John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000072179 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$25.0M
- 12 derniers mois
- +$92.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 442 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAK7 | $536K | 0,25 | 598 500 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNGP2 | $531K | 0,25 | 651 535 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 3 | 3133B4ZZ1 | $528K | 0,25 | 594 529 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S2 SEMT 2025 S2 A2 144A | 81748UAB6 | $526K | 0,25 | 580 758 | ABS-MBS | US |
| DEXT ABS 2023-2 LLC DEXT 2023 2 D 144A | 25216CAE0 | $525K | 0,25 | 500 000 | ABS-O | US |
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 3A A2 144A | 23284BAH7 | $522K | 0,25 | 550 000 | ABS-O | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR D 144A | 74970WAG5 | $520K | 0,24 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 09/49 FIXED 2.5 | 36179UZR6 | $516K | 0,24 | 597 260 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE RIDE 2025 SHRE E 144A | 765692AJ7 | $515K | 0,24 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUHG4 | $503K | 0,24 | 497 514 | ABS-MBS | US |
| SLG OFFICE TRUST 2026-OMA SLG 2026 OMA E 144A | 78451FAJ5 | $502K | 0,24 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| TVC MORTGAGE TRUST 2026-RRTL1 TVC 2026 RRTL1 A1 144A | 87306XAA3 | $498K | 0,23 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR3 T TCN 2024 SFR3 C 144A | 89616YAC8 | $497K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 1A A2 144A | 33938MAK5 | $497K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025- AOMT 2025 13 M1 144A | 034952AF8 | $496K | 0,23 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 2A A2 144A | 33938MAM1 | $496K | 0,23 | 500 000 | ABS-O | US |
| Obx 2025-Nqm23 Trust | 67123BAL0 | $496K | 0,23 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Duke Energy Progress Nc Storm Funding II LLC | 26443NAA7 | $494K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| VTR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VTR 2025 STEM D 144A | 92890YAG0 | $493K | 0,23 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2025 INV1 M1 144A | 24382EAF4 | $492K | 0,23 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140X8YL5 | $491K | 0,23 | 600 540 | ABS-MBS | US |
| TRINITY RAIL LEASING 2025 LLC TRL 2025 1A A 144A | 89657MAA8 | $491K | 0,23 | 493 158 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QKR91 | $487K | 0,23 | 572 312 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLRE8 | $486K | 0,23 | 569 122 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-Nqm3 | 647910AD0 | $486K | 0,23 | 482 297 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVWK6 | $486K | 0,23 | 489 082 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHWZ6 | $485K | 0,23 | 545 948 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XF4G3 | $483K | 0,23 | 592 500 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 | 3132DNXP3 | $483K | 0,23 | 519 940 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QB4Q8 | $482K | 0,23 | 520 956 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QKY93 | $479K | 0,23 | 537 031 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/51 FIXED 2 | 3133KK5P0 | $478K | 0,22 | 587 525 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2019-OC11 BX 2019 OC11 D 144A | 05606FAL7 | $473K | 0,22 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A2 144A | 86212XAB6 | $472K | 0,22 | 549 180 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XA2S0 | $472K | 0,22 | 581 254 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QWCK6 | $471K | 0,22 | 463 420 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XD6M3 | $469K | 0,22 | 547 216 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVK60 | $467K | 0,22 | 468 911 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV11 PMTLT 2025 INV11 A29 144A | 729916BE5 | $467K | 0,22 | 469 528 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNXP3 | $461K | 0,22 | 499 790 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR2 PROG 2025 SFR2 D 144A | 74334GAG1 | $461K | 0,22 | 496 889 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLWY8 | $459K | 0,22 | 517 330 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 | 3133KNBE2 | $457K | 0,21 | 534 074 | ABS-MBS | US |
| ENFIN RESIDENTIAL SOLAR RECEIV ENFIN 2024 1A A 144A | 29281LAA0 | $448K | 0,21 | 486 266 | ABS-O | US |
| Wingstop Funding LLC | 974153AE8 | $447K | 0,21 | 440 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XLNJ3 | $442K | 0,21 | 543 049 | ABS-MBS | US |
| NYMT Loan Trust 2025-CP1 | 67121VAA2 | $441K | 0,21 | 458 500 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5 | 3142GTKX3 | $434K | 0,20 | 436 289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QMAB0 | $432K | 0,20 | 528 330 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNYY2 | $430K | 0,20 | 468 272 | ABS-MBS | US |
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sur 9
Dividendes 59 paiements
$1,05
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,1000 |
| 26 juin 2026 | $0,0910 |
| 27 mai 2026 | $0,0870 |
| 28 avril 2026 | $0,0930 |
| 27 mars 2026 | $0,0840 |
| 25 février 2026 | $0,0570 |
| 28 janvier 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,1520 |
| 24 novembre 2025 | $0,0790 |
| 29 octobre 2025 | $0,0930 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0970 |
| 29 juillet 2025 | $0,0930 |
| 26 juin 2025 | $0,0850 |
| 28 mai 2025 | $0,0880 |
| 28 avril 2025 | $0,0770 |
| 27 mars 2025 | $0,0600 |
| 26 février 2025 | $0,0750 |
| 29 janvier 2025 | $0,0180 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 26 novembre 2024 | $0,0760 |
| 29 octobre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0930 |
| 29 juillet 2024 | $0,0870 |
| 26 juin 2024 | $0,0830 |
| 29 mai 2024 | $0,1170 |
| 25 avril 2024 | $0,0860 |
| 25 mars 2024 | $0,0840 |
| 26 février 2024 | $0,0770 |
| 26 janvier 2024 | $0,0280 |
| 26 décembre 2023 | $0,1390 |
| 27 novembre 2023 | $0,0690 |
| 26 octobre 2023 | $0,0810 |
| 26 septembre 2023 | $0,0680 |
| 28 août 2023 | $0,0700 |
| 26 juillet 2023 | $0,0790 |
| 27 juin 2023 | $0,0650 |
| 25 mai 2023 | $0,1180 |
| 25 avril 2023 | $0,0680 |
| 28 mars 2023 | $0,0650 |
| 23 février 2023 | $0,0220 |
| 26 janvier 2023 | $0,0360 |
| 27 décembre 2022 | $0,1690 |
| 25 novembre 2022 | $0,0800 |
| 26 octobre 2022 | $0,0950 |
| 27 septembre 2022 | $0,0640 |
| 26 août 2022 | $0,0560 |
| 26 juillet 2022 | $0,1250 |
| 27 juin 2022 | $0,0380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |