Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
Société de gestion · XNYS · Série S000082252 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $399.8M
- Portefeuille
- 194
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,13%
- Nombre effectif de positions
- 179,7
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$10.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$62.9M
- 12 derniers mois
- +$170.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 194 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $2.1M | 0,52 | 22 761 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $2.1M | 0,52 | 31 012 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $2.1M | 0,52 | 6 555 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $2.1M | 0,52 | 5 770 | EC | BM |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $2.1M | 0,51 | 35 650 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $2.1M | 0,51 | 25 280 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $2.1M | 0,51 | 10 807 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $2.0M | 0,51 | 9 994 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $2.0M | 0,51 | 39 400 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $2.0M | 0,51 | 63 862 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $2.0M | 0,51 | 6 916 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2.0M | 0,51 | 16 088 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $2.0M | 0,51 | 95 926 | EC | US |
| Air Products and Chemicals, Inc. | 009158106 | $2.0M | 0,51 | 6 929 | EC | US |
| AptarGroup, Inc. | 038336103 | $2.0M | 0,51 | 16 213 | EC | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $2.0M | 0,51 | 10 501 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $2.0M | 0,51 | 5 718 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $2.0M | 0,51 | 13 640 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $2.0M | 0,51 | 18 817 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $2.0M | 0,51 | 23 236 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $2.0M | 0,50 | 42 419 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $2.0M | 0,50 | 11 923 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co. | 198516106 | $2.0M | 0,50 | 32 563 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $2.0M | 0,50 | 13 277 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $2.0M | 0,50 | 7 241 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N201 | $2.0M | 0,50 | 14 661 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $2.0M | 0,50 | 13 084 | EC | US |
| AO Smith Corp. | 831865209 | $2.0M | 0,49 | 31 474 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $2.0M | 0,49 | 28 814 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $2.0M | 0,49 | 146 041 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.0M | 0,49 | 15 136 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $2.0M | 0,49 | 13 375 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $1.9M | 0,49 | 26 837 | EC | CA |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.9M | 0,48 | 2 073 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.9M | 0,48 | 15 349 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $1.9M | 0,48 | 6 152 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $1.9M | 0,48 | 11 199 | EC | US |
| Watsco, Inc. | 942622200 | $1.9M | 0,48 | 4 623 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $1.9M | 0,48 | 26 370 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $1.9M | 0,48 | 77 022 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $1.9M | 0,48 | 52 589 | EC | US |
| STERIS plc | — | $1.9M | 0,48 | 9 059 | EC | IE |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $1.9M | 0,48 | 42 390 | EC | CA |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $1.9M | 0,47 | 74 139 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $1.9M | 0,47 | 239 703 | EC | US |
| Fidelity National Financial, Inc. | 31620R303 | $1.9M | 0,47 | 40 057 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $1.9M | 0,47 | 44 567 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $1.9M | 0,47 | 26 917 | EC | US |
| Graco, Inc. | 384109104 | $1.9M | 0,47 | 24 650 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $1.9M | 0,46 | 13 580 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Industrials
12,9%
Utilities
9,8%
Energy
9,1%
Health Care
8,4%
Financials
7,0%
Technology
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
6,2%
Materials
5,7%
Retail
3,8%
Consumer products
3,7%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,2%
Packaging
2,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Autre/Non mappé
9,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 401 823 | 31,89% | 389 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5 703 297 | 17,49% | 213 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 755 777 | 8,45% | 103 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 666 408 | 8,18% | 99 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 776 409 | 5,45% | 66 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851 409 | 2,61% | 31 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782 310 | 2,40% | 29 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736 172 | 2,26% | 27 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705 601 | 2,16% | 26 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667 500 | 2,05% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565 617 | 1,73% | 21 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518 721 | 1,59% | 19 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508 739 | 1,56% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505 713 | 1,55% | 18 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471 366 | 1,45% | 17 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425 680 | 1,31% | 15 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358 620 | 1,10% | 13 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350 838 | 1,08% | 13 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321 735 | 0,99% | 12 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $309 400 | 0,95% | 11 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269 323 | 0,83% | 10 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $241 596 | 0,74% | 9 370 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223 265 | 0,68% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214 562 | 0,66% | 8 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,34% | 4 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102 715 | 0,31% | 3 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $57 298 | 0,18% | 2 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 015 | 0,04% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 709 | 0,01% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15 652 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |