KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)

Société de gestion · XNYS · Série S000069664 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$29,37
Au 27 août 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$29,19 – $29,42
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$39.4M
Portefeuille
83
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
29,56%
Nombre effectif de positions
50,5
Positions supérieures à 1%
49
Sur cette page

KVLE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 27 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▲ +0,61% ▲ +0,61%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$6.7M

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 83 participations · Catégorie: EC

NomCUSIP Valeur % Solde Pays
MORGAN STANLEY 617446448 $365K 0,92 1 744 US
U.S. BANCORP 902973304 $363K 0,92 6 005 US
UPBOUND GROUP, INC. 76009N100 $339K 0,86 15 987 US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $329K 0,83 2 403 US
ONEOK, INC. 682680103 $325K 0,82 3 738 US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $317K 0,80 10 491 US
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. 553530106 $311K 0,79 2 614 US
CUMMINS INC. 231021106 $305K 0,77 427 US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $295K 0,75 6 632 US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $290K 0,73 300 US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $263K 0,67 1 589 US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $227K 0,57 523 US
COHEN & STEERS, INC. 19247A100 $203K 0,51 2 661 US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $192K 0,49 1 630 US
CORNING INCORPORATED 219350105 $189K 0,48 738 US
APPLIED MATERIALS, INC. — $175K 0,44 242 US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $167K 0,42 2 253 US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $167K 0,42 1 140 US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $154K 0,39 160 US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. — $137K 0,35 7 952 US
KLA CORPORATION 482480100 $127K 0,32 420 US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $119K 0,30 437 US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $117K 0,30 510 US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $114K 0,29 1 054 US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $104K 0,26 946 US
PHILLIPS 66 718546104 $85K 0,22 504 US
AMPHENOL CORPORATION — $76K 0,19 431 US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $71K 0,18 612 US
MASCO CORPORATION 574599106 $67K 0,17 822 US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $48K 0,12 95 US
Pepsico, Inc. 713448108 $45K 0,12 335 US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $39K 0,10 288 US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $38K 0,10 73 US
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Répartition sectorielle

Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
Autre/Non mappé
3,5%

Dividendes 21 paiements

7,87%
Rendement TTM
$2,31
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
29 juin 2026 $0,1660
30 mars 2026 $0,1290
22 décembre 2025 $1,8810
29 septembre 2025 $0,1350
27 juin 2025 $0,1000
28 mars 2025 $0,1030
17 décembre 2024 $1,6020
27 septembre 2024 $0,1200
27 juin 2024 $0,1360
26 mars 2024 $0,1600
18 décembre 2023 $0,2200
27 septembre 2023 $0,1240
28 juin 2023 $0,1350
29 mars 2023 $0,1030
28 décembre 2022 $0,8670
28 septembre 2022 $0,1380
28 juin 2022 $0,1210
29 mars 2022 $0,1110
29 décembre 2021 $2,0020
28 septembre 2021 $0,2930
30 décembre 2020 $0,0730

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $27 817 619 87,76% 987 779 Actions 30 juin 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2 895 194 9,13% 102 806 Actions 30 juin 2026
Freedom Investment Management, Inc. $452 588 1,43% 16 071 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $408 997 1,29% 14 523 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $59 488 0,19% 2 391 Actions 31 mars 2026
UBS Group AG $21 037 0,07% 747 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $17 714 0,06% 629 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $8 646 0,03% 307 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6 843 0,02% 243 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $6 055 0,02% 215 Actions 30 juin 2026
EPG Wealth Management LLC $3 774 0,01% 134 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $50 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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