MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | G4474Y214 | $264K | 0,03 | 5 097 | EC | GB |
| CARMAX INC | 143130102 | $263K | 0,03 | 5 896 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $263K | 0,03 | 19 078 | EC | US |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | G0750C108 | $262K | 0,03 | 8 530 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $261K | 0,03 | 3 850 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $261K | 0,03 | 4 726 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | $261K | 0,03 | 13 112 | RE | US |
| TERRENO REALTY CORP | 88146M101 | $260K | 0,03 | 3 955 | RE | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $260K | 0,03 | 1 030 | EC | US |
| GATES INDUSTRIAL CORP PLC | G39108108 | $260K | 0,03 | 10 017 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $259K | 0,03 | 2 558 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $259K | 0,03 | 2 092 | EC | US |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $259K | 0,03 | 4 967 | EC | US |
| ENPRO INC | 29355X107 | $258K | 0,03 | 840 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847R102 | $258K | 0,03 | 3 889 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $257K | 0,03 | 3 696 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER CO | 029899101 | $256K | 0,03 | 3 317 | EC | US |
| SMITH (A.O.) CORP | 831865209 | $255K | 0,03 | 4 504 | EC | US |
| FNB CORP | 302520101 | $255K | 0,03 | 14 589 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $254K | 0,03 | 12 153 | RE | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $251K | 0,03 | 1 382 | EC | US |
| FEDERAL SIGNAL CORP | 313855108 | $250K | 0,03 | 2 341 | EC | US |
| SSR MINING INC | 784730103 | $250K | 0,03 | 8 000 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $250K | 0,03 | 368 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 46817M107 | $249K | 0,03 | 2 417 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $249K | 0,03 | 10 032 | EC | US |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $247K | 0,03 | 3 582 | EC | US |
| CROCS INC | 227046109 | $246K | 0,03 | 2 075 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $246K | 0,03 | 1 483 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC W VA | 909907107 | $246K | 0,03 | 5 664 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $245K | 0,03 | 1 719 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS-A | 55825T103 | $244K | 0,03 | 651 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $243K | 0,03 | 8 846 | RE | US |
| ELASTIC NV | N14506104 | $242K | 0,03 | 3 748 | EC | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $242K | 0,03 | 4 103 | EC | US |
| TRANSOCEAN LTD | H8817H100 | $241K | 0,03 | 38 893 | EC | CH |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $240K | 0,03 | 3 523 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | $240K | 0,03 | 5 009 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $239K | 0,03 | 13 885 | EC | US |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $238K | 0,03 | 26 060 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $237K | 0,03 | 13 896 | RE | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $237K | 0,03 | 556 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | G7709Q104 | $236K | 0,03 | 4 240 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $236K | 0,03 | 6 994 | RE | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 130788102 | $236K | 0,03 | 5 232 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $235K | 0,03 | 3 967 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $234K | 0,03 | 8 065 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $234K | 0,03 | 2 910 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328107 | $233K | 0,03 | 1 706 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 090572207 | $233K | 0,03 | 746 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |