Répartition sectorielle

04
Technology 10,5%
Financials 10,1%
Industrials 9,9%
Consumer Staples 8,4%
Healthcare 6,9%
Retail 6,1%
Communication Services 3,9%
Energy 3,1%
Consumer products 2,9%
Utilities 2,5%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,7%
Autre/Non mappé 31,8%

Portefeuille complet 142 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 986 661 5,62% 51 600 $5 359 874 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 544 209 5,27% 69 200 $1 023 460 Hausse ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4 605 420 3,71% 53 291 $630 879 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 779 509 3,04% 13 062 $418 973 Baisse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 354 757 2,70% 7 873 $1 045 041 Hausse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3 305 282 2,66% 59 900 $410 769 Hausse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 296 115 2,65% 56 634 $94 744 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 201 383 2,58% 13 432 $480 544 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 881 451 2,32% 26 804 $181 526 Baisse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 585 316 2,08% 8 605 $215 282 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 511 603 2,02% 7 673
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 329 866 1,87% 3 053 $996 616 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 200 320 1,77% 24 000 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2 040 841 1,64% 113 823 $235 560 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 015 473 1,62% 5 403 $1 044 567 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 611 531 1,30% 4 569 $862 977 Hausse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 538 515 1,24% 48 124 $-79 913 Baisse ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1 483 203 1,19% 29 301 $361 844 Hausse ×2
AGG iShares Trust $1 437 684 1,16% 14 525 $-41 439 Baisse ×6
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 435 869 1,16% 5 854 $149 545 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 432 191 1,15% 4 174 $167 501 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 416 692 1,14% 3 964 $258 068 Baisse ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 346 087 1,08% 23 361 $150 602 Hausse ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1 334 922 1,07% 99 177 $-242 061 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 300 182 1,05% 1 084 Hausse ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1 177 389 0,95% 25 803 $54 652 Baisse ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $1 168 516 0,94% 23 375 $467 565 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 158 370 0,93% 8 467 $815 334 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 157 902 0,93% 2 314 $30 345 Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust $1 141 050 0,92% 21 340 $57 692 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 118 985 0,90% 15 507 $55 716 Hausse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 075 491 0,87% 3 673 $358 044
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1 055 713 0,85% 13 452 $-152 286 Baisse ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 032 663 0,83% 8 514 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 014 993 0,82% 14 107 $225 189 Hausse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $958 860 0,77% 14 041 $72 299 Baisse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $957 773 0,77% 23 406 $407 369 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $955 703 0,77% 22 572 $-169 838 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $927 966 0,75% 3 900 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $927 138 0,75% 2 624 $164 377 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $909 766 0,73% 1 615 $353 656 Hausse ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $889 132 0,72% 22 340 $70 244 Baisse ×6
SPY SPY $878 023 0,71% 1 097 $149 642 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $861 490 0,69% 1 483 $331 148 Baisse ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $858 879 0,69% 506 $165 542 Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $838 958 0,68% 9 246 $223 101 Hausse ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $815 620 0,66% 16 084 $53 659 Hausse ×6
MMM 3M Company Common Stock $784 778 0,63% 4 847 $298 693 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $764 761 0,62% 17 711 $-303 255 Baisse ×1
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $763 325 0,61% 23 750 $76 865 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $760 024 0,61% 2 414
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $753 811 0,61% 806 $-83 926 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $739 685 0,60% 1 860 $194 334 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $728 306 0,59% 3 342 $187 630 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $728 285 0,59% 1 418 $-24 203 Baisse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $727 995 0,59% 6 632 $191 139 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $724 548 0,58% 4 941 Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $723 918 0,58% 10 074 $398 262 Hausse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $688 620 0,55% 6 031 $34 905 Hausse ×2
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August $656 228 0,53% 22 925 $-85 968 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $644 309 0,52% 3 887 Hausse ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $623 152 0,50% 23 200 Hausse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $619 218 0,50% 8 207 $-64 927 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $617 516 0,50% 973 $69 227
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608 656 0,49% 2 472 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $605 893 0,49% 569 $-62 099 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590 370 0,48% 2 346
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $572 198 0,46% 20 162 $57 914 Hausse ×2
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November $569 480 0,46% 17 959 $40 353 Baisse ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $564 485 0,45% 12 409 $-1 614
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $562 421 0,45% 5 665 $199 632 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546 371 0,44% 3 020 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $544 938 0,44% 2 016 $5 717 Hausse ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $542 448 0,44% 14 400 $66 096
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $519 089 0,42% 2 587 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $506 670 0,41% 10 660 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $506 137 0,41% 3 702
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $503 965 0,41% 6 255 $91 287 Hausse ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $501 847 0,40% 61 880 $230 825 Hausse ×6
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $487 984 0,39% 24 834 $-151 209 Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $481 627 0,39% 1 317 $113 789 Hausse ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $462 788 0,37% 4 917 $76 008 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431 495 0,35% 1 699 $3 969 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $430 807 0,35% 17 891 $-72 967 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $420 254 0,34% 1 906 $-30 096
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $387 131 0,31% 931 $132 548 Baisse ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $383 505 0,31% 1 500 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $382 334 0,31% 8 224 $-56 999 Baisse ×4
OLN Olin Corporation Common Stock $370 746 0,30% 18 706 $-214 582 Baisse ×1
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $365 398 0,29% 6 860 $90 062 Hausse ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $363 857 0,29% 10 711 $20 782
RTX RTX Corporation Common Stock $355 554 0,29% 1 874 $-5 941
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $348 904 0,28% 1 691 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347 517 0,28% 4 065 $64 909 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328 473 0,26% 5 679 $33 068 Hausse ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $318 750 0,26% 85 000 $-19 650 Hausse ×4
ITOT iShares Trust $313 141 0,25% 1 906 $42 145 Hausse ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $312 395 0,25% 3 485 $31 676 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $306 460 0,25% 1 375 $-9 501
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $302 110 0,24% 3 567 $87 216 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEF $6 544 209 5,27% en hausse ×5
TLT $4 605 420 3,71% en hausse ×5
VGLT $3 305 282 2,66% en hausse ×4
VGSH $3 296 115 2,65% en hausse ×4
HD $1 611 531 1,30% en hausse ×4
MELI $858 879 0,69% en hausse ×4
EVTR $815 620 0,66% en hausse ×6
ZTS $723 918 0,58% en hausse ×3
VO $503 965 0,41% en hausse ×3
PCT $501 847 0,40% en hausse ×6
VBK $481 627 0,39% en hausse ×3
CTMX $318 750 0,26% en hausse ×4
ITOT $313 141 0,25% en hausse ×3
DUK $301 151 0,24% en hausse ×4
IVVD $116 029 0,09% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JPM $2 511 603 7 673 2,02%
CL $2 200 320 24 000 1,77%
LLY $1 300 182 1 084 1,05%
PPG $1 032 663 8 514 0,83%
ALL $927 966 3 900 0,75%
SYK $760 024 2 414 0,61%
PG $724 548 4 941 0,58%
CVX $644 309 3 887 0,52%
NIE $623 152 23 200 0,50%
PNC $608 656 2 472 0,49%
ABBV $590 370 2 346 0,48%
PM $546 371 3 020 0,44%
COF $519 089 2 587 0,42%
CSX $506 670 10 660 0,41%
XOM $506 137 3 702 0,41%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PEP A acheté plus +41K +$5.4M
ETN A acheté plus +1K +$1.0M
MSFT A acheté plus +3K +$1.0M
IEF A acheté plus +11K +$1.0M
CRWD Réduit -362 +$997K
HD A acheté plus +2K +$863K
AEP A acheté plus +6K +$815K
TLT A acheté plus +7K +$631K
AMZN A acheté plus +368 +$481K
XAGG A acheté plus +9K +$468K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVDA 31 décembre 2025 4 396 $820 206 28,1%
K 31 décembre 2025 6 392 $524 275 Ne suit plus
RKLB 31 décembre 2025 10 010 $479 579 4,7%
BA 30 juin 2026 2 050 $408 012 -11,0%
ASTS 31 décembre 2025 7 310 $358 775 -19,5%
ETSY 31 mars 2026 5 722 $317 228 41,8%
OTIS 31 mars 2026 3 445 $300 921 -14,5%
ABBV 31 décembre 2025 1 242 $287 560 16,3%
TSLA 31 décembre 2025 638 $283 731 -15,8%
GLD 31 décembre 2025 771 $274 067
NKE 30 juin 2026 4 937 $260 797 -17,3%
AMGN 31 décembre 2025 850 $239 870 23,1%
JPM 31 décembre 2025 707 $222 866 3,2%
IAU 31 mars 2026 2 727 $221 351 -11,7%
OXY 31 décembre 2025 4 675 $220 894 41,8%
GLD 30 juin 2026 511 $219 878
DOW 30 juin 2026 5 246 $218 496 4,2%
BABA 31 mars 2026 1 350 $217 577 -11,7%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 juin 2025 4 750 $214 463 7,2%
GM 31 mars 2026 2 625 $213 465 7,7%
PRU 31 mars 2026 1 856 $209 505 16,2%
PRU 30 juin 2025 1 855 $207 167 5,6%
ITB 31 décembre 2025 1 931 $207 100
FTNT 31 mars 2026 2 593 $205 910 125,3%
XOM 31 mars 2026 1 711 $205 902 -3,3%
ZBRA 30 septembre 2025 665 $205 059 26,4%
GBTC 31 mars 2026 2 980 $203 713 25,5%
GOLD 30 juin 2025 10 463 $203 410 87,7%
SYK 31 décembre 2025 549 $202 949 -18,8%
IBIT 30 juin 2026 5 271 $202 512
CTVA 30 septembre 2025 2 702 $201 360 -81,7%
VGT 31 mars 2026 266 $200 505 48,1%
WYNN 30 juin 2026 1 970 $200 054 -20,5%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 10 010 $178 979 104,1%
JOBY 30 septembre 2025 14 080 $148 541 -64,2%
TWI 31 décembre 2025 12 500 $94 500 -10,9%
DTIL 30 juin 2026 17 000 $93 500 -19,7%
WEN 31 mars 2026 10 907 $90 855 -12,2%
NFLX 31 mars 2026 112 $16 746 -29,8%
MCRB 30 juin 2025 15 000 $10 502 -74,3%
PSTV 30 juin 2026 50 000 $8 130 Ne suit plus
VNRX 30 juin 2026 31 000 $6 262 Ne suit plus
PTNT 30 juin 2025 10 000 $5 829