MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000085668 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,76
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $25,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 389
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,73%
- Nombre effectif de positions
- 189,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Volatilité 1A
- 2,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,59
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$27.6M
- 12 derniers mois
- +$55.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 389 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SU7 | $260K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GU4 | $260K | 0,26 | 245 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UNE4 | $260K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVL7 | $260K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BLN6 | $259K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562TR8 | $258K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477PQC2 | $258K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505RP3 | $257K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAE6 | $256K | 0,26 | 249 231 | DBT | US |
| Raleigh Housing Authority | 751115BY1 | $256K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Philadelphia Housing Authority | 71783PAR9 | $255K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $255K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XDZ5 | $255K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Tulsa Airports Improvement Trust | 899647SA0 | $255K | 0,26 | 245 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052VAS9 | $254K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D47 | $254K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| City of Edina MN | 280606JQ8 | $254K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D70 | $253K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514XP8 | $253K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A3W4 | $251K | 0,25 | 245 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PR75 | $251K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHE5 | $251K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| EP Cimarron Ventanas PFC | 26879QAM7 | $250K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783VV5 | $250K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470HD7 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENV8 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development Authorities | 566736JT2 | $247K | 0,25 | 245 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDL9 | $246K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAL9 | $245K | 0,25 | 242 545 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 246395ZM2 | $244K | 0,25 | 225 000 | DBT | US |
| Bromley Park Metropolitan District No 3 | 11222PAL7 | $243K | 0,25 | 225 000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AQ0 | $242K | 0,24 | 240 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 677510BZ1 | $242K | 0,24 | 240 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVW3 | $240K | 0,24 | 240 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWW7 | $236K | 0,24 | 230 000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKN1 | $236K | 0,24 | 215 000 | DBT | US |
| County of Routt CO | 779310AS0 | $236K | 0,24 | 220 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583U6R4 | $235K | 0,24 | 235 000 | DBT | US |
| City of Sikeston MO | 826788BX8 | $233K | 0,24 | 220 000 | DBT | US |
| STC Metropolitan District No 2 | 85780TAW3 | $232K | 0,23 | 215 000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAA2 | $227K | 0,23 | 210 000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 88277PBA2 | $227K | 0,23 | 210 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGT3 | $225K | 0,23 | 210 000 | DBT | US |
| Mundelein Park & Recreation District | 626090DR2 | $225K | 0,23 | 205 000 | DBT | US |
| Alaska Railroad Corp | 01176AAM5 | $224K | 0,23 | 200 000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95649DAU2 | $223K | 0,23 | 210 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District/The | 547804AF1 | $221K | 0,22 | 210 000 | DBT | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FC7 | $217K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| State of Hawaii Harbor System Revenue | 41981THG1 | $216K | 0,22 | 215 000 | DBT | US |
Page 4
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
3,30%
Rendement TTM
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0740 |
| 29 mai 2026 | $0,0730 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0800 |
| 27 février 2026 | $0,0630 |
| 30 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 31 octobre 2025 | $0,0790 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0750 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 30 juin 2025 | $0,0730 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 31 mars 2025 | $0,0670 |
| 28 février 2025 | $0,0680 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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