John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000072179 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$25.0M
- 12 derniers mois
- +$92.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 442 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QC5P7 | $730K | 0,34 | 795 715 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNPA4 | $724K | 0,34 | 812 055 | ABS-MBS | US |
| Jersey Mike's Funding LLC | 476681AG6 | $713K | 0,34 | 725 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLCL8 | $709K | 0,33 | 831 982 | ABS-MBS | US |
| ARZ TRUST 2024-BILT ARZ 2024 BILT C 144A | 00218TAG9 | $706K | 0,33 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-1 SEMT 2026 1 A2 144A | 81750KAB3 | $704K | 0,33 | 731 701 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140M2SK9 | $702K | 0,33 | 787 057 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-12 SEMT 2025 12 A2 144A | 81749XAB9 | $687K | 0,32 | 701 831 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3133BGCX4 | $681K | 0,32 | 702 571 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 06/53 FIXED 5 | 3133KRJB1 | $664K | 0,31 | 669 221 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 6 A1 144A | 03465VAA1 | $660K | 0,31 | 662 758 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4 | 3132DNET6 | $656K | 0,31 | 690 302 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 06/52 FIXED 3.5 | 3132DNES8 | $653K | 0,31 | 706 049 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 BBCMS 2025 C32 A5 | 07337AAD8 | $649K | 0,31 | 622 000 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2025-SFR2 T TCN 2025 SFR2 D 144A | 89617FAD6 | $642K | 0,30 | 649 354 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2 | 3133B1RZ6 | $641K | 0,30 | 791 023 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140M2FB3 | $637K | 0,30 | 743 169 | ABS-MBS | US |
| SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | 78433DAC8 | $631K | 0,30 | 620 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140Y6SW1 | $631K | 0,30 | 619 964 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2023-INV1 TRUST GCAT 2023 INV1 A1 144A | 36830QAA0 | $628K | 0,30 | 621 397 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140NXPA5 | $624K | 0,29 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| HUNDRED ACRE WOOD TRUST 2021-I HAWT 2021 INV3 B1 144A | 44555QBZ1 | $622K | 0,29 | 714 195 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140NXJT1 | $620K | 0,29 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C30 BBCMS 2024 C30 A5 | 05493YAE8 | $620K | 0,29 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AW1 | $619K | 0,29 | 628 425 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/51 FIXED 2.5 | 3132DWCJ0 | $609K | 0,29 | 719 210 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 | 3133B2YC7 | $597K | 0,28 | 699 505 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QFF46 | $596K | 0,28 | 677 828 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QL2N5 | $594K | 0,28 | 665 228 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 06/55 FIXED 5 | 31426NU81 | $589K | 0,28 | 596 062 | ABS-MBS | US |
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC | 05377RLC6 | $587K | 0,28 | 600 000 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAJ3 | $582K | 0,27 | 600 000 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAH4 | $577K | 0,27 | 625 475 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHLP0 | $577K | 0,27 | 605 976 | ABS-MBS | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2026- DRVPNK 2026 1A D 144A | 05330WAG4 | $566K | 0,27 | 570 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLGT7 | $564K | 0,27 | 692 117 | ABS-MBS | US |
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAG HY 2025 SPRL C 144A | 44855PAE8 | $564K | 0,26 | 550 000 | ABS-MBS | US |
| JGWPT XXX LLC HENDR 2013 3A A 144A | 46617LAA9 | $561K | 0,26 | 589 314 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/52 FIXED 4.5 | 3132DVME2 | $561K | 0,26 | 575 314 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/55 FIXED 5.5 | 3142GT2E5 | $559K | 0,26 | 549 635 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPZD2 | $558K | 0,26 | 570 294 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCB39 | $556K | 0,26 | 599 838 | ABS-MBS | US |
| COLT 2021-4 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2021 4 B1 144A | 19688GAE3 | $556K | 0,26 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-Inv1 | 46591DAZ2 | $553K | 0,26 | 571 294 | ABS-MBS | US |
| 321 Henderson Receivables V LLC | 88576VAA8 | $551K | 0,26 | 498 585 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNB36 | $549K | 0,26 | 677 769 | ABS-MBS | US |
| IRV TRUST 2025-200P IRV 2025 200P B 144A | 45006HAC5 | $547K | 0,26 | 550 000 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR3 PROG 2025 SFR3 D 144A | 74334BAG2 | $547K | 0,26 | 600 000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/53 FIXED 4 | 3132DTER7 | $546K | 0,26 | 573 256 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140MESK3 | $542K | 0,25 | 535 060 | ABS-MBS | US |
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sur 9
Dividendes 59 paiements
$1,05
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,1000 |
| 26 juin 2026 | $0,0910 |
| 27 mai 2026 | $0,0870 |
| 28 avril 2026 | $0,0930 |
| 27 mars 2026 | $0,0840 |
| 25 février 2026 | $0,0570 |
| 28 janvier 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,1520 |
| 24 novembre 2025 | $0,0790 |
| 29 octobre 2025 | $0,0930 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0970 |
| 29 juillet 2025 | $0,0930 |
| 26 juin 2025 | $0,0850 |
| 28 mai 2025 | $0,0880 |
| 28 avril 2025 | $0,0770 |
| 27 mars 2025 | $0,0600 |
| 26 février 2025 | $0,0750 |
| 29 janvier 2025 | $0,0180 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 26 novembre 2024 | $0,0760 |
| 29 octobre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0930 |
| 29 juillet 2024 | $0,0870 |
| 26 juin 2024 | $0,0830 |
| 29 mai 2024 | $0,1170 |
| 25 avril 2024 | $0,0860 |
| 25 mars 2024 | $0,0840 |
| 26 février 2024 | $0,0770 |
| 26 janvier 2024 | $0,0280 |
| 26 décembre 2023 | $0,1390 |
| 27 novembre 2023 | $0,0690 |
| 26 octobre 2023 | $0,0810 |
| 26 septembre 2023 | $0,0680 |
| 28 août 2023 | $0,0700 |
| 26 juillet 2023 | $0,0790 |
| 27 juin 2023 | $0,0650 |
| 25 mai 2023 | $0,1180 |
| 25 avril 2023 | $0,0680 |
| 28 mars 2023 | $0,0650 |
| 23 février 2023 | $0,0220 |
| 26 janvier 2023 | $0,0360 |
| 27 décembre 2022 | $0,1690 |
| 25 novembre 2022 | $0,0800 |
| 26 octobre 2022 | $0,0950 |
| 27 septembre 2022 | $0,0640 |
| 26 août 2022 | $0,0560 |
| 26 juillet 2022 | $0,1250 |
| 27 juin 2022 | $0,0380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |