MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S INC | 55616P104 | $233K | 0,03 | 10 695 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $233K | 0,03 | 4 377 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC - C | 98954M200 | $232K | 0,03 | 6 622 | EC | US |
| VALARIS LTD | G9460G101 | $232K | 0,03 | 2 501 | EC | US |
| MACERICH CO/THE | 554382101 | $232K | 0,03 | 10 284 | RE | US |
| JOBY AVIATION INC | G65163100 | $231K | 0,03 | 19 448 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 29670E107 | $231K | 0,03 | 7 562 | RE | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $230K | 0,03 | 2 643 | EC | US |
| MATSON INC | 57686G105 | $229K | 0,03 | 1 261 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $228K | 0,03 | 2 707 | EC | US |
| NOBLE CORP PLC | G65431127 | $228K | 0,03 | 4 906 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $228K | 0,03 | 5 271 | EC | US |
| REDDIT INC-CL A | 75734B100 | $227K | 0,03 | 1 292 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $227K | 0,03 | 2 278 | EC | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $227K | 0,03 | 6 771 | EC | US |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP | 855919106 | $225K | 0,03 | 9 634 | EC | US |
| TPG INC | 872657101 | $225K | 0,03 | 5 289 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $225K | 0,03 | 1 750 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $225K | 0,03 | 3 364 | EC | US |
| NOVANTA INC | 67000B104 | $224K | 0,03 | 1 404 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $222K | 0,03 | 8 815 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $221K | 0,03 | 2 160 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP | G9618E107 | $221K | 0,03 | 107 | EC | US |
| LYFT INC-A | 55087P104 | $221K | 0,03 | 15 651 | EC | US |
| KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | 501242101 | $220K | 0,03 | 2 164 | EC | SG |
| PIPER SANDLER COS | 724078209 | $220K | 0,03 | 2 802 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $219K | 0,03 | 2 541 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $219K | 0,03 | 7 406 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $218K | 0,03 | 7 627 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | G3198U102 | $217K | 0,03 | 3 753 | EC | BM |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 339750101 | $216K | 0,03 | 4 193 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $215K | 0,03 | 2 002 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $215K | 0,03 | 8 892 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $214K | 0,03 | 5 653 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $214K | 0,03 | 5 348 | EC | US |
| HIMS & HERS HEALTH INC | 433000106 | $214K | 0,03 | 8 165 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 023586506 | $213K | 0,03 | 4 104 | EC | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS INC-A | 21044C107 | $213K | 0,03 | 1 830 | EC | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | 04911A107 | $212K | 0,03 | 5 644 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 08265T208 | $211K | 0,03 | 6 452 | EC | US |
| AMER SPORTS INC | G0260P102 | $211K | 0,03 | 5 917 | EC | FI |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $210K | 0,03 | 2 863 | EC | US |
| COMPASS INC - CLASS A | 20464U100 | $209K | 0,03 | 25 425 | EC | US |
| ALASKA AIR GROUP INC | 011659109 | $209K | 0,03 | 4 544 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $208K | 0,03 | 5 902 | EC | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788106 | $208K | 0,03 | 14 479 | EC | US |
| GENPACT LTD | G3922B107 | $208K | 0,03 | 6 307 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP | 816300107 | $208K | 0,03 | 2 400 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $207K | 0,03 | 7 748 | EC | US |
| ESAB CORP | 29605J106 | $207K | 0,03 | 2 236 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |