John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Société de gestion · ARCX · Série S000082141 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,75
Au 28 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$25,73 – $25,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $44.1M
- Portefeuille
- 220
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,24%
- Nombre effectif de positions
- 161,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JHMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$655K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.0M
- 12 derniers mois
- +$15.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AG1 | $201K | 0,46 | 200 000 | DBT | US |
| Virginia Beach Development Authority | 92774NBD1 | $201K | 0,46 | 200 000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/36 FIXED 5.25 | 795576LT2 | $200K | 0,45 | 180 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAB6 | $200K | 0,45 | 200 000 | DBT | US |
| PALM BEACH COUNTY HEALTH FACIL PALMED 06/31 FIXED 4 | 696507VH2 | $200K | 0,45 | 200 000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC I MMVDEV 06/43 INT APROID VAR | 59561UAK6 | $198K | 0,45 | 250 000 | DBT | US |
| OREGON STATE FACILITIES AUTHOR ORSFAC 12/30 FIXED 5 | 68608JZJ3 | $195K | 0,44 | 185 000 | DBT | US |
| LAKE HOUSTON REDEVELOPMENT AUT LKHDEV 09/44 FIXED 3 | 51001QAU8 | $194K | 0,44 | 260 000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corporation | 76219MEW4 | $193K | 0,44 | 175 000 | DBT | US |
| MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANC MISMED 08/55 ADJUSTABLE VAR | 59465HXE1 | $186K | 0,42 | 170 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corporation | 041807KX5 | $182K | 0,41 | 200 000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UWY0 | $177K | 0,40 | 175 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130497AW0 | $177K | 0,40 | 165 000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/30 FIXED 4 | 79041LAK4 | $175K | 0,40 | 175 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GP32 | $174K | 0,40 | 150 000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESEDU 06/42 FIXED 4 | 246372BB1 | $174K | 0,40 | 200 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUF3 | $174K | 0,39 | 165 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7Q5 | $171K | 0,39 | 155 000 | DBT | US |
| TRAILS AT CROWFOOT METROPOLITA TRCFAC 12/44 FIXED OID 4 | 89286RAS7 | $170K | 0,39 | 175 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EM45 | $169K | 0,38 | 160 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFM8 | $169K | 0,38 | 150 000 | DBT | US |
| Philadelphia City of | 717813A90 | $168K | 0,38 | 150 000 | DBT | US |
| Nevada Department of Business and Industry | 25457VBV7 | $167K | 0,38 | 255 000 | DBT | US |
| CITY OF BILLINGS MT WATER SYST BILWTR 07/45 FIXED OID 4 | 090149BQ7 | $165K | 0,38 | 165 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DB27 | $165K | 0,37 | 150 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MV8 | $164K | 0,37 | 170 000 | DBT | US |
| Cuyahoga County of | 23223PHU4 | $164K | 0,37 | 150 000 | DBT | US |
| GREATER ASHEVILLE REGIONAL AIR GTRAPT 07/35 FIXED 5 | 39160CBC0 | $163K | 0,37 | 150 000 | DBT | US |
| SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CE SGCFAC 06/40 FIXED 5.25 | 804828AA9 | $161K | 0,37 | 150 000 | DBT | US |
| Sarpy County of | 80373FME4 | $157K | 0,36 | 185 000 | DBT | US |
| RIVER ISLANDS PUBLIC FINANCING RVIGEN 09/53 FIXED OID 5.625 | 76827QJZ7 | $154K | 0,35 | 150 000 | DBT | US |
| Vermont Economic Development Authority | 924157AD2 | $154K | 0,35 | 150 000 | DBT | US |
| Maui County of | 577286BH9 | $154K | 0,35 | 135 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FS48 | $152K | 0,35 | 150 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MN6 | $151K | 0,34 | 155 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z66 | $151K | 0,34 | 150 000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT LOSAPT 05/28 FIXED 5 | 544445SH3 | $151K | 0,34 | 145 000 | DBT | US |
| CAPITAL TRUST AUTHORITY CTSGEN 06/33 FIXED OID 4.5 | 14055AAH5 | $151K | 0,34 | 150 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement and Power District | 79574CDY6 | $150K | 0,34 | 150 000 | DBT | US |
| Corpus Christi City of | 220113VJ0 | $148K | 0,34 | 150 000 | DBT | US |
| Lancaster County Hospital Authority | 514045S53 | $147K | 0,33 | 150 000 | DBT | US |
| Pearland City of | 704865XS8 | $146K | 0,33 | 135 000 | DBT | US |
| Columbus City of | 199492QY8 | $140K | 0,32 | 140 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $139K | 0,31 | 192 857 | DBT | PR |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJC3 | $135K | 0,31 | 125 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HS4 | $133K | 0,30 | 125 000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/50 FIXED 4 | 79041LAQ1 | $132K | 0,30 | 165 000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AG6 | $132K | 0,30 | 125 000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/42 FIXED 5 | 360059AP4 | $130K | 0,30 | 130 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783X35 | $130K | 0,30 | 130 000 | DBT | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 34 paiements
3,86%
Rendement TTM
$0,99
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0850 |
| 29 juillet 2026 | $0,0940 |
| 26 juin 2026 | $0,0830 |
| 27 mai 2026 | $0,0750 |
| 28 avril 2026 | $0,0950 |
| 27 mars 2026 | $0,0910 |
| 25 février 2026 | $0,0490 |
| 28 janvier 2026 | $0,0500 |
| 29 décembre 2025 | $0,1340 |
| 24 novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 octobre 2025 | $0,0850 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0860 |
| 29 juillet 2025 | $0,0830 |
| 26 juin 2025 | $0,0760 |
| 28 mai 2025 | $0,1110 |
| 28 avril 2025 | $0,0840 |
| 27 mars 2025 | $0,0830 |
| 26 février 2025 | $0,1250 |
| 29 janvier 2025 | $0,1210 |
| 27 décembre 2024 | $0,3250 |
| 26 novembre 2024 | $0,0880 |
| 29 octobre 2024 | $0,0810 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0890 |
| 29 juillet 2024 | $0,0910 |
| 26 juin 2024 | $0,7420 |
| 29 mai 2024 | $0,0980 |
| 25 avril 2024 | $0,0950 |
| 25 mars 2024 | $0,0790 |
| 26 février 2024 | $0,0820 |
| 26 janvier 2024 | $0,0420 |
| 26 décembre 2023 | $0,1330 |
| 27 novembre 2023 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36 583 410 | 71,99% | 1 390 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 360 853 | 4,65% | 89 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 053 587 | 4,04% | 78 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 618 078 | 3,18% | 61 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 558 111 | 3,07% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 284 394 | 2,53% | 48 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 011 685 | 1,99% | 38 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900 110 | 1,77% | 34 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788 000 | 1,55% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405 312 | 0,80% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404 339 | 0,80% | 15 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402 864 | 0,79% | 15 400 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 838 | 0,78% | 15 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317 776 | 0,63% | 12 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232 171 | 0,46% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216 658 | 0,43% | 8 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204 092 | 0,40% | 7 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77 062 | 0,15% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10 745 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … À effet de levier/Inverse | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |