Lattice Strategies Trust (HDUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078063 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $179.6M
- Portefeuille
- 242
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 35,83%
- Nombre effectif de positions
- 49,1
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.2M
- 12 derniers mois
- +$6.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 242 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InterDigital Inc | 45867G101 | $463K | 0,26 | 1 561 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $458K | 0,25 | 3 686 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $452K | 0,25 | 6 889 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $439K | 0,24 | 891 | EC | IE |
| Jabil Inc | 466313103 | $439K | 0,24 | 1 300 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $428K | 0,24 | 4 532 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $415K | 0,23 | 4 588 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $412K | 0,23 | 9 412 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $410K | 0,23 | 4 644 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $407K | 0,23 | 4 162 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $404K | 0,22 | 7 252 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $401K | 0,22 | 6 199 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $400K | 0,22 | 2 237 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $393K | 0,22 | 11 139 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $388K | 0,22 | 1 536 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $387K | 0,22 | 1 817 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $383K | 0,21 | 1 163 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $378K | 0,21 | 2 429 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $373K | 0,21 | 1 851 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $371K | 0,21 | 1 738 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $371K | 0,21 | 1 845 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $366K | 0,20 | 3 911 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $365K | 0,20 | 3 245 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $361K | 0,20 | 1 044 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $361K | 0,20 | 711 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $359K | 0,20 | 8 424 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $356K | 0,20 | 1 983 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $351K | 0,20 | 1 069 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $350K | 0,19 | 13 094 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $342K | 0,19 | 1 541 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 0,18 | 456 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $329K | 0,18 | 6 930 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $329K | 0,18 | 31 949 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $326K | 0,18 | 948 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $318K | 0,18 | 12 189 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $304K | 0,17 | 1 389 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $302K | 0,17 | 957 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $301K | 0,17 | 2 365 | EC | CH |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $300K | 0,17 | 9 913 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $285K | 0,16 | 551 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $282K | 0,16 | 2 242 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $278K | 0,15 | 341 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $278K | 0,15 | 1 129 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $277K | 0,15 | 1 493 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $273K | 0,15 | 611 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $268K | 0,15 | 2 028 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $267K | 0,15 | 4 414 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $261K | 0,15 | 1 335 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $260K | 0,14 | 809 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $252K | 0,14 | 4 714 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
29,7%
Communication Services
10,0%
Financial Services
9,0%
Industrials
8,6%
Retail
6,6%
Healthcare
5,7%
Real Estate
5,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Telecommunication
1,5%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
4,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $62 127 968 | 37,22% | 873 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 644 528 | 29,14% | 684 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $25 638 139 | 15,36% | 360 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 190 621 | 9,70% | 227 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 984 880 | 2,39% | 57 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 579 916 | 1,55% | 36 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 171 914 | 0,70% | 16 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 018 930 | 0,61% | 14 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976 643 | 0,59% | 13 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $708 482 | 0,42% | 9 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543 853 | 0,33% | 7 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $423 683 | 0,25% | 5 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $320 690 | 0,19% | 5 924 | Actions | 31 mars 2025 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $255 761 | 0,15% | 3 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $249 825 | 0,15% | 3 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $248 250 | 0,15% | 3 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $235 436 | 0,14% | 3 546 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $225 983 | 0,14% | 3 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $213 974 | 0,13% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $211 244 | 0,13% | 2 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $202 945 | 0,12% | 2 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $199 963 | 0,12% | 3 068 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $182 329 | 0,11% | 2 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140 298 | 0,08% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $47 360 | 0,03% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $38 400 | 0,02% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 998 | 0,02% | 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 039 | 0,02% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 018 | 0,02% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24 000 | 0,01% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 960 | 0,01% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 822 | 0,00% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 969 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 471 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $5 955 | 0,00% | 110 | Actions | 31 mars 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 004 | 0,00% | 70 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $253 | 0,00% | 3 563 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
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