Kensington Credit Opportunities ETF (KAMO)
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KAMO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,21% | ▼ -3,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $32.3M | 32,75 | 32 254 441 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Treasury E | 92206C102 | $29.7M | 30,20 | 511 014 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $25.7M | 26,11 | 435 894 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $22.2M | 22,58 | 440 484 | EC | US |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 69344A107 | $16.1M | 16,34 | 324 655 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $5.3M | 5,35 | 95 534 | EC | US |
| 742718109 | · | $24K | 0,02 | 23 720 | STIV | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $3K | 0,00 | 83 | EC | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2900 |
| 30 juin 2026 | $0,1700 |
| 31 mars 2026 | $0,2090 |
| 31 décembre 2025 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $22 865 132 | 30,68% | 927 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 869 002 | 23,98% | 725 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8 347 588 | 11,20% | 338 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $6 760 255 | 9,07% | 274 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 666 424 | 4,92% | 148 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $2 005 031 | 2,69% | 81 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 976 681 | 2,65% | 80 096 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 968 514 | 2,64% | 79 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 206 300 | 1,62% | 48 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 162 499 | 1,56% | 47 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 057 820 | 1,42% | 42 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 008 057 | 1,35% | 40 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $945 519 | 1,27% | 38 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $698 741 | 0,94% | 28 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $616 936 | 0,83% | 25 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $615 409 | 0,83% | 24 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $543 880 | 0,73% | 22 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $450 419 | 0,60% | 18 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $380 142 | 0,51% | 15 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $233 158 | 0,31% | 9 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $95 261 | 0,13% | 3 860 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $18 628 | 0,02% | 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $16 903 | 0,02% | 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8 107 | 0,01% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 109 | 0,01% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 873 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |