MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $110K | 0,01 | 1 125 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $110K | 0,01 | 1 263 | EC | US |
| BEL FUSE INC-CL B | 077347300 | $110K | 0,01 | 399 | EC | US |
| MAREX GROUP PLC | G5S37H101 | $109K | 0,01 | 2 067 | EC | GB |
| ATKORE INC | 047649108 | $109K | 0,01 | 1 312 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $108K | 0,01 | 5 751 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $108K | 0,01 | 990 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | 12510Q100 | $108K | 0,01 | 22 959 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORP/FL | 811707801 | $108K | 0,01 | 3 551 | EC | US |
| MCGRATH RENTCORP | 580589109 | $107K | 0,01 | 985 | EC | US |
| ASHLAND INC | 044186104 | $107K | 0,01 | 1 848 | EC | US |
| LOAR HOLDINGS INC | 53947R105 | $106K | 0,01 | 1 650 | EC | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $106K | 0,01 | 3 203 | RE | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $106K | 0,01 | 6 906 | EC | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $106K | 0,01 | 8 710 | RE | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 70614W100 | $106K | 0,01 | 16 495 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $105K | 0,01 | 6 744 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORP | 402635502 | $105K | 0,01 | 625 | EC | US |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 29415C101 | $105K | 0,01 | 12 475 | EC | US |
| WEIS MARKETS INC | 948849104 | $104K | 0,01 | 1 432 | EC | US |
| VISTANCE NETWORKS INC | 20337X109 | $104K | 0,01 | 8 337 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $103K | 0,01 | 4 271 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $103K | 0,01 | 4 762 | EC | US |
| NOVAGOLD RESOURCES INC | 66987E206 | $102K | 0,01 | 11 948 | EC | CA |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $102K | 0,01 | 19 985 | RE | US |
| HUB GROUP INC-CL A | 443320106 | $102K | 0,01 | 2 458 | EC | US |
| HUNTSMAN CORP | 447011107 | $102K | 0,01 | 6 648 | EC | US |
| AEHR TEST SYSTEMS | 00760J108 | $102K | 0,01 | 1 105 | EC | US |
| INGEVITY CORP | 45688C107 | $102K | 0,01 | 1 504 | EC | US |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 896522109 | $101K | 0,01 | 3 126 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $101K | 0,01 | 2 442 | EC | US |
| INNOVIVA INC | 45781M101 | $101K | 0,01 | 4 721 | EC | US |
| TRUSTMARK CORP | 898402102 | $101K | 0,01 | 2 289 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186106 | $101K | 0,01 | 1 706 | EC | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 35086T109 | $100K | 0,01 | 4 031 | RE | US |
| GRAIL INC | 384747101 | $100K | 0,01 | 1 399 | EC | US |
| OUSTER INC | 68989M202 | $100K | 0,01 | 2 176 | EC | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC | 253798102 | $100K | 0,01 | 1 500 | EC | US |
| PARK NATIONAL CORP | 700658107 | $100K | 0,01 | 584 | EC | US |
| DELEK US HOLDINGS INC | 24665A103 | $100K | 0,01 | 2 247 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 02553E106 | $100K | 0,01 | 6 329 | EC | US |
| WESTERN UNION CO | 959802109 | $99K | 0,01 | 12 234 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $99K | 0,01 | 4 622 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383204 | $99K | 0,01 | 3 630 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 868459108 | $99K | 0,01 | 2 148 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $99K | 0,01 | 172 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $98K | 0,01 | 3 000 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP/NV | 356390104 | $98K | 0,01 | 688 | EC | KZ |
| FRESHPET INC | 358039105 | $98K | 0,01 | 1 904 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $98K | 0,01 | 5 153 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |