MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000085668 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,76
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $25,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 389
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,73%
- Nombre effectif de positions
- 189,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| YTD | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- Volatilité 1A
- 2,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$27.6M
- 12 derniers mois
- +$55.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 389 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Transportation Development Corp | 650116FG6 | $216K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HR6 | $215K | 0,22 | 215 000 | DBT | US |
| State of Hawaii Airports System Revenue | 419794L34 | $213K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| Board of Water Commissioners City & County of Denver/The | 24916PGB7 | $212K | 0,21 | 210 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $212K | 0,21 | 210 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJP4 | $212K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203PAD6 | $207K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Minnesota Housing Finance Agency | 60416TQ68 | $206K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority/FL | 52349EEU0 | $206K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827Q58 | $205K | 0,21 | 190 000 | DBT | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178QCA1 | $204K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $202K | 0,20 | 190 000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $201K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Chester County Health and Education Facilities Authority | 165579HS5 | $201K | 0,20 | 195 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203KAN5 | $201K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704NAB0 | $199K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAU9 | $196K | 0,20 | 190 000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308N75 | $193K | 0,19 | 180 000 | DBT | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499FT4 | $190K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7W2 | $188K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614MF3 | $188K | 0,19 | 185 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEF8 | $186K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574218F32 | $183K | 0,19 | 210 000 | DBT | US |
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080ZT1 | $180K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVM0 | $180K | 0,18 | 180 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Counties School District No 88J | 937440DM4 | $179K | 0,18 | 250 000 | DBT | US |
| King County Housing Authority | 494759TA1 | $179K | 0,18 | 170 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130493CG2 | $179K | 0,18 | 170 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAM1 | $178K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 708797AN5 | $177K | 0,18 | 179 787 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DQM1 | $175K | 0,18 | 175 000 | DBT | US |
| Erie Sewer Authority | 295533RW5 | $175K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UGZ1 | $174K | 0,18 | 160 000 | DBT | US |
| Cumberland Valley School District | 230822VS4 | $173K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204MEQ6 | $172K | 0,17 | 155 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DR5 | $172K | 0,17 | 175 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667CG1 | $169K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAW7 | $166K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XKC4 | $165K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| City of Minneapolis MN | 60374VEA7 | $164K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| Fourth Ward Redevelopment Authority | 35131FAL8 | $164K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $163K | 0,16 | 155 000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JL7 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PJ89 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QD4 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T3U5 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HU3 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Margaretta Local School District | 566575AM8 | $160K | 0,16 | 145 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGV3 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQF5 | $156K | 0,16 | 201 000 | DBT | US |
Page 5
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
3,30%
Rendement TTM
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0740 |
| 29 mai 2026 | $0,0730 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0800 |
| 27 février 2026 | $0,0630 |
| 30 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 31 octobre 2025 | $0,0790 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0750 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 30 juin 2025 | $0,0730 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 31 mars 2025 | $0,0670 |
| 28 février 2025 | $0,0680 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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