 093 | $410 135 | Hausse ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 163 025 | 0,30% | 1 524 | $568 431 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 118 267 | 0,28% | 15 662 | $-437 536 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 110 427 | 0,28% | 962 | $802 655 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $1 085 577 | 0,28% | 35 982 | $-218 119 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $916 662 | 0,23% | 2 688 | $466 002 | Baisse ×3 | ||
| AAPR | $869 569 | 0,22% | 29 483 | $20 753 | |||
| KJAN | $856 110 | 0,22% | 18 762 | $73 322 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $851 902 | 0,22% | 6 231 | $-131 447 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $846 967 | 0,22% | 1 458 | $560 334 | Hausse ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $831 467 | 0,21% | 2 345 | $437 534 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $707 684 | 0,18% | 961 | $259 789 | Hausse ×1 | ||
| FJUL | $696 558 | 0,18% | 11 699 | $56 389 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $694 971 | 0,18% | 2 736 | $36 360 | Hausse ×5 | ||
| RSP | $672 353 | 0,17% | 3 160 | $192 937 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $671 754 | 0,17% | 5 719 | $224 292 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $644 198 | 0,16% | 2 560 | $88 511 | Hausse ×6 | ||
| BAI | $640 021 | 0,16% | 12 140 | $258 163 | Hausse ×1 | ||
| AUGW | $622 649 | 0,16% | 18 289 | $34 654 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $618 085 | 0,16% | 4 810 | $41 655 | Hausse ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $613 097 | 0,16% | 3 609 | $160 162 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $608 118 | 0,15% | 5 088 | $160 182 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $595 967 | 0,15% | 1 690 | $69 319 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $590 350 | 0,15% | 5 060 | $-132 566 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $575 508 | 0,15% | 796 | $282 936 | Baisse ×2 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $575 071 | 0,15% | 17 358 | $52 182 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $551 093 | 0,14% | 1 073 | $35 444 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $543 649 | 0,14% | 1 825 | Hausse ×1 | |||
| NNOV | $522 017 | 0,13% | 16 600 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $519 703 | 0,13% | 3 722 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $481 652 | 0,12% | 8 453 | $79 172 | Hausse ×6 | ||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $478 982 | 0,12% | 7 016 | $85 387 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $477 057 | 0,12% | 2 878 | $-118 608 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $475 877 | 0,12% | 3 038 | $-51 686 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $471 744 | 0,12% | 3 219 | $31 885 | Hausse ×2 | ||
| SMAX | $465 373 | 0,12% | 16 701 | $16 076 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $452 397 | 0,12% | 1 044 | $234 677 | Hausse ×1 | ||
| PNOV | $445 052 | 0,11% | 10 035 | $35 022 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $438 806 | 0,11% | 2 992 | $16 492 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $438 372 | 0,11% | 1 190 | $56 274 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $427 057 | 0,11% | 3 589 | $79 378 | Hausse ×5 | ||
| FDN | $424 876 | 0,11% | 1 605 | $49 258 | |||
| PYLD | $385 004 | 0,10% | 14 517 | $-688 360 | Baisse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $378 298 | 0,10% | 2 995 | $77 189 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $377 563 | 0,10% | 1 990 | $9 124 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $374 794 | 0,10% | 1 035 | $20 129 | Hausse ×6 | ||
| CEF | $369 432 | 0,09% | 9 183 | $-82 858 | Baisse ×2 | ||
| HEFT | $368 098 | 0,09% | 13 880 | $-96 421 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $363 480 | 0,09% | 853 | $59 461 | Hausse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $354 296 | 0,09% | 948 | $95 782 | Hausse ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $351 062 | 0,09% | 4 640 | $-111 145 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $347 759 | 0,09% | 296 | $91 999 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $341 648 | 0,09% | 822 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFUS | $53 864 274 | 13,71% | en hausse ×5 |
| DMAX | $14 037 737 | 3,57% | en hausse ×3 |
| CPRY | $13 976 381 | 3,56% | en hausse ×3 |
| AAPL | $10 484 507 | 2,67% | en hausse ×4 |
| NVDA | $10 042 593 | 2,56% | en hausse ×6 |
| MSFT | $9 471 586 | 2,41% | en hausse ×5 |
| AMZN | $5 678 521 | 1,44% | en hausse ×5 |
| GOOG | $3 298 635 | 0,84% | en hausse ×6 |
| TSLA | $2 651 042 | 0,67% | en hausse ×4 |
| META | $2 634 099 | 0,67% | en hausse ×6 |
| AVGO | $2 527 525 | 0,64% | en hausse ×6 |
| JPM | $1 826 814 | 0,46% | en hausse ×6 |
| WFC | $1 539 748 | 0,39% | en hausse ×4 |
| WMT | $1 374 570 | 0,35% | en hausse ×6 |
| CAT | $1 163 936 | 0,30% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MRVL | $543 649 | 1 825 | 0,14% |
| NNOV | $522 017 | 16 600 | 0,13% |
| INTC | $519 703 | 3 722 | 0,13% |
| UNH | $341 648 | 822 | 0,09% |
| KLAC | $327 959 | 1 087 | 0,08% |
| SNDK | $268 300 | 118 | 0,07% |
| HYG | $230 234 | 2 879 | 0,06% |
| SPHQ | $223 448 | 2 480 | 0,06% |
| UNP | $223 051 | 820 | 0,06% |
| LQD | $221 848 | 2 034 | 0,06% |
| MPC | $216 633 | 847 | 0,06% |
| DELL | $211 415 | 490 | 0,05% |
| GLW | $202 556 | 793 | 0,05% |
| LIN | $200 253 | 386 | 0,05% |
| ANNX | $135 687 | 23 763 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DYNF | A acheté plus | +111K | +$8.5M |
| DFUS | A acheté plus | +13K | +$8.2M |
| QUAL | Réduit | -39K | -$7.2M |
| SPYM | A acheté plus | +10K | +$6.4M |
| SMH | A acheté plus | +284 | +$5.5M |
| IYW | A acheté plus | +9K | +$4.7M |
| BALT | A acheté plus | +42K | +$2.2M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$2.1M |
| VUG | A acheté plus | +115K | +$2.1M |
| SGOV | Réduit | -15K | -$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CPSL | 31 mars 2025 | 173 723 | $4 440 360 | Ne suit plus |
| VFH | 30 juin 2025 | 34 506 | $4 122 471 | Ne suit plus |
| KDEC | 31 mars 2026 | 126 327 | $3 226 707 | Ne suit plus |
| EPI | 30 septembre 2025 | 65 987 | $3 132 403 | Ne suit plus |
| VHT | 31 mars 2026 | 10 312 | $2 968 309 | Ne suit plus |
| KOCT | 31 décembre 2025 | 41 123 | $1 357 881 | Ne suit plus |
| UDEC | 31 décembre 2025 | 25 004 | $959 403 | Ne suit plus |
| MAXJ | 31 décembre 2025 | 31 244 | $876 372 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2025 | 14 767 | $834 028 | Ne suit plus |
| QBUF | 30 juin 2026 | 25 959 | $758 262 | |
| PYLD | 31 mars 2025 | 27 660 | $716 940 | Ne suit plus |
| MDY | 31 mars 2025 | 1 231 | $701 153 | Ne suit plus |
| PAUG | 31 mars 2025 | 17 440 | $671 440 | Ne suit plus |
| KJAN | 30 juin 2025 | 16 699 | $596 822 | Ne suit plus |
| XJAN | 31 mars 2025 | 15 806 | $533 453 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 5 500 | $480 315 | |
| BUG | 31 mars 2026 | 15 486 | $471 704 | |
| XLV | 31 mars 2026 | 2 823 | $437 000 | Ne suit plus |
| MUNI | 31 mars 2025 | 8 397 | $434 365 | Ne suit plus |
| SEPW | 30 septembre 2025 | 14 396 | $434 335 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 7 807 | $427 589 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 5 068 | $423 077 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 3 512 | $419 368 | Ne suit plus |
| PMAY | 31 mars 2025 | 11 679 | $419 363 | Ne suit plus |
| SIXO | 30 juin 2026 | 12 012 | $405 765 | Ne suit plus |
| CPRJ | 31 mars 2025 | 15 000 | $382 346 | Ne suit plus |
| PMBS | 30 juin 2026 | 7 530 | $373 494 | |
| BITB | 31 mars 2026 | 7 660 | $364 310 | Ne suit plus |
| CPSL | 31 mars 2026 | 13 261 | $360 752 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2025 | 929 | $356 299 | -29,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 545 | $349 216 | -1,2% |
| DFCF | 31 décembre 2025 | 7 976 | $341 054 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2026 | 2 183 | $338 627 | Ne suit plus |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 747 | $322 855 | -75,4% |
| NJUL | 30 septembre 2025 | 4 733 | $322 128 | Ne suit plus |
| IDEC | 31 mars 2025 | 11 875 | $314 875 | Ne suit plus |
| SPHD | 31 mars 2025 | 6 380 | $308 234 | Ne suit plus |
| XSEP | 31 mars 2025 | 7 900 | $307 363 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 871 | $298 727 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 162 | $286 038 | Ne suit plus |
| IGIB | 30 juin 2025 | 5 300 | $278 356 | |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 594 | $271 203 | 30,5% |
| SHW | 30 juin 2026 | 842 | $269 903 | -0,2% |
| ARKB | 31 mars 2026 | 9 265 | $269 056 | Ne suit plus |
| KAUG | 30 juin 2025 | 11 076 | $266 115 | Ne suit plus |
| KAPR | 30 juin 2025 | 8 514 | $262 657 | Ne suit plus |
| RDVY | 30 juin 2025 | 4 443 | $260 111 | |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 523 | $259 036 | 26,6% |
| MAYM | 31 décembre 2025 | 8 100 | $257 540 | Ne suit plus |
| KJUN | 30 juin 2025 | 9 880 | $251 841 | Ne suit plus |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 354 | $246 604 | 17,8% |
| INTU | 31 mars 2026 | 370 | $245 095 | -16,3% |
| XLC | 31 mars 2026 | 2 071 | $243 798 | Ne suit plus |
| BOND | 30 septembre 2025 | 2 615 | $241 051 | -2,9% |
| PMAR | 31 mars 2025 | 5 945 | $238 930 | Ne suit plus |
| XJUL | 31 mars 2025 | 6 485 | $230 027 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 7 713 | $223 600 | 22,0% |
| ZALT | 30 juin 2025 | 7 388 | $219 941 | Ne suit plus |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 374 | $219 428 | -6,4% |
| VWO | 30 septembre 2025 | 4 424 | $218 811 | Ne suit plus |
| DUK | 30 juin 2025 | 1 788 | $218 082 | 5,1% |
| COF | 31 mars 2025 | 1 206 | $215 054 | 19,1% |
| CGDV | 30 septembre 2025 | 5 409 | $213 601 | Ne suit plus |
| POCT | 31 mars 2025 | 5 358 | $211 997 | Ne suit plus |
| MCD | 30 juin 2026 | 678 | $210 659 | 0,2% |
| GS | 30 juin 2025 | 384 | $209 775 | 43,7% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 602 | $207 871 | 18,8% |
| IWM | 31 mars 2025 | 932 | $205 935 | Ne suit plus |
| J | 31 mars 2026 | 1 546 | $204 783 | 15,8% |
| BSX | 31 mars 2026 | 2 135 | $203 572 | -18,0% |
| SNTH | 31 mars 2026 | 7 343 | $203 335 | Ne suit plus |
| CI | 30 septembre 2025 | 612 | $202 315 | -3,4% |
| RDDT | 31 mars 2026 | 875 | $201 136 | 10,1% |
| PSLV | 30 septembre 2025 | 16 429 | $201 091 | Ne suit plus |
| MCD | 31 décembre 2025 | 661 | $201 009 | -11,4% |
| XSEP | 31 décembre 2025 | 4 818 | $200 399 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2025 | 569 | $200 169 | -40,7% |
| XJUL | 30 septembre 2025 | 5 385 | $200 107 | Ne suit plus |
| DNN | 30 septembre 2025 | 42 712 | $77 736 | Ne suit plus |
| ODV | 31 décembre 2025 | 18 000 | $61 020 | Ne suit plus |