Lattice Strategies Trust (HDUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078063 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $179.6M
- Portefeuille
- 242
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 35,83%
- Nombre effectif de positions
- 49,1
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.2M
- 12 derniers mois
- +$6.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 242 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $249K | 0,14 | 3 550 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $249K | 0,14 | 5 451 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $245K | 0,14 | 683 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $244K | 0,14 | 1 513 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $242K | 0,13 | 1 518 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $240K | 0,13 | 854 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $233K | 0,13 | 215 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $229K | 0,13 | 924 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $226K | 0,13 | 3 606 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $224K | 0,12 | 1 436 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $220K | 0,12 | 1 897 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $218K | 0,12 | 12 924 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $217K | 0,12 | 10 426 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $211K | 0,12 | 10 712 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $202K | 0,11 | 1 126 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $201K | 0,11 | 2 697 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $199K | 0,11 | 1 332 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $192K | 0,11 | 1 321 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $191K | 0,11 | 1 756 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $187K | 0,10 | 2 215 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $186K | 0,10 | 891 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $180K | 0,10 | 1 964 | EC | SG |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $180K | 0,10 | 5 470 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $178K | 0,10 | 390 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $176K | 0,10 | 1 303 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $169K | 0,09 | 789 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $168K | 0,09 | 3 780 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $167K | 0,09 | 949 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $165K | 0,09 | 1 177 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $164K | 0,09 | 8 407 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $164K | 0,09 | 993 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $164K | 0,09 | 482 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $160K | 0,09 | 1 757 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $153K | 0,09 | 5 112 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $152K | 0,08 | 1 574 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $146K | 0,08 | 4 484 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $144K | 0,08 | 1 144 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $140K | 0,08 | 831 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $139K | 0,08 | 1 408 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $138K | 0,08 | 1 897 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $137K | 0,08 | 976 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $137K | 0,08 | 1 616 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $129K | 0,07 | 240 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $128K | 0,07 | 5 902 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $127K | 0,07 | 4 711 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $125K | 0,07 | 288 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $119K | 0,07 | 2 653 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $118K | 0,07 | 358 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $114K | 0,06 | 1 897 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $111K | 0,06 | 512 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
29,7%
Communication Services
10,0%
Financial Services
9,0%
Industrials
8,6%
Retail
6,6%
Healthcare
5,7%
Real Estate
5,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Telecommunication
1,5%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
4,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $62 127 968 | 37,22% | 873 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 644 528 | 29,14% | 684 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $25 638 139 | 15,36% | 360 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 190 621 | 9,70% | 227 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 984 880 | 2,39% | 57 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 579 916 | 1,55% | 36 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 171 914 | 0,70% | 16 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 018 930 | 0,61% | 14 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976 643 | 0,59% | 13 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $708 482 | 0,42% | 9 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543 853 | 0,33% | 7 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $423 683 | 0,25% | 5 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $320 690 | 0,19% | 5 924 | Actions | 31 mars 2025 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $255 761 | 0,15% | 3 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $249 825 | 0,15% | 3 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $248 250 | 0,15% | 3 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $235 436 | 0,14% | 3 546 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $225 983 | 0,14% | 3 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $213 974 | 0,13% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $211 244 | 0,13% | 2 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $202 945 | 0,12% | 2 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $199 963 | 0,12% | 3 068 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $182 329 | 0,11% | 2 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140 298 | 0,08% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $47 360 | 0,03% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $38 400 | 0,02% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 998 | 0,02% | 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 039 | 0,02% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 018 | 0,02% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24 000 | 0,01% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 960 | 0,01% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 822 | 0,00% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 969 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 471 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $5 955 | 0,00% | 110 | Actions | 31 mars 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 004 | 0,00% | 70 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $253 | 0,00% | 3 563 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |