Répartition sectorielle

04
Industrials 8,9%
Technology 4,4%
Financials 1,7%
Healthcare 1,5%
Energy 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 79,2%

Portefeuille complet 129 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $39 161 203 12,34% 454 623 $6 231 334 Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $29 433 147 9,28% 135 058 $3 314 016 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $18 035 938 5,68% 28 433 $2 016 028 Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $8 925 817 2,81% 118 207 $-1 511 541 Baisse ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8 815 567 2,78% 177 091 $4 234 291 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8 812 396 2,78% 111 507 $-325 788 Baisse ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $8 705 786 2,74% 171 441 $633 597 Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8 163 194 2,57% 34 499 $389 090 Baisse ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7 706 930 2,43% 48 769 $665 871 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 258 778 2,29% 159 569 $297 743 Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $7 249 795 2,28% 175 753 $350 150 Baisse ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6 649 431 2,10% 130 753 $56 001 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 397 716 2,02% 201 757 $337 319 Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $6 084 241 1,92% 144 142 $-1 437 951 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 974 684 1,88% 74 155 $989 855 Hausse ×5
IVW iShares Trust $5 962 338 1,88% 43 353 $983 349 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 742 030 1,81% 108 833 $1 031 839 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 587 741 1,76% 19 311 $662 715 Baisse ×1
IWM iShares Trust $5 503 565 1,73% 18 318 $998 481 Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5 389 878 1,70% 65 459 $1 095 610 Hausse ×1
STIP iShares Trust $5 049 933 1,59% 49 432 $1 262 893 Hausse ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 827 967 1,52% 85 481 $256 497 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 521 349 1,43% 63 458 $555 220 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 471 968 1,41% 11 989 $-17 579 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 455 646 1,40% 4 184 $1 476 043 Baisse ×1
IWD iShares Trust $4 375 396 1,38% 18 048 $409 340 Baisse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3 933 234 1,24% 88 666 $719 988 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 885 568 0,91% 9 520 $417 729 Hausse ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $2 691 197 0,85% 53 492 $-239 716 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 542 998 0,80% 2 120 $601 227 Hausse ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 188 631 0,69% 9 007 $233 586 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 137 898 0,67% 2 903 $447 237 Baisse ×3
SLV iShares Silver Trust $2 026 058 0,64% 37 892 $-612 084 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 964 722 0,62% 17 347 $-209 666 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 920 097 0,61% 7 103 $-240 900 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 893 852 0,60% 3 785 $652 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 850 631 0,58% 9 249 $160 158 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 729 966 0,55% 36 397 $235 855
SPY SPY $1 628 084 0,51% 2 180 $207 904 Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1 579 228 0,50% 42 384 $135 395 Hausse ×6
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $1 538 870 0,49% 30 784 $16 287 Hausse ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 499 765 0,47% 27 758 $189 125 Hausse ×2
MLPX Global X Funds $1 484 593 0,47% 20 155 $43 021 Hausse ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 379 799 0,43% 7 196 $446 262 Hausse ×5
IJH iShares Trust $1 311 619 0,41% 17 010 $144 471 Baisse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 275 569 0,40% 20 754 $271 800 Hausse ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $1 273 452 0,40% 37 317 $71 800 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 221 654 0,39% 2 103 $880 298 Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 209 368 0,38% 35 738 $186 241 Hausse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1 184 756 0,37% 16 949 $137 326 Hausse ×2
COPX Global X Funds $1 164 085 0,37% 15 124 $169 941 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 138 526 0,36% 4 483 $64 598 Hausse ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 110 122 0,35% 3 713 $86 828 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 006 996 0,32% 4 225 $142 459 Hausse ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $991 802 0,31% 12 104 $133 507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927 573 0,29% 2 596 $203 355 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918 996 0,29% 11 120 $41 368 Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $895 359 0,28% 21 456 $65 281 Baisse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $894 099 0,28% 16 551 $-14 797 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $870 114 0,27% 2 362 $-189 690 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850 393 0,27% 8 180 $-229 367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845 261 0,27% 3 359 $111 448 Baisse ×1
IVV iShares Trust $836 510 0,26% 1 117 $170 889 Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825 335 0,26% 3 078 $53 588
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $807 103 0,25% 13 522 $80 665 Hausse ×3
DFIS Dimensional ETF Trust $770 625 0,24% 21 999 $57 865 Hausse ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769 360 0,24% 2 862 $109 893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743 218 0,23% 5 436 $-179 064
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $735 444 0,23% 15 162 $14 912 Hausse ×1
BCD abrdn ETFs $696 737 0,22% 20 402 $-19 624 Hausse ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685 906 0,22% 1 224 $209 191 Hausse ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $658 232 0,21% 16 370 $279 542 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620 423 0,20% 1 895 $57 130 Baisse ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608 534 0,19% 15 059 $105 714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606 208 0,19% 800 $61 312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597 553 0,19% 33 327 $129 935 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571 993 0,18% 1 622 $42 013 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558 375 0,18% 6 362 $-63 673 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548 462 0,17% 1 304 $59 239 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547 980 0,17% 6 303 $-65 599 Baisse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $530 107 0,17% 1 731 $103 284 Hausse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $521 854 0,16% 1 427 $141 624 Hausse ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $520 187 0,16% 10 284 $2 024 Hausse ×1
PAVE Global X Funds $479 491 0,15% 8 138 $74 129 Hausse ×2
FELV Fidelity Covington Trust $464 846 0,15% 11 595 Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459 333 0,14% 12 431 $57 977 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458 702 0,14% 3 130 $-106 200 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454 456 0,14% 1 216 $237 088 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425 331 0,13% 362 $218 438 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420 569 0,13% 7 381 $60 745
PHO Invesco Water Resources ETF $408 424 0,13% 5 912 $-104 677 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394 526 0,12% 4 122 $-3 084 Hausse ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $394 002 0,12% 3 297 $106 504 Hausse ×1
IWO iShares Trust $384 980 0,12% 977 $95 282 Hausse ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383 269 0,12% 1 161 $44 629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378 582 0,12% 9 070 $-105 847
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $373 662 0,12% 1 891 $73 286 Hausse ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364 838 0,11% 28 503 $14 936 Hausse ×6
NLR VanEck ETF Trust $362 441 0,11% 3 125 $-54 714 Baisse ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356 991 0,11% 3 526 $59 830 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTV $29 433 147 9,28% en hausse ×3
FBND $7 258 778 2,29% en hausse ×6
SCHD $6 397 716 2,02% en hausse ×6
VO $5 974 684 1,88% en hausse ×5
FNDF $5 742 030 1,81% en hausse ×5
IWM $5 503 565 1,73% en hausse ×3
STIP $5 049 933 1,59% en hausse ×3
JEPI $4 827 967 1,52% en hausse ×6
VEA $4 521 349 1,43% en hausse ×6
LLY $2 542 998 0,80% en hausse ×3
DFIC $1 579 228 0,50% en hausse ×6
MLPX $1 484 593 0,47% en hausse ×6
GRID $1 379 799 0,43% en hausse ×5
JEPQ $1 275 569 0,40% en hausse ×6
AMZN $1 006 996 0,32% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FELV $464 846 11 595 0,15%
AIRR $315 676 2 369 0,10%
BAI $302 613 5 740 0,10%
PANW $300 780 882 0,09%
SMH $274 818 419 0,09%
BHP $223 555 2 683 0,07%
ITOT $217 296 1 323 0,07%
WTBA $212 240 8 000 0,07%
FDVV $210 305 3 488 0,07%
VNQ $206 033 2 137 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +379K +$6.2M
VUSB A acheté plus +85K +$4.2M
VTV A acheté plus +2K +$3.3M
DE Réduit -6 +$2.0M
IAU Réduit -184 -$1.5M
CAT Réduit -22 +$1.5M
DFCF Réduit -34K -$1.4M
STIP A acheté plus +13K +$1.3M
DFAS A acheté plus +5K +$1.1M
FNDF A acheté plus +13K +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VTI 30 juin 2025 1 328 $364 969
VOO 31 décembre 2025 463 $283 634
IBIT 31 mars 2026 5 130 $254 704
KMI 30 juin 2026 7 517 $252 059 -2,8%
DFGX 31 mars 2026 4 783 $251 753
XLE 31 décembre 2025 2 789 $249 153 40,5%
VXUS 30 juin 2025 3 896 $241 915
BSX 30 juin 2026 3 683 $231 108 -0,2%
T 30 juin 2026 7 900 $229 029 17,4%
CNP 30 juin 2025 6 258 $226 727 2,9%
IEF 30 septembre 2025 2 354 $225 418
PLTR 31 mars 2026 1 231 $218 810 29,0%
XLE 30 juin 2026 3 506 $214 786 18,3%
IBM 31 mars 2026 684 $202 539 -8,1%
IBM 30 septembre 2025 683 $201 308 -21,1%
DFNM 30 juin 2025 4 224 $200 936
IWP 30 septembre 2025 1 444 $200 319 -2,1%
ITOT 31 mars 2026 1 347 $200 242 18,1%
NEA 31 décembre 2025 13 482 $153 560 -13,2%
UUUU 30 juin 2025 13 000 $48 490 Ne suit plus
FUBO 31 mars 2026 18 500 $46 620 -8,5%