MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCOMMUN INC | 264147109 | $89K | 0,01 | 585 | EC | US |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 782011100 | $89K | 0,01 | 3 508 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 253651202 | $89K | 0,01 | 1 093 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCE | 020764106 | $89K | 0,01 | 445 | EC | US |
| CORECIVIC INC | 21871N101 | $89K | 0,01 | 4 200 | EC | US |
| ANDERSONS INC/THE | 034164103 | $88K | 0,01 | 1 247 | EC | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | 293712105 | $88K | 0,01 | 1 451 | EC | US |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 87583X109 | $88K | 0,01 | 3 996 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q886 | $88K | 0,01 | 6 706 | RE | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $88K | 0,01 | 8 110 | RE | US |
| DHT HOLDINGS INC | Y2065G121 | $87K | 0,01 | 5 359 | EC | BM |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | 82489W107 | $87K | 0,01 | 7 023 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 89377M109 | $87K | 0,01 | 1 301 | EC | US |
| AGILYSYS INC | 00847J105 | $87K | 0,01 | 1 009 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $87K | 0,01 | 3 648 | EC | US |
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $87K | 0,01 | 11 550 | EC | US |
| A10 NETWORKS INC | 002121101 | $87K | 0,01 | 2 872 | EC | US |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 665531307 | $86K | 0,01 | 3 957 | EC | US |
| HNI CORP | 404251100 | $86K | 0,01 | 2 758 | EC | US |
| EPLUS INC | 294268107 | $86K | 0,01 | 1 046 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | 319829107 | $86K | 0,01 | 4 533 | EC | US |
| IMMUNOME INC | 45257U108 | $86K | 0,01 | 3 920 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | G1890L107 | $85K | 0,01 | 4 592 | EC | GB |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 09058V103 | $85K | 0,01 | 9 529 | EC | US |
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 24477V105 | $85K | 0,01 | 3 505 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 392709101 | $85K | 0,01 | 1 260 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $84K | 0,01 | 1 868 | EC | US |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | 65158N102 | $84K | 0,01 | 6 017 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $84K | 0,01 | 2 668 | EC | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $84K | 0,01 | 4 210 | EC | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $84K | 0,01 | 2 219 | EC | US |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 03214Q108 | $84K | 0,01 | 4 119 | EC | US |
| ICHOR HOLDINGS LTD | G4740B105 | $83K | 0,01 | 1 166 | EC | US |
| SPS COMMERCE INC | 78463M107 | $83K | 0,01 | 1 468 | EC | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD-A | G61188101 | $83K | 0,01 | 6 634 | EC | GB |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $82K | 0,01 | 1 003 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $82K | 0,01 | 4 699 | EC | US |
| SUPER GROUP SGHC LTD | G8588X103 | $82K | 0,01 | 6 618 | EC | GG |
| ADIENT PLC | G0084W101 | $81K | 0,01 | 3 549 | EC | US |
| CALLAWAY GOLF COMPANY | 131193104 | $81K | 0,01 | 5 249 | EC | US |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 252828108 | $81K | 0,01 | 869 | EC | US |
| NORTHWEST BANCSHARES INC | 667340103 | $80K | 0,01 | 5 689 | EC | US |
| VERA THERAPEUTICS INC | 92337R101 | $80K | 0,01 | 2 262 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $80K | 0,01 | 1 747 | EC | US |
| QUAKER CHEMICAL CORPORATION | 747316107 | $80K | 0,01 | 559 | EC | US |
| BLUE BIRD CORP | 095306106 | $80K | 0,01 | 1 180 | EC | US |
| CTS CORP | 126501105 | $79K | 0,01 | 1 233 | EC | US |
| OMNICELL INC | 68213N109 | $79K | 0,01 | 1 793 | EC | US |
| INNOSPEC INC | 45768S105 | $79K | 0,01 | 954 | EC | US |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | 530909100 | $79K | 0,01 | 821 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |