Morgan Stanley ETF Trust (EVMO)
Société de gestion · XNYS · Série S000092949 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $881.8M
- Portefeuille
- 719
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,27%
- Nombre effectif de positions
- 139,2
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$8.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$20.2M
- 12 derniers mois
- +$234.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 719 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F052672 | $27.7M | 3,14 | 27 600 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912797SU2 | $14.8M | 1,67 | 15 000 000 | STIV | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050676 | $14.7M | 1,67 | 15 000 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912797VF1 | $14.5M | 1,64 | 15 000 000 | STIV | US |
| FHLMC Pool | 3132DWNJ8 | $11.8M | 1,34 | 11 751 466 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FED5 | $11.6M | 1,32 | 11 562 756 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3142J6A52 | $11.1M | 1,26 | 11 036 990 | ABS-MBS | US |
| RAAC Trust | 76112BXV7 | $10.1M | 1,15 | 11 225 257 | ABS-O | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042673 | $9.6M | 1,09 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030678 | $8.7M | 0,99 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 31426Q6Z1 | $8.7M | 0,99 | 8 664 960 | ABS-MBS | US |
| RAAC Trust | 76112BJV3 | $8.6M | 0,98 | 9 497 818 | ABS-O | US |
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA | 22536XGM0 | $8.5M | 0,96 | 8 500 000 | STIV | FR |
| FNMA | 31418FMJ3 | $8.4M | 0,96 | 8 394 532 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FQG5 | $8.3M | 0,94 | 8 119 152 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 31425W2U4 | $8.2M | 0,93 | 8 178 430 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 31427BJB2 | $8.2M | 0,93 | 8 140 836 | ABS-MBS | US |
| VCC | 91826LAA2 | $8.0M | 0,91 | 8 035 255 | ABS-MBS | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 05971MGY5 | $8.0M | 0,91 | 8 000 000 | STIV | ES |
| FSMBT Trust | 30344AAA7 | $7.9M | 0,90 | 7 900 000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 79581YAA4 | $7.7M | 0,87 | 7 638 348 | ABS-O | US |
| OLIT | 68278FAE8 | $7.6M | 0,87 | 9 000 000 | ABS-MBS | US |
| CSMC Trust | 12659XAA4 | $7.6M | 0,86 | 7 581 132 | ABS-MBS | US |
| PNMAC GMSR Issuer Trust | 69354WAL0 | $7.5M | 0,85 | 7 500 000 | DBT | US |
| ACM Auto Trust | 00161TAC5 | $7.5M | 0,85 | 7 500 000 | ABS-O | US |
| SLM Student Loan Trust | — | $7.3M | 0,83 | 6 829 821 | ABS-O | US |
| NRM FHT1 Excess Owner LLC | 64832EAA7 | $7.2M | 0,82 | 7 124 379 | ABS-MBS | US |
| loanDepot FAMSR Master Trust | 53949HAA3 | $7.0M | 0,80 | 7 000 000 | ABS-MBS | US |
| ACM Auto Trust | 00161LAC2 | $7.0M | 0,79 | 7 000 000 | ABS-O | US |
| CFMT LLC | 12531DAA2 | $6.9M | 0,78 | 6 866 398 | ABS-MBS | US |
| RMF Buyout Issuance Trust | 76971EAH7 | $6.7M | 0,76 | 8 388 983 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F022675 | $6.7M | 0,76 | 8 000 000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 795935AA3 | $6.5M | 0,73 | 6 444 627 | ABS-MBS | US |
| Option One Mortgage Loan Trust | — | $6.4M | 0,73 | 7 002 380 | ABS-O | US |
| CFMT LLC | 15723JAF9 | $6.1M | 0,69 | 7 567 174 | ABS-MBS | US |
| Nykredit Realkredit A/S | — | $5.8M | 0,66 | 37 997 516 | DBT | DK |
| United States of America | 912797VA2 | $5.6M | 0,64 | 5 709 700 | STIV | US |
| ReadyCap Lending Small Business Loan Trust | 755943AB3 | $5.6M | 0,63 | 5 592 000 | ABS-O | US |
| Su Casita | 864248AA7 | $5.5M | 0,63 | 6 742 972 | ABS-MBS | MX |
| Bayview Financial Revolving Asset Trust | 073250BE1 | $5.5M | 0,62 | 6 840 148 | ABS-O | US |
| ACM Auto Trust | 00461WAC5 | $5.4M | 0,61 | 5 385 710 | ABS-O | US |
| Brean Asset-Backed Securities Trust | 10638RAE9 | $5.2M | 0,59 | 6 136 367 | ABS-MBS | US |
| Nykredit Realkredit A/S | — | $5.1M | 0,58 | 33 979 685 | DBT | DK |
| GNMA | 21H040673 | $5.0M | 0,57 | 5 400 000 | ABS-MBS | US |
| Usd | 05593DQD8 | $5.0M | 0,57 | 5 000 000 | STIV | FR |
| Usd | 05971MHG3 | $5.0M | 0,57 | 5 000 000 | STIV | ES |
| Usd | 63873TNL8 | $5.0M | 0,57 | 5 000 000 | STIV | FR |
| loanDepot GMSR Trust | 53946TAD4 | $5.0M | 0,57 | 5 000 000 | ABS-O | US |
| RMF Buyout Issuance Trust | 74969TAE0 | $5.0M | 0,56 | 5 250 000 | ABS-O | US |
| Finance of America HECM Buyout | 31735EAE6 | $4.9M | 0,56 | 5 000 000 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108 478 429 | 29,05% | 2 170 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $47 077 625 | 12,61% | 941 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $35 983 689 | 9,64% | 719 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 047 539 | 8,58% | 641 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 119 425 | 5,12% | 382 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 278 494 | 3,56% | 265 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $9 479 471 | 2,54% | 189 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $8 978 288 | 2,40% | 179 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 412 067 | 2,25% | 168 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 138 172 | 1,64% | 122 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $5 928 853 | 1,59% | 117 823 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5 762 997 | 1,54% | 115 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5 495 047 | 1,47% | 109 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 028 791 | 1,35% | 100 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $4 575 890 | 1,23% | 91 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 479 604 | 1,20% | 89 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $4 439 394 | 1,19% | 88 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 428 613 | 1,19% | 88 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 412 380 | 1,18% | 88 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $3 941 410 | 1,06% | 84 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 332 097 | 0,89% | 66 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $2 868 723 | 0,77% | 57 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 783 950 | 0,75% | 55 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2 635 133 | 0,71% | 52 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 248 750 | 0,60% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 855 047 | 0,50% | 36 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 673 615 | 0,45% | 33 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $1 538 870 | 0,41% | 30 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 509 798 | 0,40% | 30 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 363 535 | 0,37% | 27 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 143 671 | 0,31% | 22 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 122 775 | 0,30% | 22 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 084 072 | 0,29% | 21 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $946 454 | 0,25% | 19 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $900 886 | 0,24% | 18 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $865 144 | 0,23% | 17 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $850 930 | 0,23% | 17 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $774 045 | 0,21% | 15 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $703 528 | 0,19% | 14 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $514 346 | 0,14% | 10 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $498 438 | 0,13% | 9 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490 802 | 0,13% | 9 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $485 053 | 0,13% | 9 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProCore Advisors, LLC | $467 263 | 0,13% | 9 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $445 261 | 0,12% | 8 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $442 112 | 0,12% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $427 988 | 0,11% | 8 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $355 730 | 0,10% | 7 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $329 404 | 0,09% | 6 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $313 485 | 0,08% | 6 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $291 889 | 0,08% | 5 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $209 668 | 0,06% | 4 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $154 488 | 0,04% | 3 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $84 322 | 0,02% | 1 662 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $65 000 | 0,02% | 1 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $48 559 | 0,01% | 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $17 447 | 0,00% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $16 997 | 0,00% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 497 | 0,00% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15 232 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| American National Bank of Texas | $12 947 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 447 | 0,00% | 148 | Actions | 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $7 195 | 0,00% | 143 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 782 | 0,00% | 135 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 899 | 0,00% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 799 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC | $3 110 | 0,00% | 62 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 102 | 0,00% | 42 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 911 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $308 | 0,00% | 6 163 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| DSPY Tema ETF Trust | $888.1M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |