Vienna Asset Management LLC
CIK 1913545 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $143.0M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#7 540 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.8%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,08%
- Poids des 25 principales participations
- 79,15%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 23,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,07% Achats estimés $29 080 172 · Ventes $24 558 557
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 27
- Fermé
- 8
Exposition notionnelle Put : 1,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,3%
Consumer Discretionary
15,2%
Communication Services
4,9%
Financial Services
2,8%
Retail
0,8%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
55,5%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $20 867 228 | 14,59% | 49 613 | $3 598 697 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $7 416 781 | 5,19% | 14 822 | $-139 724 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 123 270 | 4,98% | 9 673 | $2 380 190 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 051 736 | 4,23% | 8 104 | $-66 924 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 033 067 | 4,22% | 30 152 | $2 161 351 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 726 866 | 4,00% | 15 353 | $1 998 083 | Hausse ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 300 282 | 3,71% | 86 240 | $-710 089 | Baisse ×4 | ||
| JEPI | $5 147 017 | 3,60% | 91 130 | $1 442 759 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 995 823 | 2,79% | 7 094 | $430 275 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 960 077 | 2,77% | 13 686 | $779 269 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 872 176 | 2,71% | 10 317 | $533 012 | Baisse ×1 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $3 684 629 | 2,58% | 41 564 | $50 439 | Baisse ×4 | ||
| PTLC | $3 648 931 | 2,55% | 62 632 | $-218 289 | Baisse ×4 | ||
| JPST | $3 422 023 | 2,39% | 67 669 | $-545 326 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $3 409 830 | 2,38% | 4 965 | $-284 043 | Baisse ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $3 050 254 | 2,13% | 20 865 | $105 980 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 920 876 | 2,04% | 29 014 | $-1 857 719 | Baisse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 800 854 | 1,96% | 84 135 | $-1 202 472 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 711 181 | 1,90% | 8 949 | $454 027 | Baisse ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $2 145 574 | 1,50% | 180 452 | $-1 103 233 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $2 130 414 | 1,49% | 2 845 | $1 905 810 | Hausse ×4 | ||
| MAGS | $2 081 742 | 1,46% | 32 375 | $1 189 169 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 991 123 | 1,39% | 5 271 | $1 496 318 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 897 750 | 1,33% | 5 371 | $95 365 | Baisse ×6 | ||
| GRNY | $1 803 554 | 1,26% | 65 228 | $-579 484 | Baisse ×2 | ||
| JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $1 631 120 | 1,14% | 28 694 | $-603 759 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $1 590 328 | 1,11% | 7 004 | ||||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $1 322 688 | 0,92% | 99 376 | $-878 448 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 245 471 | 0,87% | 2 144 | $1 293 | Baisse ×6 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1 193 790 | 0,83% | 19 061 | $384 618 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 162 892 | 0,81% | 3 254 | $635 798 | Hausse ×1 | ||
| ARKW | $1 143 749 | 0,80% | 7 896 | $-1 142 480 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 128 778 | 0,79% | 4 736 | $-654 430 | Baisse ×5 | ||
| INCM | $1 109 703 | 0,78% | 38 458 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46438F951) | $998 700 | 0,70% | 30 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $915 057 | 0,64% | 3 254 | Hausse ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $894 096 | 0,63% | 8 916 | $291 117 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $827 381 | 0,58% | 2 246 | $-1 139 475 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 007903957) | $813 274 | 0,57% | 1 400 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $810 193 | 0,57% | 15 144 | $386 920 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $778 123 | 0,54% | 3 854 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $692 569 | 0,48% | 4 726 | $142 712 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $658 823 | 0,46% | 5 607 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $647 452 | 0,45% | 2 927 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $605 896 | 0,42% | 11 302 | $286 740 | Hausse ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $599 249 | 0,42% | 15 283 | Hausse ×1 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $563 722 | 0,39% | 7 183 | $-454 566 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $524 335 | 0,37% | 7 100 | Hausse ×1 | |||
| SPMO | $503 520 | 0,35% | 3 117 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $485 561 | 0,34% | 1 630 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $462 473 | 0,32% | 6 409 | $49 523 | Hausse ×1 | ||
| IGV | $443 054 | 0,31% | 4 890 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 68389X905) | $424 995 | 0,30% | 2 900 | Option d'achat | $-251 711 | Baisse ×1 | |
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $376 146 | 0,26% | 4 327 | $-1 160 017 | Baisse ×2 | ||
| EVMO | $355 730 | 0,25% | 7 116 | Hausse ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $354 529 | 0,25% | 3 571 | $-65 135 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $352 058 | 0,25% | 305 | Hausse ×1 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $349 447 | 0,24% | 5 892 | ||||
| EWT | $342 773 | 0,24% | 3 156 | Hausse ×1 | |||
| EWC | $310 796 | 0,22% | 5 392 | Hausse ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $307 506 | 0,22% | 1 959 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $303 735 | 0,21% | 636 | ||||
| QDF | $295 837 | 0,21% | 3 290 | $35 631 | |||
| WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares | $293 799 | 0,21% | 50 481 | $-211 672 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $291 591 | 0,20% | 2 807 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278 263 | 0,19% | 2 369 | Hausse ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $236 570 | 0,17% | 4 257 | ||||
| XLV XLV | $229 427 | 0,16% | 1 446 | ||||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $226 701 | 0,16% | 440 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02156V909) | $225 019 | 0,16% | 4 300 | Option d'achat | $-47 726 | Baisse ×1 | |
| IVW | $222 111 | 0,16% | 1 615 | Hausse ×1 | |||
| ITB | $208 186 | 0,15% | 1 993 | $-26 899 | Baisse ×3 | ||
| SOLZ Solana ETF | $79 052 | 0,06% | 10 712 | $-10 455 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $5 726 866 | 4,00% | en hausse ×3 |
| IVV | $2 130 414 | 1,49% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IVE | $1 590 328 | 7 004 | 1,11% |
| INCM | $1 109 703 | 38 458 | 0,78% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46438F951) | $998 700 | 30 000 | 0,70% |
| IBM | $915 057 | 3 254 | 0,64% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 007903957) | $813 274 | 1 400 | 0,57% |
| EWY | $778 123 | 3 854 | 0,54% |
| IJK | $658 823 | 5 607 | 0,46% |
| IWN | $647 452 | 2 927 | 0,45% |
| FLXR | $599 249 | 15 283 | 0,42% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $524 335 | 7 100 | 0,37% |
| SPMO | $503 520 | 3 117 | 0,35% |
| MRVL | $485 561 | 1 630 | 0,34% |
| IGV | $443 054 | 4 890 | 0,31% |
| EVMO | $355 730 | 7 116 | 0,25% |
| MU | $352 058 | 305 | 0,25% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSLA | A acheté plus | +3K | +$3.6M |
| QQQ | A acheté plus | +1K | +$2.4M |
| NVDA | A acheté plus | +8K | +$2.2M |
| MSFT | A acheté plus | +5K | +$2.0M |
| SGOV | Réduit | -18K | -$1.9M |
| AVGO | A acheté plus | +4K | +$1.5M |
| JEPI | A acheté plus | +26K | +$1.4M |
| IBIT | Réduit | -20K | -$1.2M |
| MAGS | A acheté plus | +17K | +$1.2M |
| MSTR | Réduit | -8K | -$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 31 mars 2025 | 9 224 | $1 987 698 | 177,1% |
| BX | 30 septembre 2025 | 9 660 | $1 444 943 | -16,1% |
| JTEK | 30 juin 2026 | 17 845 | $1 419 391 | |
| JGRO | 30 juin 2026 | 15 274 | $1 290 966 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2025 | 1 624 | $1 253 728 | 51,3% |
| GRNJ | 30 juin 2026 | 41 020 | $1 025 910 | Ne suit plus |
| COWG | 30 juin 2025 | 33 056 | $1 017 806 | |
| PLTR | 30 juin 2025 | 10 660 | $899 704 | 26,9% |
| NVO | 31 mars 2026 | 16 360 | $832 397 | 27,1% |
| UPST | 30 septembre 2025 | 12 855 | $831 461 | -42,4% |
| ICLO | 30 juin 2026 | 30 965 | $789 922 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2025 | 4 364 | $727 217 | 4,8% |
| DPST | 30 juin 2025 | 7 782 | $673 806 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 7 081 | $600 540 | Ne suit plus |
| BXSL | 31 décembre 2025 | 23 021 | $600 162 | -6,0% |
| IVES | 30 juin 2026 | 20 530 | $582 436 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2025 | 5 671 | $516 241 | |
| AMT | 31 mars 2025 | 2 710 | $497 041 | -18,8% |
| FUTU | 30 septembre 2025 | 3 950 | $488 181 | -32,7% |
| ITB | 30 juin 2025 | 5 127 | $488 110 | Ne suit plus |
| MRVL | 31 mars 2026 | 5 539 | $470 704 | 148,7% |
| NVO | 31 mars 2025 | 5 022 | $431 992 | -32,7% |
| TSM | 31 décembre 2025 | 1 521 | $424 800 | 38,3% |
| JPEF | 31 mars 2026 | 5 631 | $420 587 | |
| ARKK | 30 juin 2025 | 8 472 | $403 098 | Ne suit plus |
| LLY | 31 décembre 2025 | 526 | $401 517 | 16,3% |
| JEDI | 30 juin 2026 | 15 343 | $392 474 | Ne suit plus |
| BXSL | 31 mars 2025 | 11 650 | $376 423 | -23,5% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 2 138 | $357 918 | 35,2% |
| MARA | 31 décembre 2025 | 19 360 | $353 514 | 36,0% |
| XLV | 31 décembre 2025 | 2 420 | $336 724 | Ne suit plus |
| ARKW | 30 juin 2025 | 3 474 | $328 884 | Ne suit plus |
| APO | 31 mars 2026 | 2 173 | $314 614 | 18,1% |
| KWEB | 30 septembre 2025 | 8 600 | $295 238 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 septembre 2025 | 5 318 | $293 031 | Ne suit plus |
| ARKG | 31 mars 2026 | 10 000 | $289 700 | Ne suit plus |
| IWM | 30 septembre 2025 | 1 277 | $275 556 | Ne suit plus |
| ETHE | 31 mars 2025 | 9 743 | $272 999 | Ne suit plus |
| NIO | 30 septembre 2025 | 77 406 | $265 503 | -40,0% |
| HELO | 30 juin 2026 | 4 031 | $257 632 | Ne suit plus |
| COST | 31 décembre 2025 | 274 | $253 672 | 9,4% |
| JPM | 31 mars 2026 | 763 | $245 854 | 20,8% |
| JMEE | 30 juin 2025 | 4 235 | $237 053 | Ne suit plus |
| SMH | 31 décembre 2025 | 722 | $235 632 | 56,0% |
| GPIQ | 31 mars 2026 | 4 315 | $228 137 | |
| JPIE | 31 décembre 2025 | 4 811 | $223 285 | Ne suit plus |
| IVE | 31 mars 2025 | 1 152 | $219 894 | Ne suit plus |
| ARKB | 30 septembre 2025 | 6 111 | $218 713 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2025 | 625 | $208 956 | -23,4% |
| GPIX | 31 mars 2026 | 3 942 | $208 141 | |
| ARKB | 31 mars 2025 | 2 157 | $201 183 | Ne suit plus |
| CONI | 30 septembre 2025 | 60 000 | $144 600 | |
| BULL | 30 juin 2026 | 28 780 | $138 144 | 41,4% |