Lattice Strategies Trust (HQGO)
Société de gestion · XNAS · Série S000083139 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,18
Au 21 août 2026
▲ +0,36 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$55,49 – $68,46
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $48.2M
- Portefeuille
- 163
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,14%
- Nombre effectif de positions
- 45,9
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HQGO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,44% | — |
| 3M | ▲ +13,44% | — |
| 6M | ▲ +12,03% | — |
| YTD | ▲ +11,20% | — |
| 1Y | ▲ +19,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +45,85% | — |
- Volatilité 1A
- 24,06%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,39
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.8M
- 12 derniers mois
- -$8.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 163 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $229K | 0,47 | 921 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $227K | 0,47 | 5 095 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $224K | 0,46 | 1 711 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $221K | 0,46 | 1 587 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $218K | 0,45 | 2 387 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $218K | 0,45 | 776 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $208K | 0,43 | 3 203 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $208K | 0,43 | 2 301 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $208K | 0,43 | 394 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $204K | 0,42 | 1 123 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $201K | 0,42 | 2 110 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $199K | 0,41 | 447 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $197K | 0,41 | 598 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $197K | 0,41 | 122 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $194K | 0,40 | 1 088 | EC | IE |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $186K | 0,39 | 871 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $183K | 0,38 | 1 661 | EC | IE |
| Netflix Inc | 64110L106 | $180K | 0,37 | 1 924 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $175K | 0,36 | 1 186 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $175K | 0,36 | 3 133 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $174K | 0,36 | 2 880 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $174K | 0,36 | 528 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $172K | 0,36 | 686 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $169K | 0,35 | 813 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $167K | 0,35 | 340 | EC | IE |
| Gartner Inc | 366651107 | $167K | 0,35 | 1 122 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $166K | 0,35 | 1 050 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $166K | 0,34 | 1 125 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $163K | 0,34 | 315 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $163K | 0,34 | 449 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $162K | 0,34 | 323 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $161K | 0,33 | 2 372 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $160K | 0,33 | 271 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $159K | 0,33 | 5 255 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $158K | 0,33 | 2 206 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $157K | 0,33 | 8 039 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $154K | 0,32 | 2 919 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $154K | 0,32 | 1 739 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $148K | 0,31 | 1 978 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $148K | 0,31 | 2 310 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $148K | 0,31 | 1 867 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $147K | 0,31 | 165 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $147K | 0,30 | 569 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $143K | 0,30 | 1 402 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $143K | 0,30 | 1 288 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $141K | 0,29 | 1 084 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $139K | 0,29 | 1 631 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $135K | 0,28 | 1 576 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $134K | 0,28 | 1 867 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $134K | 0,28 | 1 845 | EC | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Technology
36,0%
Retail
12,7%
Communication Services
12,1%
Healthcare
8,9%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,8%
Financial Services
3,0%
Financials
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
5,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45 030 255 | 96,36% | 687 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 428 154 | 3,06% | 21 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266 617 | 0,57% | 4 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 304 | 0,01% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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