Morgan Stanley ETF Trust (EVIM)
Société de gestion · XNYS · Série S000082247 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $255.5M
- Portefeuille
- 282
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,45%
- Nombre effectif de positions
- 161,6
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$9.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$59.4M
- 12 derniers mois
- +$158.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 282 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193PS1 | $250K | 0,10 | 250 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20774YB97 | $250K | 0,10 | 250 000 | DBT | US |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 | 658203X25 | $250K | 0,10 | 250 000 | DBT | US |
| Northern Illinois Municipal Power Agency | 665250CW4 | $249K | 0,10 | 250 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FN92 | $243K | 0,10 | 240 000 | DBT | US |
| Ogle & Stephenson Counties Community Unit Sch Dist No. 221 Forrestville Valley | 676678EK7 | $240K | 0,09 | 220 000 | DBT | US |
| County of Pitkin CO Solid Waste Center Enterprise Revenue | 724400AU0 | $232K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp. | 041807LP1 | $231K | 0,09 | 235 000 | DBT | US |
| New Jersey Institute of Technology | 64579RDW4 | $229K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Indiana Secondary Market for Education Loans, Inc. | 45505NAQ7 | $227K | 0,09 | 215 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7M4 | $218K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Virginia Housing Development Authority | 92812WST2 | $217K | 0,08 | 215 000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545TZ2 | $215K | 0,08 | 215 000 | DBT | US |
| University of California College of the Law San Francisco | 194248AE0 | $209K | 0,08 | 210 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission State Highway 249 System | 88283NAK8 | $208K | 0,08 | 400 000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743YH2 | $197K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| Menifee Union School District | 586807GW3 | $196K | 0,08 | 200 000 | DBT | US |
| Charlton County School District | 161114BX0 | $178K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority | 01179R7L1 | $169K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| Lawton Industrial Development Authority | 521005BD9 | $165K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| Virginia Resources Authority | 92818P4J9 | $162K | 0,06 | 155 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z55 | $160K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486E39 | $151K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DH39 | $117K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PG3 | $113K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385BY2 | $109K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67920Q5K0 | $85K | 0,03 | 85 000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486T82 | $52K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| Michigan State Housing Development Authority | 594654YZ2 | $45K | 0,02 | 45 000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486M30 | $21K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486U23 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| City of Bristol | 110205Y88 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $84 784 464 | 32,94% | 1 589 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78 577 603 | 30,53% | 1 475 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $20 705 889 | 8,05% | 388 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $11 502 777 | 4,47% | 219 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $6 457 789 | 2,51% | 122 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $6 294 099 | 2,45% | 118 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $5 784 837 | 2,25% | 108 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $5 084 264 | 1,98% | 95 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 694 046 | 1,82% | 88 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $4 465 471 | 1,74% | 83 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $4 076 690 | 1,58% | 76 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $3 425 898 | 1,33% | 64 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 150 510 | 1,22% | 59 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 078 717 | 1,20% | 57 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $3 066 360 | 1,19% | 57 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 274 230 | 0,88% | 42 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Interchange Capital Partners, LLC | $1 898 205 | 0,74% | 35 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 812 714 | 0,70% | 34 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 082 550 | 0,42% | 20 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $550 760 | 0,21% | 10 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $482 208 | 0,19% | 9 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $435 867 | 0,17% | 8 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $426 120 | 0,17% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $406 146 | 0,16% | 7 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Financial Services LLC | $365 398 | 0,14% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Wealth Management, LLC | $323 733 | 0,13% | 6 306 | Actions | 30 juin 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285 501 | 0,11% | 5 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $254 394 | 0,10% | 4 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $247 772 | 0,10% | 4 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $231 198 | 0,09% | 4 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $213 060 | 0,08% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $202 620 | 0,08% | 3 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $193 405 | 0,08% | 3 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $126 930 | 0,05% | 2 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $118 994 | 0,05% | 2 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $103 920 | 0,04% | 1 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $70 795 | 0,03% | 1 334 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $30 681 | 0,01% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 828 | 0,01% | 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 435 | 0,01% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13 316 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 327 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 760 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $745 | 0,00% | 13 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $215 | 0,00% | 4 034 | Actions | 30 juin 2026 |
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