ProCore Advisors, LLC

CIK 2085963 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +23.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,57%

Poids des 25 principales participations73,35%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions9,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,37% Achats estimés $6 686 641 · Ventes $1 729 603

Nouvelles positions15

Augmenté41

Diminué21

Fermé4

Valeur du portefeuille $80.7M #8 460 sur 9 337 par valeur 13F · top 90.6%

Positions 84

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Materials 30,3%

Technology 16,2%

Communication Services 4,5%

Financials 3,5%

Healthcare 2,6%

Industrials 2,3%

Retail 1,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Real Estate 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,4%

Autre/Non mappé 37,1%

Portefeuille complet 84 positions

					Série
RS Reliance, Inc. Common Stock	$24 492 902	30,35%	65 559	$4 629 321	Hausse ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF	$4 088 072	5,07%	104 261	$340 120	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 734 043	3,39%	57 258	$22 083	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 195 461	2,72%	52 013	$81 402	Hausse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2 028 098	2,51%	40 741	$149 338	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 988 898	2,46%	9 940	$248 614	Baisse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 957 785	2,43%	71 635	$22 002	Hausse ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 607 179	1,99%	22 235	$250 547	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 522 244	1,89%	28 179	$83 819	Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 427 292	1,77%	28 963	$242 737	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 360 653	1,69%	3 851	$257 560	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 336 021	1,66%	5 606	$214 706	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 285 498	1,59%	1 778	$635 383	Baisse ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 203 771	1,49%	54 005	$-179 187	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 156 979	1,43%	1 002	$839 080	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 084 480	1,34%	3 748	$138 038	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$991 442	1,23%	1 760	$7 371	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$973 981	1,21%	1 677	$625 960	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$928 065	1,15%	7 439	$161 173	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$908 076	1,13%	756	$238 347	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$859 346	1,06%	2 522	$30 506	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$809 594	1,00%	1 695	$228 141	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$773 195	0,96%	2 073	$11 771	Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$767 635	0,95%	16 263	$164 159	Hausse ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$717 549	0,89%	14 130	$-179 898	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$670 141	0,83%	1 546	$369 308	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$668 639	0,83%	1 871	$137 228	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$657 308	0,81%	2 207	$432 339	Baisse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$652 550	0,81%	23 755	$7 602
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$596 700	0,74%	11 700	$234
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$549 321	0,68%	6 821	$84 882	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$547 413	0,68%	1 486	$-208 607	Baisse ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock	$534 180	0,66%	4 210		Hausse ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$485 179	0,60%	10 765	$73 877	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$473 312	0,59%	1 853	$202 324	Baisse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$469 612	0,58%	972		Hausse ×1
EVMO Morgan Stanley ETF Trust	$467 263	0,58%	9 347	$-12 555	Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$453 271	0,56%	3 866	$29 226	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$446 228	0,55%	1 061	$63 325	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432 703	0,54%	2 272	$156 459	Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$431 141	0,53%	6 958	$-5 121	Baisse ×2
ITA iShares Trust	$428 962	0,53%	1 769	$68 848	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$427 677	0,53%	1 254		Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$421 218	0,52%	1 245	$41 918	Baisse ×1
V Visa Inc.	$419 942	0,52%	1 224	$103 799	Hausse ×2
PAVE Global X Funds	$417 132	0,52%	7 080	$79 968	Hausse ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$401 046	0,50%	3 021	$132 360	Baisse ×2
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock	$394 633	0,49%	36 574	$12 800
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock	$394 390	0,49%	16 406	$116 143	Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$391 579	0,49%	4 358	$166 786	Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$370 531	0,46%	5 135	$99 831	Hausse ×2
IXC iShares Trust	$354 227	0,44%	7 210	$70 555	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$348 777	0,43%	1 156		Hausse ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$347 938	0,43%	4 324	$88 753	Baisse ×1
NOBL ProShares Trust	$346 507	0,43%	6 170	$4 625	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$344 866	0,43%	4 830	$-53 784	Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$332 903	0,41%	664	$-12 151	Baisse ×2
TRFK Pacer Funds Trust	$327 782	0,41%	3 072		Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$309 165	0,38%	3 732		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$301 402	0,37%	587
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$290 721	0,36%	746	$-53 903	Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$290 334	0,36%	2 186	$72 176	Hausse ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$286 958	0,36%	1 090	$60 462	Hausse ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$286 345	0,35%	7 677
SRE DBA Sempra Common Stock	$285 547	0,35%	3 080	$-13 737
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$272 800	0,34%	2 322	$59 229	Baisse ×2
SPY SPY	$271 824	0,34%	364	$41 604	Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$266 418	0,33%	193	$55 188
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$258 423	0,32%	11 275	$-23 212	Baisse ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$252 177	0,31%	3 438
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$249 499	0,31%	689	$-14 382	Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$242 587	0,30%	2 443	$35 612	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$239 853	0,30%	1 360		Hausse ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$237 328	0,29%	5 200	$15 184
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$237 231	0,29%	9 220	$-18 090	Baisse ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$231 334	0,29%	6 970	$20 885
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$230 316	0,29%	361		Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$229 508	0,28%	1 494		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$221 247	0,27%	1 510		Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$217 223	0,27%	3 683	$11 597	Hausse ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$216 625	0,27%	3 483	$-1 239	Hausse ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$213 521	0,26%	2 408		Hausse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$203 912	0,25%	1 775		Hausse ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$160 365	0,20%	11 932	$30 024	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ACMR	$534 180	4 210	0,66%
ALAB	$469 612	972	0,58%
PANW	$427 677	1 254	0,53%
KLAC	$348 777	1 156	0,43%
TRFK	$327 782	3 072	0,41%
IEMG	$309 165	3 732	0,38%
MA	$301 402	587	0,37%
APLD	$286 345	7 677	0,35%
CARR	$252 177	3 438	0,31%
APH	$239 853	1 360	0,30%
WDC	$230 316	361	0,29%
FTNT	$229 508	1 494	0,28%
ORCL	$221 247	1 510	0,27%
VLTO	$213 521	2 408	0,26%
TDIV	$203 912	1 775	0,25%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
RS	A acheté plus	+201	+$4.6M
MU	A acheté plus	+61	+$839K
AMAT	Réduit	-124	+$635K
AMD	Réduit	-34	+$626K
MRVL	Réduit	-64	+$432K
LRCX	A acheté plus	+138	+$369K
FLXR	A acheté plus	+9K	+$340K
GOOG	A acheté plus	+6	+$258K
JQUA	A acheté plus	+111	+$251K
NVDA	Réduit	-39	+$249K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DFSB	31 mars 2026	169 411	$8 775 490
DFSU	31 mars 2026	54 657	$2 373 754
DFSI	31 mars 2026	39 786	$1 704 631
JPST	31 mars 2026	21 859	$1 105 847
CLOI	31 mars 2026	20 481	$1 081 602
JEPI	31 mars 2026	17 350	$993 114
TT	31 mars 2026	2 412	$938 750	11,3%
RAAX	31 mars 2026	16 539	$577 707
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	987	$495 870	Ne suit plus
NAC	31 mars 2026	33 480	$395 398	-12,2%
ALL	31 mars 2026	1 603	$333 664	7,9%
IAK	31 mars 2026	2 346	$319 408
JPSE	31 mars 2026	5 520	$276 420
JPM	31 mars 2026	841	$270 910	13,0%
CARR	31 mars 2026	4 727	$249 799	-2,1%
KO	31 mars 2026	3 541	$247 569	12,6%
BKNG	31 mars 2026	46	$246 345	-5,6%
CVX	30 juin 2026	1 175	$243 173	24,7%
XLU	31 mars 2026	5 660	$241 625	Ne suit plus
QCOM	30 juin 2026	1 799	$231 738	0,0%
ABBV	31 mars 2026	1 010	$230 724	20,8%
APLD	31 mars 2026	9 406	$230 636	6,9%
JPME	31 mars 2026	2 082	$226 198
KNSL	31 mars 2026	565	$220 983	-3,5%
MA	31 mars 2026	380	$216 934	10,5%
ULTA	30 juin 2026	408	$213 266	20,6%
ADBE	31 mars 2026	608	$212 794	-2,2%
MOAT	31 mars 2026	2 045	$211 780
ROST	31 mars 2026	1 162	$209 323	5,5%
LOW	30 juin 2026	849	$200 602	-18,0%