Morgan Stanley ETF Trust (EVMO)
Société de gestion · XNYS · Série S000092949 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $881.8M
- Portefeuille
- 719
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,27%
- Nombre effectif de positions
- 139,2
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$8.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$20.2M
- 12 derniers mois
- +$234.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 719 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 38375UD80 | $284K | 0,03 | 5 819 889 | ABS-MBS | US |
| Bayview Commercial Asset Trust | 07324NAD5 | $280K | 0,03 | 289 521 | ABS-MBS | US |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | 59020UFZ3 | $278K | 0,03 | 309 935 | ABS-O | US |
| GNMA | 38376R5G7 | $265K | 0,03 | 9 011 644 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38380QSV5 | $263K | 0,03 | 5 534 607 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust | 35563PGZ6 | $263K | 0,03 | 305 950 | ABS-MBS | US |
| Banna RMBS DAC | — | $263K | 0,03 | 200 000 | ABS-MBS | IE |
| Quest Trust | 748351AD5 | $262K | 0,03 | 228 240 | ABS-O | US |
| GNMA | 36179XJR8 | $255K | 0,03 | 250 382 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140KSH75 | $249K | 0,03 | 316 170 | ABS-MBS | US |
| Bayview Commercial Asset Trust | 07324NAB9 | $249K | 0,03 | 255 386 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 35563PME6 | $248K | 0,03 | 291 104 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38376R6L5 | $242K | 0,03 | 8 492 070 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36179VHF0 | $241K | 0,03 | 285 853 | ABS-MBS | US |
| RBSSP Resecuritization Trust | 74927BAK6 | $238K | 0,03 | 34 174 | ABS-MBS | US |
| Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc | — | $236K | 0,03 | 209 000 | ABS-MBS | IE |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46591TAC8 | $234K | 0,03 | 262 668 | ABS-MBS | US |
| Resloc UK plc | — | $231K | 0,03 | 214 366 | ABS-MBS | GB |
| GNMA | 38375UQ86 | $229K | 0,03 | 8 981 158 | ABS-MBS | US |
| Residential Asset Securitization Trust | 761120AN4 | $229K | 0,03 | 13 203 545 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137G1BC0 | $228K | 0,03 | 265 681 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38380LL92 | $225K | 0,03 | 7 057 651 | ABS-MBS | US |
| EMF-NL Prime BV | — | $223K | 0,03 | 200 000 | ABS-MBS | NL |
| GNMA | 38383DDC9 | $214K | 0,02 | 1 481 320 | ABS-MBS | US |
| RFMSI Trust | 762009AR9 | $212K | 0,02 | 268 942 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375UTQ3 | $208K | 0,02 | 6 925 566 | ABS-MBS | US |
| IMS Ecuadorian Mortgage Trust | 44970EAA1 | $205K | 0,02 | 214 028 | ABS-MBS | US |
| GSR Mortgage Loan Trust | 362341NC9 | $203K | 0,02 | 202 855 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38376RG42 | $201K | 0,02 | 2 781 051 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 35563PCS6 | $200K | 0,02 | 206 234 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3618BWLP6 | $199K | 0,02 | 194 765 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140KUWL2 | $199K | 0,02 | 239 278 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36179VHG8 | $198K | 0,02 | 225 286 | ABS-MBS | US |
| PRPM LLC | 74448KAA8 | $196K | 0,02 | 195 387 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38380LJK0 | $195K | 0,02 | 5 255 550 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38376RXL5 | $195K | 0,02 | 5 783 560 | ABS-MBS | US |
| Saxon Asset Securities Trust | 805564MK4 | $195K | 0,02 | 211 072 | ABS-O | US |
| FNMA | 3138WHQP0 | $194K | 0,02 | 221 092 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418D3A8 | $194K | 0,02 | 236 614 | ABS-MBS | US |
| ECAF I Ltd. | 26827EAC9 | $185K | 0,02 | 196 861 | ABS-O | KY |
| MERIT Securities Corp. | 589962DH9 | $185K | 0,02 | 190 945 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140Q8HY4 | $179K | 0,02 | 194 367 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31398THK0 | $178K | 0,02 | 178 138 | ABS-MBS | US |
| ABFC Trust | 04542BFU1 | $174K | 0,02 | 174 700 | ABS-O | US |
| EquiFirst Mortgage Loan Trust | 29445FBP2 | $171K | 0,02 | 172 214 | ABS-O | US |
| GNMA | 3618BWLL5 | $171K | 0,02 | 167 152 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38376RYN0 | $163K | 0,02 | 3 506 429 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38380QGY2 | $161K | 0,02 | 4 004 181 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 35563PLQ0 | $160K | 0,02 | 169 804 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31281BWC0 | $159K | 0,02 | 170 436 | ABS-MBS | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108 478 429 | 29,05% | 2 170 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $47 077 625 | 12,61% | 941 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $35 983 689 | 9,64% | 719 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 047 539 | 8,58% | 641 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 119 425 | 5,12% | 382 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 278 494 | 3,56% | 265 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $9 479 471 | 2,54% | 189 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $8 978 288 | 2,40% | 179 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 412 067 | 2,25% | 168 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 138 172 | 1,64% | 122 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $5 928 853 | 1,59% | 117 823 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5 762 997 | 1,54% | 115 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5 495 047 | 1,47% | 109 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 028 791 | 1,35% | 100 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $4 575 890 | 1,23% | 91 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 479 604 | 1,20% | 89 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $4 439 394 | 1,19% | 88 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 428 613 | 1,19% | 88 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 412 380 | 1,18% | 88 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $3 941 410 | 1,06% | 84 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 332 097 | 0,89% | 66 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $2 868 723 | 0,77% | 57 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 783 950 | 0,75% | 55 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2 635 133 | 0,71% | 52 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 248 750 | 0,60% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 855 047 | 0,50% | 36 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 673 615 | 0,45% | 33 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $1 538 870 | 0,41% | 30 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 509 798 | 0,40% | 30 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 363 535 | 0,37% | 27 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 143 671 | 0,31% | 22 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 122 775 | 0,30% | 22 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 084 072 | 0,29% | 21 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $946 454 | 0,25% | 19 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $900 886 | 0,24% | 18 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $865 144 | 0,23% | 17 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $850 930 | 0,23% | 17 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $774 045 | 0,21% | 15 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $703 528 | 0,19% | 14 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $514 346 | 0,14% | 10 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $498 438 | 0,13% | 9 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490 802 | 0,13% | 9 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $485 053 | 0,13% | 9 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProCore Advisors, LLC | $467 263 | 0,13% | 9 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $445 261 | 0,12% | 8 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $442 112 | 0,12% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $427 988 | 0,11% | 8 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $355 730 | 0,10% | 7 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $329 404 | 0,09% | 6 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $313 485 | 0,08% | 6 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $291 889 | 0,08% | 5 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $209 668 | 0,06% | 4 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $154 488 | 0,04% | 3 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $84 322 | 0,02% | 1 662 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $65 000 | 0,02% | 1 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $48 559 | 0,01% | 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $17 447 | 0,00% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $16 997 | 0,00% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 497 | 0,00% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15 232 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| American National Bank of Texas | $12 947 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 447 | 0,00% | 148 | Actions | 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $7 195 | 0,00% | 143 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 782 | 0,00% | 135 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 899 | 0,00% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 799 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC | $3 110 | 0,00% | 62 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 102 | 0,00% | 42 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 911 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $308 | 0,00% | 6 163 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
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| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |