iShares U.S. ETF Trust (TMET)
Société de gestion · XNAS · Série S000080439 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.9M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 51,53%
- Nombre effectif de positions
- 9,4
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | — |
| 3M | ▲ +6,58% | — |
| 6M | ▲ +29,17% | — |
| YTD | ▲ +13,57% | — |
| 1Y | ▲ +37,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 12 juin 2024 | ▲ +11,23% | — |
- Volatilité 1A
- 34,03%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,15
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.7M
- 12 derniers mois
- +$15.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Financial Inc | 12509TQF7 | $241K | 0,86 | 250 000 | STIV | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EQJ0 | $241K | 0,86 | 250 000 | STIV | AU |
| London Metal Exchange | — | $190K | 0,68 | 17 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $104K | 0,37 | 57 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $15K | 0,05 | 21 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $8K | 0,03 | 2 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$51K | -0,18 | 65 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$78K | -0,28 | 15 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$1.0M | -3,66 | 22 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7 248 413 | 38,65% | 252 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5 285 455 | 28,18% | 184 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2 434 977 | 12,98% | 84 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 193 367 | 11,70% | 76 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806 288 | 4,30% | 28 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234 257 | 1,25% | 8 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204 732 | 1,09% | 7 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202 757 | 1,08% | 7 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88 213 | 0,47% | 3 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28 801 | 0,15% | 1 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 677 | 0,05% | 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4 336 | 0,02% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 360 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 556 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 637 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 436 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
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