MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000085668 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,76
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $25,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 389
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,73%
- Nombre effectif de positions
- 189,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Volatilité 1A
- 2,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,59
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$27.6M
- 12 derniers mois
- +$55.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 389 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $281K | 0,28 | 260 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSY5 | $280K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| State Public School Building Authority | 85732NBJ3 | $278K | 0,28 | 265 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSM1 | $277K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp | 79467BFB6 | $277K | 0,28 | 270 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GN0 | $276K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Wyoming Public Schools | 983323UJ3 | $274K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750D33 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275EJ8 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743YH2 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp | 96023PPG4 | $272K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Cleveland County Home Loan Authority | 186047JJ6 | $272K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority | 01179R6G3 | $272K | 0,28 | 260 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNH7 | $272K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $272K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Juban Crossing Economic Development District | 48125RBZ1 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323EG4 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FK57 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628C2G6 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323DK6 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $270K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Kenmore WA | 489153CM6 | $269K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470EGG4 | $269K | 0,27 | 255 000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CP1 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Celina TX | 15114CKJ2 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KET0 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V | 88256RAK2 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue | 364568JH9 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Town of Bennett CO Wastewater Revenue | 082162AS7 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Iowa Student Loan Liquidity Corp | 462590NY2 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $266K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526L0 | $266K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FZG2 | $265K | 0,27 | 245 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $265K | 0,27 | 245 000 | DBT | US |
| Lanterns Metropolitan District No 1 | 51654AAP4 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJJ2 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Jacksonville Public Educational Building Authority | 469480BT3 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc | 560354AE2 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Garvin County Educational Facilities Authority | 36665VEF4 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 0418067P9 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Vermont Student Assistance Corp | 92428CNB6 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3D8 | $263K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Columbus Metropolitan Housing Authority | 19951AAU0 | $263K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| South Jersey Port Corp | 838530RG0 | $263K | 0,27 | 260 000 | DBT | US |
| Tucson Industrial Development Authority/Pima County Industrial Development Auth | 898700HP7 | $262K | 0,27 | 240 000 | DBT | US |
| Paris Union School District No 95/IL | 699598DJ4 | $262K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $261K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $261K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
Page 3
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
3,30%
Rendement TTM
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0740 |
| 29 mai 2026 | $0,0730 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0800 |
| 27 février 2026 | $0,0630 |
| 30 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 31 octobre 2025 | $0,0790 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0750 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 30 juin 2025 | $0,0730 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 31 mars 2025 | $0,0670 |
| 28 février 2025 | $0,0680 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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