MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000085668 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,76
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $25,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 389
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,73%
- Nombre effectif de positions
- 189,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| YTD | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- Volatilité 1A
- 2,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$27.6M
- 12 derniers mois
- +$55.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 389 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union County Hospital Facility Authority | 906420CE2 | $154K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $153K | 0,15 | 145 000 | DBT | US |
| Duluth Economic Development Authority | 26444CGX4 | $153K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| City of Pompano Beach FL | 732203AT1 | $150K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Northampton County General Purpose Authority | 66353RDD3 | $146K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| City of Godley TX | 380316AP4 | $146K | 0,15 | 135 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UFG4 | $146K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FED3 | $145K | 0,15 | 135 000 | DBT | US |
| Berthoud-Heritage Metropolitan District No 1 | 08587RAN4 | $145K | 0,15 | 135 000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | 87638TJF1 | $144K | 0,15 | 135 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FQ7 | $143K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| North Carolina Housing Finance Agency | 65820BEQ5 | $142K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| DuBois Hospital Authority | 263804CY0 | $140K | 0,14 | 140 000 | DBT | US |
| Savannah Georgia Convention Center Authority | 804828AD3 | $138K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UHX5 | $137K | 0,14 | 130 000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 92162PAJ4 | $137K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XKY0 | $137K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| Tulsa County Home Finance Authority | 899517JU1 | $136K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| Rogers County Educational Facilities Authority | 77514RCG0 | $135K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| City of Grey Forest TX | 397878CF4 | $134K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FT62 | $133K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807PT9 | $133K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Berthoud-Heritage Metropolitan District No 1 | 08587RAP9 | $133K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486R68 | $132K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126PGN4 | $132K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104PZ5 | $131K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104QD3 | $131K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126PGR5 | $131K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ENW9 | $130K | 0,13 | 120 000 | DBT | US |
| Town of Dover MA | 260165JR7 | $128K | 0,13 | 115 000 | DBT | US |
| City of Horace ND | 440365HP2 | $128K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| FW Chaparral PFC | 302701AD9 | $128K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EKK5 | $128K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65821DYC9 | $127K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Adams County General Authority | 006114AA0 | $126K | 0,13 | 120 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151RK7 | $126K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584X4L2 | $126K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| City of Grand Forks ND | 38546WDB3 | $126K | 0,13 | 120 000 | DBT | US |
| Knox County Health Educational & Housing Facility Board | 499527CG2 | $126K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Halifax Hospital Medical Center | 405815LG4 | $125K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Hospitals & Higher Education Facilities Authority of Philadelphia/The | 717825PZ0 | $124K | 0,13 | 115 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CH7 | $123K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XJ36 | $121K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 005484DA5 | $120K | 0,12 | 110 000 | DBT | US |
| DeKalb County Housing Authority | 240471PH9 | $120K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| Fort Loramie Local School District | 347790AW7 | $119K | 0,12 | 115 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647FK2 | $118K | 0,12 | 115 000 | DBT | US |
| Tazewell County School District No 52 Washington | 877690EH6 | $118K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Development Authority of Cobb County/The | 190778LM0 | $118K | 0,12 | 110 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684GX4 | $117K | 0,12 | 105 000 | DBT | US |
Page 6
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
3,30%
Rendement TTM
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0740 |
| 29 mai 2026 | $0,0730 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0800 |
| 27 février 2026 | $0,0630 |
| 30 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 31 octobre 2025 | $0,0790 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0750 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 30 juin 2025 | $0,0730 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 31 mars 2025 | $0,0670 |
| 28 février 2025 | $0,0680 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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