MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB HOME | 48666K109 | $122K | 0,02 | 2 500 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $122K | 0,02 | 2 345 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $121K | 0,02 | 2 157 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $121K | 0,02 | 5 481 | RE | US |
| BOK FINANCIAL CORPORATION | 05561Q201 | $121K | 0,02 | 942 | EC | US |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $121K | 0,02 | 2 347 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A | 09257W100 | $120K | 0,02 | 6 567 | RE | US |
| EURONET WORLDWIDE INC | 298736109 | $120K | 0,02 | 1 656 | EC | US |
| STEVEN MADDEN LTD | 556269108 | $120K | 0,02 | 2 760 | EC | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162J106 | $120K | 0,02 | 5 281 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | 83418M103 | $120K | 0,02 | 1 721 | EC | US |
| IAC INC | 44891N208 | $120K | 0,02 | 2 665 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $119K | 0,02 | 713 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 82452J109 | $119K | 0,02 | 2 677 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 169905106 | $119K | 0,02 | 1 091 | EC | US |
| EXPONENT INC | 30214U102 | $119K | 0,02 | 2 034 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE | 163072101 | $119K | 0,02 | 1 796 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 20603L102 | $118K | 0,02 | 4 758 | EC | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 112463104 | $118K | 0,02 | 9 165 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $118K | 0,02 | 4 554 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209109 | $118K | 0,02 | 3 822 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $117K | 0,02 | 4 190 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $117K | 0,02 | 2 040 | EC | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 23128Q101 | $116K | 0,02 | 3 998 | RE | US |
| DAVE INC | 23834J201 | $116K | 0,02 | 412 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $116K | 0,02 | 1 285 | EC | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $116K | 0,02 | 1 505 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $116K | 0,02 | 751 | EC | US |
| AMBARELLA INC | G037AX101 | $115K | 0,02 | 1 597 | EC | US |
| CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | 163086101 | $115K | 0,02 | 1 505 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $115K | 0,02 | 2 757 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $114K | 0,02 | 5 427 | EC | US |
| Q2 HOLDINGS INC | 74736L109 | $114K | 0,02 | 2 408 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $114K | 0,02 | 647 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY INC-A | 44952J104 | $114K | 0,02 | 9 819 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $113K | 0,01 | 8 026 | EC | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $113K | 0,01 | 622 | EC | US |
| MGE ENERGY INC | 55277P104 | $113K | 0,01 | 1 499 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC-CLASS A | 75700L108 | $113K | 0,01 | 1 937 | EC | US |
| UNIVERSAL CORP/VA | 913456109 | $113K | 0,01 | 2 180 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 489398107 | $113K | 0,01 | 10 252 | EC | US |
| INSPERITY INC | 45778Q107 | $113K | 0,01 | 3 267 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $112K | 0,01 | 4 310 | RE | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 69888T207 | $112K | 0,01 | 2 002 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $112K | 0,01 | 3 127 | EC | US |
| BANK OF HAWAII CORP | 062540109 | $112K | 0,01 | 1 459 | EC | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680M107 | $112K | 0,01 | 3 306 | EC | US |
| STONECO LTD-A | G85158106 | $112K | 0,01 | 9 756 | EC | BR |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 26622P107 | $112K | 0,01 | 5 217 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 558256103 | $111K | 0,01 | 1 580 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |