Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO)
Société de gestion · XNYS · Série S000092949 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $881.8M
- Portefeuille
- 719
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,27%
- Nombre effectif de positions
- 139,2
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$8.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$20.2M
- 12 derniers mois
- +$234.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 719 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 38375B4R0 | $303 | 0,00 | 3 154 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371HTA6 | $264 | 0,00 | 256 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BWD0 | $244 | 0,00 | 5 478 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38377YTQ3 | $153 | 0,00 | 7 504 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136ABVH3 | $144 | 0,00 | 20 678 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31387WTG2 | $110 | 0,00 | 106 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371KDL2 | $104 | 0,00 | 101 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375CAA8 | $97 | 0,00 | 3 924 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38378TCN8 | $70 | 0,00 | 9 228 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31383RFY3 | $52 | 0,00 | 52 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364HQ83 | $48 | 0,00 | 1 735 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31378YKB9 | $47 | 0,00 | 47 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BYV8 | $41 | 0,00 | 932 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31379NGV3 | $26 | 0,00 | 25 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BR79 | $17 | 0,00 | 562 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BDP4 | $4 | 0,00 | 58 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BZM7 | $4 | 0,00 | 97 783 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | -$19K | 0,00 | 64 | DIR | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052672 | -$12.6M | -1,43 | -12 600 000 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108 478 429 | 29,05% | 2 170 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $47 077 625 | 12,61% | 941 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $35 983 689 | 9,64% | 719 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 047 539 | 8,58% | 641 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 119 425 | 5,12% | 382 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 278 494 | 3,56% | 265 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $9 479 471 | 2,54% | 189 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $8 978 288 | 2,40% | 179 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 412 067 | 2,25% | 168 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 138 172 | 1,64% | 122 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $5 928 853 | 1,59% | 117 823 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5 762 997 | 1,54% | 115 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5 495 047 | 1,47% | 109 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 028 791 | 1,35% | 100 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $4 575 890 | 1,23% | 91 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 479 604 | 1,20% | 89 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $4 439 394 | 1,19% | 88 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 428 613 | 1,19% | 88 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 412 380 | 1,18% | 88 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $3 941 410 | 1,06% | 84 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 332 097 | 0,89% | 66 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $2 868 723 | 0,77% | 57 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 783 950 | 0,75% | 55 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2 635 133 | 0,71% | 52 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 248 750 | 0,60% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 855 047 | 0,50% | 36 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 673 615 | 0,45% | 33 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $1 538 870 | 0,41% | 30 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 509 798 | 0,40% | 30 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 363 535 | 0,37% | 27 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 143 671 | 0,31% | 22 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 122 775 | 0,30% | 22 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 084 072 | 0,29% | 21 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $946 454 | 0,25% | 19 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $900 886 | 0,24% | 18 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $865 144 | 0,23% | 17 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $850 930 | 0,23% | 17 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $774 045 | 0,21% | 15 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $703 528 | 0,19% | 14 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $514 346 | 0,14% | 10 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $498 438 | 0,13% | 9 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490 802 | 0,13% | 9 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $485 053 | 0,13% | 9 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProCore Advisors, LLC | $467 263 | 0,13% | 9 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $445 261 | 0,12% | 8 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $442 112 | 0,12% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $427 988 | 0,11% | 8 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $355 730 | 0,10% | 7 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $329 404 | 0,09% | 6 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $313 485 | 0,08% | 6 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $291 889 | 0,08% | 5 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $209 668 | 0,06% | 4 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $154 488 | 0,04% | 3 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $84 322 | 0,02% | 1 662 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $65 000 | 0,02% | 1 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $48 559 | 0,01% | 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $17 447 | 0,00% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $16 997 | 0,00% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 497 | 0,00% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15 232 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| American National Bank of Texas | $12 947 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 447 | 0,00% | 148 | Actions | 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $7 195 | 0,00% | 143 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 782 | 0,00% | 135 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 899 | 0,00% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 799 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC | $3 110 | 0,00% | 62 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 102 | 0,00% | 42 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 911 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $308 | 0,00% | 6 163 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $874.7M |
| FXH First Trust Health Care AlphaDE… | $874.2M |
| CAIE Calamos Autocallable Income ETF | $871.9M |