KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
Société de gestion · XNYS · Série S000069664 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,37
Au 27 août 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$29,19 – $29,42
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $39.4M
- Portefeuille
- 83
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,56%
- Nombre effectif de positions
- 50,5
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KVLE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 83 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 6,79 | 13 373 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.9M | 4,91 | 5 192 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.3M | 3,33 | 3 475 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.0M | 2,65 | 2 959 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $897K | 2,27 | 3 532 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $825K | 2,09 | 2 520 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $758K | 1,92 | 6 450 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $748K | 1,90 | 2 974 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $730K | 1,85 | 2 450 | US |
| THE WENDY'S COMPANY | 95058W100 | $725K | 1,84 | 87 409 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $698K | 1,77 | 690 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $648K | 1,64 | 9 006 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $642K | 1,63 | 2 871 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $621K | 1,57 | 5 774 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $618K | 1,57 | 580 | US |
| FLOWERS FOODS, INC. | 343498101 | $611K | 1,55 | 77 350 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $610K | 1,55 | 2 725 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $609K | 1,54 | 10 571 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $606K | 1,54 | 3 351 | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $605K | 1,53 | 44 954 | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $605K | 1,53 | 5 319 | US |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $603K | 1,53 | 78 334 | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $598K | 1,52 | 1 880 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $589K | 1,49 | 5 994 | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $587K | 1,49 | 1 395 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $586K | 1,49 | 17 482 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $580K | 1,47 | 2 146 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $578K | 1,47 | 8 513 | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORPORATION | 56035L104 | $569K | 1,44 | 10 971 | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $567K | 1,44 | 26 448 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $552K | 1,40 | 13 045 | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $547K | 1,39 | 17 108 | US |
| W.P. CAREY INC. | 92936U109 | $531K | 1,35 | 7 421 | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $527K | 1,34 | 17 458 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $522K | 1,32 | 1 479 | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $511K | 1,30 | 12 444 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $497K | 1,26 | 10 349 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $494K | 1,25 | 20 501 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $492K | 1,25 | 426 | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $472K | 1,20 | 17 761 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $459K | 1,16 | 1 105 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $454K | 1,15 | 1 614 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $447K | 1,13 | 2 565 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $443K | 1,12 | 3 029 | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $437K | 1,11 | 5 480 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $432K | 1,10 | 3 362 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $413K | 1,05 | 1 027 | US |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | 412822108 | $405K | 1,03 | 16 565 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $400K | 1,01 | 4 947 | US |
| APPLE INC. | — | $368K | 0,93 | 1 272 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
Autre/Non mappé
3,5%
Dividendes 21 paiements
7,87%
Rendement TTM
$2,31
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1660 |
| 30 mars 2026 | $0,1290 |
| 22 décembre 2025 | $1,8810 |
| 29 septembre 2025 | $0,1350 |
| 27 juin 2025 | $0,1000 |
| 28 mars 2025 | $0,1030 |
| 17 décembre 2024 | $1,6020 |
| 27 septembre 2024 | $0,1200 |
| 27 juin 2024 | $0,1360 |
| 26 mars 2024 | $0,1600 |
| 18 décembre 2023 | $0,2200 |
| 27 septembre 2023 | $0,1240 |
| 28 juin 2023 | $0,1350 |
| 29 mars 2023 | $0,1030 |
| 28 décembre 2022 | $0,8670 |
| 28 septembre 2022 | $0,1380 |
| 28 juin 2022 | $0,1210 |
| 29 mars 2022 | $0,1110 |
| 29 décembre 2021 | $2,0020 |
| 28 septembre 2021 | $0,2930 |
| 30 décembre 2020 | $0,0730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27 817 619 | 87,76% | 987 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 895 194 | 9,13% | 102 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452 588 | 1,43% | 16 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408 997 | 1,29% | 14 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $59 488 | 0,19% | 2 391 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $21 037 | 0,07% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17 714 | 0,06% | 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 646 | 0,03% | 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 843 | 0,02% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 055 | 0,02% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $3 774 | 0,01% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
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| XIDV Franklin International Dividend… | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |